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安财软件流程设计方法论及实现技巧我们为未来的流程而设计WD 2010/9/8 v1.1页数 2第一部分 实施方法论及原则一、企业流程再造l最佳实践。所谓的最佳实践就是优秀企业的实践。我们通过最佳实践和企业实际业务结合再造企业新的流程。l持续改进。根据关键用户的培训和测试持续改进新的再造流程。页数 3第一部分 实施方法论及原则二、流程再造的核心是企业岗位的再造 l岗位是指工作岗位，像审核会计就是一个岗位，如果有2个审核会计，他们从事的具体工作是有区分的那么就可以设置成2个岗位，如：审核会计（差旅）、审核会计（除差旅其他）2个岗位l这里还有一种做法，像7天酒店，有80多个审核会计，一共负责近600家门店的审核，每个审核会计具体负责几个门店，如果是这种情况，就通过岗位的对象授权和区分审批的任务，而不是通过岗位流程来设置。l岗位一定要确保其和业务的真实一致，这样才具备可伸展和可维护，这一点非常重要l职位级别指的是享受什么待遇，在流程里不能和岗位混淆l流程的参与者尽量使用岗位而不是具体的人，当然我们流程可以支持参与者具体为人，如果这样会出参与者离职后则会导致任务没有人处理了。所以我们用岗位就是体现“铁打的营盘流水的兵”页数 4第一部分 实施方法论及原则四、流程节点设计的原则是找出最长的流程节点l在设计流程时根据企业的财务制度分析并找出最长的流程节点，在每一个节点不要出现不同岗位的审批人。l流程要体现“三个图章”的阶段性成果，三个图章是指业务审批、财务审核、财务审批l根据“财务业务一体化”，可以在流程里插入一些“专岗”、“会签”的内控节点页数 5第一部分 实施方法论及原则五、流程设计之“化功大法”l化繁为简。复杂的流程可维护性很差。l化长为短。太长的流程会影响到时效。l一个合理化且满足企业实际业务的流程才是最好的流程。l单个节点条件的设置不应超过5个，要不流程的可读性会很差。l可以通过“填单人”选择审批类型来拆分复杂的流程。l可以通过克隆模板的方式来拆分和简化复杂的流程。结合角色的“对象授权”及单据科目的自定义使用。页数 6第一部分 实施方法论及原则六、流程与模板的关系l模板是前端的界面，突出其人性化的关怀及易用。l流程和引擎是后端的，为模板的流动提供动力。l模板是负责完成数据收集的功能。模板提交后将成为单据，他上面所有收集到数据库里的数据都可以成为流程流转的条件。l流程和引擎负责单据的流转，实现状态的改变和数据的控制。l模板和流程相互依存，是工作流的模型，横扫同类的一切应用。页数 7第一部分 实施方法论及原则七、流程引擎l流程引擎为静态的流程设计提供澎湃的动力。像一个忠实的交通警察指引流程的流转。l流程引擎是一个心跳程序，通过跳动的频率（轮询）源源不断地为流程提供动力。l流程引擎是计算机应用的一个服务，支持向不同的数据源提供多个服务。页数 8第一部分 实施方法论及原则八、基础条件的设置l基础条件的设置为我们流程流转提供一个可扩展的接口l通过基础条件设置可以充分利用单据上的实例数据，将一些复杂的流程应用得以简化。l基础条件设置支持第三方接口应用，需要做一些二次开发页数 9第一部分 实施方法论及原则九、“通过职务绑定获得”&“按职务选择”l“通过职务绑定获得”是将相同级别的职务（岗位）在一个节点里绑定，这样流程会自动找到是他的上级职务去审批，比如：有2个副总经理，一个负责广东区域，一个负责上海区域，那么在“副总经理审批”这个节点如果采用绑定，则会实现：广东区域的员工提交的单据将只会到负责广东区域的副总经理审批，上海区域员工提交的单据只会到负责上海区域的副总经理审批。l“按职务选择”是指定明确的审批人，“爱谁是谁”。l可以通过配置文件修改来是否使用“角色授权”来授权审批任务页数 10第一部分 实施方法论及原则十、流程节点的任务类型：“抢占式”&“并列式”l“抢占式”是指如果流程节点有多个参与者的情况下，他们都可以看到这个任务，只要有其中一个参与者完成，这个节点既完成。l“并列式”是指指如果流程节点有多个参与者的情况下，他们都可以看到这个任务，所有的参与者必须都完成，这个节点才完成。比如：有一个参与者否决，则流程否决。所有的参与者都同意这这个节点才通过，像“部门分摊”会签审批页数 11第一部分 实施方法论及原则十一、流程节点的业务类型l“会签审批”、“其他审批”、“业务审批”、“财务审批”、“项目会签”这些对应web页面上的都是“业务审批”l“财务审核”对应web页面上“财务管理-财务审核”l“出纳付款”对应web页面上“财务管理-付款管理”、“财务管理-收款管理”，里面有子流程，分2步完成l“财务记账”对应web页面上“财务管理-账务管理”，里面有子流程，份2步完成，如果有二次开发集成则有所不同页数 12第一部分 实施方法论及原则十二、流程监测l通过“流程监测”可以跟踪和透视单据具体的流程流转执行的条件，可以验证流程的问题所在页数 13第一部分 实施方法论及原则十三、角色设置l角色设置里主要包含“对象授权”和“页面授权”；“对象授权”是指可以查看那些对象下的数据，主要有：部门、项目、核算体系、模板。“页面授权”是指可以看到那些页面菜单及那些按钮操作l角色的设置一定是从满足最广大人民群众的需求的角色开始，像“普通员工”，角色之间的权限不要有交叉的部分。然后层层缩小范围设置角色。l根据一个人可以拥有多个角色，一个审批领导他首先肯定是一个“普通员工”页数 14第二部分 流程实战(案例介绍)固定资产固定资产的申请的申请审批权限报销人首签领导分管副总总经理董事长总经办财务经理财务总监非董事会小于20万提单审批审批审批审批核准核准董事会员工提单审批审批审批审批审批核准核准其他部门(大于20万)提单审批审批审批审批审批核准核准页数 15第二部分 流程实战(案例介绍)固定资产固定资产的购置的购置(用财务部、总经办测试用财务部、总经办测试)审批权限报销人首签领导分管副总总经理董事长财务经理财务总监审核会计出纳1万元以下提单审批审批核准审核付款1万-50万元提单审批审批审批核准核准审核付款人力资源、总经办员工提单审批审批审批核准核准审核付款50万以上提单审批审批审批审批核准核准审核付款页数 16第二部分 流程实战(案例介绍)内部内部项目投资项目投资审批权限报销人项目经理首签领导分管副总总经理董事长财务经理财务总监审核会计出纳1万元以下提单审批审批审批核准审核付款1万-50万元提单审批审批审批审批核准核准审核付款人力资源、总经办员工提单审批审批审批核准核准审核付款50万以上提单审批审批审批审批审批核准核准审核付款备注当报销单据上有部门分摊或项目分摊时，首签领导审批完后，分摊的部门或项目负责人审批。页数 17第二部分 流程实战(案例介绍)日常日常费用报销费用报销（分成分公司经理（分成分公司经理3000，营销总监，营销总监5000、总部分管副总、总部分管副总1000）包括各部门业务费）包括各部门业务费审批权限报销人首签领导分管副总总经理董事长财务经理财务总监审核会计出纳总部1000元以下提单审批审批核准审核付款总部1000元-10万提单审批审批审批核准核准审核付款总部10万以上提单审批审批审批审批核准核准审核付款董事会5千以下提单审批核准核准审核付款董事会5千以上提单审批审批核准核准审核付款分公司3000以下提单审批核准核准审核付款分公司3000元-5000元提单审批审批核准审核付款分公司5000元-10万元提单审批审批审批核准核准审核付款分公司10万以上元提单审批审批审批审批核准核准审核付款备注当报销单据上有部门分摊或项目分摊时，首签领导审批完后，分摊的部门或项目负责人审批。页数 18第二部分 流程实战(案例介绍)福利福利教育奖励教育奖励审批权限报销人首签领导分管副总人力资源总经理董事长财务经理财务总监审核会计出纳1000元以下提单审批审批核准审核付款1000-10000元提单审批审批审批审批核准核准审核付款人力资源、总经办员工提单审批审批审批审批核准核准审核付款奖金10000以上提单审批审批审批审批审批核准核准审核付款备注当报销单据上有部门分摊或项目分摊时，首签领导审批完后，分摊的部门或项目负责人审批。页数 19第二部分 流程实战(案例介绍)资金资金调拨调拨审批权限报销人总经理总公司财务总监董事长审核会计出纳50万以下提单审批审批核准付款50万以上提单审批审批审批核准付款页数 20第二部分 流程实战(案例介绍)费用费用报销（含办公、差旅、业务费用等）报销（含办公、差旅、业务费用等）请子公司总经理确认首签权限请子公司总经理确认首签权限审批权限报销人首签领导总经理总公司投资副总总公司财务总监广东三泰总经理总公司董事长审核会计出纳500元以下提单审批审核付款500元-1万提单审批审批审核付款1万-2万提单审批审批审批审核付款2万元以上提单审批审批审批审批审批审批审核付款备注1.四川三泰/浙江三泰总经理提单由广东三泰总经理审批;2.当报销单据上有部门分摊或项目分摊时，首签领导审批完后，分摊的部门或项目负责人审批。