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赵二办字201318 号 物资供应计划管理办法 第一章 总 则 第一条 管理目的 1.物资计划作为物资采购工作的基础，是保证安全生产、基本建设有序进行，防止物资超储、积压、浪费和加快资金周转、提高经济效益和预决算管理的重要手段。2.物资计划的有序管理是及时、准确、高效利用市场行情变化实施采购的唯一依据,是降低采购成本、提高经济效益和采购效率最直接有效的管理手段。第二条 适用范围 本办法适用于赵固二矿所有单位物资计划的编制与控制管理。第三条 管理原则 1.与赵固二矿经营目标保持一致、与项目管理保持一致的原则。2.满足安全生产、项目建设、管理提升的原则。3.成本经济性原则。编制物资需求计划要充分考虑物资需求及其后续成本的支出,按照降低采购成本和减少维护运行费用的总体要求,科学、合理地确定规格型号等具体技术参数。4.超前性、统一性的原则。为采购、库存、消耗工作提供科学可靠的依据，考虑物资的现实与前瞻需求,结合市场行情变化,采取低价位采购、集中批量（次）采购和长期战略性采购,从而提高采购整体效益。5.分类编制原则。编制物资需求计划时应按分类要求进行编制。6.规范性、准确性原则。严格按照河南煤化规定的格式进行申报，年度计划准确率要达到 80%以上,季度计划达到 85%以上，月度计划达到 90%以上。第二章 计划分类 第四条 物资需求计划按时间分类为：年度、季度、月度、急需物资需求计划。第五条 物资需求计划申报分类：1.机电科负责全矿各种设备类物资及配件需求计划的审核、汇总和上报工作。2.供应科负责全矿其余各类材料需求计划的审核、汇总和上报工作。其中：（1）3 万元以下设备类物资（按集团公司划分标准）、专管小件类、4 mm2及以上电缆、道轨、风水管路、15.5 mm及以上钢丝绳、运输胶带、油脂类等，由机电科负责结合生产实际按每月规定时间上报需求计划到供应科。（2）矿工钢（U 型钢）、工钢(U 型钢)支架、单体液压支柱、钢梁、铰接顶梁及支护类材料等，由技术科结合生产实际按每月规定时间上报需求计划到供应科。（3）4 寸及以上瓦斯抽采管（含配套附件等）由防突科结合生产实际按每月规定时间上报需求计划到供应科。第六条 各类物资需求计划应严格按照本制度相关附件要求，分类填写完整上报。第三章 计划编制 第七条 物资需求计划编制应做到：1.深入基层、掌握动态、实事求是、科学超前；2.先利库、后申请,自下而上、上下结合；3.准确、及时、科学、合理；4.分类编制、禁止混同；5.谁编制谁负责、谁审核谁负责、层层把关、分级考核。第八条 需求计划的编报依据：1.生产经营计划、维简资金计划及其他专项计划；2.年度项目投资计划；3.内供产品目录；4.物资库存情况与报表；5.采购计划的历史数据与上期执行情况；6.历年物资消耗情况。第九条 需求计划表填报内容：1.项目名称；2.物资名称、技术规格（参数及要求）、计量单位、数量；3.物资的计划价格（单价、总价）；4.推荐供应厂商及联系方式；5.物资的实际需求时间；6.统一的物资编码；7.特殊情况在“备注”内进行说明；8.严格按照物资分类要求填报，某类别物资没有时可空缺，但不能在上报表格中将此类物资名称删除；9.物资需求计划明细表中的具体物资的编报序号为连续序号。第十条 年度物资需求计划编制要求：1.年度计划编制品种范围为:设备、钢材、油脂、电缆、强力运输胶带、原木。2.年度计划编制主要参考历年物资消耗情况，结合当年生产经营情况合理进行编制。第十一条 季度物资需求计划编制要求：1.季度计划编制品种范围为:设备、钢材、油脂、电缆、强力运输胶带、劳保用品。2.季度计划是物资供应的依据。季度计划的编制，以申报区队生产经营计划为参考，综合考虑其它因素合理编制。第十二条 月度物资需求计划编制要求：1.月度物资需求计划不得与季度物资计划重复上报。季度计划漏报或后期临时增加的物资在后续月份计划中补报，并注明为季度补报计划。2.月度计划中道轨、4 寸及以上钢管（含复合瓦斯抽放管）、15.5mm 及以上钢丝绳、运输带、4mm2及以上电缆、支护用品（含矿工钢、U 钢、金属支架、单体柱、钢梁、铰接顶梁等）须按照大宗材料需用计划审核表申报（附件 2）。第十三条 急需物资需求计划编制要求：1.急需物资需求计划是指为应对生产出现的突发事件而编制的紧急物资采购（如抢险、救灾等）计划。不因抢险、救灾而申报的急用计划，必须写出书面申请，注明原因，经本单位负责人签字并加盖公章，然后报分管矿领导批准后报供应科。供应科根据上级相关要求写出专题报告，经矿主要领导签字后上报。2.急需物资需求计划必须书面形式申请批准，另附急需物资需求计划明细表（见附件 3）。第十四条 物资需求计划上报时间要求：1.年度物资需求计划于上年 11 月 10 日 18:00 时前分别报至供应科和机电科。2.季度物资需求计划每季度上报一次，具体上报时间为每季度末月 10 日 9:00 时前分别报供应科和机电科，节假日不顺延。3.月度物资需求计划每月上报一次，具体上报时间为每月12 日 18:00 时前报供应科、机电科，节假日不顺延。4.急需物资需求计划根据实际情况随时上报。第十五条 物资需求计划其他编报要求：1.物资计划应实事求是反映所采购物资完整、准确信息，信息包括但不限于物资的名称、规格型号、数量、估价、需求时间、资金来源等。对于具有特殊技术或商务要求的物资计划，可另附技术、商务要求与标准。2.属年度三本专项资金计划的物资，申报具体需求计划时，其名称、规格型号等必须与专项资金计划中保持一致。3.物资需求计划的审核与批转必须以书面形式及电子文档（实施物资信息化系统的应在系统中提交）进行,有关审核、签批环节人员应注明审核、批准日期，并进行签名认可。物资需求计划经过审核批准后生成物资采购计划，相关审批资料必须存档备查。为适应物资信息化管理要求，各单位所申报的计划，必须在申报前全部录入物资信息化系统，系统中输入信息必须与上报审批的纸质文档一致。第四章 计划申报与审批 第十六条 计划申报实行逐级审核制度，各单位上报的各类需求计划须由本单位分管副职审核,单位负责人签字，经分管矿领导审批并加盖单位公章后报机电科、供应科。杜绝口头计划、电话计划，各类会议或有关领导根据生产需要安排的物资计划，相关责任单位必须以纸质版按规定格式上报机电科、供应科，否则不予安排采购，因此影响生产，由相关单位承担责任。第十七条 有加工周期的物资，各申报单位必须提前编报物资需求计划。大型设备、提升钢丝绳等须提前三个月以上；配件、大型特殊轴承等须提前二个月以上；其它需特殊加工，具有一定加工周期的，结合实际须提前13个月以上，并注明使用日期和需提前到货日期。第十八条 计划申报原则上不得指定生产厂商。计划申请单位须使用指定厂商的产品时，必须写出书面原因，经单位负责人签字，并经相关专业技术科室签署意见，矿分管领导审批后报机电科、供应科。机电科、供应科按上级相关规定写出专题报告，经矿主要领导签字，并经焦煤集团相关专业部门签署意见，焦煤分管领导审批后报供应处。否则，按供应处采购程序组织采购中标的物资，申报单位必须无条件领用，并承担相关责任。第十九条 计划实行集体会审制度。机电科、供应科按分管范围对各单位申报物资计划各自审核后进行汇总，在平衡利库后，于每月 16 日前，组织各申报区队、相关科室及有关领导对汇总后的计划进行集中会审，会审发现的问题，申报单位须于会审当日 18:00 时前修改完毕并分别报送机电科、供应科，逾期不再接收,因此影响生产的自行负责。第二十条 经集中会审最终确定的物资计划，由机电科、供应科负责报矿分管领导审批并加盖公章，然后按上级相关要求于 18 日前上报供应处。第二十一条 经供应处最终会审后的季度、月度物资需求计划形成采购计划，作为日常采购的依据。第五章 计划变更 第二十二条 计划申报后，如因生产计划变动或工程项目增减，需对原计划中的物资品种、规格型号和数量进行变更时，应在 2 日内及时报送变更计划申请。申报单位必须以书面形式加盖公章，经本单位负责人签字并报矿分管领导审批后报供应科或机电科，供应科、机电科按上级相关规定要求及时上报供应处。第二十三条 计划变更内容 1.物资采购量的变更；2.物资品种、规格型号的调整；3.物资需求时间的调整；4.其他需要变更的情形。第二十四条 计划变更流程 物资采购计划发生变更情形，变更提出单位要履行以下变更程序：1.变更提出单位在确认采购计划须进行变更的信息后，应于 2 日内呈报物资采购计划变更申请表（见附件 4），加盖公章经本单位负责人签字并报矿分管领导审批后报机电科、供应科。2.机电科、供应科接到变更提出单位申请后当日及时和焦煤集团供应处进行联系，对已进行采购的，供应处将首先在焦煤集团内部进行调剂，不能调剂的与供应商沟通，尽可能采取退货方式处理，且处理期限不超过 3 个月。没有采购的供应处负责通知供应商暂缓送货，以减少储备资金占用，避免形成积压。3.因申报单位计划变更没有履行相关手续或手续不全，造成已到货且无法进行调剂的，申报单位必须写出书面原因报告并承担相关责任。第六章 计划考核与奖惩 第二十五条 考核内容 1.计划的准确性：申报的计划项数、数量等须与领用项数、数量相一致。2.计划的规范性：申报的计划严格按照规定的表格填写，所有项目必须填写齐全，数量、规格型号、需用时间必须填写清晰、准确，封面签字齐全。3.计划的严肃性：计划申报后，即约定成立。需要变更计划时，必须按规定提前通知机电科、供应科并转报供应处，否则，物资到货造成积压，追究申报单位及相关人员责任。4.计划的前瞻性：有加工周期的物资，必须按规定提前上报。否则因申报不及时，造成影响生产的，由申报单位负责。第二十六条 计划考核 1.计划管理工作纳入物资市场考核范围，按照物资市场考核办法进行考核。2.各区队上报的月度计划准确率要求达到 90%以上，机电科、供应科计划员要经常深入物资需用单位，协助做好计划管理工作，提高计划编制的质量及准确率。机电科、供应科每月要利用供物资应例会对计划管理情况进行通报，分析存在的问题，制定针对性措施。3.对计划管理工作的考核，按赵固二矿物资计划管理考核办法执行（详见附件 6）。第七章 附则 第二十七条 物资需求及采购计划资料属赵固二矿保密性文件，除物资供应部门有关人员和特定授权人员有权查阅或稽核外，其它任何人员未经权限单位分管领导批准均不得查阅采购计划资料。凡接触物资采购计划的人员必须做好计划保密工作，不得泄露与计划有关的信息。否则，一经查实对泄密人员从严进行追究和处理。第二十八条 本办法解释归焦煤集团赵固二矿。第二十九条 本办法自下发之日起开始执行，原计划管理办法同时废止。附件：1.赵固二矿月（季度、年度）物资需求计划申报表 2.赵固二矿大宗材料需用计划审核表 3.赵固二矿急需物资需求申请及计划明细表 4.赵固二矿物资采购计划变更申请表 5.赵固二矿物资供应计划管理审批流程图 6.赵固二矿物资计划管理考核实施细则 二一三年二月二日 附件 1 赵固二矿 科（区队）二一 年 月度（第 季度、年度）物资需求计划申报表 金额 元（共 页，项）主管 科 长 审核 计划员 领导 队 填报时间：年 月 日赵固二矿 科（区队）物资需求计划明细表 填报单位（盖章）：填报时间：年 月 日 序号 物资编码 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 需求时间 资金来源 备注 赵固二矿 科（区队）物资需求计划明细表(无编码)填报单位（盖章）：填报时间：年 月 日 序号 项目名称 物资名称 规格型号 单位 数量 估价 推荐厂商 厂商联系方式 资金来源 备注 单价 金额 附件 2 赵固二矿 月道轨、钢管（或瓦斯抽放管）需用计划审核表 单位（章）：年 月 日 使用矿别 序号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额(元)使用地点 巷道工程量（总长）当月掘进进尺 用途(排水或瓦斯抽放)使用资金类型 审核意见 全年计划 累计投入 当月计划 处室审核：矿主管领导:机电科（防突科）：填表人:赵固二矿 月钢丝绳需用计划审核表 单位（章）：年 月 日 使用矿别 序号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额(元)使用地点 提升量 最大提升能力 安全系数 使用资金类型 备注 审核意见 处室审核：矿主管领导:机电科：填表人:赵固二矿 月运输带需用计划审核表 单位（章）：年 月 日 使用矿别 序号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额(元)运输量 最大运煤量 班运转时间 使用时间 使用地点 使用资金类型 审核意见 处室审核：矿主管领导:机电科：填表人:赵固二矿 月电缆需用计划审核表 单位（章）：年 月 日 使用矿别 序号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额(元)所带负荷级别 最大负荷 使用时间 使用地点 使用资金类型 审核意见 处室审核：矿主管领导:机电科：填表人:赵固二矿 月支护钢材需用计划审核表 单位（章）：年 月 日 使用矿别 序号 物资名称 规格型号 计量单位 数量 单价 金额(元)使用地点 巷道用途 巷道工程量（总长）当月掘进进尺 支护形式 矿压情况 巷道断面 使用资金类型 审核意见 全年计划 累计投入 当月计划 处室审核：矿主要领导:技术科：填表人:附件 3 急需物资申请 矿领导：单位负责人：(签字)赵固二矿 科（区队）（盖章）年 月 日 赵固二矿 科(区队)急需物资需求计划明细表 填报单位（盖章）：填报时间：年 月 日 序号 物资编码 物资名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 需求日期 资金来源 备注 科室（区队）负责人：审核：编制：附件 4 赵固二矿物资采购计划变更申请表 变更提出单位（盖章）：填表日期：年 月 日 原申报计划概况 赵固二矿 xx 年 xx 月度（第 x 季度、年度）物资需求计划 申请变更情形 撤销 调整 品名调整 数量调整 规格调整 其他调整 原计划名称 物资名称 规格型号 数量 金额 原计划所在页数/类别/项数 备 注 变更后计划 物资名称 规格型号 数量 金额 其他变更要求 变更原因 变更提出单位负责人确认 单位公章：单位负责人（签字）：年 月 日 分管矿领导意见 签字：年 月 日 备 注 附件 5 赵固二矿物资供应计划管理审批流程图 流程名称流程编号赵固二矿物资供应计划管理流程图供应处矿分管矿长供应（机电）科长矿供应(机电）科申报区队（科室）审核接收编制需求计划审核确认审批计划申报按规定时间审批审签反馈结果编制采购计划结束否否否 附件 6 赵固二矿物资计划管理考核办法 为了强化计划管理职责，确保物资供应计划管理工作高效实施、执行到位，促进物资供应计划管理实现制度化、流程化、规范化、标准化，满足安全生产、管理提升的需要。根据赵固二矿物资供应计划管理办法规定，特制定本考核办法。第一条 考核原则 严格标准、实事求是、对标排序、公开公正。第二条 考核部门 供应科、机电科、企管科及纪检监察室等共同对各单位当月物资计划的申报、执行情况进行考核。第三条 考核对象和考核内容 考核对象为矿申报月度物资需求计划的各区队。考核内容为各区队申报的月度物资需求计划及相关事项。第四条 考核周期 实行月度考核。每月末 2530 日由供应科组织相关科室对各计划申报单位进行集中考核。第五条 考评等级 根据考核细则得分为 90 分以上者为优秀，75 分90 分者为合格，75 分以下者为不合格。并按考核得分高低进行排序。第六条 考核内容 祥见附表赵固二矿物资供应计划管理考核细则。第七条 奖罚规定 1.月度考核不合格的单位，对相关分管副职罚款 300 元、计划员罚款 100 元，无明确分管副职和计划员的罚队长 500 元。2.由于物资计划编制准确率和物资计划分类准确率低造成供应不及时、超储积压或采购失误等不良情形及后果出现，由所报计划的单位承担，并追究有关责任人的责任。3.由于计划变更申请报送不及时，造成物资采购计划已经落实或已经签订供货合同，且经与供应处交涉无法变更时，由原计划提报单位承担损失与责任，并对有关责任人进行追究和处理。4.对非权限范围内物资进行无计划采购或出现先采购后报计划情形的，按照“谁审批谁负责、谁采购谁负责、谁付款谁负责”的原则对有关责任人进行追究和处理，对直接责任人和主要责任人罚款不低于 1000 元；情节严重者给予行政处分；发现存在腐败行为的转交矿纪委或国家司法机关处理。第八条 本考核实施细则随同赵固二矿物资供应计划管理办法一并下发执行。赵固二矿物资供应计划管理考核细则 序号 考核项目 工作标准 考核内容 标准得分 一 基础管理 1、明确有物资计划工作的分管副职和计划员，形成计划编制、审批、上报、执行情况分析管理体系，职责明确。无明确分管副职、计划员，或计划管理人员职责不明确。该项不得分。10 二 计划编制 1、月度计划申报次数不得超过一次。每超过一次扣 4 分。8 2、计划编制合理，规范。按实际需求上报计划。按规定统一格式、统一要求编制计划，与要求不一致每项扣 1 分。未同时在 NC 信息化系统编制录入的，不得分。10 3、按时上报月度物资需求计划。月度计划上报时间为每月 12 日 18：00 前。做到系统内和纸质计划一致。计划上报每迟一天扣 2 分，未上报不得分；未同时上报电子版计划扣 5分，对在计划会审中需要更改的内容，区队必须按计划管理制度报相关科室，迟报扣 2 分/项；系统内计划和纸质计划不一致，扣 1 分/项。12 4、物资计划内容应实事求是反映所采购物资完整、准确信息，对于具有特殊技术或商务要求的物资计划，可另物资计划填写不完整，内容不规范扣 1 分/项；特殊要求物资未附要求与标准，扣 1 分/项。12 附技术、商务要求与标准。5、严格急需物资计划管理，规范上报格式。不因抢险、救灾而申报的急用计划，未写出书面申请或有申请但相关签字不全的，扣 2 分/项，且供应科有权不予采购，由此引发的一切责任，由上报单位负责。6 三 计划申报 1、计划编制后必须经有关领导审批签章，编制人、审核人、单位负责人、矿分管领导签章齐全。无矿领导审批扣 5 分，签章不全缺扣 2 分/项。10 2、有加工周期的物资，各申报单位必须提前编报物资需求计划，并注明使用日期和需提前到货日期。有加工周期的物资未按规定提前编报物资需求计划扣 2 分/项，未注明使用日期和需提前到货日期扣 2 分/项。4 3、计划申报原则上不得指定生产厂商。如须指定厂商，必须写出书面申请，经单位负责人签字，并经相关专业技术科室签署意见，矿分管领导审批后报供应科。未经领导批准而指定厂商扣 4 分/次。4 序号 考核项目 工作标准 考核内容 标准得分 四 计划执行 1、计划一经上报会审，即视为确定，如需变更，应于获悉变更原因后 2 日内向供应科上报物资采购计划变更申请表，并签字齐全。未于 2 日内及时上报供应科的，扣 2 分/次，未上报物资采购计划变更申请表或签字不齐全的，扣 2 分/次。未进行计划变更物资到货后不使用的单位扣 3 分/次。8 2、月度计划准确率控制在 90%以上，申报的计划项数、数量等与领用项数、数量相一致。准确率不达标，每降 1%扣 1 分；降低超过 15%，该项不得分。16 五 合计 100 赵固二矿综合办公室 2013 年 2 月 2 日印发
