【最新】龙山生森商贸有限公司商业计划书.pdf

第一部分公司基本情况公司名称：龙山生森商贸有限公司成立时间：2015 年 8 月注册资本：1600 万元实际到位资本：1000 万元注册地点：龙山县工商局公司性质为：有限责任公司公司沿革：龙山生森商贸有限公司，由李阳等人发起，四位自然人共同筹资创办的一家有限责任公司，是以互联网+实体店为运营模式的大型商超企业。公司地址位于湖南省龙山县民安街道办事处。目前公司主要股东情况目前股东的名称及其出资情况表序号股东姓名出资方式出资额（万元）股份比例1 李阳现金320 20%2 周国军现金496 31%3 郭云现金464 29%4 田梦梅现金320 20%合计1600 100%目前公司内部部门设置情况以组织机构图来表示如下：主营业务：预包装食品、保健食品、日用百货、日用杂品、农副产品、土特产品、水产品、化妆品批发及零售；互联网销售预包装食品、保健食品、日用百货、日用杂品、农副产品、土特产品、水产品、化妆品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司目前职工情况公司拥有员工 100 人，其中大专以上文化程度20 人，占员工总数 20%，大学本科以上的有10 人，占员工总数 10%，硕士学位（含中级职称）以上的有5 人，占员工总数 2.5%，博士学位（含高级职称）以上的有 1 人，占员工总数1%。并列表说明如下：公司近期及未来3 年要实现的目标不断加强和巩固公司互联网+实体店大型购物广场龙头企业地位，努力创建省级电子商务产业化企业，年销售总额达到14600 万元以上，市场占有率达30%以上，创建两个省优名牌、一个国优名牌，力争 2018 年公司上市。具体工作任务和目标如下：1、2015 年底，完成公司筹建和营运的前期工作，争取 2016 年1 月上旬项目线下线上开始投入正式营运。2、2015 年底，完成邀请本地有实力的渠道商加盟和100 名立志创业的大学生加盟共同创业的合作事宜。3、2016年底前，收购来凤生森商贸有限责任公司，完成资产整合工作。4、2016 年底前，向周边县市拓展，再新开办两个互联网+实体店的大型购物广场。5、到 2018 年，力争实现年销售总额14600 万元、年利润总额2066 万元、上缴税金 292 万元。同时启动公司整体上市工作流程，为企业健康持续发展打好基础，有条件时可收购一部分小微企业，力争进入上市公司。公司近期及未来3 年发展战略和要实现的目标龙山生森商贸有限公司现有总资产1 亿元，净资产 6000 万元，经过该项目的实施，投入公司建设资金6000 万元，项目完成后，2018年利润总额可达2066 万元，现有企业人员 100 人，项目的实施过程中，可以增加就业人员2000 人，企业直接安排就业人员可达到600人。电子商务产业的飞速发展，武陵山区边贸市场乃至全国各地有无限广阔的前景。龙山生森商贸有限司本着“同心创业，报团发展；立足边贸，服务民生；线上线下，比翼齐飞；诚信立足，创新致远；讲究实效、完善管理”的发展理念，将互联网+实体店产业做大做强，力争在湘西地区乃至武陵山区起到主导本产业的作用，走出国门，出口创汇。为此，本企业制定了未来3 年的发展方向。公司现有总资产1000 万元，净资产 800 万元，现有企业人员100 人。经过该项目的实施，公司再投入建设资金5000 万元，项目完成后，2018 年公司总资产达 1 亿元，年利润总额达2066 万元，再就业人员达 2000 人，企业直接安排就业人员可达到600 人。未来 3 年的发展方向：今后三年，公司将以“再造流通，服务三农”为宗旨，以实体经济与互联网深度融合、以龙山县乡流通商业购物广场为模式，以“工业品下乡、农产品”进城为主线，立足于湖南武陵山区县乡流通再造龙头企业。第二部分公司管理层公司董事会成员名单如下表序号职务姓名工作单位联系电话1 法定代表人李阳龙山生森商贸有限公司2 董事长陈世运龙山生森商贸有限公司3 总经理杨林龙山生森商贸有限公司4 董事周国军龙山生森商贸有限公司董事长姓名：陈世运，性别：男，年龄：籍贯：湖北宣恩，学历：大学本科，所学专业：职称：毕业院校：户口所在地：湖北宣恩，联系电话：。主要经历和业绩：大学本科毕业，曾在政府机关工作过二十余年，身兼多家企业主要负责人职务，现任太子洒店总经理、来凤生森商贸有限责任公司和龙山生森商贸有限公司董事长。陈总一贯思想新潮，具备企业家战略眼光和高端素质，有一种敢于干大事、创大业、业不惊人誓不休的气魄。在自己多年的创业活动生涯中，面对激烈的市场竞争，殚精竭虑、勤于思维、勇于探索，大胆进行体制创新、观念创新、管理创新和技术创新，使自己的企业在困境中能够不断地做大做强。总经理姓名：杨林，性别：男，年龄：42，籍贯：湖北宣恩，学历：大学本科，所学专业：中文，职称：经济师，毕业院校：湖北大学，户口所在地：湖北宣恩，联系电话：。主要经历和业绩：大学本科毕业，曾在政府机关工作过十余年，民营企业任主要负责人十余年，现任来凤生森商贸有限责任公司总经理、龙山生森商贸有限公司总经理，具备丰富的企业管理理论知识和实践管理经验，又有广阔的人际交往关际，了解市场、熟谙人力资源管理、善于企业资本运作，具有企业运营全面管控能力。财务负责人姓名：潘远贵，性别：男，年龄：58，籍贯：58，学历：大学本科，所学专业：经济，职称：高级，毕业院校：中南财经大学，户口所在地：湖北来凤，联系电话：。主要经历和业绩：大学本科学历、高级职称、州邮电企业管理协会会员。在央企和民企从事企业管理三十多年，理论基础扎实，管理经验丰富。曾撰写和发表经济管理论文十余篇，约10 万余字，撰写市场调查报告、企业经营分析报告和统计分析报告数十余篇，多次受到上级有关部门的好评、论文多次获奖，曾经获得科学技术文献出版社颁发的著作证书，获得“国际优秀论文奖”，获得“与中国新世纪发展战略”研讨会“优秀论文奖”，其中一篇论文被收入世纪潮声.中国新世纪发展论坛书中，?一篇论文收入中国科学技术文库。中国专家大辞典收录了他的事迹，世界优秀专家人才名典中有关对他的介绍。第三部分项目简介项目名称：湖湘商贸龙山生森商贸购物广场建设项目地址：湖南省龙山县城民安街道办事处龙凤路项目背景：当今，电子商务已经深刻地影响了每一个人的生活，影响了社会经济的方方面面，也在推动着我们社会各方面的转型和升级。在整个电子商务方兴未艾的大发展客观形势下，我们将面临着：商贸运行模式如何转型和升级问题。去年，阿里巴巴集团宣布了一个宏大的千县万村计划，这是阿里巴巴集团的农村计划，他们希望通过35 年的时间，投入100 亿人民币，能够在1000 个县建立其县级运营中心，能够覆盖 10 万个村。在每个村建立村级的服务点。这个是整个阿里巴巴集团对于农村总的一个蓝图。与阿里巴巴集团的构想蓝图遥相呼应，湖南省人民政府湘政发201330号湖南省人民政府关于加快流动产业的意见和湘政办发 201356号湖南省百城千镇县乡流通再造工程实施方案，也提出了占领广阔的农村市场、在湖南打造县乡流通百城千镇工程的构想。并由湖南湖湘商贸股份有限公司具体实施。项目描述：湖南湖湘商贸股份有限公司于2013 年 12 月经省政府批准成立，由湖南发展投资集团牵头发起，联合潇湘资本、新华联、金六福、建安投资、隆平高科、老百姓大药房、步步高、美林家美、京阳物流、长沙创元十家实力雄厚的企业共同出资组建的国有控股的混合制企业，是湖南省百城千镇县乡流通再造工程的平台公司。公司立足湖南省县乡流通再造的龙头企业，以“再造流通，服务三农”为宗旨，以“升级版、体验式、服务型“为主线，以“工业消费品下乡，农产品进城”为使命，坚持虚实并重、远近结合、持续发展的原则，加快推进五大平台建设，实现县乡商贸流通产业的规模化、品牌化、专业化、电商化。龙山生森商贸是为了与湖湘商贸共同完成其使命应运而生的。龙山生森商贸有限公司与湖南湖湘商贸结成了战略合作伙伴关系，并2015 年 8 月，双方签署了战略合作协议。龙山生森商贸有限公司于2015 年 8 月 17 日在湘西州龙山县工商局登记注册，注册资金1600 万元。经营范围：预包装食品、保健食品、日用百货、日用杂品、农副产品、土特产品、水产品、化妆品批发及零售；互联网销售预包装食品、保健食品、日用百货、日用杂品、农副产品、土特产品、水产品、化妆品等。公司办公地址位于龙山县华塘街道办事处四季春城院内，公司办公场所位于龙山县民安街道办事处龙凤路。公司法定代表人：李阳。龙山生森商贸有限公司与湖南湖湘商贸结成战略合作伙伴关系的意义，在于龙山生森商贸有限公司是作为湖南省百城千镇龙山区域县乡流通再造工程的平台公司。湖湘商贸龙山生森商贸购物广场是湖湘商贸的样板项目工程，由湖南省分管该项目的副省长亲自督办。湖湘商贸龙山生森商贸购物广场项目是龙山生森商贸有限公司与湖南湖湘商贸结成战略合作伙伴关系的起始工程，该项目的建成起到以点带面作用。该项目建成后将以此点向周边辐射，逐步向全省全面推开。项目投资主体和规模龙山生森商贸有限公司作为骨架投资主体，邀约23 个合作伙伴参与投资，计划总投资6000 万元。其中：自筹资金2600 万元，互联网金融渠道融资900 万元，增资扩股融资2500 万元。租赁经营场8000m2，邀请一批有实力的供货渠道商和100名有志大学生创业者参与创业。基本构架模式工业品下乡农产品进城运行模式实体店与互联网的深度融合，即互联网+实店店商超购物广场。项目建设基本思路通过建立湖湘商贸龙山生森商贸购物广场，吸纳一批有实力的渠道供货商和100 个有志于创业的大学生加盟，把农村的机会留给创业者。紧紧抓住工业品下乡和农产品进城两条主线，着眼于武陵山区边区的实际，把实体经济与互联网有机的融合起来，搞好五个平台建设，为边区城乡商贸流通提供便利渠道和平台，并为大学生创业及互联网融资搞好支撑。同时还搞好城乡沟通、社区沟通、村组沟通，同时通过建立驿站便民点、办理消费者信用卡等方式，为各类群体消费者消费提供便利通道。龙山县乡流通商贸购物广场平台将按照“一主几副多节点”的布局建设县域流通网络，由生产商和代理商在湖湘商贸电子商务平台上网上发布信息，湖湘商贸县级实体平台龙山县乡流通生森商贸购物广场，在网上接受信息，生产商和代理商为县级实体平台自主配送，消费者通过网上订单后再到实体平台自主领取，整个配送通过湖湘商贸共同配送平台形成配送体系。实现依托信息化、金融服务和共同配送等系统，夯实畅通工业消费品下乡路径。反之，在乡镇实体网店平台上，该公司基于农产品产销对接平台建设，坚持基地规模化、生产标准化、营销市场化、产品特色化、服务信息化，推行专业合作社(或经纪人)+农户+基地的模式，建设特色农产品生产加工基地，以基地农户在湖湘商贸电子平台上发布信息，通过消费者和湖湘商贸城市小区店在网上的订单，自主配送给县、乡镇等实体平台，以加盟的方式建设大中城市小区网店，夯实畅通农产品进程路径，加强信息化，规范化的源头监管，实现“质量可控制、源头可追溯、供应可持续”，确保食品安全，确保农民增收。项目建成要达到的目标1、实体经济与互联网深度融合，突出互联网融合理念。以实体经济为基础，在办好实体经济的基础上，要跳出实体经济理念的思想束缚，勇于创新。2、建立龙山县乡商贸新模式的目标超市包括 200 个产品营业区。计划 1000 个经验丰富的成功商户预订入场经营，上柜10000 个优质产品，解决2000 人就业和再就业问题。通过全面启动电子商务战略，实施原产地产品直销计划，并与各生产企业、各农村专业合作社、专业种植大户和千家万户农户，联合推出各项优质产品。并借助于互联网电商大渠道销售到全国各地。“只有我们的产品卖的更好，卖的更远，我们的百姓才能体会原产地直销：产品电商诞生新模式是按真正的产品电商机会绝不是复制产品市场或商超模式到线上，而是改变产销分离的现状。”并充分挖掘地方特色并推出特色产品，以期尽快占领消费者心智空间。3、为进超市加盟者搞好后台支撑公司的目标，是邀请一批有实力的渠道供货商、100 名有志创业的大学生和 1000 商户进超市加盟。公司搭建了这个平台，公司将不遗余力地搞好为经营商户的后台支撑服务，包括进货渠道和消售渠道的疏通、融资接洽、市场引导、协调管理等服务。第四部分研究与开发项目运行模式的先进性互联网汇集了全世界人类的智慧、文化,还有各种各样的最新想法都可以在互联网上出现，互联网是制高点,无可置疑。实体经济与互联网深度融合的新型经济运行模式，必将对中国的就业和创新都能够给与很大的希望。实体经济是互联网电子商务发展的基础，而互联网电子商务又是实体经济发展提升的重要手段，互联网电子商务的发展正是顺应了实体经济发展提升的自身需要，龙山商贸流通实体经济的发展将会以互联网电子商务为依托发展起来。公司制订的商贸运营模式与行业其它运营模式的比较情况B2B 电子商务模式：是指一个互联网市场领域的一种,是企业对企业之间的营销关系.它将企业内部网,通过 B2B 网站与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应,为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展.近年来 B2B 发展势头迅猛,趋于成熟.C2B 电子商务模式：其实，从本质上来讲，C2B 主要是指 定制营销。即能根据消费者的个性化需求实现定制模式的营销。需要与社交网络实现有机整合，因为C2B 的核心是社会化生产，其基础是在社交网络上产生营销图谱，依此进行细分精准的营销，促成订单的达成。此外，从订单到交货的过程相对较长，C2B 的整个交易过程对产品质量、物流等的控制也是个挑战。商业模式。其核心很简单，就是把线上的消费者带到现实的商店中去，在线或线下支付购买线下的商品和服务，再到线下去享受服务。湖南湖湘商贸商贸运行模式：公司立足湖南省县乡流通再造的龙头企业，以“再造流通，服务三农”为宗旨，以“升级版、体验式、服务型“为主线，以“工业消费品下乡，农产品进城”为使命，坚持虚实并重、远近结合、持续发展的原则，加快推进五大平台建设，实现县乡商贸流通产业的规模化、品牌化、专业化、电商化。龙山生森商贸购物广场模式：是与湖南湖湘商贸商贸运行模式有机对接的模式，是湖南湖湘商贸商贸运行模式的有效拓展，是实体店与互联网的深度融合。公司在技术与市场开发方面的国内外竞争对手（5 家）情况，以及公司为提高竞争力拟采取的措施。目前龙山县域内已有湘龙百货、世纪华联、兴隆超市、红太阳超市、丰彩超市五家竞争对手，但这五家竞争对手运营模式目前都是以传统单一的运营模式运行，市场空间越来越小，传统生意越来越难做，这是业界普遍的共识。本项目毕竟是实体店与互联网深度融合的新模式，代表了时代的新潮，有其强大的生命力和发展空间，可以通过各种渠道，采用先进技术，以减少中间环节降低成本来抢占市场。始终在模式上、技术上保持领先优势来面对竞争和挑战，并以便捷、低价、丰富商品多方面的满足客户和市场，使经营做到服务质量过硬、低廉成本的优势，提高抗风险能力。到目前为止，公司在技术开发和建设方面的资金总投入是多少，计划再投入的开发资金是多少到目前为此，本项目已完成投资额1000 万元，到年底将达 2000万元。其中：租赁办公场所和经营场所200 万元，设备购置及安装550 万元，电商软件开发 200 万元，流动资金 1000 万元，技术研究费用 50 万元。为保证服务质量的不断提高、运行模式不断转型升级和保持技术先进水平，公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品。为了确保新模式电商的正常运行，公司需培训大批的操作技术人员和电商管理人员，拟增加投入资金300 万元；不断完成电商运营软件支撑系统，不断优化电商营运流程，拟增加投入软件开发费用200 万元。公司现有技术开发资源以及技术储备情况本项目技术的主要依托单位湖南湘村电子商务有限公司。该项目所采用的技术主要是由湖南湘村电子商务有限公司研发，项目实施单位已与湖南湖湘商贸签署了合作合同，取得了该项目的实施权。同时项目实施单位此前也与湖北华企立方信息技术有限公司、中企动力科技股份有限公司武汉分公司、深圳东红才智管理有限公司等单位签署了合作合同，这些单位都作为我公司的技术支撑和后续产品研发依托单位。公司寻求技术开发依托情况，合作方式公司将不断地寻求新的合作伙伴加盟，与有实力的科研机构和院所签订技术合作协议，共同开发和不断完善电商运营系统，采取 风险 共 担、合 作 共 赢、利 益 均 占 的 合 作 方 式。公司将采取以下的激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定1、采取公司与关键技术队伍及技术人员签订合作研制开发的合同或协议方式，稳定关键技术队伍和技术人员，公司方并提供相应的试验条件和场所及其它一些相应的便利条件，以利于技术人员开展开发和研制工作。2、落实工作责任制，奖勤罚懒，利益与科研成果和效益挂勾。公司未来 3 年在研发资金投入和人员投入计划（万元）如下表年份第 1 年第 2 年第 3 年资金投入50 70 100 人员（个）10 13 18 第五部分市场情况市场潜力龙山县 2014 年末总人口 59.44 万人，其中城镇人口 17.56 万人，全县城镇化率为34.1%，是湘西州的人口大县。全县城镇居民人均可支配收入 15600 元。其中，工资性收入9087 元，经营净收入 2805元，转移性收入 2761 元，财产性收入 947 元。农村居民人均可支配收入 6095 元。其中，工资性收入2306 元，经营净收入2694 元，转移净收入 1043 元，财产净收入 52 元。全县城镇居民人均消费性支出9070 元，其中食品支出 2733 元，居住支出 1740 元，衣着支出 890 元。城镇居民人均住房面积50.44平方米。农村居民人均生活消费支出3887 元，其中，食品、居住和衣着分别为 2434 元、858 元、280 元。全县实现社会消费品零售总额304841.4万元，其中城镇238883.4 万元，占消费品零售总额的78.37%；乡村零售额 65958.0万元，占消费品零售总额的21.63%。项目所在地为龙山县城，全县城镇居民人均可支配收入与全县城镇居民人均消费性支出比是1.72:1。可见，项目所在地存在着相当大的市场潜力。市场空间龙山县城镇人口是17.56 万人，县城仅有兴隆、红太阳、丰彩3个大型超市，且分布很不均衡，兴隆和红太阳超市同时布局在民族路同一条道上，相距不到500 米，丰彩超市布局在城南一隅，城北大片区域的人口与三超市相距甚远，购物极不方便，城北目前成为超市布局的死角，所以，该项目有其较大的市场空间。市场拓展优势项目位置处于国家武陵山区经济协作区龙凤经示范区中心，龙山、来凤融城计划正在顺利的实施中，两县城融为一体，项目所在地最具地理位置优势，加之黔张常铁路 3 年后通车，项目所在地有连接火车站的大通道，人口流量将会大增，人口密度将会加大，所以，项目所处位置最具市场拓展优势。运营模式将会给项目带来无限商机互联网电子商务是实体经济发展提升的重要手段，互联网电子商务的发展顺应了实体经济发展提升的自身需要，电子商务将打破商贸活动时间、空间的束缚，会带来无限的市场商机。第六部分项目实施的优势条件政策优势实体店与互联网的深度融合，这是一个创新的商贸模式，符合李克强总理提出的：“大众创业、万民创新”精神。目前经无论从中央到地方，都在大力支持和鼓励发展。例如出台的以下政策文件：1、国务院下发了国发 2015 24 号文“关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见”。2、湖南省人民政府办公厅下发了湘政办发2013 67 号文“关于印发加快电子商务发展的若干政策措施的通知”。3、湖南省出台首个电商发展扶持政策。项目模式竞争优势1、投资骨架主体龙山生森商贸有限公司的几位投资人在此之前已经参与了大型超市实体经营，已经积累了相当丰富的大型超市运营经验。2、龙山生森商贸有限公司的投资人在此之前已经接触到了互联网+模式，对互联网+模式进行了深度的思考和积极地探索，对这种模式已形成了牢固的思想理念和实际运作思路。3、龙山生森商贸有限公司有一个强大的经营管理团队，并有具备相当实力的有志创业者和有实力的管理机构加盟。4、电商毕竟代表了当前时代新潮。马云说：电商的机会至少还能持续三十年。5、生森商贸购物广场计划布局200 个产品营业区，邀请1000个经验丰富的成功商户加盟入场经营，上柜10000 个优质产品，最大限度地满足消费者的需要。技术支撑优势公司已与湖南湖湘商贸股份有限公司、湖南乡村电子商务有限公司、湖北华企立方信息技术有限公司、中企动力科技股份有限公司武汉分公司等实力强大的合作伙伴单位建立联盟合作关系，这些单位是该项目的强大后台技术支撑。项目区位地理优势龙山县城是历史悠久的武陵山区商贸中心，是湘鄂渝黔四省市边区商业贸易的集散地，具有独特的区位地理优势。第七部分管理为保证融资项目按计划实施，公司准备设立机构、配备专人为保证项目按计划实施，公司拟将由董事长、总经理、财务负责人组成筹资、融资领导小组，在公司金融部内设立筹资、融资办公室，定位 2 名工作人员具体负责日常筹资、融资工作。公司有关通过国内外管理体系认证情况湖湘商贸生森购物广场开业后，公司将迅速地开展国内外管理体系认证工作。公司对管理层及关键人员将采取的激励机制公司将建立新型的激励、约束机制，提高企业管理水平，增强企业核心竞争力，进一步调动员工的积极性、主动性与创造性。对管理层及关键人员，根据其工作业绩和对企业的贡献大小，给予相应的薪酬奖励。公司考虑员工持股问题公司的创立本来就是由几名下岗员工倾尽自己的所有家当组建的有限责任公司，并邀请渠道供货商、100 名参与创业的大学生加盟。为了发挥员工的积极性，让他们以主人翁的姿态来参与企业管理和经营。所以，公司鼓励员工持股。公司与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签定竞业禁止协议情况公司将出资派出骨干人员送往各有关大学参加培训，并将签订劳动合同，约定参培人员必须在公司干了5 年以后，要求辞职、辞工的才能允许协议解除劳动合同。公司与每个雇员签定劳动用工合同情况进公司员工，必须签订劳动合同，合同中明确双方的权力和义务，明确劳动者的工作岗位、工作时间和相关待遇以及违约的责任。公司与相关员工签定公司技术秘密和商业秘密的保密合同情况信息资料人员、技术秘密人员和商业秘密人员都签订了保密合同。如果公司信息、资料泄密，有关责任人员要赔偿因泄密而造成的相应经济损失，情节严重的还要依法追究相关责任人的法律责任。公司为每位员工购买保险情况公司为每位员工购买了三险，即养老保险、医疗保险和人身意外伤害保险。公司在关联经营和家族管理问题的情况公司没有关联经营和家族管理问题，因为公司是有限责任公司，按照公司法规定，董事会与经营管理层是分开的，董事会与经营管理层各自在规定的范围内履行工作职责和行使工作权力。公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间存在的权力、利益关系情况公司与董事会、董事、主要管理者、关键雇员之间没有实际存在或潜在的利益冲突，只存在着公司发展的共同利益关系。公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施公司建立了严格的档案管理制度，对于知识产权、技术秘密和商业秘密的相关信息，无关人员不得查阅和过问，如有员工工作失职，造成公司知识产权、技术秘密和商业秘密的相关信息泄秘，将负经济赔责任，情节严重的将追究相关法律责任。项目实施过程中，公司需要的外部支持，如何获得这些支持项目实施过程中，公司需要以下外部支持：1、当地政府及相关部门的支持。有关政策的倾斜、商业经营的导向和市场区域的拓展等方面。公司将勤于给当地政府及有关部门领导汇报工作，提出帮助的请求，会得到当地政府及相关部门大力支持的。2、金融部门的支持。当项目实施过程中，偶遇资金短缺时，希望得到金融部门的支持。但只要公司遵约守信，按时付息还本，互惠互利，相信会得到金融部门支持的。3、各界关心公司发展的社会贤达人士，只要他们关心企业的发展，热心支持公司的经营，公司是不会忘记他们的，公司力求办成开放型的公司，恳请社会各界人士参与公司的创业活动。第八部分融资说明为保证项目实施，需要新增的投资额需要新增投资 5000 万元。新增投资中，邀约合作伙伴参股投资2500 万元，公司自身自筹1600 万元，互联网融资900 万元。如果对外借贷，公司的抵押或担保措施如果对外借贷，抵押或担保措施是来凤生森商贸有限责任公司，因为龙山生森商贸有限公司投资人也同时是来凤生森商贸有限责任公司的投资人。投入资金的用途和使用计划项目总投资 6000 万元：其中：设备购置及安装2000 万元，购物广场店内装作 1300 万元，电商软件开发 500 万元，商品进货流动资金1200 元，加盟店的开办费800 万元，其它 200 万元。希望让投资方参股本公司或与投资方成立新公司希望有实力的投资方来参股本公司共同创业，投资参股方式及回报方式可经双方友好协商；投资达到一定额度，若投资方提出成立新公司也可以考虑和协商。拟向投资方出让的权益、计算依据公司目前处于初创时期，资金积累有限，需要筹措资金上项目、搞建设，拟将向投资方出让部分权益，但最高股权不得超49%，原则是新投资者不控股，因为原始股东对公司的发展充满信心，要求适当的维护原始股东的利益。预计未来 3 年平均每年净资产回报率根据 2015 年资料预测未来 3 年平均每年资产净回报率：净资产回报率=三年净利润总额三年净资产总额100666.41179.61652.8200040006000100%3498.81200010029.16%。投资方可享有的监督和管理权力根据本公司章程第七条公司股东，均依法享有下列权利；（一）参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权；（二）了解公司经营状况和财务状况；（三）选举和被选举为董事或监事；（四）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让出资；（五）优先购买其他股东转让的出资；（六）优先认缴公司新增资本；（七）公司终止后，依法分得公司的剩余财产；（八）股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告；（九）其他权利。如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担的哪些责任如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层将按照董事会与管理层每年签订的经济责任状向投资方承担经济赔偿责任。投资方收回投资方式，具体方式和执行时间投资方以每年经营所得的净利润减去各项法定的提留后收回投资，具体时间可以从项目实施投产后的第一年起，最长时间不超过三年收回全部投资。与公司业务有关的税种和税率，公司享受政府提供的优惠政策及未来可能的情况，特别是市场准入、减免税等方面的优惠政策由于本项目符合国发 2015 24 号和湘政办发 201367号等一系列文件郭受的优惠政策，包括：降低准入门槛、合理降税减负、加大金融服务支持、支持重点项目建设、对参与企业给予一定的资金支持等优惠政策。需要对投资方说明的其它情况如有投资方参股本公司，可以以现金、设备实物、市场资源等方式参股均可。第九部分财务计划财务评价依据经营规模能力指标、年收入、年利税，分别要根据项目设计以及有关财务会计核算制度和国家税法要求计算。设备使用寿命设计为9 年，所以，相应地设备折旧费提取按9 年使用年限计算；银行贷款利率，按中国人民银行最近公布的利率和民间借贷利率综合计算和确定，并相应地计入总成本和核算利润。根据国家税法调整新规定，企业所得税统一按20%计算。企业自身经济效益估算2016 2018 年 3 年经济效益估算：、2016 年经济效益指标估算每天预计 20 万元销售额（保守估计），一年按 365 天计算。年销售额 20 万元/天365 天=7300 万元。年总收入=销售额销售额毛利率（经验数据23%毛利率）+各项惠农政策收入=7300万元23200 万元=1679万元+200 万元1879 万元。年总成本=场地租赁费+员工工资+水电费+管理费+财务费用=150 万元+350 万元+80 万元+200 万元+120 万元=900 万元。年综合税金=销售额2%=7300万元2146 万元。年总利润=年总收入-年总成本-年综合税金=1879万元-900万元-146 万元=833 万元。、2017 年经济效益指标估算每天预计 30 万元销售额（保守估计），一年按 365 天计算。年销售额 30 万元/天365 天=10950万元。年总收入=销售额销售额毛利率（经验数据23%毛利率）+各项惠农政策收入=10950万元23250 万元=2518.5 万元+250 万元2768.5 万元。年总成本=场地租赁费+员工工资+水电费+管理费+财务费用=160 万元+400 万元+115 万元+250 万元+150 万元=1075万元。年综合税金=销售额2%=10950万元2219 万元。年总利润=年总收入-年总成本-年综合税金=2768.5万元-1075万元-219 万元=1474.5万元。、2018 年经济效益指标估算由于公司将重组、并购及小公司加盟，公司规模将迅速扩大一倍多。每天预计销售额将达40 万元（保守估计），一年按 365 天计算。年销售额 40 万元/天365 天=14600万元。年总收入=销售额销售额毛利率（经验数据23%毛利率）+各项惠农政策收入=14600万元23300 万元=3358 万元+300 万元3658 万元。年总成本=场地租赁费+员工工资+水电费+管理费+财务费用=170 万元+500 万元+150 万元+300 万元+180 万元=1300万元。年综合税金=销售额2%=14600万元2292 万元。年总利润=年总收入-年总成本-年综合税金=3658 万元-1300 万元-292 万元=2066 万元。产品形成规模销售时，毛利润率、纯利润率指标项目建成后，预计 3 年可达到满负荷运行，形成规模销售。满负荷运行时，根据项目损益表计算得：项目投资毛利润率=利润总额投资总额1002066600010034.43%项目投资纯利润率=净利润投资总额100=1652.86000 10027.55%社会效益：增强全民电子商务意识，促进电子商务发展，刺激社会消费需求，扩大国产商品出口。第十部分风险控制本项目实施过程中可能遇到的风险资金风险：资金风险包括两个方面，一是资金投入效益风险，二是投入资金管理的风险。1、本项目虽然预计产生良好的经济效益和社会效益，但可能因物价上涨等因素影响导致工程成本加大，甚至是工期的延长，影响效益的实现。合理组织施工，努力降低工程成本，有序安排资金的使用，缩短工期，使项目早日投产运行，以期取得最佳效益。2、本项目建设内容相对简单，但行业本身涉及因素较为复杂，存在一定的资金运用和管理风险。项目实施单位将建立严格的资金管理制度和会计、财务制度，按项目、分用途实行预算管理，有明确的资金用途审批程序和权限，并注重资金的安全存放和监管，以最大程度地有效运用和管理资金。政策风险：本项目由于融于了电商模式新理念，将会引发新的投资热潮，开辟就业增收新渠道，为大众创业、万众创新提供了新空间。而且电子商务正加速与传统产业融合，推动服务业转型升级，催生新兴业态，成为提供公共产品、公共服务的新力量，成为经济发展新的原动力。因此，该项目具有较强的政策性，政策的倾向性对项目有很强的支持作用。譬如：目前，国务院下发了国发2015 24 号文“关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见”、湖南省人民政府办公厅下发了湘政办发2013 67 号文“关于印发加快电子商务发展的若干政策措施 的通知”、湖南省出台首个电商发展扶持政策等，对于电子商务产业发展特别关注和支持，本项目属于当前政策重点支持的项目和领域。所以，这就是一个机遇把握问题，一旦政策转向，机遇就有可能失去了，机遇失去了必将对项目的进行带来一定的影响。风险控制将加强对政策的预测和把握，抓住政策倾向机遇，规避政策风险。市场风险：项目商品市场风险因素分析：本项目虽然目前拥有领先的竞争地位和优势，仍需密切关注市场，加快商贸产业化进程并尽早达到规模化经营，确保以模式领先的优势，真正占据区域内较大比例市场份额，力争走出国门。因此，产业化进程的速度与服务水平是本项目必须迎接的挑战与风险。技术风险：本项目技术有湖南湖湘商贸股份有限公司、湖南乡村电子商务有限公司、湖北华企立方信息技术有限公司、中企动力科技股份有限公司武汉分公司等实力强大的合作伙伴单位的技术支撑，采用的技术具有先进性、可靠性和经济实用性，且市场看好。但任何再好的科研成果，要转化为社会生产力，都需要有一个适应转化过程，这个过度转化过程就包含着风险，此项目采用的技术也不例外。再则，任何先进技术，都是相对的，即相对于某一个时期是先进的，但过了某一个时期未必就是先进的，世界上没有一劳永逸的先进技术。所以，这就有待于公司与这些合作伙伴单位，在实施项目过程中密切合作，不断改进和完善各项技术，不断研发新成果投放市场，降低技术风险。资源风险：本项目实施地在湘鄂渝黔四省市边区的龙山，龙山县城是历史悠久的武陵山区商贸中心，是湘鄂渝黔四省市边区的商业贸易集散地，具有区位优势。只要通过互联网+实体店两条腿走路的模式，充分用利现有资源，拓宽市场渠道和空间，一定能够降低资源风险。防范和降低风险的对策：本项目资金、市场、技术、资源具有比较优势，在市场上具备很强的竞争力；但也不排除其他同行业者，通过各种渠道，采用先进技术，上同类项目，以规模化的经营降低经营成本来抢占市场。为了防范这种风险，使风险最小化，我们将不断强化内部管理、提高服务质量，在经营理念上、操作模式上和实际运营上始终保持领先优势来面对这些挑战，并且以规模化经营，不断加强企业内部管理等来促使经营成本降低，使服务做到质量过硬、价格低廉的优势，提高抗风险能力。第十一部分项目实施进度项目实施计划和进度、起止时间1、2015 年 8 月 2015 年 9 月，完成 1000 平米公司办公场所的装修工程，公司决策层、各职能部门管理人员进驻办公。2、2015 年 10 月 2015 年 12 月，完成湖湘商贸购物广场的招商加盟事项，并出外地进行考察，完成对供货渠道、供货商家的选定及合作洽谈事项。3、2015 年 11 月 2015 年 12 月，完成湖湘商贸购物广场内的布局、装修工程，为购物广场开业提供硬件支撑。4、2016 年 1 月 2016 年 12 月收购来凤生森商贸有限责任公司，完成资产整合工作。5、2017 年 1 月2018 年 12 月，向周边县市拓展，再新开办两个互联网+实体店的大型购物广场。6、到 2018 年 12 月，力争实现年销售总额14600 万元、年利润 2066 万元、上缴税金 292 万元。同时启动公司整体上市工作流程，为企业健康持续发展打好基础，有条件时可收购一部分小微企业，公司注册资金增加到5000 万元，公司性质由有限责任公司升格为股份有限公司，力争进入上市公司。7、2018 年 12 月，整理数据，总结材料，结题并汇报项目完成情况。第十二部分其它公司或公司主要管理人员和关键人员过去、现在是否卷入法律诉讼及仲裁事件中，以及对公司有何影响公司、公司股东或公司主要管理人员及关键人员过去、现在无任何卷入法律诉讼及仲裁事件中情况。