后勤集团保险柜使用管理规定.docx

后勤集团保险柜使用管理规定_物业经理人 后勤集团保险柜使用与治理规定 为标准集团保险柜的治理及使用，确保资金及票据等存放的安全性，特制定本治理规定。 一、保险柜的购置 集团各单位购置保险柜应列入本单位年度固定资产购置规划，经集团办公会审议批准前方可购置，并根据集团固定资产治理规定建立固定资产。 各单位必需在货币资金收取处设置一个保险柜。 因工作需要存放重要档案或其他保密文件资料时可另行申请购置或调配。 二、保险柜的治理 1保险柜的治理工作遵循集团统一治理与各单位使用相结合的原则，由财务部负责保险柜的统一治理，建立集团保险柜使用登记制度，并对各单位使用状况进展监视检查。 2保险柜由专人负责治理与使用，使用人应为单位的出纳、收费人员或档案治理人员。使用人应填写z后勤集团保险柜使用登记表，在财务部备案。 3闲置或非配备的保险柜，由财务部负责封存登记，收缴的钥匙由财务部负责保管。需调配时，由财务部批准后，到资产治理部办理调拨手续。 三、使用人员应遵守以下规定 1. 应仔细履行岗位工作职责，自觉遵守法律法规，严禁违法违纪。 2妥当保管保险柜钥匙，防止丧失；发觉丧失时，应马上向财务部主任报告。 3不准随便向非使用人供应保险柜钥匙、密码或自行复制钥匙。 4熟记保险柜密码，严禁将密码记录在台历、电话本、记录本、无密码设置的微机、手机或其他易泄露的地点。 四、保险柜的使用 保险柜更换钥匙或密码锁时，必需由集团资产治理部执行。 1保险柜内严禁存放个人物品、现金等。 2 .集团出纳保管的存放资金的保险柜除存放现金、支票、汇票等票据外，还可存放由出纳保管的预留印鉴章及银行收讫章、银行付讫章、现金收讫章、现金付讫章。 3. 保险柜内存放的资金及有关票据应有序分开放置，并保证资金与账务相符。 4保险柜使用必需执行一人一柜，专柜专用。特别状况下可允许存放单位的重要证件及领取的发票。 5日常使用的保险柜钥匙由保险柜使用人治理，备用钥匙由财务部统一保存。 6保险柜应放置在室内安全牢靠的位置。 7保险柜使用人员应对柜内的物品进展登记。现金应做到每天清理并与当天现金账进展核对，确保现金的账实相符。各收款单位收取的各项收入要按规定准时交送集团财务部，当天滞留现金不得超过规定的标准。 8保险柜使用人应保证操作的私密性，不应让其他人员看到开柜密码操作过程。 9因岗位工作变动，需要对保险柜进展交接时，保险柜原使用人员应列出保险柜内存放现金、物品的具体清单，并确保账物相符。 交接时，由财务部和所在单位主管领导担当监视人，接收人必需认真清点并仔细核对；交接清点核对无误后，双方和监视人在交接单上签字。 接收人在获知密码后，应在原使用人指导下开柜操作，以保证获知密码的正确性。保险柜新使用人应重新设置密码。 五、本治理方法自公布之日起执行。集团资管字 2023 4号z后勤集团保险柜治理及使用规定同时废止。 附：z后勤集团保险柜使用登记表