出纳月度工作计划表出纳月度工作总结和工作计划(16篇).docx

出纳月度工作计划表出纳月度工作总结和工作计划(16篇)出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇一 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。 首先参与财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的标准要求,娴熟地运用新准则等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后,汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算标准化,费用掌握全理化,强化监视度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,连续加大现金治理力度,提高自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作规划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇二 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 三、随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。 1.熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇三 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 三、随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。 1.熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇四 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强标准资金治理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。 完成领导临时交办的其他工作。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件治理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格治理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳，允许学校供应便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇五 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。 首先参与财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的标准要求,娴熟地运用新准则等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后,汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求 财务治理科学化,核算标准化,费用掌握全理化,强化监视度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司进展的步伐。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇六 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作规划： 财务出纳工作规划对加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20xx年财务工作规划。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强标准资金治理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。 5、完成领导临时交办的其他工作。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件治理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格治理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳，允许学校供应便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作规划，总之在20xx年里，学校将借改革契机，连续加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项规划内容。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇七 1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表， 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。 3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款。 5、为协作公司进展需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。 二、随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉。我的工作内容可以说既简洁又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。浩大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必需细心、急躁的操作。 三、随着公司不断的进展壮大，学习新的学问早已经显得非常重要。 1.熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出; 2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金; 3.依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全。 4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”; 5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确; 6.妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.帮助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的编制与修订，及本岗位人员的聘请、培训和绩效考核工作; 9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇八 2022年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划,短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订2022年的财务出纳人员个人工作规划。 一、参与财务人员连续教育每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育。 首先参与财务人员连续教育,了解新准则体系框架,把握和领悟新准则内容,要点、和精华。全面按新准则的标准要求,娴熟地运用新准则等,进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参与连续教育后,汇报学习状况报告。 二、加强标准现金治理,做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况,进展业务核算,做好财务工作。 2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 三、个人见意措施要求财务治理科学化,核算标准化,费用掌握全理化,强化监视度,细化工作,切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化,更能符合公司进展的步伐。 总之在新的一年里,我会借改革契机,连续加大现金治理力度,提高自身业务操作力量,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作规划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健进展而做出更大的奉献。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇九 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分本钱为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作规划： 财务出纳工作规划对加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长规划，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订2022年财务工作规划。 一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。 组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的标准要求，娴熟地运用新准则等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 二、进一步做好预算工作探究基层学校预算治理规律 根据上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。 三、加强标准资金治理。 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系. 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进展记帐。 4、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。 5、完成领导临时交办的其他工作。 四、财务治理力求科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。 5、完成领导临时交办的其他工作。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。要严格学校的硬件治理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，准时修补，严禁外借。确有正常损坏要根据报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格治理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿。管好固定资产帐。 五、连续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的治理力度，不收学生的任何费用。 1、根据上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取，但为了农夫利益，立停。 2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。 3、教育学生使用正版读物。 4、新华书店(根底训练)或保险公司(学生保险)上门效劳，允许学校供应便利条件，但领导、教师严禁介入。 六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮。 七、根据上级要求交足电教费(每生12元)，竭力争取上级对我校的各项支持。 以上便是我一名财务人员工作规划，总之在2022年里，学校将借改革契机，连续加大财务治理力度，不断提高财务人员业务操作力量，充分发挥财务的职能作用，制造性的完成各项规划内容。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇十 行的详细做法是 落实责任， 一、完善制度。为提高出纳工作质量供应制度标准保证 同时又是一项有固定操作规程、操作技术、每天周而复始不停操作的常常性工作。这项工作的特点就是操作人员极易产生麻痹松懈心情， 出纳工作是一项每天都与钞票打交道的根底性工作。不能坚持操作规程，而一旦不按操作规程操作就极易出错。因此，要保证出纳人员能够一如既往地按固定操作规程操作，并始终保持较高的质量，必需要有完善而又严密的制度体系作保证。基于这样的熟悉，行根据出纳工作的特点及运行规律，对如何通过制度标准来保证出纳工作质量的提高，并使这种较高的质量能够得到一如既往地保持做了大量的工作。 找出影响出纳工作质量的症结。前期， 一是深入调查讨论。行针对出纳制度和操作规程不能一以贯之地严格执行、工作质量时好时坏的问题进展广泛深入的调查讨论。通过深入细致的调查，发觉导致出纳工作质量起伏不定的主要缘由是对一以贯之严格执行出纳操作规程缺乏有效的鼓励和刚性的约束;对防范缴库现金消失过失的重点操作环节缺乏明确详细的硬性规定;对出纳工作检查督导不严、考核奖惩不力、出纳人员操作技能落后。而形成这众多缘由的根本性症结就是缺乏严明的制度标准。由于，一个人要一以贯之、周而复始地干好一项工作，除了要喜爱这项工作之外，更重要的不仅要知道这项工作如何干、干好干坏的标准、干好或干坏后会得到什么样的奖惩，并且还要知道这种规定是长期执行的不会以领导人的变动或个人的意志变化而转变的而要到达这一点，就必需根据保证出纳工作质量的实际，完善各种相关的制度。 制定相应配套的制度和操作规程。依据调查讨论得出的结论， 二是抓住问题症结。行针对出纳工作操作规程不全面不系统的问题，对出纳工作从柜面收付款、入库保管、上缴人行(市行)大库等全过程进展制度标准，制定了出纳操作规程针对没收假币缺乏严密的操作规程，简单与客户产生冲突的问题，制定了以“五个当面”为主要内容的没收假币操作规程五个当面”即当客户的面办理现金业务、当客户的面识别真假币、当客户的面加盖“假币”戳记、当客户的面开具假币没收证明、当客户的面讲清没收的理由和道理。针对保持出纳工作质量既缺乏有效鼓励，又缺乏刚性约束的问题，行依据出纳制度和人民银行南京分行人民币质量治理竞赛考核方法要求，根据多劳多得的原则，制定了出纳工作技能、效率和质量与个人经济利益挂钩的出纳工作考核奖惩实施细则规定了每半年整点上缴现金无过失的网点，支行营业部和一般性网点分别嘉奖现金500元和300元;发觉并收缴假币的按假币面额的10%嘉奖柜员”对发觉并没收假币的员工，将其记入出纳人员及相关处所的财会治理年终综合考评，对出纳工作质量优异的出纳人员，由支行命名为优秀出纳员针对检查督导不力、考核不严的问题，把“对出纳工作检查督导责任”列为内勤主任和县支行监管员的考评内容。由于针对性地制定了一系列制度，使我行出纳工作保持稳定质量的重点环节都有了制度保证，为实现标准化、制度化治理奠定了根底。 确保制度得到严格执行。制度的应有作用能否得到有效的发挥， 三是狠抓责任落实。关键在于制度能否得到一以贯之地严格执行。而要保证制度得到严格执行，首先要把执行制度的详细责任落实到实处。因此，行对出纳、内勤主任、会计科监管人员都制定了岗位职责履行明白书把每个工种、每个岗位应履行的职责及操作程序明确地落实到详细责任人，从而有效地增加了各岗位员工执行制度的自觉性和责任心，保证了各种制度能够得到一以贯之地严格执行。 增加技能， 二、抓好培训。为提高出纳工作质量供应业务素养保证 要提高出纳工作质量光有制度保证、出纳工作人员光有良好的愿望是不够的还必需具备精湛的业务操作技能。因此我行在抓好员工政治素养提高和严格执行各项制度的同时， 出纳工作责任重大、专业性强。切实抓好实行多种形式对出纳人员进展业务技能培训。 行始终坚持每个季度都利用一个双休日举办一期出纳业务培训班，每个网点都轮番选派柜员或专职出纳员参与。培训班系统讲授出纳工作的根本要求、制度规定、操作程序;邀请人行货币发行部门的同志讲解人民币质量治理规定要求和假币的区分学问，组织观看反假防假光盘教学片，同时组织优秀出纳员现身说法，传授工作阅历。近年来，行对全行18名专职出纳员和71名前台柜员都集中轮训了一遍以上, 一是举办出纳业务培训班。近年来。使他专业学问水平得到系统的提高。 行非常重视组织员工开展技术练兵。各营业机构每个月都要利用业余时间， 二是正常开展岗位练兵活动。近年来。组织对出纳人员进展钞票整点标准及要求的把握程度、假币识别力量、点钞速度及精确性进展综合训练考核，并把考核成绩列入员工季度岗位绩效工资考评的内容。 每年都定期对会计出纳人员的业务技能进展评级考试， 三是定期对业务技能进展评级考试。从20某年起。以考试成绩定技能级别，与岗位工资系数挂钩，并实行“一考定一年、来年再考评”动态调整政策。此举极大地调动了全体出纳人员苦练业务技能根本功的主动性、自觉性和长久性，有效地促进了出纳人员业务水平的不断提高。 突出重点， 三、抓住关键。为提高出纳工作质量供应客观条件保证。 而要解决这些客观存在问题， 多年的出纳工作实践使出纳工作总结范文房地产出纳工作总结我熟悉到春节顶峰期的现金收付及回笼现金的整点缴库、残缺币整点缴库是影响出纳工作质量提高的重点突出问题。光靠出纳人员的主观努力是不够的支行财会科还必需有针对性地制造解决问题必需的条件，才能到达提高并保持出纳工作质量的预期目的行在抓好出纳工作日常治理的同时，从物资上、人力上向春节现金回笼顶峰期倾斜，实行针对性措施解决残缺币整点缴库的问题，为有效打通影响出纳工作质量的瓶颈制造了必需的客观条件。 行又投入了十余万元购置自动、半自动捆钞机、防伪点钞机和伪币识别仪等， 一是加大购置机具设备的投入。20某年。对局部现金收付量较大的营业网点配置了半自动捆钞机具，同时支行还库存了十多台点钞备用机具，一旦营业网点机器发生故障，马上进展调换;此外，春节现金回笼顶峰期之前，行还组织力气对出纳机具设备进展调试修理，保证机具设备满意现金回笼顶峰期的需要，以提高出纳工作效率，防止过失发生。 钞票整点成捆后， 二是集中人力突击整点。行明确凡基层上缴的完整币。必需与库存现金余额核对无误前方可上缴。支行中心库对基层单位上缴的现金，必需进展抽样复点。春节现金回笼顶峰期，单靠出纳与复核两个人是无法既保证时间又保证质量的因此，每年春节期间我行各个营业网点都集中人力，利用班余时间突击整点。支行中心库组织支行机关人员利用晚上突击整点，从人力上保证每年春节期间上缴人行国库现金近亿元无过失。 为了削减损伤币占压库存， 三是残缺币以支行中心库集中整点上缴为主。针对基层营业网点收缴残缺币数量少、聚拢成捆时间长、上缴标准把握不一的问题。提高残缺币上缴的合格率，削减过失，行要求基层单位十元以上面额的损伤纸币，可以逐张上缴，十元以下面额的损伤币，成把上缴，由中心库出纳人员集中整点。同时对支行中心库出纳人员提出严格的要求，把上缴残缺币质量作为绩效工资考核的重要内容，从而有力地促进了中心库出纳人员尽心尽职做好残缺币整点工作，有效地杜绝了残缺损伤币解缴的过失。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇十一 首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、日常工作： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。 3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付)，对不符手续的凭证不付款。 二、其他工作 1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓舞。 2.完成领导交付的其他工作。 三.回忆检查自身存在的问题，我认为： 一、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论基储专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。 二、对针对以上问题，今后的努力方向是： 加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。 综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严厉仔细的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。在马上到来的_-_年，我会扬长避短，更好的完本钱职工作。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇十二 两个月试用期已经过去，我对自己所从事的出纳工作已经比拟熟识，也能胜任这项工作。以前在会计师事务所做业务助理工作时，对出纳的工作状况比拟了解。而且在这两个月里，在公司同仁的帮忙下，在新的岗位中，我对本公司经营模式和治理制度有了全新的熟悉和深入的学习。现对本职工作总结如下： 一、一个人面对新的城市、新的工作，一切都将是新开头，都有一个从生疏到熟识及精通的过程，万事开头难，一个良好的心态虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本。刚开头的几天是关键，于是我努力把自己的心态调整到最正确，以适应新的环境、应对新的工作挑战。 二、在这期间，在财务和内勤上我作了如下详细工作。 1、严格根据财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务。 2、每月第八个工作日按时作好单位职工的薪金发放。 3、准时登记现金、银行存款日记帐。月末编制出纳报告单。 4、填写税务申报表。 5、完成财务负责人交待的工作。 经过两个月的试用期，我在工作也取得了一些成效。出纳工作看似简洁，做起来却难，以前的工作阅历对我从事新的工作有肯定的帮忙，但许多事情还需要重新熟悉和体会，学习和实践相互融合才能产出成果，成绩的取得离不开单位领导的急躁教导和无形的身教，离不开公司同仁的关怀和支持。 三、要作好出纳工作绝不行以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，在公司的经营治理中占有重要的地位。作为一个合格的出纳，必需具备以下的根本要求： 1、学习、了解和把握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和学问技能。 2、学会制订本职岗位工作内部掌握制度，发挥财务掌握、监视的作用。 3、出纳人员要遵守良好的职业道德。四。出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制。四。很好的沟通力量。特殊是和工商、税务、社保等单位的外联沟通力量。固然，在今后的工作中除了遵守以上的根本四点外，我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业治理制度，以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇十三 出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。 我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作： 一、加强标准现金治理，做好日常核算 1、依据新的制度与准则结合实际状况，进展业务核算，做好财务工作。 2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。 3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。 4、做好应对突发大事的应急工作。 5、坚持原则，秉公办事，做出表率。 6、完成领导临时交办的其他工作。 二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。 三、做好资金预算工作，加强本钱掌握：预算的目的是设法增加收入，削减本钱，压缩财务费用，治理费用，营业费用等各项支出。 1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想固然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。 2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。 3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无规划开支必需专项审批。 四、个人建议措施：要求财务治理科学化，核算标准化，费用掌握全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务治理的作用。使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司进展的步伐。 出纳月度工作规划表 出纳月度工作总结和工作规划篇十四 2022年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务治理、推动标准治理和加强财务学问学习教育。做到财务工作长规划,短安排。使财务工作在标准化、制度化的良好