学校财务审计自查报告3篇.docx

学校财务审计自查报告3篇 xx公司20xx年xx月xx日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告依据教育局财务治理工作专项检查的通知精神，结合我校的实际状况，就专项检查重点内容，学校收入治理、支出治理、资产治理和财会队伍建立，自查汇报如下： 一、收入治理 1、全部预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”治理。 2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费工程、扩大收费范围或提高收费标准。 3、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。 二、支出治理 1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象。 2、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导集体争论打算。 3、学校实行校务公开制度，建立健全财务治理内部掌握制度，全部的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确。 4、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。 三、资产治理 1、学校资产的出租、出借、出售、出让、承受捐助、报废报损等，都有校领导集体打算并按国有资产处置治理的有关规定报批。 2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、修理等内部治理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符。 3、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购置股票、基金、企业债券等风险性投资活动。 四、财会队伍建立 1、学校设有特地财务室，有特地的财务人员负责。 2、校长准时关注财务运转状况，听取财务工作汇报，准时调整财务支出。 3、财会人员正确行使会计监视职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者根据职权予以订正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。 学校财务审计自查报告2 依据XX区审计局审计通知书XX区审计通字20xx12号文件精神，结合我学校审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、 根本状况： XX中学创办于XXX年X月，是XX区的高级中学。学校机构设置了：校长室、政教处、教育处、总务处。现有编制XX人，在职员工XX人，财务隶属于XXXX。 二、任期内各学期招生状况 20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人. 三、任期初及任期末资产负债状况。 20xx年7月初资产负债状况：现金： 元、银行存款：元、固定资产：元、其他应付款： 0元、应缴财政专户款： 元。20xx年10月末资产负债状况：现金： 元、银行存款： 元、固定资产： 元、其他应付款： 元。 四、我校收入均按收费许可证收费，准时上缴财政，无隐瞒、截留、转移财政收入；没有公款私存、没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法。没有挤占挪用、扩大开支范围、提高 开支标准、虚列支出等问题。 五、各年度各种专项资金，做到了专款专用、准时拨付。 六、大宗物品和设备的购置，我校通过政府选购中心选购。 七、各项资产做到了账实相符。 八、落实了债权和债务的治理，没有重大经济遗留问题。 XX市XX区XX中学 X年X月X日 学校财务审计自查报告3 依据关于做好审计中整改工作的通知XX公司文件精神，结合我部审计检查实际状况，对本单位的财政财务状况进展了仔细的.自查，现就自查状况报告如下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺当进展，我部成立了以副经理为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 关于XX部审计财务自查自纠的报告 三、仔细自查，准时自纠 根据关于做好审计中整改工作的通知的要求，我部对本单位执行财经纪律及有关政策的状况以及内部财务治理制度的建立健全和执行状况进展了自查。 1、我部全部财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚报销猎取费用。 2、严格专项资金治理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。无以虚假理赔或夸张损失扩大赔付、虚假扩大公估费用、开具阴阳支票等多种违规形式猎取理赔资金。无以虚开中介 发票形式猎取手续费资金等。 3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。 4、仔细执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。 5仔细执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。 6、国有资产帐实相符，核算标准，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。 7、我部资金全部集中统一治理和核算，无“账外账”和“小金库”。 8、我部依据本单位实际，建立并实施内部监视和掌握制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监视和掌握。