专项资金管理制度.doc-.pdf

第 1 页 共 3 页专项资金管理制度为了加强城市建设资金管理和城市建设资金使用的整体监督管理，提高城市建设资金使用效益，根据国家有关规定和我局情况，制定本制度。A、城市建设基金的范围包括：(XXXX年初预算的城市建设基金项目；(2)市政府专项用于城市建设的项目。二、城市建设资金专款专用。根据国家相关政策规定，它主要用于城市基础设施建设、城市道路挖掘、修复、规划、园林绿化建设、环卫设施建设等项目。城市建设资金不得转移或挪用。三、城建资金必须在每年年初建立并纳入财政预算安排。经市政府批准后方可使用，有资金的项目不得随意变更。超计划项目必须经市政府批准，并纳入下一年度的追加。四、城建基金项目管理(一)工程招标管理(1)所有列入城市建设项目的项目必须符合建设工程招标投标管理办法的规定。对于达到招标投标起点的项目，必须严格执行公开招标。对于没有达到招标投标起点的项目，要本着公开、透明的原则，严格按照程序。自行组织公开承包，因时间或条件特殊，难以按程序公开承包的，要报主管领导批准，并经班组集体批准。(2)项目合同管理。签订项目合同前，必须附上合同中的招标文第 2 页 共 3 页件或交易证明。签订项目合同，必须由经理、业务部门或单位负责人及主管领导签字，经局监理确认后方可授予合同。合同一式三份，施工单位、财务各一份，单位各一份。(2)项目资金预付款管理(1)工程预付款支付前，建设单位必须提交工程进度统计报告，业务部门和财务部门各一份，业务部门、财务部门将根据合同要求对进度进行审核，并提出付款意见。(2)预付款票据由单位负责人签字，并报领导批准，财务部门审核。后支付建设单位的票据(3)项目验收和决算管理1、项目竣工验收。项目建设单位应组织设计、监理、勘察、建设单位、项目管理人员和决算审核等相关人员参加，并根据合同进行工程质量、数量。现场验收2、竣工决算应严格按照验收、竣工决算、审计、评价四个程序执行。在编制竣工决算前，建设单位应组织项目管理人员、竣工决算、审计、施工单位及其相关人员参加现场验收，认真审查工程的质量和数量，并检查竣工决算定额是否合理。3、因特殊地理条件等原因超出合同的追加工程量，现场验收后根据工程变更批准联系单进行决算，隐蔽工程根据双方签署的变更批准联系单和现场施工记录进行决算。第 3 页 共 3 页4、工程经验、决算、审计后，送中介机构(财务或审计)进行价格评估。价格评估确认后，将项目决算副本发送至财务部。5、经会计部门根据价格评估确认的项目决算和票据，由项目负责人签署、单位负责人，并经分管领导批准后支付项目余额。(4)项目由申报和备案系统管理根据市政府林(2003)183 号文件精神，建设单位应向市纪检监察机构申报 2 个以上投资 30 万元以上项目，下属单位申报50万元以上项目，下属单位申报2 个以上投资 30 万元以下项目。五、城市规划项目资金管理(一)规划项目合同管理城市规划项目的实施，本着公开竞争、择优选择的原则，确定设计单位签订项目合同。合同经理，业务部门负责人签字，报主任签字确认后方可生效。已签署合同的复印件送财务部作为支付依据。(2)设计费用的支付经理和业务部门负责人必须管理项目的设计进度，严格按照合同规定审查项目设计进度，签署意见并送财务部审查。财务部根据合同和项目设计进度提出付款意见，并支付项目设计费。陈欣范文。专项资金管理系统