罗普特：罗普特首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告.PDF

1罗普特科技集团股份有限公司罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告网下初步配售结果及网上中签结果公告保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司：国金证券股份有限公司罗普特科技集团股份有限公司（以下简称“罗普特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过 4,683 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2021】147 号文注册通过。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次公开发行股份数量为 4,683 万股。初始战略配售发行数量为 234.15 万股，占本次发行数量的 5%。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 2,071,465 股，占本次发行数量的 4.42%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。 网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为 31,412,035 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 70.18%；网上发行数量为 13,346,500 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 29.82%。根据 罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告（以下简称“发行安排及初步询价公告”）和罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告（以下简称“ 发行公告 ”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为 4,099.15 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节， 将447.6万股从网下回拨到网上。 回拨机制启动后： 网下最终发行数量为2,693.6035万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 60.18%；网上最终发行数量为 1,782.25 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 39.82%。回拨机制启动后，网上发行最终中2签率为 0.03257674%。敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2021 年年 2 月月 8 日（日（T+2 日）日）及时及时履行缴款义务：履行缴款义务：1、网下获配投资者应根据 2021 年 2 月 8 日（T+2 日）披露的罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告（以下简称“网下初步配售结果及网上中签结果公告”），及时足额缴纳新股认购资金和相应的新股配售经纪佣金（四舍五入精确至分），网下获配投资者在缴网下获配投资者在缴纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，纳新股认购资金时需一并划付对应的新股配售经纪佣金，资金应于 2021 年 2 月 8 日（T+2 日）16:00 前到账。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款缴款。 同日获配多只新股的情况同日获配多只新股的情况， 如只汇一笔总计金额如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。由此产生的后果由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据网下初步配售结果及网上中签结果公告履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 2 月 8 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。本次发行因网下、 网上投资者未足额缴纳申购资金而放弃认购的股票由保荐机构（主承销商）包销。2、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产、网下发行部分，获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品管理产品（简称简称“公募产品公募产品”）、全国社会保障基金全国社会保障基金（简称简称“社保基金社保基金”）、基本养老保基本养老保险基金险基金（简称简称“养老金养老金”）、根据根据企业年金基金管理办法企业年金基金管理办法设立的企业年金基金设立的企业年金基金（以以下简称下简称“企业年金基金企业年金基金”） 、 符合符合 保险资金运用管理办法保险资金运用管理办法 等相关规定的保险资金等相关规定的保险资金 （以以下简称下简称“保险资金保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配售对象中和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%账户账户（向上取整向上取整计算计算） 应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在个月，前述配售对象账户将在2021年年2月月9日（日（T+3日）日）通过摇号抽签方式确定（以通过摇号抽签方式确定（以下简称下简称“网下配售摇号抽签网下配售摇号抽签”） 。 未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排票无流通限制及限售安排， 自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。 网下网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法， 按照网下投资者最终获配户数的数量进行按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号配号， 每一个每一个获配对象获配对象获配一个编号获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金，承诺其所管理的配售3对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中， 该配售对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。4、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。有效报价网下投资者未参与网下申购或者未足额申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金及对应的新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。一、网上中签结果一、网上中签结果发行人与保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 5 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签仪式。仪式在公开、公平、公正的原则下进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：末尾位数末尾位数中签号码中签号码末“4”位数：1652,6652,6741末“5”位数：53091,03091末“6”位数：942995,742995,542995,342995,142995末“7”位数：8418806,6418806,4418806,2418806,0418806,8526097,3526097末“8”位数：86773283,66773283,46773283,26773283,06773283凡在网上申购罗普特首次公开发行 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上4述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 35,645 个，每个中签号码只能认购 500股罗普特 A 股股票。二、网下发行申购情况及初步配售结果二、网下发行申购情况及初步配售结果（一）网下发行申购情况（一）网下发行申购情况根据证券发行与承销管理办法（证监会令第 144 号）的要求、上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（上证发201921 号）、科创板首次公开发行股票承销业务规范（中证协发2019148 号）以及科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则 （中证协发2019149 号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子平台最终收到的申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：本次发行的网下申购工作已于2021年2月4日（T日）结束。经核查确认，发行公告披露的341家网下投资者管理的7,129个有效报价配售对象数量全部按照发行公告的要求进行了网下申购，网下有效申购数量为9,881,790万股。（二）网下初步配售结果（二）网下初步配售结果根据发行安排及初步询价公告和发行公告中公布的网下配售原则，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：配售对象分类配售对象分类有效申购有效申购股数股数（万股）（万股）申购量申购量占网占网下有效申购下有效申购数量的比例数量的比例配售数量配售数量（股）（股）获配数量占网下获配数量占网下发行总量的比例发行总量的比例各类投资者配各类投资者配售比例售比例A 类投资者（公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金以及保险资金）4,988,48050.48%18,848,21769.97%0.03778349%B 类投资者 （合格境外机构投资者资金）26,8900.27%51,1760.19%0.01903161%C 类投资者4,866,42049.25%8,036,64229.84%0.01651448%合计合计9,881,790100%26,936,035100%-注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。其中零股1,622股按照发行安排及初步询价公告中的网下配售原则配售给睿5远基金管理有限公司管理的睿远成长价值混合型证券投资基金。以上初步配售安排及结果符合发行安排及初步询价公告公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。三、网下配售摇号抽签三、网下配售摇号抽签发行人与保荐机构（主承销商）定于 2021 年 2 月 9 日（T+3 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号国信紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网下限售账户的摇号抽签，并将于 2021 年 2 月 10 日（T+4 日）在上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报披露的罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告中公布网下限售账户摇号中签结果。四、战略配售最终结果四、战略配售最终结果（一）（一）参与对象参与对象本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司 （以下简称“国金创新”）跟投，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。国金创新已与发行人签署战略配售协议。关于本次战略投资者的核查情况详见2021 年 2 月 3 日（T-1 日）公告的国金证券股份有限公司关于罗普特科技集团股份有限公司战略投资者专项核查报告及上海市锦天城律师事务所关于罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书。（二）获配结果（二）获配结果2021 年 2 月 2 日（T-2 日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为 19.31 元/股，本次发行总规模约为 9.04 亿元。依据业务指引，本次发行规模不足人民币 10 亿元，根据业务指引规定，本次发行保荐机构相关子公司跟投比例为发行数量的 5%，但不超过人民币 4,000 万元。国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金 6,343.12 万元，本次获配股数 2,071,465 股， 初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项， 保荐机构 （主承销商）将在 2021 年 2 月 10 日（T+4 日）之前，依据国金创新投资有限公司缴款6原路径退回。本次发行战略配售的最终情况如下：战略投资者名战略投资者名称称获配股数（股）获配股数（股）获配金额获配金额（元元，不含不含佣金佣金）新股配售经新股配售经纪佣金（元）纪佣金（元）限售期限售期国金创新投资有限公司2,071,46539,999,989.15024 个月五、保荐机构（主承销商）联系方式五、保荐机构（主承销商）联系方式投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问， 请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：联系电话：021-68826123、021-68826825联系人：资本市场部发行人：罗普特科技集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司2021 年 2 月 8 日（本页无正文，为罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页）罗普特科技集团股份有限公司年月日（本页无正文，为罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告之盖章页）国金证券股份有限公司年月日附表附表：网下投资者初步配售明细表网下投资者初步配售明细表 序号序号投资者名称投资者名称配售对象名称配售对象名称证券账户证券账户 申购数量申购数量（万股万股） 初步配售数初步配售数量量（股股） 获配金额获配金额（元元） 经纪佣金经纪佣金（元元） 合计应缴合计应缴（元元） 分类分类1睿远基金管理有限公司睿远成长价值混合型证券投资基金D890168972 1,550 7,478 144,400.18 722.00 145,122.18 A2睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资D890207124 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A3信泰人寿保险股份有限公司信泰人寿保险股份有限公司-分红产品B882994589 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A4信泰人寿保险股份有限公司信泰人寿保险股份有限公司-传统产品B881282840 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A5上海东方证券资产管理有限公司东方红明鉴优选两年定期开放混合型证券投资基金D890230703 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A6上海东方证券资产管理有限公司东方红鼎元3个月定期开放混合型发起式证券投资基金D890235965 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A7上海东方证券资产管理有限公司东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金D890231042 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A8上海东方证券资产管理有限公司东方红优质甄选一年持有期混合型证券投资基金D890227865 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A9上海东方证券资产管理有限公司东方红智远三年持有期混合型证券投资基金D890223625 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A10上海东方证券资产管理有限公司东方红启东三年持有期混合型证券投资基金D890210494 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A11上海东方证券资产管理有限公司东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金D890209859 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A12上海东方证券资产管理有限公司东方红匠心甄选一年持有期混合型证券投资基金D890208057 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A13上海东方证券资产管理有限公司东方红恒阳五年定期开放混合型证券投资基金D890206819 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A14上海东方证券资产管理有限公司东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资基金D890199591 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A15上海东方证券资产管理有限公司东方红安鑫甄选一年持有期混合型证券投资基金D890203073 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A16上海东方证券资产管理有限公司东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金D890183639 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A17上海东方证券资产管理有限公司东方红恒元五年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890153383 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A18上海东方证券资产管理有限公司东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资基金D890151420 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A19上海东方证券资产管理有限公司东方红配置精选混合型证券投资基金D890143841 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A20上海东方证券资产管理有限公司东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金D890129863 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A21上海东方证券资产管理有限公司东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890116276 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A22上海东方证券资产管理有限公司东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资基金D890114664 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A23上海东方证券资产管理有限公司东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890111721 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A24上海东方证券资产管理有限公司东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金D890088033 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A25上海东方证券资产管理有限公司东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金D890063596 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A26上海东方证券资产管理有限公司东方红价值精选混合型证券投资基金D890061293 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A27上海东方证券资产管理有限公司东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金D890059034 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A28上海东方证券资产管理有限公司东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D890045920 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A29上海东方证券资产管理有限公司东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金D890041235 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A30上海东方证券资产管理有限公司东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(LOF)D890043554 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A31上海东方证券资产管理有限公司东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890033004 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A32上海东方证券资产管理有限公司东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D890023287 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A33上海东方证券资产管理有限公司东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金D890019173 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A34上海东方证券资产管理有限公司东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金D890004453 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A35上海东方证券资产管理有限公司东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基金D890002396 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A36上海东方证券资产管理有限公司东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金D899905025 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A37上海东方证券资产管理有限公司东方红稳健精选混合型证券投资基金D899904435 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A38上海东方证券资产管理有限公司东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金D899903031 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A39上海东方证券资产管理有限公司东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金D899888443 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A40上海东方证券资产管理有限公司东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金D899887879 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A41上海东方证券资产管理有限公司东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）D890828810 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A42上海东方证券资产管理有限公司东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金D890823925 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A43上海东方证券资产管理有限公司东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金D890818572 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A44上海东方证券资产管理有限公司东方红启航三年持有期混合型证券投资基金D890806826 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A45上海东方证券资产管理有限公司东方红启元三年持有期混合型证券投资基金D890786115 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A46前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司分红保险产B883140426 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A47前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合B883030757 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A48前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-海利年年B888354083 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A49前海人寿保险股份有限公司前海人寿保险股份有限公司-自有资金B883003938 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A50天治基金管理有限公司天治量化核心精选混合型证券投资基金D890178529 580 2,191 42,308.21 211.54 42,519.75 A51天治基金管理有限公司天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金D890790708 1,020 3,853 74,401.43 372.01 74,773.44 A52天治基金管理有限公司天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金D890775554 470 1,775 34,275.25 171.38 34,446.63 A53天治基金管理有限公司天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金D890765321 410 1,549 29,911.19 149.56 30,060.75 A54天治基金管理有限公司天治财富增长证券投资基金D890713968 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A55天治基金管理有限公司天治核心成长混合型证券投资基金D890748191 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A56天治基金管理有限公司天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金D890731306 1,250 4,722 91,181.82 455.91 91,637.73 A57鑫元基金管理有限公司鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金D890096989 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A58中欧基金管理有限公司中欧悦享生活混合型证券投资基金D890253515 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A59中欧基金管理有限公司中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金D890252585 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A60中欧基金管理有限公司中欧价值成长混合型证券投资基金D890249184 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A61中欧基金管理有限公司中欧均衡成长混合型证券投资基金D890247687 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A62中欧基金管理有限公司中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金D890238955 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A63中欧基金管理有限公司中欧添益一年持有期混合型证券投资基金D890238183 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A64中欧基金管理有限公司中欧互联网先锋混合型证券投资基金D890238890 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A65中欧基金管理有限公司中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金D890241128 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A66中欧基金管理有限公司中欧责任投资混合型证券投资基金D890237284 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A67中欧基金管理有限公司中欧美益稳健两年持有期混合型证券投资基金D890228099 1,240 4,684 90,448.04 452.24 90,900.28 A68中欧基金管理有限公司中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金D890236254 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A69中欧基金管理有限公司中欧阿尔法混合型证券投资基金D890229485 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A70中欧基金管理有限公司中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金D890227603 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A71中欧基金管理有限公司中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金D890213507 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A72中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6月持有期混合型证券投资基金D890222784 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A73中欧基金管理有限公司中欧真益稳健一年持有期混合型证券投资D890220839 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A74中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金（FOF）D890202970 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A75中欧基金管理有限公司中欧启航三年持有期混合型证券投资基金D890199127 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A76中欧基金管理有限公司中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金D890111810 1,450 5,478 105,780.18 528.90 106,309.08 A77中欧基金管理有限公司中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金D890180966 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A78中欧基金管理有限公司中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金D890130026 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A79中欧基金管理有限公司中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金D890152840 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A80中欧基金管理有限公司中欧医疗创新股票型证券投资基金D890148168 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A81中欧基金管理有限公司中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金D890167112 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A82中欧基金管理有限公司中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金D890149279 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A83中欧基金管理有限公司中欧量化驱动混合型证券投资基金D890129693 1,240 4,684 90,448.04 452.24 90,900.28 A84中欧基金管理有限公司中欧品质消费股票型发起式证券投资基金D890118189 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A85中欧基金管理有限公司中欧时代智慧混合型证券投资基金D890116886 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A86中欧基金管理有限公司中欧先进制造股票型发起式证券投资基金D890117701 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A87中欧基金管理有限公司中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金D890117028 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A88中欧基金管理有限公司中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金D890112735 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A89中欧基金管理有限公司中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基D890099212 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A90中欧基金管理有限公司中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金D890094822 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A91中欧基金管理有限公司中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金D890091549 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A92中欧基金管理有限公司中欧康裕混合型证券投资基金D890086748 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A93中欧基金管理有限公司中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金D890084762 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A94中欧基金管理有限公司中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金D890041201 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A95中欧基金管理有限公司中欧医疗健康混合型证券投资基金D890057260 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A96中欧基金管理有限公司中欧明睿新常态混合型证券投资基金D890022833 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A97中欧基金管理有限公司中欧消费主题股票型证券投资基金D890043075 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A98中欧基金管理有限公司中欧养老产业混合型证券投资基金D890038038 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A99中欧基金管理有限公司中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金D890028279 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A100 中欧基金管理有限公司中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金D890027744 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A101 中欧基金管理有限公司中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金D890022257 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A102 中欧基金管理有限公司中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金D890026285 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A103 中欧基金管理有限公司中欧永裕混合型证券投资基金D890003156 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A104 中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金D899903162 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A105 中欧基金管理有限公司中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金D899903829 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A106 中欧基金管理有限公司中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金D899902598 1,550 5,856 113,079.36 565.40 113,644.76 A107 中欧基金管理