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酒店项目可行性分析报告 酒店事业部 2014 年 7 月 精品资料 一、.项目总论 1 1.1 项目名称 .1 1.2 公司规模 .1 1.3 项目内容 .1 1.4 项目报价 .1 1.5 可行性研究结论 .1 二、.项目分析及评价 1 2.1 项目设施 .1 2.2 交通条件及周边配套分析 .2 2.3 风险.2 2.4 对策.2 三、.销售及经营收入 3 3.1 各类酒店服务销售收入、成本费用估算 .3 3.2 经营方式对比 .4 四、.营运和管理 4 4.1 营运管理初步计划 .4 4.2 建立并实施完善的质量标准.4 4.3 建立并实施完善的财务内控制度 .4 4.4 人员配备 .4 五、财务评价 .5 5.1.数据测算说明 .5 52 测算结论.6 六、结论 .6项目总论 该酒店于 2012 年 10 月开业，位于贵阳市南明区解放路 148 号，元和国际 大厦，楼高 23 层。酒店按四星级标准设计与装修，硬件设施齐全，地理位置优 越，交通便利，周边 2 公里范围内同档次星级酒店 5 家，具备良好的经营和盈 利条件。1.1 项目名称 贵阳元和世纪大酒店 1.2 公司规模 酒店使用面积：7100 平方米，员工人数：5060 人。1.3 项目内容 现承包方于 2012 年 12 月 1 日与业主方签订租赁经营合约，租期 10 年，至 今已经营 1.5 年。承包方于 2012 年投资 1300 万进行装修，现有客房 148 间，会议室 1 间，餐厅 1 间。1.4 项目报价 1.4.1 承包经营方式：承包费：150 万/年（每年递减 10 万元）；【8 年】租金：500 万/年；押金：500 万。1.4.2 买断经营权方式：一次性买断经营权费用：1000 万；【8 年】租金：500 万/年；押金：500 万。1.5 可行性研究结论 经过对目前全国和贵州经济状况及行业导向分析，酒店事业部经过市场调研 后认为：该项目以承包方式或买断经营权方式经营均是可行的、合理的；在目前政治、经济因素作用下，近几年贵州经济型、商务型酒店市场是乐观 的，符合市场需求；结合贵州饭店品牌、实力及管理经验，项目运营条件基本成熟。二、项目分析及评价 2.1 项目设施 酒店大堂：位于大厦 1 楼，面积约 300 平方米，仅具备办理入住、退房相关 手续；餐厅：面积约 250 平方米，位于大厦 6 楼，能提供 48 人同时就餐；会议室：面积约 200 平方米，位于大厦 6 楼，能接纳 130 人左右课桌式会议,配有专业音响设备，可承接各类学术、研讨、工作总结会议。客房：面积约 5200 平方米，分布于 714 层，共计 148 间，其中含套房、行政房、高级房，部分客房配有电脑、麻将机，其中家庭房及豪华书房颇具特色，为不同需要的客人量身打造。2.2 交通条件及周边配套分析 位于商业中心，各种配套完善；交通便利，毗邻贵阳火车站旁，距迎宾大道、贵阳浙江商城、机场大巴终点 近在咫尺，人流旺盛，项目所在区域商业氛围较浓，发展空间很大。2.3 风险 2.3.1 市场竞争风险 由于旅游业具有广阔的发展前景，被称为“朝阳产业”，其他行业纷纷进军包 括酒店业在内的大型旅游产业。近年来，因为酒店数量和规模的发展速度超过了 市场的增长速度，加剧了行业内部的竞争，周边 2 公里范围内同等级商务酒店有 汉庭酒店遵义路店，体育宾馆，通达饭店，服务大楼酒店等，酒店业在价格和客 源方面目前仍然存在激烈的竞争。232 行业特点、客源影响带来的风险 酒店业的发展是以客源为依托的，由于决定旅游市场环境的变化受到政治、经济、文化、自然条件和季节等多方面因素的限制，有可能引起酒店客源数量和 结构等向不利方向变化，从而影响公司的发展和盈利。2.4 对策 2.4.1 市场竞争风险对策 密切关注周边商务型酒店动向，了解竞争对手情况，针对商务客人特点提供 有针对性、有效性的服务措施，并适当提供低成本高附加值软硬件服务及设施等 竞争策略逐步提高房价，以便酒店取得竞争优势地位。2.4.2 行业特点、客源影响对策 针对酒店业的经营特点，主要实施以下几项对策：一是通过冠名“贵州饭店 元和精品店”方式加之各种营销宣传，扩大酒店的知名度和美誉度，树立本项目 的酒店品牌；二是加强管理，提高服务质量，为酒店客人提供精品服务，提高客 人回头率；三是客源多元化，除与旅行社、商业订房网站等多种相关机构合作外，积极走访并争取周边企事业单位如中石化贵州石油分公司，贵阳浙江商城，周边 各银行支行接待，降低酒店对某一渠道的依赖度。三、销售及经营收入 3.1 酒店各类服务销售收入、成本费用估算 注：以上数据为通过酒店方获得的现有经营数据 3.2 经营方式对比 321 如采用承包方式经营（承包年限 8 年），资金投入：130 万（承包费）X 8 年+500 万（租金）X8 年+500 万押金=5700 万（承包价如能控制在 130 万/月（逐年递减方式），即可测算出每月毛利润为 50 万元左右。）3.2.2 如采用买断经营权方式经营（年限 8 年），资金投入：1000 万（买断费）+500 万（租金）X8 年+500 万押金=5500 万 项目 分类 馬间数 岀租率 全月 全年 1 客房 148 280 932400 11344200 蚣 伍率 人均餐标 全月 全年 2 餐饮 60 50 27000 328500 3 会议室及其它 20000 240000 97M00 11912700 项目 分类 人均工资 全月 全年 所占比例 1 人工咸本 50 3500 150000 1800000 15%2 能源成本 50000 595635 础 3 财费用 餐饮直接成本 10260 124830 38%4 洗涤及耗品成本 18648 226884 2%5 管理成本及税费 97940 1191270 10%费用甜 326848 3938619 全月 全年 会业名赫：无和越纪 单住；元 四、营运和管理 4.1.营运管理初步计划 4.1.1 服务项目和基本设施安排 服务项目安排 接待服务项目。如停车，问询租车，订票等；客房服务项目。包括客房服务及房内冷热水供应、电话、电视、叫醒服 务等；餐饮服务项目。包括中餐、自助餐等；其它服务项目。如代办旅游、汽车出租、商务租车服务等。酒店基本设施安排 根据目前该酒店经营及定位，建议沿用现有各设施。4.2.建立并实施完善的质量标准 参照贵州饭店酒店集团相对应品牌规定的相关质量标准实施。4.3 建立并实施完善的财务内控制度 为强化酒店管理，降低酒店运营成本，参照贵州饭店酒店集团相对应品牌规 定的相关财务内控制度实施。4.4 人员配备 酒店主要功能为客房，其他如餐饮、会议功能较弱，人员配备可控制在 1:0.4，即总员工数 60 人左右。五、财务评价（附表）经营利润弹性测算表 序号 项 目 1 2 3 4 备注 开房率 70%75%80%90%上桌率 30%30%40%40%会议室使用率 总 总营业收入 1,100.69 1,175.28 1,260.67 1,409.86 客房收入 1,044.29 1,118.88 1,193.47 1,342.66 房间：148 间 收 餐饮收入 32.40 32.40 43.20 43.20 餐位：60 个 入 会议收入及其他 24.00 24.00 24.00 24.00 主营 主营业务成本 36.25 37.74 43.55 46.53 餐饮成本 12.96 12.96 17.28 17.28 餐厅成本：40%业务 客房成本 20.89 22.38 23.87 26.85 客房成本：2%成本 会议成本 2.40 2.40 2.40 2.40 会议成本：10%经营费用 1,031.94 1,046.86 1,063.93 1,093.77 人工成本 210.00 210.00 210.00 210.00 50 人 员工成本 210.00 210.00 210.00 210.00 经营 能源燃料 60.00 60.00 60.00 60.00 第三方了解全 费用 年 60 万 维修费用、保险 管理费及税金 220.14 235.06 252.13 81.97 费、销售费 租金 541.80 541.80 541.80 541.80 企业名称：元和世纪 单位：万元 经营利润（GOP）32.50 90.69 153.19 269.55 注：本测算表由财务部提供 5.1 数据测算说明 因通常的测算，使用的年天数为 360 天，所以在测算中采用的 360 天。餐饮成本，业务测算采用 38%，因餐位数较少，调整为 40%进行测算。会议室及其他，业务测算未考虑成本，在本测算中给予考虑，比例为 10%。管理成本及税费，业务按10%进行测算，因管理费用中含销售费用、日 常管理费用、保险费用、固定设备的维修费用、税金等，单算税金已经是 5.55%，参照贵州饭店的数据，综合调整为 20%。5.2 测算结论 经过测算，该酒店经营保本点为营业收入 1100 万元，客房出租率为 70%、餐饮上桌率为 30%。该酒店客房多，餐饮少，特点与所在位置相符，与业务提 供的经营数据相比，还是有一定的空间。六、结论 本项目具有良好及广阔的市场空间，投入运营后重点保证客房出租在 70%以上即可实现盈利，由此将为贵州饭店酒店集团增加一家商务型酒店，可为集团 公司带来一定的社会效益和经济效益。Welcome To Download!欢迎您的下载，资料仅供参考！
