2022年军工行业-财务处-出纳关键业绩考核指标.doc

财务处出纳考核指标考核维度：任务绩效 考核人： 指标项考评目的考评标准1 现金治理的标准、平安严格现金支付行为，确保资金平安是否出现现金账实不符否决性指标；审核发觉的违规现金支付行为不高于 次2 银行结算行为标准性确保银行结算资金平安及时是否出现未经受权的银行结算行为否决性指标;银行结算与凭证及所符原始票据是否一致3 现金、有价证券等的保管平安性确保资金、有价证券、票据等的平安存放现金是否及时送存银行，是否妥善保管现金、有价证券等，不得有丧失（否决性指标）4 资金与银行账、会计账的核对工作保证账账、账实相符，及时发觉错漏并纠正核对的及时性，错漏的及时纠正率5 现金流走向分析通过银行结算，分析上下游客户价值及信誉及时编制客户资金流分析报告6 本岗位流程改良建议发觉和改良治理流程、操纵咨询题每半年编制报送流程改良建议报告7 保密工作杜绝泄密不发生泄密事件（否决性指标）备注：