集团公司各项费用审批及报销流程.pdf

1/7.总裁办申报程序：审批流程 报销程序 三、人力资源部申报程序 审批流程（1）主要项目：工资、福利、医保社保 （2）主要项目：除工资、福利、医保社保以外的费用开支 报销程序 财务部申报程序 经办人 分部门主管 A5000 元 A5000 元 财务经理 财务总监 经办人 部门主管 财务经理 经办人 分部门主管 A5000 元 A5000 元 分管副总裁 分管副总裁 经办人 A5000 元 A5000 元 总裁审定 部门主管 财务总监 实际使用部门实际使用部门经办人 总裁审定部门主管 财务总监 总裁审定 2/7 审批流程 （主要项目：税金、利息、审计费等）报销程序 市场部申报程序 （1）销售合同审批程序 （2）市场部费用审批程序 审批流程 报销程序 经办人 财务经理 经办人 分部门主管 财务总监 法务部 总裁审定 经办人 分部门主管 A5000 元 5000元A1000元 总裁审定 经办人 财务经理 A5000 元 A5000 元 财务总监 财务总监 总裁审定 公司分管领导 财务总监 经办人 分部门主管 财务经理 分管领导 3/7 （3）业务招待费审批流程（北京市场部）（3）业务招待费报销流程（北京市场部）注：(1)市场部业务招待费年度总额度原则上按销售收入的 6（其中总部 1；工程技术部 3；市场部 2）(2)各部门超出相应比例需要提交总裁审批 (3)超出部份费用列入当月费用考核 商务部申报程序（1）采购合同审批程序 （2）付款报销程序 注：商务部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（3）其他费用流程 审批流程 承办单位拟稿 分部门主管 法务部 内审办 申请人 分部门主管 财务经理 分管领导 公司分管领导A10000 元 A10000 元 财务经理 财务总监 总裁审定 经办人 分部门主管 分管领导 100000A10000 元 A10000 元 财务经理 财务经理 财务总监 A100000 元 财务经理 财务总监 总裁审定 分管领导 A3000 元 A3000 元 总裁审定 申请人 分部门主管 分管领导 4/7 报销程序 工程技术部申报程序（1）、工程合同审批程序 （2）、合同付款报销程序 注：工程技术部需每月报送资金计划表报财务总监及总裁审批，审批表内的付款开支无需报送财务总监及总裁审批。（3）、其他费用流程 审批流程 报销程序 经办人 分部门主管 A 10000A 10000财务总监 总裁审定 分管领导 承 办 单位拟稿 分部门主管 法务部 内审办 公司分管领导 100000A10000 元 A10000 元 财务经理 财务经理 财务总监 财务经理 A100000 元 财务经理 财务总监 总裁审定 经办人 分部门主管 A5000 元 5000元A1000元 总裁审定 分管领导 财务总监 经办人 分部门主管 财务经理 分管领导 经办人 分部门主管 A5000 元 5000元A1000元 总裁审定 财务总监 经办人 分部门主管 财务经理 分管领导 5/7 六、投资管理部申报程序 审批流程(含业务招待费)报销付款程序 九、差旅费申报程序 审批流程 报销流程 十、手机费报销流程 十一、业务招待费(除北京市场部、资金部以外部门适用)（1）审批流程 经办人 分部门主管 A2000 元 A2000 元 分管领导 分管领导 经办人 分部门主管 分管领导 经办人 经办人 分管领导 分部门主管 分部门主管 财务经理 经办人 分部门主管 A5000 元 A5000 元 财务经理 财务总监 财务经理 财务经理 分管副总裁 6/7 （2）报销程序 十二、内审办审批及报销程序 （1）审批流程 （2）报销程序 十三、设备公司费用报销程序 设备公司发生的采购、基建、销售、工程合同审批及款项支付参照商务部及工程技术部，其他费用报销审批流程如下：（1）审批流程 （2）报销程序 十四、往来款审批 经办人 分部门主管 财务经理 申请人 分部门主管 财务总监 A3000 元 1000 元A3000 元 总裁审定 分管领导 经办人 财务总监 A5000 元 A5000 元 总裁审定 分管领导 经办人 分管领导 财务经理 A5000 元 A5000 元 财务经理 财务总监 财务经理 经办人 分管领导 申请人 分部门主管 A5000 元 财务总监 分管领导 总裁审定 7/7 集团与子公司、分公司及其子公司、分公司之间的往来款在 5 万元以上由财务经理和财务总监签核，总裁审定；5 万元以下由各公司财务经理签核，由财务总监审定。主题词：费用审批 报销流程 抄 报：孙董事长、冯正明总裁、林文樵副总裁、尤生全副总裁、李守信技术总监、郑云捷总裁助理、杨红婷财务副总监、潘成土监事 抄 送：各部、设备公司 存 档：总裁办 打 印：黄望敏 审核：审核：签发：页数：7 页