总账会计岗位职责(精简版).pdf
总账会计岗位职责(精简版)（详细定稿版）总账会计岗位职责 总账会计岗位职责 2(负责现金收支单据的审查.审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等。（负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性,保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致.每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。4（负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核,经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符.5(负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据.并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析.对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费,自觉节约。6(负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目,发现呆账及账实不符情况,及时上报财务经理或董事会处理 (负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账 (负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账.9(负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。10(负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料,应按月进行整理，装订,做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。11（监督月末、年末存货的盘点工作。1（负责指导及安排总账助理人员日常工作.完成财务经理安排的其它工作.职责二:总账会计岗位职责 (详细定稿版)一、熟练掌握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行会计法，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度.二、分清资金渠道，合理使用资金，严格掌握费用开支范围和开支标准。三、按照国家会计制度和会计工作规范要求,设置各种会计账册；并按规定记账、算账、报账。按会计电算化的要求及时对输入的会计数据（记账凭证和原始凭证等）进行审核,对打印、输出的报表进行认真核对。四、定期核对固定资产、教学及其他主要设备,及时处理添置调入、调出、报废等事项.做到账账相符,账实相符.五、及时清理应收应付款项 六、根据主管和有关部门的规定，定期编报各种报表。编制报表时,必须做到数字真实，计算准确，内容完整,报送及时,不得弄虚作假。七、必须经常监督、检查学校各个部门的财务收支、财产保管等.八、上级机关、审计、财政、银行、税务等部门来校了解情况或检查工作时，要负责提供有关资料,如实反映情况。九、会计凭证、账簿、会计报表、工资关系、财务文件资料等都要建立档案,定期装订，妥善保管,非批准，不得销毁。十、总账会计调动工作或因故离职，要将经管的会计凭证、账册文件资料和未了事项向接受人员交待清楚，办理移接交手续,并由学校负责人或上级机关监交 十一、要掌握学校各项收支数据和情况根据学校工作的特点分类进行综合分析和研究,从有利于教育事业长远发展出发，提出改进和处理意见，当好领导 参谋。或指定专人管理）起来 职责三:总账会计岗位职责 一、对成本会计、收入会计填制的记账凭证进行审核,在所附原始凭证符合规定且金额无误后,签章负责 属于支出类凭证，流转到出纳处,出纳据以支付现金或银行存款;二、负责会计电算化管理工作,登记总账;三、根据总账数据,审核系统内账实、账账、帐表相符的情况,要保证总账数据与各相关明细账数据勾稽关系完全相符.银行存款必须通(详细定稿版)过未达账调节表进行核对;现金总账和明细账必须完全相符。出 纳人员向总账会计移交记账凭证时，必须随附 现金、银行存款日报表,表上除记载相关现金、银行存款收、支、余信息外,还应该有:现金、银行存款日报 表的编号、期间;所附记账凭证张起止号码、随附原始凭证张数.现金、银行存款日报表必须在总账会计对账相符后,随总账科目汇总表与会计凭证一起 装订成册。成本会计向总账会计移交凭证时,必须随附原材辅料成本日报表、工资及工资成本分配表、其他生产费用及其分配表、应付账款日报表、成本预算执行情况日报表。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数。收入会计向总账会计移交凭证时，必须随附营业收入日报表、应收账款日报表、收入预算执行情况表。各种表格均应注明编号、期间、所附记账凭证起止号码及其随附原始凭证张数总账会计一旦在各日报上签字,即表明凭证和工作正常转移。四、按照规定时限和审核合格的会计数据,编制会计报表。五、编写会计报表说明.每月号以前，必须编报上月的会计报表；6 号，必须将编好的会计报表报财务总监、总经理批准。报表签批当日,报送餐饮总监、行政总厨、销售总监。对于重大会计事项的变动(包括核算方法、核算期间、核算层级、核算人员的变动,必须事前报请财务总监比准后方能执行,并必须在当月的 会计报表说明 及 年报说明 中加以说明.)
