年公司财务年终工作总结范本.doc

年公司财务年终工作总结范本又到了各单位开场写年终总结的时候了，大家又要开场犯愁了吧，特别是会计朋友们，别急，下面是由WTT为大家整理的“20××年公司财务年终工作总结范文”，欢送大家阅读阅读，仅供参考。20××年，时间紧、任务重。财务管理部以利润化为财务管理导向，结实树立“以完善制度为前提，以业务为抓手，以资金和全面预算为主线，以资产管理为重点，以信息化建立为支撑”的财务管理理念，在公司领导的直接领导下，按照各项工作部署，制订有针对性的工作安排：加强迫度建立；面对新开工工程所需大量现金流，加强与银行的沟通，搞好融资工作，加强企业现金流管理工作，合理使用与调配资金；以预算管理为主线加强本钱控制，降本增效。在这一年里，在各部门的共同配合下，通过全体财务人员的共同努力，主要完成了以下一些工作：一、健全财务内控制度，进一步标准各项会计工作1.施行新企业会计准那么根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求，我司于20××年全面施行新准那么。财务部按照新准那么的要求，对会计科目、辅助核算工程、本钱费用工程、预算工程、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和缺乏进展了改良和完善，如标准应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进展相应调整，保证对经济业务的核算确实按照准那么要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准那么账务衔接，起草了新会计准那么下公司的财务会计核算制度，确保公司按时按新准那么要求进展标准的账务处理。2.财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了差旅费报销管理规定，细那么中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时结合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准。3、加强资产管理与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进展沟通、梳理、完善；协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进展沟通、梳理和完善；催促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。4.加强本钱管理、出台本钱管理方法针对本钱管理薄弱的情况，年底与相关部门配合，组织制定公司的本钱管理方法，明确了各部门的本钱管理职责，从本钱预测、本钱决策、本钱方案、本钱控制、本钱核算、本钱报告本钱分析p 以及本钱监视方面都进展了详尽的规定，有利于进一步完善公司的本钱控制体系，加强本钱管理，进步公司经济效益。5.财务管理部绩效薪酬考核针对公司出台的绩效考核制度，我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案，从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进展考核，并拟定相应的奖惩方法。理论说明，该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，合理地利用了人力资。6.结合公司“6s”规定，重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标7.根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求，我部明确分工，将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准那么、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、本钱核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块，组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书，经过层层审核，跨部门报送给相关的部门领导会签，4个月的精心编制、修改和完善，整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它标准了业务处理程序，固化了作业流程，为部门员工有序开展活动提供了支持。二、资金管理方面资金运营：本年度是公司有史以来的一年，由于多艘船舶同时建造，资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理方法，结合消费节点与物资纳期方案，合理地安排融资进度与额度，以保证消费经营所需。通过与银行的积极沟通，新争取到_万元贷款，并降低了局部贷款利率，延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度，截止_月_日，我司今年共开出银行承兑汇票_万元比去年同期增加了_%，大大缓解了我司资金压力，降低了贷款利息支出，保证了我司消费经营的正常运转。外汇运作方面，财务部合理编制收付汇方案，通过远期结汇等有效手段，获得直接收益186万元。并与外汇管理局进展了大量卓有成效的沟通，为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函，保证我司可以及时交船。资金风险管控：我司资金活动较为复杂，资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司消费经营管理各种业务进展认真梳理，根据不同的环境不同的风险大小，明确关键的业务、关键的程序，从而确定关键的风险控制点，针对关键风险控制点制定有效的控制措施，集中精力管控住关键风险：我部进一步标准本公司工作人员差旅费开支行为，公布了差旅费报销管理规定。结合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进展梳理和标准；我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制；针对船东撤单的情况，我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系，属于债权的船东赔款、预付材料款慎重确认收入和损失，定期催促业务员催收，属于债务的物资采购违约款要求业务员尽快把相关的手续办好，与此相关预付款保函、保函保证金也催促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来和主要风险控制点，财务部进步了内部控制的效率、实现了公司资金的平安运营。三、围绕公司消费大纲，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。本年度财务预算的编制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，总体协同各归口管理部门的预算，预算表格根据新企业会计准那么的要求，对相关预算工程进展了修正。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，20××年_月份组织对公司上半年预算执行情况进展分析p 。年中屡次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会，对年度预算进展调整。四、本钱管控进入微利时代、本钱管理成为公司核心竞争力之一，为了加强本钱监管，财务部修订出台了本钱管理方法，按期召开由总经理亲自主持、财务部详细负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的本钱分析p 会。除了加强造船本钱控制外，财务部也加强了对基建技改工程的检查工作，本年度对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程施行进展跟踪检查，相关工程决算实行刚性审核，对于超支的、不合理的局部坚决不予通过。五、材料1.强化材料采购一般审核强化对物资采购审核，物资采购审核一定要要查验合同，以合同规定的条款为准，并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全，领导签批的假设与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左，必须提出来，不得审核通过。2.认真贯彻落实物资增补规定，标准材料出库根据物资增补规定，红单及技术修改单停顿使用，_月份开场工具库动力请购单已停顿使用，用工具、配件、易耗品审批单取代，各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时，先填写申购单，经规划设备课批准后，交由物质部采购；所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进展领用；设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进展领用，不再按工具、配件、易耗品的工程号进展领用。我部结合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。3.加强进口设备管理本年度我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进展了修改、完善物料系统进口设备出库流程，并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。4.积极盘活积压物资组织物资部对长期购入未用的钢板的清理，结合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进展处理，催促评估公司完成积压物资的评估工作，提交评估结果。六、加强税务管理，有效防止公司的税务风险20××年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联络，完成了_企业所得税纳税申报：相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案，积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。在规定的退免税申报期收汇核销，及时办理出口退免税，加快资金回收，截止_月_日总共获得出口退税款_亿元。七、小金库专项治理工作认真贯彻落实通知精神，全面摸清“小金库”产生的根与存在形式，全面排查我司财务账目，对照规定检查帐务处理的合规性，对汇款挂帐进展清理，对开出的收款收据进展核销，对开出的所有发票进展核销，对不正确的账务处理及时进展改正，并对所有帐务进展清理，自查自纠，及时发现和解决问题，确保了“小金库”治理工作有效开展。通过小金库专项治理工作的开展，我部对内部各管理环节进展了一次全面系统地梳理，寻找风险点，加以改良，及时堵塞资金和资产管理破绽，促进企业建章立制，完善内部控制机制，着力构建防治“小金库”、实现稳健开展的长效机制。八、与其他部门的协调财务管理部是效劳部门，在做好根底工作的前提下主动发挥管理职能，加强与其他部门的沟通：材料采购对企业的资金流影响很大，财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作；协助行政室拟定药品管理规定；配合企管办项税务局办理申报省产品的纳税证明；配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。九、抓好财务部自身队伍建立总体上看，本年度财务部工作负荷比拟大，从施行新会计准那么、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等，任务重时间紧，财务部充分发挥团队力量，做好部门内责任分解，将工作任务落实到人，并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标，顺利地完本钱年度的财务管理工作，同时通过定期进展小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进展业务培训，进展适当的换岗，加强了内部核算监视，促进了各岗位的交流合作，提升科员综合工作才能。明年工作的展望：除了日常财务管理活动外，20××年，我部将按照公司信息化建立五年规划的要求，全面推进推进财务信息化进程：不断建立和完善根本编码档案包括物料清单、存货编码、固定资产编码、客户供给商编码、人员和部门编码、会计科目编码等根底档案体系。定制统一的标准是公司整体信息化建立的根底，实现设计、物资、财务使用统一的档案编码，从而实现消费设计、采购、库存、财务等等模块的集成。力图到达这样的一个效果：根据经公司经营领导班子审定通过的年度消费大纲，在船舶设计软件上进展消费设计，消费设计成为物资管理系统的物料清单，再根据消费方案安排物资纳期，收发货、组织消费经营、并进展财务核算和监视。财务信息化划分为两大主线：一条以材料为主，系统性的实现从签订采购合同开场、到合同到货、发票、付款等执行情况的监控，打通包括企业管理物资采购，库存管理，财务管理等各个环节，形成物流、财务信息的全面整合，实现企业物流、信息流、资金流的集成；一条以预算为主，在合同的根底上，各部门各业务员根据合同进展情况提出每个月的月度用款申请，并进展逐级审核，形成月度预算数据，将费用支出动态的与合同直接挂钩，同时实现月度预算对关键业务进展实时监控，财务与物流业务高度集成，对实际资金支付进展事前实时控制，解决企业预算控制滞后的难题。形成预算与费用实时联动，进步资金审付方面的效率和月度资金安排的科学性。财务部是公司的关键部门之一，对内财务管理程度的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。一年来，财务部紧紧围绕公司的经营方针、效劳宗旨和效益目的，紧跟公司各项工作部署，在核算、管理、教育等方面均获得了优异成绩，全体员工任劳任怨、齐心协力、埋头苦干，圆满完成了各项工作任务，财务部综合工作才能又有了新的进步。为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将20××年的工作做如下简要回忆和总结：一、所做的工作一费用本钱方面的管理标准了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储藏，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不管是否需要、不管那个部门使用、也不管购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊本钱。简要列举事例、数字，用事实说话二会计根底工作1.认真执行会计法，进一步对财务人员加强财务根底工作的指导，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进展审核，强化会计档案的管理等。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，年底将共同费用进展分摊结转表达部门效益。简要列举事例、数字，用事实说话2.按规定时间编制本公司需要的各类财务报表，及时申报各项税金。在公司的审计及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。简要列举事例、数字，用事实说话三财务核算与管理工作1.正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持与指导。简要列举事例、数字，用事实说话2.不断加强团队建立，努力打造一个业务全面、工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。进步团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。简要列举事例、数字，用事实说话二、存在的缺乏一是会计人员的业务知识还有待于进一步加强，新员工的细心程度还远远不够。二是敬业精神缺乏，局部员工患得串失，不能正确对待个人与集体的关系，工作中拈轻怕重。三是新员工的培训还需要进一步改良，培训的内容不够系统，对新员工的考核标准还不够科学。三、新年度工作打算新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。20××年，我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等内容为根本目的，向财务精细化管理进军。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项详细的业务，都建立起一套相应的本钱归集。要以“全”为总揽，将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监视职能，拓展财务管理和效劳职能，实现财务管理零死角。要以“精”为手段，加强员工经常性的培训，完善管理制度，加强工作流程管控，努力实现财务管理精细化、程序化、科学化。光阴荏苒，20××年很快就过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。财务工作十几年来，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进展一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。作为_公司的财务人员，对内财务管理程度的要求应不断提升，对外要应对税务、审计及财政等机关的各项检查、掌握税收政策及合理应用。在这一年里全体财务部员工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了。财务部的综合工作才能相比20××年又迈进了一步。回忆即将过去的这一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目的上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在核算、管理方面做了应尽的责任。为了总结经历，发扬成绩，克制缺乏，现将20××年的工作做如下简要回忆和总结。一、日常工作1、认真执行会计法，进一步加强财务根底工作的学习，标准记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理合法性进展审核，对不符合规定的原始凭证予以退回并责令其整改，强化会计档案的管理。对所有本钱费用按部门、工程进展归集分类，月底将共同费用进展分摊结转，以表达各部门效益。2、在原来的记账根底上，细化了本钱费用的管理，加强了收入、本钱及各类费用的监视和审核，统一核算口径，严格控制支出，使公司的收入支出核算尽量到达合理。在日常工作中，与银行、税务等相关单位及部门及时保持亲密联络，并和他们相关部门建立了良好的工作关系，真正做到银企一家，税企一家。3、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原那么，严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。4、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节5、每月核算员工工资与往来明细帐结转是财务部较为繁重的工作之一，除了计算发放工资外，还要为新员工说明工资的构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出过失或不出过失，经过努力公司每月根本上能准时发放工资。6、按时完成公司营业执照网上年检、会计师事务所的年终审计，统计局的季度申报，与银行的账目核对及有借贷行所需财务报告和相关资料等工作。7、加大固定资产核算管理的同时，往来帐目的核对，款项催收和索要发票是财务部重要工作之一。由于受其他原因的影响，催收难度有所增加，虽然我们尽了很大的努力，也获得了很大的成效，但却不是很理想。8、及时完成公司的纳税申报和各类财务报表，发票购置和管理台账登记工作。在公司的常规审查中，积极配合，成功地完成了审核任务，并积极协助其他部门提供所需要的各类数据和资料，为公司领导决策起到了决定性作用。9、正确计算各项税金，及时足额地交纳税款，积极配合税务部门检查工作，及时发现违犯税务法规的问题并予以纠正，保持与税务部门的沟通与联络，获得他们的支持和指导，使我们的纳税工作更加完善和快捷，20××年全年，交纳各种税费应交_万，实交_万余元，二、缺乏和有待改善的地方光阴飞逝，今年的工作转瞬即为历史。一年中，财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比方在资产实物性管理上，在各项经营费用的控制上，在标准财务核算程序、统一财务管理上，在及时准确地向公司领导汇报财务数据，施行财务分析p 等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的根底管理工作比拟薄弱，财务部的管理职能没有充分发挥；有关制度和规定执行力度不够；对公司存在的不合理现象，财务部没有提出合理化建议；也有局部财务人员综合素质和业务程度一般；财务人员应该进步自我、效劳企业所要考虑和改良的必修课。我确信公司是一个团结、高效的工作团体，希望每位财务人员都可以独当一面，我有信心协同财务部全体人员与公司共同走向辉煌。做为财务人员，我们决心在以后的工作中不断地总结、反省、鞭策自己，加强学习，进步自身的综合素质，把学到的知识真正有效的运用到详细的工作中去，以适应时代和企业的开展。在将来，我们一定要与时俱进，求真务实，大胆理论探究，稳中求进，将与社会同进步，与公司同开展，增强公司的公信力，为公司迈上一个更高的台阶， 做出应有的奉献。第 16 页 共 16 页