财务部经理职责a3121.pdf

财务部经理职责 第一条 任务 负责公司财务、会计及税务事宜。依据健全的财务管理原则，发挥管理功能；拟订财务计划与预算制度；有效地筹划与运用公司的资金，维持帐款的登录与整理；编制财务报告，提供管理部门决策上所需的资料。第二条 主要责权（一）按公司经营计划，提出年度财务计划，作为资金运用的依据；（二）提出财务、会计及预算等制度，并负责其施行时有关的协调与联系工作，确实发挥各项制度的功能；（三）依年度财务计划，筹措与动用公司的资金，以确保资金的有效运用；（四）汇编公司年度预算，送呈管理部门审定，并负责控制全公司年度总预算的执行，以便预算在管理上行之有效；（五）按公司年度财务计划，办理有关银行借款及往来事项，提供经营所需要的资金；（六）依据员工储蓄存款管理办法，核办有关员工储蓄存款事宜；（七）按会计制度规定定期进行存货盘点，以确保公司的资产，并使实际存量与帐列数字彼此符合；（八）依据税法规定，处理公司各项税务事宜，力求正确无误，避免遭受无谓损失；（九）依据公司经营计划，并配合公司总目标拟订本单位的目标及工作计划；（十）根据本单位工作计划，估计所需的款项支出，编制本单位年度预算，并加以控制；（十一）运用有效领导方法，激励所属人员的士气，提高工作效率，并督导所属人员依照工作标准或要求有效执行其工作，确保本单位目标的达成；（十二）将本单位工作按所属人员的能力予以合理分派，并促进各属员间工作的联系与配合。第三条 组织关系（一）受直辖本单位的副总经理指挥与监督，并向其直接报告；（二）以诚恳、友善的态度与其他单位协调、联系，并就其所提有关本单位工作的询问、质疑，予以解答；（三）经由直辖本单位的副总经理，督导各单位的财务与会计处理事项；（四）视业务需要，对各分公司、营业部、服务中心等奖金作有效调整；（五）与金融机构及其他有关机关维持良好的关系；（六）为达成本单位的任务，与其他有关方面建立并保持必要的联系。