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公司财务总监述职报告 篇一 过去的一年，对我来说，是非常特殊而又有意义的一年，在这个年我迈进人生一个新的里程碑，在这个年我率领计财部的各位同仁，在行领导的关心、爱护、支持下，以高度的责任感，恪守职责，务实开拓，将支行的发展推上了一个新的台阶。一、从基础入手，着力于人员素质培养，保障支行的稳健经营。1.建立健全各项规章制度，奠定会计出纳工作的基础。今年我根据业务发展变化和管理的要求，对责任、制度修旧补新，明确责任、目标，并按照缺什么补什么的原则，补充建立了上些新的制度，对支行强化内控、防范风险起到了积极的作用。特别是针对七、八月差错率高居不下，即时组织、制订出台了“”，有效地遏制了风险的蔓延。2.增强监督检查，做好会计出纳工作的保证。年内一方面增强考核，实行工效挂钩的机制，按月考核差错率，并督促整改问题，即时消除事故隐患，解决问题。另一方面，增大检查力度，改变会计检查方式，采取定期、不定期，常规与专项检查相结合的方式，即时发现工作中的难点、重点，再对症下药，解决问题，有效地防范了经营风险。3.以人为本，增强会计、出纳专业人员的素质培训，进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。年内主要做了以下七点工作：1.主动、积极地抓好服务工作，坚持不懈地搞好优质文明服务，树立服务意识；2.坚持业务学习制度，统一学习新文件，从实际操作出发，将遇到的问题及难点列举出来，通过研究讨论，寻求解决途径；3.坚持考核与经济效益指标挂钩。4.成立了以骨干为主的结算小组；5.积极地组织柜员上岗考试。6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。7.展开不定期的技能比武、知识竞赛，增强对员工综合水平的培养，提升结算工作质量和效率。二、强化成本意识，规范财务管理，努力提升经济效益。1、更好的完成年度财务工作，我严格按照财务制度等规定，认真编制财务收支计划，即时完整准确的实行各项财务资料的报送，并于每季、年末实行详细地财务分析；在资产购置上做到了先审批后购置，在固定费用上，全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等，并按照营业费用子目规范列支。2、费用支出实行了专户、专项管理 在临时存款科目中设置了营业费用专户，专门核算营业费用支出，建立了相对应的手工台账，实行了一支笔审批制度，严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支，厉行节约，用最少的资金获得利润。20 xx 年开支费用总额为万元，较上年增加了万元，增幅为%；实现收入万元，较上年增加万元，增幅为%。从以上的数据可知，收入的增长速度是费用增长速度的 2 倍。在费用的管理上，根据下发的等文件精神，严格费用指标控制，认真执行审批制度，做好日常的账务处理，并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目实行说明，以便行领导掌握费用开支去向。全年按总部费用率的考核标准，支行实际费用率为%，节约费用 5个百分点，费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。三、恪尽职守，切实增强自身建设。我在抓好管理的同时，切实注重增强自身建设，增强驾驭工作水平。一是增强学习，持续增强工作的原则性和预见性。二是坚持实事求是的作风，坚持抵制和反对腐败消极现象，在实际工作中，积极协助解决问题，靠老老实实的做人态度，兢兢业业的工作态度，实事求是的科学态度，推动各项工作的展开。三是增强团结合作，不搞个人主义。四、明年的工作构想及要点：1、挖掘人力资源，调动一切积极因素。立足在现有人员的基础上，根据当前人员的知识结构、素质况状确定培训重点，丰富培训形式，增大培训力度，特别是对业务骨干的专项培训。2、降低成本费用，促动效益的稳步增长。一是增强成本管理，减少成本性资金流失。二是增强结算管理，限度地增加可用资金。三是合理调配资金，提升资金利用率；认真匡算资金流量，尽可能地压缩无效资金和低效资金占用，力求收益化。四是降低费用开支，增强盈利水平。五是准确做好各项财务测算，为行领导的决策提供依据。3、充分发挥职能部门的“职能”，增强管理，加快工作的效率。回顾一年的工作，在平凡而繁细的工作中，付出了很多艰辛与努力，有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，虽然我的工作取得了一定的成绩，但仍有很多不足，仍需在今后的工作中持续地加以完善。面对日益变幻的金融经济形势，金融工作任重而道远，成绩永远属于过去，在今后的工作中，我将持续完善提升工作水平，在新的一年迈上一个新的台阶。篇二 各位领导，大家好：*年本人认真履行工作职责，顺利完成了*年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务，现将工作情况做一汇报。一、降本增效、成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式，全面执行预算管理，增强成本费用的管理。1、进一步优化资源配置，释放基层营销单元经营活力，提升企业整体效益水平，推动降本增效工作的落地执行。2、增大成本费用的管控力度，支出付现总成本约 xx 万元，其中营销费用约 xx 万元，占总付现成本的 xx%。二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑水平建设，全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段，体现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息实行了疏理，清理了供应商银行信息 xx 条。三、切实增强资金管理 严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部实行了网银自动划款管理，沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金 xx 多万元。坚持月末对营业款算科目实行核对清理，在营业款欠款分析表上分项注明。每月实行银行账户余额的核对，认真填写银行对账明细表。四、增强和完善会业对账制度 对账工作进一步增强和完善，增加了网运成本的核对工作，网运成本匹配率达到了 95%以上。相关问题即时与各部门实行沟通解决。五、增强财务核算基础工作 对凭证严格把关，杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。增大外部发票管理力度，清理了 20 xx 年-20 xx 年所有外部发票，增大对原始发票的审核力度。六、工作中存有的不足 （一）成本费用管控不力 *年付现成本支出 6950 万元，超预算 870 万元（14%）。（二）营业欠款没有很好的控制合作网点不能按日归集资金，缴存周期较长；每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。（三）财务工作水平及基础工作仍需进一步提升 ERP 系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线，对财务人员在操做中经常遇到一些问题，还需增强对各系统的学习及操作。七、*年的工作计划 *年除在原来的基础上增强财务管理外，我想主要在以下几个方面展开工作：（一）全面深化推动基层营销单元准利润中心建设 进一步深化准利润中心管理制度，增大对责、权、利的统一。（二）继续以本地网全成本财务评价为抓手，推行“全成本”管理，落实四条管理线成本归口管理的责任，提升资源使用效益。全面推动和深化本地网财务评价工作，进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善，提升运营质量。（三）全面深化降本增效活动，缓解成本需求与预算控制目标差别较大的压力，改进公司盈利水平。继续推动和深化降本增效活动，全面推动降本增效工作上水平。（四）进一步增强收支两条线资金管理体系，提升资金的全程管控水平与运行效率。1、集团公司营业资金管控平台建设，增强营业资金管理工作和稽核工作。2、增强资金预算与支付算管理。提升资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。3、增强债权、债务风险的控制，防范资金风险。4、增强应收、预付款款项的管理，防止债权损失风险。（五）进一步增大财务基础工作，全面提升财务信息质量与价值。1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理，严格权责发生制原则，完善并落实核对制度，增强台账建立工作。2、增强税务管理，夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。增强涉税发票的管理。（六）增强资产财务管理。1、增强工程过程管理和工程成本管理。借助 ERP 系统，进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。2、增强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究，促动资产基础管理水平的持续提升。以上如有不妥之处，请批评指正！篇三 2xx 这个年即紧张有序又轻松愉快。一年来在公司领导的准确领导下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存有一些问题，现总结如下：根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，财务部实行严谨踏实的工作。一、常规性工作 1、反映，是财务工作的基本职能之一。财务工作人员必须对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法实行规范记录，反映在凭证、帐簿和报表中，以备随时查阅。我公司财务部已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、即时、准确的反映。2、核算，也是财务工作的基本职能。核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点，将农业生产成本按分步法实行结转，使基地费用分摊较为合理，在工厂的生产成本采用了分车间按品种法明细核算，当正常生产时产品成本将会很准确；在工资核算上采用日工薪制，对于试生产阶段较为适合，待到正常生产时能够考虑计件工资和效益工资的核算方式，这种方式将更为合理；在费用核算上采取分部门核算，随时都能够查出每个部门每个月实际发生的费用。3、监督，是财务工作的另一项基本职能。首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性实行监督，保证企业不受不必要的经济损失，更不能无意的为一些工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，财务部严格按相关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情；其次是对公司整体资产实行监督，定期实行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等，以保证公司财产不受侵害。4、评价，对不同时期或阶段的经营成果及财务状况实行评价和分析。财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务辅助说明实行分析和评价。5、管理，是财务工作的一项重要职能。首先是为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求提供的数据资料；其次是参与公司管理和决策，对公司存有的不合理现象，财务部已经提出合理化建议，绝大部分已被采纳。二、其它工作 在完成财务常规性工作的基础上，财务部在这个年里里还认真完成以下工作：1、出口退税工作上新台阶。在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的情况下，经历了各种复杂多变问题的磨炼后，终于走上正轨，理顺和掌握了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。2、一般纳税人年检工作，在 2xx 年度销售额没有达到标准的情况下，协调国税局给予年检通过。3、2xx 年度社会保障年检合格。4、协调省商务厅，争取 2xx 今年两次境外参展费用及 9 和 14 认证的补贴工作，已经与商务厅和财政厅协调沟通，具体事宜正在办理之中。因为 2xx 年度我公司没有出口记录，所以今年境外参展的费用没有在商务厅补贴的计划之内。5、报关编码更改工作。因为报关编码的不一致，公司纳税负担将会加重，所以在财务部的组织下，通过其他相关部门的密切配合和共同努力，使得已经报关的业务成功变更，为公司本月及将来挽回较大经济损失.6、清理盘点公司资产，对在产品损失实行报废处理 71.5 万。三、存有问题 1、相关制度和规定执行力度不够；2、财务各人员综合素质和业务水平不一；3、财务软件未能升级为网络版，效率不是；4、财务部的管理职能没有充分发挥。四、解决方法 1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性，如有问题，修改，然后坚决执行到底；2、每人都定立学习目标，通过考试取得职称和学历，来逐步提升自我；3、条件允许的情况下，实行网络升级，实行 ERP 核算和管理；4、通过参与管理，参与公司的重大经营决策，来充分发挥财务部的管理职能，先从管理会计的角度做起。五、几点感想 1、工作方法及工作效率至关重要，充分体验到事半功倍和事倍功半的差别；2、凡事都要付诸热心，相信耐力无所不能；3、团队协作精神非常重要；总之，在这个年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我们会在今后的工作中持续努力、持续改进。我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体，每位成员都能 够独挡一面，我有信心协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌！