关于财务年度工作计划范文四篇.docx

关于财务年度工作计划范文锦集四篇财务年度工作规划 篇1 新的一年，对于我们学校来说又将面临一个新的挑战，一个新的开端。在财务工作方面，依据上级财务工作治理规定和学校工作规划，以不铺张一分钱的理念制定学校财务工作规划： 一、完善财务制度、落实财务治理 1、严格执行财经纪律，做到钱帐分管。仔细学习教育财务会议精神，建立健全整个财务体系。实行支出票据必需要做到三要素(1、经手人签字，指明用途;2、财务联络员签字，查看票据是否合格;3、分管财务校长签字，查开支是否合理)。严格掌握乱报乱支的现象。 2、仔细落实财务治理人员职责。总务(会计)、出纳、保管各负其责，实行责任跟踪制，明确责任分工到人。加强财务内务治理，课桌凳、门窗、玻璃、电灯责任到班。勤抓多讲，爱护校园文化环境建立，争做文明小区。 二、民主理财、实事求是;改革创新、集资办学 1、坚决执行财务公开原则，每月由学校指定教师清帐，按期身教师们公布帐目。杜绝“后院起火”确保教学秩序顺当绽开。 2、仔细听取教师们的建议，在搞好秋季收费的同时，努力融资的突破口，深挖财源。 3、加强食堂治理，使学生能吃好吃饱，让家长放心、学生安心。 三、加强财务人员政治思想及业务力量的学习和努力创立一支全心全意任劳任怨，使每个财务人员工作规划具体，不计得失的业务过硬的财务治理队伍。做到“常在河边走，切记不湿鞋”。虚心地承受别人的批判和教育，当好教育工作的后勤兵。 四、不徇私情，大公无私，科学地使用和治理经费 由于我校近年来修建工程较大，且资金缺口多，要想圆满抱负地完成任务，特把本期开支作如下预算： 本期收入：一费制收入：135000元，上拔一费制经费：120230元，共计收入：255000元。本期支出：返书款：120230元，复原欠款：70000元，日常办公、旅差：50000元，水电开支：15000元，共计开支：255000元。 “巧妇难为无米之炊”学校资金欠缺，依靠学校自身难解决，所以我们还应主动争取外援，本校师生勤俭节省，同心协力，共渡难关。 1、财务人员要加强学习，树立全心全意为教育教学效劳，为全校师生效劳的思想意识。努力做好自己的本职工作，积极参与学校组织的各项有益活动。 2、加强财务制度建立，建立完善的相关制度，进一步标准财务治理，使各项制度能够真正落实到实际工作中去。 3、财务人员要加强业务学习，充分利用现代化办公手段，不断提高自己的业务水平和工作效率。 4、做好年度预算的跟踪治理工作，依据学校的财务状况及办学实际，做好资金的使用规划，合理安排经费，在充分满意教育教学需要的状况下，努力提高教职工的福利待遇。 5、财务室要不断摸索规律，总结阅历，准时向校领导供应财务信息和财务状况，确保领导准时精确的决策。 6、协同校人事科着力解决教职工编制、医保、养保问题。 7、协作后勤部门做好学校财产的核对与清查，保证账账、账物相符。盘点报废固定资产，并上报总公司审核。充分发挥学校财产的使用功能，杜绝公共财产的流失。 8、做好学生各项费用的收取及欠费催交工作，实行切实有效的措施，调整收费方法，切实加强收费治理，转变过去收费时间长拖欠现象的严峻状况。一般状况下，费用不交的不得发放教材，家庭的确困难的学生，需先履行缓缴审批手续前方能领取。 9、加强“银校合作”，借助各家银行雄厚的资金实力和优质全面的金融效劳，通过在校区设立各行自助终端，以求到达便利广阔师生员工并促进学校各项事业的不断进展。 10、搞好本部门的环境卫生，养成人人都讲卫生的良好习惯，并把这种习惯发扬光大，以创立清洁、舒适、文明的办公环境。 11、加强校医疗室及餐饮效劳中心账务的监视和治理。 12、完成好学校安排的其它随机性工作。 财务年度工作规划 篇2 在新区党委和管委会的统一领导下，公司财务部以工程建立为中心，多渠道筹措资金、推动PPP运作模式，加强内部财务治理，圆满完成了全年工作任务，现将相关状况汇报如下： 一、工作完成状况 广开渠道筹措资金保证工程建立需求 随着(20xx)国发43号文件出台，政府融资平台融资受到很大限制，传统的对融资平台银行贷款根本停顿供应，政府债务一再缩紧，公司渐渐过渡到通过市场化手段筹措资金，离开了政府及财政支持的融资工作面临更多的困难。尽管如此，新区20xx年融资工作还是取得了可喜的成绩。 20xx年新增到位资金202300万元，已拨付使用资金158640万元。详细状况为： 1、发行债券xx万元,已拨付使用xx万元; 2、孙水河工程在农发行争取贷款资金到位xx万元，暂未用; 3、丰园棚改工程在国开行争取政府选购贷款到位xx万元，工程未启动，资金未用; 4、建立银行上年放贷资金xx万元已拨付使用; 5、专项基金新增到位xx万元，拨回使用xx万元。 6、争取保障房建立配套专项资金xx万元 加大力度推动PPP工程建立 一是推动了新区保障房安置基地及配套道路建立工程落地，该工程是湖南省首批示范工程之一，总投资10.6亿元，工程于11月29日在市公共资源交易中心进展了正式开标，目前进入合同谈判阶段;二是派出特地力气参加孙水河工程和高铁站北片区开发工程的推动，目前已根本完成可研报告编制及前期合规性审批局部工作，已进入方案评审阶段。 在PPP工程推动中财务融资部着重在工程整体筹划、投入产出经济测算、社会资本投资人选购方案、合同谈判等方面进展了重点把关，极大的维护了新区的利益。 及早规划了20xx年的筹资思路及完成了局部工作 20xx年拟通过发行私募债及PPN的方式筹措资金，目前已完成局部工作。 一是完成了债券及PPN向政府的报批工作;二是通过比选确定了私募债发行券商和会计师事务所，并开头进场工作，筹划了20xx年收入及资产整合的方案;三是已启动20xx年度PPN银行授信和评级工作。 积极协作了政府审计工作 今年全国审计署实施的稳增长审计及书记市长离任审计在新区现场审计达二个多月时间，涉及财务融资部的工作量大，我们一是积极主动协作供应相关资料;二是做好相关的沟通解释工作。 加强了财务治理和会计核算 一是今年更换了用友软件，进一步标准细化了工程核算，便于加强财务治理，同时，增加人员力气后，确定了专人对接两个片区，理顺了工作关系; 二是加强了资金月度规划治理。每月25号至30号做好下月资金规划，做到量入为出。 三是加强了资金本钱治理。在资金筹措及资金使用上我们将资金供给和资金本钱严密结合起来，尽量争取低本钱资金，尽量争取有规划打紧资金投放使用。20xx年债券发行依据使用状况实行二次发行方式，节省本钱近7000万元;对农发行的资金投放顶住了来自各方压力，对没有启动的工程坚决拒绝了投放要求，节省本钱近1000万元;同时，对未使用的债券资金通过银行竞争比选提高了存款利率，增加了利息收入。 四是协作了纪检的各项内部自查自纠工作，标准了资金支付流程及要素。 二、工作思路 1、通过发行债券、PPN及其他融资方式筹措资金20亿元; 2、全力帮助二个以上PPP工程落地; 3、帮助组建ppp工程公司，制订财务监管制度，依据要求派出财务监管人员; 4、进一步标准财务治理，修订财务治理制度; 5、推动公司市场化改革。 财务年度工作规划 篇3 20xx年是公司进展中的关键一年，集团公司成立后，一切都以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公司的总体经营思路和进展规划，仔细贯彻执行公司财务预算，以加强财务核算、提高会计素养为主要工作内容，以精细化核算、数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务治理模式，加强本钱核算，实行全员、全过程的财务治理策略，从严治理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标作出应有的努力。现就目前状况，提出以下初步设想： 1、财经整顿贯彻一个“实”字 根据国家局五条纪律要求，针对20xx年财经秩序专项整顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不标准、原始凭证不合法、资产治理不科学、财务收支不合规、核算不实、手续不全等问题，积极进展整改和自查自纠，进一步深化会计根底，完善财务治理体制。明年的重点要放在区局和基层网点，要标准会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接手续，落实资金、商品、资产的治理责任，强化内部掌握，使管钱管账管物严格分工，相互核对，相互监视，防止经营活动中的失误过失，保障各财务环节安全运转，全面推动财务治理标准运作，通过专项整顿建立起标准、守法、诚信的财经秩序，确保在明年二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。 2、财务集中实现一个“流”字 全省“集中财务、资金中心、电子商务”三位一体的信息治理系统应用软件已由省局工程组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查，直接进展预算表单的审批，为适应省局新治理方法的要求，我们将对目前的核算流程进展重组，资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，会计报账一天一报，财务、资金数据准时上传，让资金流、商品流、信息流实现数据共亨，建立“集中财务、分级掌握、全面预算、责任会计”的财务治理体系。 3、资金治理突出一个“零”字 一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用完可能少的流淌资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将特别少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进展负债经营，实现零资金本钱。 二是零库存治理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。 一、理顺工作思路，做好财务根底工作。 1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。 岗位职责： 财务部长：对公司的财务治理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。 会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。 出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。 库管员：治理财产物资，准时供应购销存状况。 2、健全和完善财务制度。 在原有财务制度的根底上，依据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务治理制度，严格财务人员核算治理，制定完善内部财务规章制度，使会计工作有一个更加标准、完善的制度环境。 3、标准建立财务档案，提高档案治理质量。 收集整理好以前财务档案，进展合理分类，整齐化一，归档存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查便利。 二、加强财务人员培训，提高财务人员素养。 目前，财务部半数人员为新进人员，必需标准人员治理，稳定财务队伍。以强化财务人员教育培育为根底，全面提高财务部人员整体素养，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入手： 1、稳定增加财务队伍。对现有财务从业人员进展业务考核，坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员参加财务队伍，实行优胜劣汰，增加公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢根底。 2、加强理论培训，增加财务的宏观经济治理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到转变，充分熟悉财务工作的连续性、简单性，培育超前意识。 3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算治理为目标，培育会计从业人员企业经营治理的事前猜测、事中分析和根底财务分析工作。 4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注意工作效率，提高会计人员的整体核算水平。 三、开展会计信息化建立，尽快实现会计电算化。 利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理睬计数据，增加会计数据传递的时效性和精确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进展，逐步实现计算机替代手工计账的财务治理模式，解决会计手工核算中的计账不标准和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以精确、准时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够猜测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。 总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、准时地为公司及相关部门供应翔实信息，为领导决策供应牢靠依据，当好领导的参谋。积极为公司进展献计献策。 财务年度工作规划 篇4 XX年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法。我做财务工作已经好多年，深知XXx年财务工作规划对加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长规划，短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了20xx年财务工作规划。在国家各项财务法律、法规的监视下制定如下考核制度： 一、连续开展会计标准化治理工作，防范和化解操作风险。 在去年会计工作标准治理的根底上，连续开展会计标准化治理工作，提高会计核算治理水平，防范和化解操作风险。详细从8个方面抓起：会计根本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机治理;联行结算治理;会计档案治理;信用社网点治理及其它;会计经营治理。特殊是会计档案治理历年来有所欠缺，每年的会计凭证虽然都归了档，但未按档案治理方法归类整理，需要进一步标准。 二、连续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。 紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓治理，力争全年实现在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润xxx万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。针对目标，制定出台xx县农村信用社20xx年增盈创利实施方案，围绕增收、节支两个环节进展了安排。外抓信贷质量治理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务治理，降低经营本钱，特殊要加强营业费用的治理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。详细抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率掌握，严格实行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用掌握在核定比例之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例精确计提。对款待费、宣传费等要在规定比例之内节省使用。三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，做到了在详细操作中严格根据预算掌握支出。四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价状况合理制定包干使用方法，无正值理由超出包干限额的社，其超额局部扣减个人费用。五是本钱操作：严格加强了其他本钱工程和营业外支出的治理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。 三、连续做好信用社重要空白凭证治理工作，确保安全无事故。 在重要空白凭证治理上，今年我们还将连续加大检查力度，近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，治理到达了加强，但此项工作不敢懈怠，XX年5月份我们要组织人员对20xx年5月至20xx年4月的重要空白凭证领用进展了专项序时检查。从联社领回开头始终查到各社使用，逐项逐类凭证跟踪进展检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证检查一次，每次检查仔细登记重要空白凭证检查登记簿，责任明确。 四、连续标准股金，大力开展增资扩股工作。 去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为xxx元，法人股入股起点为xxxx元，投资股比例xxx%。入股起点的提高，给标准股本金带来了巨大困难，20xx年虽然开展了此项工作，但离票据兑付要求还有差距，需要进一步标准。09年底投资股比例xxx%,还差xx个百分点, 需在一季内到达比例。20xx年要大力开展增资扩股工作，虽然09年底县信用社的资本充分率已到达xxx%,但假如按票据兑付考核方法,我县信用社的资本充分率还缺乏以兑付专项票据, 还需进一步加大增资扩股的力度,确保专项票据兑付时不受影响。 五、按标准开展信息披露工作。 信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组织信用社按专项票据兑付标准仔细开展信息披露，详细对20xx年度的各项经营指标完成状况、股金分红状况、“三会”召开状况、利润安排状况等进展披露，将信息披露报告和信息披露表放放于相关场合，以便广阔社员和利益相关者能真实精确地了解我县农村社各项业务经营的真实状况。 六、协作职能科室，搞好统一法人工作。 七、开展新财务制度的培训工作。 八、做好其它各项财务工作。 1、搞好会计报表、工程电报的汇总上报工作。 2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等治理工作。 3、仔细搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。 4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。 5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。 6、仔细编写财务分析和工程电报分析。 7、加强信用社无息资金治理。 8、连续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的治理工作。