丰收安装工程公司建筑材料管理办法20465.pdf

1 丰收安装工程公司建筑材料管理办法 第一章 总则 为了加强丰收安装工程公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，结合公司实际特制定本办法如下：第二章 材料管理任务、机构、人员职责 一、材料管理任务 1、做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本；2、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理；3、跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费；4、做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗；5、推广应用新技术，降耗增效。二、材料管理机构 1、公司设置材料科为日常材料管理机构，各项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。2、项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2 人，当施工面积大于 2 万平米时，酌情相应增加 1 3 人。3、材料科人员必须加强业务学习、经业务技术培训，争取全员取得材料员上岗资格证。三、材料管理职责 1、公司总经理 建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。2 审定材料合格供方。主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。审批大宗材料采购计划。审批材料采购最高限价。2、公司财务部 审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。负责材料流通、消耗全过程的成本核算。参与材料采购招标与合同评审。3、公司安全生产部 负责提供公司及项目各阶段施工计划。负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。审核安全防护用品的采购入帐。4、公司材料科（1）公司材料科部门负责人 A 对公司材料管理负管理责任。B 编制公司材料管理工作目标和计划。C组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。D 组织材料供方的调查评价及年度复审。E 审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。F 参与施工项目部材料管理人员的选聘。G 监督、指导项目做好现场材料的消耗控制工作。（2）公司材料管理岗位 A负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。3 B 汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。C 分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。D 负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。E 负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。（3）公司材料采购岗位 A 负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。B 负责材料供方的调查评价，收集供方资料。C 做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。D根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。E负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。F 配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。5、公司项目部经理 A参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。B 审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。C 审核工程项目材料各类结算凭证。D 审核零星材料采购价格，监督材料的验收。6、项目部材料管理负责人 A 负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符 B 做好材料工作的预测、决策、实施、检查、考核。C 编制材料计划，确保采购材料按时进场，满足施工生产需要。D 协助对材料进场后的验收工作。4 E 监督、检查、指导施工班组合理使用材料。F 负责审核材料原始记录、凭证、台账、报表。G 做好材料定期盘点和工程竣工后剩余材料的回收工作。H 做好现场材料的防火、防盗等工作。第三章 材料计划管理 1、材料科在项目中标后七天内或开工前七天提出单位工程大宗材料概算计划及采购招标申请，在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总(预算)计划，每月 28 日前提出次月的月度需用计划。2、大宗材料采购招标申请应包括拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。3、工程材料（构成工程实体材料）需用计划由项目部预算部门根据施工图及预算定额编制，材料部门按计划限量供应。4、材料计划应清楚写明所需材料名称、规格型号、计量单位、数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到准确、及时。第四章 材料采购管理 1、材料实行分类管理（1）按采购材料的重要程度分为重要材料（大宗）（A 类）、一般材料（B 类）、辅助材料（C 类）三类。A 类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。B 类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。C 类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。5 2、供方选择评价（1）为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。（2）根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。（3）评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由材料科、项目部负责调查并填报供方调查表，评价并填写供方评价表，报公司总经理审批。（4）材料科集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期合格供方名单。3、采购权限（1）大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司大宗材料采购招标管理办法。（2）零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在 5 万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制询价采购审批表并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。（3）采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。4、现场验收（1）进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。（2）材料验收依据：6 A 材料计划、订货合同及合同约定条件；B 经双方确认封存的样品或样本；C 材质证明和抽样复验合格证明；（3）材料验收的方式方法：A 采购人员必须采购经评定合格的产品；B 验收人员必须按验收标准进行验收；C 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；D 实物验收 凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。目测检查材料外观，外包装完好无损。按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。5、入帐报销规定（1）材料的入帐报销，材料采购员应将根据收料员或项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证。有外来发票的，领款人需持外来发票、收料单到财务进行审核，财务审核后，收款人要持有收料员、审核人员、分管领导签字的发票报总经理签批，待总经理批准后到财务办理支付业务。需开内部付款凭证的，一律由领款人持收料单到财务进行审核，符合要求的财务开据付款凭证，领款人持有收料员、分管领导、审核人签字的凭证上报高经理批复，待批准后到财务办理付款业务。不符合上述程序的财务拒绝付款。（2）填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、7 无涂改。（3）为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。第五章 材料合同管理 1、材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司材料科。2、合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、公司合同管理办法。3、对 A、B 类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。4、合同签约前，材料科（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送财务科审核，财务科在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。5、如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。6、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。7、合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。8、合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留 2份，材料科、财务部各留一份，统一编号归档保管。第六章 材料现场管理 8 一、材料现场管理任务 1、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。4、项目部应加强材料计划管理，及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。5、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。二、材料仓储管理 1、材料验收制度 材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验9 证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐。采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对 A 类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及材料进场计量检测原始记录。材料科或项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司产品的监视和测量程序。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。2、几种主要材料的管理 钢材 钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。10 资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如、螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。水泥 水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新11 灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供 28 天强度报告。水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理；水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用；要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90 天。袋装水泥一般码放 10 袋高，最高不超过 15 袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。砂石 砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制材料进场计量检测原始记录表；每月至少办理一次入帐手续。砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于 1 米的隔墙。12 红砖（砌块）红砖（砌块）数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制材料进场计量检测原始记录表，每月至少办理收料一次。红砖（砌块）质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。红砖（砌块）堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。商品砼 签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。3、材料保管保养制度 入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。13 若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。4、材料盘点制度 坚持季度盘点制度和有帐即查见物即盘的原则，清点帐面数与实存数，差异即盈亏数。每季末月 25 日为盘点基准日，凡是帐内帐外材料、已领未用材料、在途材料均应盘点。帐外材料应盘点数量，已领未用材料可用领料单红字办假退料，如供方的票据未到达应办理暂估入帐手续。盘点完成后应填制物资盘点表，每季末月 28 日前上报。材料进出库后保管员应及时登帐动卡，做到帐、卡、物三相符，帐册、单据日清月结季盘点。盘点要求达到“三清”即质量、数量、帐卡清；“三有”即盈亏有原因、事故损坏有报告、调整帐卡有根据；“一保证”即保证帐、卡、物、资金四对口。5、现场材料的标识与防护 现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、14 生产批（炉）号等。对 A 类材料使用在重要工程时，应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。三、废旧及剩余材料回收管理 1、工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由材料部门负责调剂。2、项目竣工而无后续工程的剩余材料，由材料科进行管理登记入账，用于其它工程。不使用的材料项目部提出申请报公司总经理批准后,由材料科进行处理，处理费用交财务科冲减原项目工程成本。3、在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积压。4、对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。5、项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。四、材料的统计报表制度 为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：（一）台账 材料采购台账 材料验收记录 材料收发明细账 周转材料进出场台帐 材料消耗台账 材质证明书发放台账（二）报表 材料收发存报表（月报）15 周转材料租赁台帐（月报）单位工程材料耗用分析（月报）物资盘存表（季报）（三）报表填报时间：月报：当月 28 日前填报材料收发存月报表、周转材料租赁台帐、单位工程材料耗用分析。季报：季末的当月 28 日前填报物资盘存表。第七章 材料管理考核奖惩 一、材料管理考核 1、为加强材料管理，降低工程成本，提高企业经济效益，督促项目部及材料人员严格执行材料管理规章制度，公司将结合季度项目成本检查，对项目部材料管理进行检查考核评比。2、材料管理考核主要指标 项目成本检查（材料管理）得分；施工项目材料成本降低率。二、奖惩 1、考核成绩同经济效益挂钩，奖罚分明。项目完工或年度考核成绩优秀者给予 2000元-10000元奖励并通报表彰。2、对违纪违规给单位带来经济损失者，安下列规定赔偿经济损失并追究当事人责任。（1）不安“材料采购管理”进行招标采购、验收、入账报销，私自购进人情货、关系物的，项目部不得使用，财务不予结算，对责任人进行 1000元处罚，责令退回所采购物料。（2）因验收人员疏忽，造成物料短少、质量不达标的，责任人负全责赔偿损失。（3）材料保管不善，堆放无序，造成物料变质、损坏、丢失的，对责任人进行 200-2000元罚款，数额巨大的依法追究法律责任。16 （4）材料盘点制度不执行，未能按照规定时间报送报表、登记账簿造成财务不清的处以 200-500元罚款。（5）物料采购不及时影响施工，物料采购数量不准确严重超量造成损失的，视情节轻重处以 500-2000元罚款。（6）废旧剩余材料处理不入账、虚假购料、冒领物款的按贪污论处，依法追究当事人法律责任。