国贸公司财务部6月份工作总结.docx

国贸公司财务部6月份工作总结 国贸公司财务部6月份工作总结 国贸公司财务部 201*年6月份工作总结 201*.07.05 一、6月份工作完成状况1.出口创汇状况。 6月国贸公司出口钢材29713吨，创汇32,720,318美元，其中大连3374吨，9,354,058美元；抚顺4015吨，5,792,773美元；北满22324吨，17,573,487美元。 1至6月国贸公司累计出口钢材131542吨，累计创汇127,016,607美元。已经超过了201*年全年的出口量，201*年全年出口84809吨，创汇81,525,583美元。201*年1至5月出口数量是201*年全年的155%，创汇金额是201*年全年的156% 国贸公司6月份与基地进展出口结算共计112票，其中大连基地43票（包括周密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基地14票。 2.回款状况。 国贸公司6月份规划回款16700万元，实际回款17769万元，完成规划的106%，其中大连规划回款2500万元，实际回款3085万元，完成规划的123%;抚顺规划回款3000万元，实际回款3536万元，完成规划的118%；北满规划回款11200万元，实际回款11148万元，完成规划的100%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩局部陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍旧不能核销，目前已与税务机关机关进展沟通，由于受经济危机影响，通过供应相关材料该笔出口业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企业节约了补税资金。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进展积极沟通，争取尽快回款。 本月回款没有完成规划主要是由于东韩公司6月份没有回款。截至6月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连448万美元，抚顺326万美元,北满52万美元。东韩公司共欠国贸公司1727万美元，其中大连基地679万美元；抚顺基地579万美元，北满基地469万美元。 3.应收帐款、应付账款完成状况 国贸公司欠基地6月末状况 （一）指标完成状况 单位：万元 基地大连抚顺北满合计年初数87353890-18762-6137月初数127986312-5112139986月末数163847051-469218743比年初(+-)比月初(+-)76493161140702488035867394204745（二）完成状况分析 6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 国外客户欠国贸公司款项状况 （一）指标完成状况 单位：万元 基地大连抚顺北满合计年初数361339948138420月初数7188730112781272706月末数1044979491359831996比年初683639551278523576比月初32616488174726（二）完成状况分析 6月末的欠款比月初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 6月末的欠款比年初增加是由于6月份出口发货较多，全月出口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933万元；北满出口11933万元。 4.代理出口证明办理。 国贸公司6月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基地48份（其中包括大钢46份，周密合金2份），抚顺基地79份。6月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大钢37份，周密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理出口证明在北总分值部办理。 5.出口核销工作。国贸公司6月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。 6.英语学习 6月份国贸公司连续组织大家开展英语学习活动，经过一段时间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以进展课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精华，体会语言的魅力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水平会更上一层楼。 扩展阅读：国贸公司财务部4月份工作总结 国贸公司财务部 201*年4月份工作总结 201*.05.04 一年已经过去了三分之一，国贸公司的出口任务完成的还算不错，跟201*经济危机的一年比拟，出口方面有了较大改善，大家的收入也较201*年有了较大的提高，员工的工作积极性和自信念也得到了提升，预备以饱满的工作热忱投入到以后的工作中。 一、4月份工作完成状况1.出口创汇状况。 4月国贸公司出口钢材17019吨，创汇18,539,743美元，其中大连2095吨，4,376,479美元；抚顺3190吨，5,658,663美元；北满11734吨，8,504,601美元。1至4月国贸公司累计出口钢材73157吨，累计创汇65,221,592美元。 国贸公司4月份与基地进展出口结算共计98票，其中大连基地39票（包括周密合金和银亮材各一票），抚顺基地55票，北满基地4票。 2.回款状况。 国贸公司4月份规划回款12350万元，实际回款10164万元，完成规划的82%，其中大连规划回款950万元，实际回款2137万元，完成规划的225%;抚顺规划回款3000万元，实际回款4225万元，完成规划的141%；北满规划回款8400万元，实际回款3802万元，完成规划的45%。 目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩局部陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍旧不能核销，目前正在与税务机关机关进展沟通看看如何进展处理该笔出口业务。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进展积极沟通，争取尽快回款。 本月大连和抚顺回款较多是由于东韩公司本月回款较多，本月东韩公司共计回款473万美元，其中大连回款261万美元；抚顺回款212万美元。截至4月底东韩公司应回未回欠款总金额为86万美元，其中大连662791.34美元，抚顺196637.5美元。东韩公司共欠国贸公司901万美元，其中大连基地448万美元；抚顺基地326万美元，北满基地127万美元。 3.应收帐款、应付账款完成状况 国贸公司欠基地4月末状况 （一）指标完成状况 单位：万元 基地大连抚顺北满合计年初数87353890-18762-6137月初数87887477-1281634494月末数970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成状况分析 4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 国外客户欠国贸公司款项状况 （一）指标完成状况 单位：万元基地大连抚顺北满合计年初数361339948138420月初数333565413762136384月末数39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成状况分析 4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。 4.代理出口证明办理。 国贸公司4月份共申请办理代理出口证明83份，其中大连25份（其中包括大钢24份，银亮材1份），抚顺58份。4月份共办结代理出口证明47份，其中大连基地13份（其中包括大钢11份，周密2份），北满进出口公司的代理出口证明在北总分值部办理。5.出口核销工作。 国贸公司4月份共核销92笔，其中大钢26笔，抚钢66笔。核销单方面由于以前对外管局核销治理方面的无视，作废的核销单要准时进展注销处理，并由外管局收回。在过去几年我们有许多作废的核销单始终没有处理，在5月份要把作废核销单的问题进展清理，并针对核销单治理问题制定方案进展治理。 由于汇率缘由导致核销差额超限的核销状况处理，我们公司目前的报关采纳的是美元报关，但是出口收汇有欧元的状况，这样由于汇率缘由造成的核销超限就无法通过外管局的汇率波动进展差额核销。目前我们核销的方法是用以前汇率高时的少量余额补充汇率下降的损失，但是这种方法对于大额出口和汇率变化大的出口业务并不适用，我们财务部预备在5月份找出一笔美元报关，欧元回款的出口业务为例到外管局进展汇率差额核销，寻求一下解决这一问题的方法。 6.财务软件升级。 4月份贸公司的财务软件用依据新的会计准则，对相关会计科目进展了升级，财务报表也进展了重新设计、调整，通过屡次数据的调试科目已经升级完毕，和新准则保持全都，经测试此次软件升级工作已经顺当完成，并已经付款完毕。这对于财务部是一个转折性的工作。 7.登沙河新厂区参观。 4月中旬国贸公司组织员工去登沙河新厂区参观学习，这次参观收获很大，对钢铁学问有了进一步了解，虽然财务部门的工作和钢铁的设备以及生产工艺流程联系不大，但是作为钢厂的一名员工对所处的行业及工作环境有所了解也是必要的。以前听过孙工的钢铁学问培训，但是那只是理论上的熟悉，有了现场的参观，将理论结合实际，起到了事半功倍的效果。盼望领导今后多制造一些这样的学习时机。 参观了新厂区后，有一个很剧烈的感觉就是身为东北特钢的一名员工，我感到很骄傲，我们拥有这么现代化的工厂，拥有这么先进的设备，客户看到后都会赞美不已。同时也意识到国贸公司的任务也将特别艰难，我们要做的就是多拿订单，多创效益，为东北特钢的振兴努力工作！ 8.近一个月来财务部人员的工作比拟平稳，但是思想上还需要有仔细整理一下，每个人都要给自己订一个目标，比方会计专业学问，外语学问，钢铁行业学问或者外贸学问等，要始终使自己处于一种积极的状态中，这样才有活力，有激情，更好的投入到工作中，把自己的工作做得更棒，从中提炼出自己的才智成果，对工作有所创新。 9.日常治理。 4月份财务部做操很仔细，但是要保持下去，坚持做操的纪律，按时出勤，仔细做操。现场治理也要坚持坚持做好，每天都要保持良好的工作环境，无论检查与否都做到窗门几静，物放有序。 友情提示：本文中关于国贸公司财务部6月份工作总结给出的范例仅供您参考拓展思维使用，国贸公司财务部6月份工作总结：该篇文章建议您自主创作。