出纳工作总结和计划范文十篇.doc

出纳工作总结和计划范文十篇 做为房产公司的一位财务出纳职员，在平常的财务工作中，兢兢业业，任劳任怨，努力做好本职工作，在这段时间，我不但熟识了许多友好的同事，更多的是学到了许多东西，这对我来讲是很大的收获。现把自己这半年来的工作状况做以下总结： 一、工作根本状况先容 在工作中，我努力学习、了解和把握房产方面的政策法规和公司的回章制度，不断进步自己的学习力量。我知道做为一位财力出纳职员需要很强的操纵技能。准备盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的根本功。我作为专职的出纳员，不但要具有处理一般会计事物的财务会计专业根本学问，还要具有较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平和较强的数字运算力量。在寻常工作完毕后，我都会利用业余时间，给自己充电，努力练习相干操纵技能，以进步本身的工作力量。做为一位精彩的财务出纳职员首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德才行。所以在平常的工作中，我直立了较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不遭到损失。 二、工作内容先容 1、严格执行库存现金限额，把超过部份按时存进银行。审核现金收支凭证，逐日按凭证逐笔登进现金日记帐。 2、严格保证现金的安全，避开收付过失。对收进和付出的现金及支票都由我和主任双。重复核，以确保正确无误。 3、坚持逐日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，题目便不会留到隔日，准时发觉，准时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿往银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。 4、严格审核银行结算凭证，处理银行来往业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，仔细审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到逐日序手工登记银行存款日记帐。 5、随时把握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥当保管好收付款凭证，月末正确填写好凭证交接单，准时传递到团体公司分管财务手里。对这快寻常，自我经手以来，没有出过任何过失，我想这一点应当是值得骄傲的。 6、每个月编制工资报表，到月底准时汇总各局部当月考勤状况，询问李总当月工资是不是有变化，然后依据其编制工资报表，编制终了先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。 最终是在工资的发放进程中，做到仔细认真，不出过失，在这点上，我有过一点失误，当然准时订正了，但也是我值得进步警觉和需要改正的地方。 出纳工作总结和规划2 经过这四个月的工作生活，我对自己所从事的出纳工作，已经比拟娴熟，也能胜任这项工作。领导的和气可亲，同事们的和谐、宽松的工作气氛，给我留下了深刻的印象。展望将来，我对公司的进展和将来的工作布满了信念和盼望。为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，现将这四个月的工作状况总结如下： 一、准时转换角色，快速融入集体 从一个生疏的到熟识的过程，应具备一个虚心的、积极的心态面对新的环境，我准时调整心态，转换角色，适应当前工作，快速融入公司这个大家庭中来。 二、在此期间我的工作职责如下： 一是严格根据财务制定的要求办理费用报销、现金支票的收付业务，尤其是费用报销时，严格做到报销单上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付，对不符合程序的，不予付款;二是准时核对现金，做到账实相符，准时汇报;三是准时登记现金、银行存款日记账;四是准时发放工资;五是协调帮忙同事完成临时性工作;六是完成领导安排的其他工作。 三、出纳工作决不能用“轻松”两字来形容，马虎不得 “出纳是经济工作的第一线，财务支付的关口，在公司的经营治理中占有重要的地位。” 四、工作中存在的缺乏 1、在时间安排上不够合理。一是去银行办理相关业务时，时间安排不够合理，例如：在等待公交车及排队办理业务时，等待时间较长;二是在任务过多时，事情办理的先后挨次不够合理; 2、有时在完成工作时，未能准时汇报给领导; 3、在存支票时，未能与领导核实存入的账户，造成不必要的麻烦。 五、下一步准备 作为一个合格的出纳，应具备以下的根本要求： 一是学习、了解及把握国家政策、法规和公司的规章制度，不断提高自己的业务水平和学问技能; 二是遵守良好的职业道道; 三是要有较强的安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责并相互牵制，也要有对外的安全意识，维护个人安全和公司利益不受损失; 四是合理安排时间，快速精确完成领导交给的各项任务，留意事情的轻重缓急，让工作安排的更合理; 五是要有很好的沟通力量。特殊是在领导安排的例如催款等临时性工作时，要做到说话合理，突出主题，留意语气; 在今后的工作中，除了遵守以上五点，还有不断学习新的会计政策、法规，以便适应不断变化进展的社会环境和今后公司大规模进展的工作需求。 以上是我这几个月的熟悉和体会，也是我必经的一个过程，不忘以前的深刻教训，在以后的工作生活中不断追求新的突破，做好本职工作，摆正自己的位置和协调各部门的工作，为公司和同事效劳，与公司一起共同进展，在此领导的信任和认可，同事的热忱帮忙，是对我工作的最大确定和鼓舞，我真诚表示感谢。 出纳工作总结和规划3 本人在为期一月的实习工作中，对出纳岗位的熟悉、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不行少的弥补.回忆这一个月以来的出纳工作，在公司同事的指导下我对很多实际作问题得到了熟悉和熬炼.下头我将本人出纳工作总结如下. 一、工作体会 本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作，由于前公司规模小，财务制度不是很完善，我所接触的出纳业务就是治理银行存款账、现金等，每月税务局报税，我甚至没有接触支票类业务，但经过这一个月的实习，我有如下体会： (一)做好根底工作是做好本职工作的根底.无论做任何事光是仔细认真没有用，还要求把握根本的操作技能.如：支票填写必需字迹工整、无连笔、不能修改等.盖银行预留印鉴时也是一门技巧，印鉴重压、重影等都会被银行退票，耽搁工作. (二)做好出纳工作，必需仔细.在办理银行存款转账和现金的保管的时候，现金收付的，要当面点清金额.并且做好付款手续，严格根据操作流程进展办理. (三)准时记录出纳账务，切实做到日清月结，账实完全相符.每日付款的都要准时登记银行日记账，并准时与银行对账.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情景.每日做好日常的现金日记账及盘存工作，做到账实相符，防止现金盈亏，做到今日事今日毕. (四)行政方面我学到了：对于人事资料要准时归档，学会了社保企业系统的操作，为公司职员缴纳了社保.学会了住房公积金的减员，缴纳住房公积金的时间与方式.在登记考勤时出差的人要特别注明，以免算工资的时候消失多算或者少算的现象. 二、存在的问题 本人入职时间短，可是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟识，对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟识.我需要尽快熟识环境及业务，做好本职工作. 三、今后努力的方向 (一)熟识和了解公司制度，公司业务关联单位及人员. (二)熟识本岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监视的作用. (三)严格遵守出纳人员要求遵守良好的职业道德. (四)出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制. (五)要有很好的沟通本领，特别是和住房公积金，社保等单位的外联沟通本领. 以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将所学的学问与实践相结合的一个过程.在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作，努力实现自我的人生价值.在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳工作总结和规划4 完毕了学校生活，我踏上了迈入社会的道路，开头了我一生生活的征程。有幸成为八达东莞办事处的一员，从今，迈开了我走向社会的里程碑。 根据公司的要求，我于_年3月13日到办事处报到，经过领导的安排，我担当财务部出纳一职，开头了紧急和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、到各税务局开发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。 刚刚开头的时候，让我担当出纳工作，我简洁的认为出纳工作似乎很简洁，不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性工作。但是当我真正投入工作，我才知道，我对出纳工作的熟悉和了解是错误的，其实不然，出纳工作不仅责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能把握。并且刚刚从学校走出来，究竟理论和实践是有很大差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，是我以前完全没有意料到的。况且我对公司的状况不是完全的了解，对公司的运作方式也还不熟识，处理起来不是很顺畅，因此，工作的效率很一般，甚至可以用差字来形容，对工作造成了难度。 还好的是，在各位公司领导、同事和导师的指导下，知道了如何办理货币资金和各种票据的收付，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核很多原始凭证，以及如何进展帐务处理等问题，理顺了工作程序，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和熬炼，工作水平得以快速的提高,但还是没有很好的顺应工作的程序,将近11个月紧急的工作实践和总结，知道了要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，不是可有可无的一个无足轻重的岗位，出纳工作是会计工作不行缺少的一个局部，因此，它要求出纳员要有全面的政策水平，娴熟的业务技能，严谨的工作作风，作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 一、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。 二、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、进账单、送款单、假币的识别、点钞等都需要深厚的根本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事务的会计专业学问，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业学问水平。 三、做好出纳工作首先要喜爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。 四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的爱护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 五、出纳人员必需具备良好的职业道德修养，要喜爱本职工作，精业、敬业，为单位的总体利益效劳。 以上都是我将近11个月工作以来的一些体会和熟悉，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司全体员工效劳，和公司和全体员工一起共同进展!在此，我要特殊感谢公司领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢! 出纳日常工作总结： 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据治理。 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。 2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进展实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。 五、员工工资的发放。 出纳工作细则： 工作事项及审验等程序 失误防范及订正程序 现金收付 1、现金收付的，要当面点清金额，并留意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特别状况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避开张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作状况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随便乱放。 4、公司账务章平常由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明缘由或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。 4、支付证明单上填写的工程是否超过3项。若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特别缘由，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。 出纳工作总结和规划5 不知不觉参加到_这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是特别亲切，亲切的领导，亲切的同事，也特别的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常惦念。在_的这段时间，不仅熟悉了这么多好同事，更多的是学到了许多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能帮助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年马上到来的美妙时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得傲慢的工作成绩，也有缺乏的工作缺点，也盼望通过总结，对自己有一个正确的熟悉，也请领导，同事对我的工作进展监视。作为一名财务工作人员，一名出纳，我特别清晰自己的岗位职责，也是严格在照此执行。 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2。完成领导交付的其他工作。 三、 回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳工作总结和规划6 转瞬间，_年上半年就过去了。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下： 一、前期财务工作总结 对于企业来说，力量往往是超越学问的，物业治理公司对于人才的要求，同样也是力量第一。物业治理公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥力量、决策力量、创新力量、社会活动力量、技术力量、协调与沟通力量等。 第一阶段(_年_年) _年毕业之初，在无任何工作阅历、且对物业治理行业更是一无所知的状况下，我幸运的参加了“金网络雪梨澳乡”治理团队，看似简洁的账单制作日常收费银行对接建立收费台账与总部财务对接，一切都是从零开头。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不会到会，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的根本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特别身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业学问与沟通力量，物业治理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会特别被动。这就要求在效劳过程中不断提高自己与外界的沟通力量，同时在公司内部的沟通也特别重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，削减不必要的人工本钱。一方面，干中学、学中干，不断把握方法，积存阅历;另一方面，问书本、问同事，不断丰富学问把握技巧。 “勤能补拙”，由于当时住在工程，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合治理处实际状况先后制定了财务收费流程、财务对接流程、押金退款流程以及特约效劳收费流程，并在各级领导的支持和同事们的协作下各项流程得到了快速的普及，为治理处日常财务工作的顺当进展奠定了坚实的基矗 其次阶段(_年_年)：进展阶段 这一阶段在连续担当雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接收工程温哥华森林治理处前期的财务助理工作，进一步稳固了自己关于从物业前期接收到业主入住期间财务工作阅历的积存，同时也丰富了自身的物业治理专业学问。工程进入日常治理之后，由于新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作阅历整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发觉问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。2022年底我又被调往公司新接收的“villa”治理处担当财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业学问，积极协作制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的确定。 第三阶段(_年现在)，不断提升阶段 _年底，我被调往公司财务部担当出纳。出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心慎重，这直接关系到员工个人的利益，由于日常的工作量已经根本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证准时将工资发放给员工;而公司总部出纳更大的一局部工作内容是与治理处财务助理的工作对接，由于当时治理处财务人员流淌较大，面对新人更需要急躁的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。 _年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa治理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并把握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高快速;同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，准时并动态地把握治理处营运和财务状况，发觉工作中的问题，并提出财务建议，为治理处负责人决策供应牢靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa治理处的主管会计工作。 二、主要阅历和收获 在金网络工作的六年多时间里，积存了很多工作阅历，尤其是治理处基层财务工作阅历，同时也取得了肯定的成绩，总结起来有以下几个方面的阅历和收获： (一)只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位; (二)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保 持好的工作状态; (三)只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; (四)只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (五)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、确立工作目标，加强协作 财务工作象年轮，一个月工作的完毕，意味着下一个月工作的重新开头。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新颖，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、做好财务工作规划，以预算为依据，积极掌握本钱、费用的支出，并在日常方案.范.文.库整理的财务治理中加强与治理处的沟通，提倡效益优先，注意现金流量、货币的时间价值和风险掌握，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财务治理体系。 2、实抓应收账款的治理，预防呆账，削减坏账，保全治理处的经营成果。 3、积极参预，协作治理处开拓新的经济增长点。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳工作总结和规划7 2022年来，我自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合详细状况，全年的工作总结如下： 一、顺当完成的工作 1、以仔细的态度专心参与_市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。 2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。 二、学习方面和个人修养和综合素养的提升 1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。 3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合潜力不断得到提高。 4、努力钻研业务学问，专心参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 三、仍旧存在的缺乏 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底学问和财务会计根底工作缺乏，影响来工作水平的提高。 2022年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自我的意见和推举，为领导决策带给精确依据，不断提高单位治理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代的进展的步伐。 出纳工作总结和规划8 _年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责特殊是在j甲流期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务：在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、甲流期间日常工作 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好_年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，原创：预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 根据公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作 在本年度出纳工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 出纳工作总结和规划9 作为出纳兼文员，在分公司和_筹建处财务资产部的直接领导和指导下，在县分公司各位员工的大力支持下，我主要做了以下几个方面的工作： 一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作 从本年度一月到八月末，分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种状况下，我主动和筹建处财务资产部和_经理进展屡次沟通，准时领悟了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，准时了解把握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动供应经济数据。 在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，照实反映出企业的正常经营活动。并准时催促提示员工上报相关票据，准时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款准时，为企业正常经营活动供应了经济保障。 二、着眼全局，做好与上管部门的连接、沟通与办理 由于_筹建处资产财务部距离_较远，往来办理业务极不便利，在这种客观状况下，在资产财务部需要办理业务的状况下，积极跑银行，查询银行票据。去税务，缴纳各种报表。积极为员工办理失业保险、医疗保险。积极联系地方治理部门，进展了营业执照、组织代码证、贷款卡年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进展。 三、全力做好综合治理工作，做好日常工作材料上报工作 目前，办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种状况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周规划、月规划。积极编写月总结、年度总结。积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。 回忆八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力。同时得到员工的大力支持，给我以后工作增加无限欢乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力协作、大力支持，才有了我今日工作的顺当开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍旧一路相辅相成、一如既往相互协作一路走来。 出纳工作总结和规划10 转瞬间，2022年马上过去。展望将来，我对公司的进展和今后的工作布满了信念和盼望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参与工作以来的状况总结如下： 一、思想方面 在政治思想上，我拥护共产党的领导，仔细学习党的重要思想，深入把握其精神实质。我积极参与思想政治学习，提高自己的政治理论水平和综合素养，并在实际工作中，依据自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了与人为善，和谐相处。提高了对进展是第一要务的熟悉，有效地增加了工作的系统性、预见性和制造性。 一、工作岗位熟悉 我是今年年初来到公司的，主要负责出纳工作。初入公司，我的工作一切都是从零开头。由于入职时间较短、业务不熟识，日常的工作量已经根本饱和，我时常会主动加班，保证准时将工作保质保量完成。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，在各级领导和同事的帮忙指导下，从不熟识到熟识，我渐渐摸清了工作中的根本状况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。 而随后我的努力，更是加速了由于我中途来到这个工程由不熟识到熟识的过程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知出纳工作首先要有足够的急躁和细心，不能出任何过失，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作，准时编制银行余额调整表，并做好和会计账的对账工作。 在公司工作的这段时间里，我学习并积存了以下几个方面的阅历和收获： 1、只有摆正自己的位置，下功夫熟识根本业务，才能尽快适应新的工作岗位; 2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态; 3、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务职责; 4、只有树立效劳意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; 5、只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。 三、2022年工作规划 作为公司正常运转不行或缺的环节，我深深地感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标： 1、帮助财务负责人做好财务工作规划，以预算为依据，积极掌握本钱、费用的支出，并在日常的财务治理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前规划、事中掌握、事后总结反应的财务治理体系。 2、实抓应收账款及往来帐的治理，预防呆账，削减坏账，保全工程的经营成果。 以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予批判指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅历;努力学习，不断提高自己的专业学问和业务力量，以新形象，新面貌，为公司的辉煌进展而努力奋斗。 出纳工作总结和规划十篇