审计财务科上半年总结.docx

审计财务科上半年总结 一、收入： 主营业务收入月份万元，与去年同期的万元比拟增加了万元，增幅；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入万元，比上年同期的万元增加万元，增幅；中巴公司收入万元，同比万元增加万元增；大荆中巴收入万元，同比万元增加万元，增幅。 其他为业务收入万元，同比万元，增加收入万元，增幅；修理收入万元，同比万元，削减收入万元，下降。 估计上半年主营业务收入万元，比上年同期的万元增长，略低于马总在五届职代会上要××年营收增长的规划。 二、治理费用： 总公司治理费用支出月份帐面万元，同比万元削减支出万元。但由于今年实际支付工资万元，进入费用帐只有万元，上年同期却相反，实际支付工资万元，进入费用帐面万元。按可比口径计算今年比上年同期（）多支出万元。 治理费用比上年增加的工程有： 折旧费万元，同比万元，增加万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加； 公务车费用万元，同比万元，增加万元，主要是二年共管站务费万元在内； 购置费万元，同比万元，增加万元； 印刷费比上年同期增加万元，电脑票印刷本钱提高； 通讯费万元，实际支付万元，同比万元，增加万元； 广告费万元，同比万元，增加万元。 比上年同期削减支出的工程有； 差旅费万元，同比万元，削减万元； 水电费万元，同比万元，削减万元； 款待费万元，同比万元，削减万元。 另外支付养老统筹金万元，医疗保险金万元，待业保险万元，住房公积金万元，合计万元，下属公司上缴各种基金万元； 估计上半年治理费用支出万元，比上年同期万元下降万元，下降幅度，占上年全年万元的。 三、利润： 月份帐面利润亏损万元，上年同期盈利万元，比上年削减万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年月份比上年同期削减万元。今年利润削减的缘由主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降万元。快客月份利润亏损万元，上年同期盈利万元，相差万元，其中杭州线路当年主营业务利润万元，比上年同期万元，削减万元，宁波线当年亏损万元，上年未营运。 月份其他公司盈利状况： 客运公司利润万元，同比万元，增加万元，增长； 中巴公司利润万元，同比万元，增加万元，增长； 大荆中巴公司利润万元，同比万元，增加万元，增长； 货运公司利润万元，同比万元，削减万元，下降。 月份总公司治理费用支出扣除其他业务利润等净支出万元，比上年同期的万元，削减支出万元。治理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）万元，比上年同期万元增加万元；投资收益万元，比上年同期万元削减万元；营业外收入万元，同比万元，增加万元。月份总公司要支付退离休人员医疗保险万元，快客公司可能亏损万元，按协议站务公司要补亏万元，快速公司利润约有万元可入帐，上半年估计亏损万元。