规范“四费”支出管理的自查报告48336.pdf

.下载可编辑.XXXXXXX 规范“四费”支出管理的自查报告 为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”，按照仁府办发【2014】28 号关于仁寿县深化正风肃纪专项治理工作方案的通知和仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案的要求，我校对 2013 年 1 月 1 日至 2014年 6 月 30 日“四费”列支情况进行了自查，现将具体情况汇报如下：一、组织学习，认真传达会议精神 首先组织校委成员学习传达仁府办发【2014】28 号文件、仁寿行政事业单位差旅费管理办法、党政机关厉行节约反对浪费条例等，然后在教职工会上传达讲解，让大家了解明白新形势下对“四费”（公务接待费、会议费、培训费、差旅费）的要求，也让大家理解支持。二、学校成立了“四费”自查领导小组 组 长：XXX 副组长：XXX 成 员：XXX 三、对照要求，认真自查 根据县委有关规定，学校工作领导小组于 2014 年 6 月 .下载可编辑.20 日至 26 日参照仁寿县规范“四费”支出管理专项治理工作方案，针对我校一年半时间内“四费”支出情况进行了逐条逐款自查，并于 2014 年 6 月 30 日在教师大会上，把自查情况和差旅费报销制度进行了宣读，要求各位教师对我校“公务接待费、差旅费、培训费和会议费”列支情况提出自己的看法和建议，以补充自查中遗漏的现象，要求教师在今后的工作中加强监督，建立长效机制，保障支出的公开性、规范性和持久性，账目上自查结果为：2013 年 1 月-12 月 2014 年 1 月-6 月 会议费 113060 32128 培训费 151793 39347 差旅费 74094 34440 公务接待费 196361（含 2012 年部分接待费）24691 （一）公务接待费用 1、学校对公务接待费用实行集体会签制；2、按照四川省党政机关国内公务接待管理办法，接待手续齐全；接待标准合规；报销凭据真实完整；支付程序合规合法；3、陪餐人数按文件规定执行接待费支付是按照国库集 .下载可编辑.中支付制度有关规定执行；4、无下列违规行为：（1）单位主要负责人或者分管负责人审批；（2）接待单位超标准安排工作餐，超标准提供的高档和野生保护动物菜肴，提供香烟和高档酒水，使用私人会所和高档消费餐饮场所；（3）承担与公务活动无关的接待，用公款报销或支付应由个人负担的费用；（4）在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用；以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支；（5）接待单位组织旅游和与公务活动无关的参观，赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产；（6）款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。存在问题：没有使用公务卡结算，接待无公函，无菜单。（二）会议费 会议基本有审批、无到风景名胜区召开会议、无安排宴请，组织旅游以及与会议无关的参观活动、无发放纪念品、无使用会议费购置办公设备，列支公务接待费等与会议无关的费用、无套取会议资金、无借会议发放加班费和津补贴、报销凭据真实完整，无弄虚作假。.下载可编辑.存在问题：有个别会议存在补签签到表。（三）差旅费 1、城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费是按上级要求和学校标准报销；2、出差人员是按规定等级乘坐交通工具，超支部分是自理；无下列违规行为：1、以公务差旅为名变相旅游；2、无实质内容的学习交流和考察调研、报销票据不符合规定；3、虚报冒领差旅费、擅自扩大差旅费开支范围、变相发放补贴。存在问题：部分差旅费支出票据不够规范。（四）培训费 没有在培训经费中列支与培训无关的费用、无违反规定以培训名义进行公款旅游活动、无以培训名义进行公款宴请，发放纪念品、无以讲课费名义乱发钱物、报销凭据真实完整。存在问题：审批程序不够完备。四、完善制度和监管，确保取得长效 根据自查结果，学校进一步完善“四费”管理制度，严 .下载可编辑.格规范“四费”支出管理，提出了六项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时按质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。四是控制公务接待费用。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照县委县政府要求接待；五是规范激励工作。建立奖惩机制，奖励与工作业绩挂钩，以精神鼓励为主。六是规范财务管理。“四费”支出实行计划管理，规范报批手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度，使学校健康有序正常地运转。XXXXXXX 2014 年 7 月 15 日