出纳岗位个人工作总结范文5篇.doc

出纳岗位个人工作总结范文5篇 我从仓储处材料会计岗位到财务处担当出纳岗位的工作已有五个月。出纳工作看似很简洁，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是用心、专心、细心，才能保证工作不出过失。通过财务部同事的帮忙和关怀，让我清晰的熟悉到我工作的缺乏，从而也学到许多，使我在工作方面得到很大的提升，对出纳工作做出如下总结： 一、完成的工作 1、办理日常现金支付和银行结算业务; 2、登记现金日记账和银行日记账; 3、保管库存现金和各类有价证券; 4、保管财务印章和空白支票; 5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元; 6、保障资金安全; 7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况便利合理调度资金。 二、存在的问题 1、对出纳岗位职责熟悉缺乏; 2、工作素养亟待提升; 三、解决方法 1、仔细履行岗位职责，对比职责仔细开展工作; 2、加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事，增加分析问题、解决问题的力量; 3、要喜爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯; 四、明年工作目标 1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元; 出纳岗位个人工作总结范文篇2 2022年已经完毕了，期间，繁忙的工作虽然带来了许多辛苦，但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮忙下，我按时按量的完成了自己的工作，其中有成绩也有缺乏，现将自己本年工作总结如下： 一、日常主要工作 现金收入支出：收取现金能够正确区分钱币真伪并核对金额准时开具发票(收据)，并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度，严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全)，仔细核应付款金额，准时登录现金电子帐、日记账，并对发票严格把关，对不符合财务制度的，不予付款。 现金库存治理：严格执行现金治理和结算制度，上下班前检查保险柜是否上锁，有无特别，现金卡账号密码严格保密，U盾与现金卡分别存放，定期向会计核对现金帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。不坐支现金，不公款私存，不白条抵现金，每日对总经理、财务经理进展库存余额汇报。 银行收付款：银行收款准时开具收据并编制凭证，登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续，用款申请单上必需有经办人、主管、总经理签字，仔细核对金额，有发票的仔细核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误，完成付款后准时通知相关部门，并编制付款凭证，登记电子帐、银行日记账。 银行存款治理：依据收支业务原始凭证编制相关会计凭证，银行电子帐及银行日记账，每日对账面余额与实际金额相核对，当日业务当日完成，做到日清月结，每月依据银行对账单编制银行存款余额调整表，发觉问题准时向上级领导反映并尽快解决，确保资金安全。 支票的治理：分银行分别建立支票登记簿，每笔业务支票号、经办人、