某公司差旅费的报销流程.pptx

财务说明会 FHMS差旅费报销流程 2007.09.06 制作者：FHMS FHMS 财务室财务室1 1文件管理 文件编号:FHMS-CW-009号归口部门：A公司批准：总经理生效日期：.2 2三三出差报销流程出差报销流程四四.财务报销流程财务报销流程介 绍 内 容一一出差申请流程出差申请流程二二.出差借款办理出差借款办理3 3一.出差申请流程(文字说明).出差申请人填写出差申请书;.申请书签字:部长需由总经理签字,一般员工需由本部门部长签字;出差申请书经相关领导签字后由出差申请人自行保管,并出差结算书一起出差归来后报销4 4一一 出差申请出差申请(图解图解)准备出差准备出差（职员）（职员）填写出差申请单填写出差申请单本部门部长签字本部门部长签字A.B准备出差准备出差（部长）（部长）填写出差申请单填写出差申请单总经理签字总经理签字自行保管出差申请单自行保管出差申请单5 5二.出差借款办理(文字说明).借款范围（原则上不予现金借款，以下情况除外）借款范围（原则上不予现金借款，以下情况除外）.信用卡尚未办理的新入职员工国内出差；信用卡尚未办理的新入职员工国内出差；.两周以上的国内出差，可借给超过信用额度的部分的现金；两周以上的国内出差，可借给超过信用额度的部分的现金；.上述特殊情况以外的借款，给予特殊对应上述特殊情况以外的借款，给予特殊对应2 2.借款时间借款时间 借款金额借款金额1000010000元以上需提前两天通知财务部元以上需提前两天通知财务部;3 3.出差借款需附出差借款需附 4 4.其他大额借款其他大额借款(10000(10000元以上元以上)须附须附 注意事项注意事项注意事项注意事项:1.1.签字程序签字程序:申请部门申请部门财务室财务室 2.2.借款金额前请填写货币符号借款金额前请填写货币符号.6 6二出差借款办理二出差借款办理需要出差借款填写借款单(申请人)财务室室长签字财务室室长签字本部部长签字本部部长签字Y费用结算员制单费用结算员制单银行结算员划款银行结算员划款Y借款人（一卡通）借款人（一卡通）7 7 1.报销时间:员工出差回来后5日内 2.报销须知:报销时须填写出差结算书,并在报帐单 上粘贴有效票据;住宿发票必须有酒店的住宿明 细单,否则财务不予报销;报销项目应与出差申请单的项目一致,包括出差时间地点 金额,如与申请单不一致必须写出说明并经部门领导签字 确认,并报总经理批准,否则财务不予报销;下次出差申请批准之前,上次出差报销手续必须结清;连续出差的员工中间回到公司,可将本部门部长签字确认的单据 交给财务室并做登记后可继续办理出差手续;出差有关票据丢失必须提供证明且经审批后方可报销 3.超出报销标准或者出差申请部分需提供文字说明,并经本部门部长签字 确认,报总经理审批方可报销 三三出差报销流程出差报销流程 (文字说明文字说明)8 8三三出差报销流程出差报销流程 (图解图解)业务部门业务部门总经理总经理1.填写出差结算书2.粘贴有关票据预算担当费用登记部长签字确认财务部门手续执行财务部门手续执行费用结算员审核总帐稽核员稽核财务室长签字银行结算员网上付款出差费用超支部分审批9 9 1.1.1.1.出差人员应严格控制费用的支出出差人员应严格控制费用的支出出差人员应严格控制费用的支出出差人员应严格控制费用的支出,在出差申在出差申在出差申在出差申请的范围内报销请的范围内报销请的范围内报销请的范围内报销.2.2.2.2.对于超支的费用部分要写明详细情况并经部对于超支的费用部分要写明详细情况并经部对于超支的费用部分要写明详细情况并经部对于超支的费用部分要写明详细情况并经部门部长确认后门部长确认后门部长确认后门部长确认后,报经总经理审批报经总经理审批报经总经理审批报经总经理审批.3.3.3.3.财务室长在根据有关领导的审批与否财务室长在根据有关领导的审批与否财务室长在根据有关领导的审批与否财务室长在根据有关领导的审批与否,决定财决定财决定财决定财务审批并报销与否务审批并报销与否务审批并报销与否务审批并报销与否.关于出差费用超支关于出差费用超支1010四财务报销流程要求1.要按照粘贴单装订线粘贴原始票据,粘贴单用A4纸张自行打印;2.发票内容要与出差申请内容一致;3.请使用胶水,勿使用固体胶棒;4.均匀粘贴票据,避免参差不齐;5.对于不符合规定的票据,财务有权拒绝受理.1111