江西省基层医疗卫生机构会计制度各种财务表.doc

资产负债表 会基医01表编制单位： 年 月 日 单位：元资 产期末余额年初余额负债和净资产期末余额年初余额流动资产：负 债：货币资金借入款财政应返还额度待结算医疗款应收医疗款应缴款项其他应收款应付账款库存物资预收医疗款待摊支出应付职工薪酬流动资产合计应付社会保障费非流动资产：应交税费固定资产其他应付款在建工程负债合计无形资产净资产：非流动资产合计固定基金事业基金专用基金财政补助结转（余）其他限定用途结转（余）本期结余未弥补亏损净资产合计资产总计负债和净资产总计收入支出总表 会基医02表编制单位： 年 月 单位：元项 目本月数本年累计数一、收 入 财政补助收入 医疗收入 上级补助收入其他收入二、支 出医疗卫生支出其中：医疗支出 公共卫生支出财政基建设备补助支出其他支出三、本期结余减：财政补助结转（余）减：其他限定用途结转（余）四、结余分配加：年初未弥补亏损加：事业基金弥补亏损年末未弥补亏损减：提取专用基金 其中：提取职工福利基金 提取奖励基金 提取其他专用基金五、转入事业基金业务收支明细表 会基医02表附表01编制单位： 年 月 单位：元项 目本月数本年累计数项 目本月数本年累计数一、医疗收入二、医疗卫生支出1.门诊收入1.医疗支出其中：挂号收入其中：人员经费 诊察收入药品支出 检查收入材料支出药品收入其中：卫材支出其中：西药收入其他材料支出 中草药收入非财政资本性支出 中成药收入维修费 卫材收入提取医疗风险基金 一般诊疗费收入其他公用经费治疗收入合 计手术收入2.公共卫生支出化验收入其中：人员经费其他门诊收入药品支出合 计材料支出2.住院收入其中：卫材支出其中：床位收入其他材料支出诊察收入非财政资本性支出检查收入维修费药品收入其他公用经费其中：西药收入合 计中草药收入总 计中成药收入卫材收入一般诊疗费收入治疗收入手术收入化验收入护理收入其他住院收入合 计总 计财政补助收支明细表 会基医02表附表02编制单位： 年 月 单位：元项 目本月数累计数项 目本月数累计数一、财政补助收入二、财政补助支出（一）基本支出补助收入（一）基本支出1人员经费补助收入1人员经费2公用经费补助收入其中：使用基本公共卫生服务补助收入3基本公共卫生服务补助收入2公用经费合 计 其中：使用基本公共卫生服务补助收入合 计（二）项目支出补助收入（二）项目支出1基建项目1基建项目（1）××项目（1）××项目小 计小 计2设备购置2设备购置（1）××设备（1）××设备小 计小 计3重大公共卫生服务3重大公共卫生服务（1）××项目（1）××项目小 计小 计合 计合 计总 计总 计净资产变动表 会基医03表编制单位： 年度 单位：元项 目合计固定基金事业基金专用基金未弥补亏损财政补助结转（余）其他限定用途结转（余）说 明小计固定资产占用在建工程占用无形资产占用小计医疗风险基金职工福利基金奖励基金其他专用基金基本支出补助结转项目支出补助结转（余）1年初数2本年增加数3本年减少数4年末数