差旅费报销管理制度,差旅费报销制度范本办公范文.docx

差旅费报销管理制度,差旅费报销制度范本(2)-办公范文3：长途差旅费：报销标准以乘用交通工具(火车、汽车、轮船)的票证明报实销。火车连续6小时以上 车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销。(二)部门经理1：住宿、餐费补贴：170元天1)沿海地区及特别地区补贴标准190元天：北京、上海、天津、江苏、浙江、福建、广东、海南、山东(青岛、烟台、威海、日照、潍坊)地区(含下属市场)、2)西藏地区补贴标准：210元/天3)出差期间没有住宿的，不计住宿补贴，只计误餐补助;补贴标准：每天40元，早餐10元、午餐15元、晚餐15元。4)直营店出差误餐补贴标准：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。5)出差期间、若公司直营店或加盟店已经供应食宿、不予报销食宿费用。2：手机话费补助：1)话费标准为：500元月。2)超出以上500元标准的费用自理，缺乏标准的话费按实际消费报销。3：长途差旅费：报销标准以乘用交通工具的票证明报实销。火车超过6小时车程按硬卧报销，轮船按座位或三等舱报销四：报销凭证及要求：1：住宿与吃饭不分开，实行包干制，报销凭证以补贴金额的等额住宿或餐费有效票据为准，且票据须与出差地相吻合。2：车票：火车、汽车的电脑打印票。若不能供应电脑打印票的区域须出具书面说明，以其他同类票据相抵，方可赐予报销。3：票据反面须注明起止地点动身日期准时刻，到达日期准时刻，若电脑票已注明动身日期准时刻，则只须填写到达日期和时刻。若为中转站，须注明中转。4：乘坐市内公交、地铁凭真实有效票据实报实销。5：超出以上票据范围均不作为报销依据。(如：包车、的士、三轮等)6：电话费：须供应电讯部门账单发票。(充值卡发票、缴费发票均不行作为报销的凭证)。7：特别状况下产生的费用需提前向公司领导申请执行。五：交通工具的选择：1：公司要求的特别公务，火车或汽车的车程在12小时以上、特价机票和火车、汽车价差在200元以内的可选择乘坐飞机、公司予以全额报销。其它状况乘坐飞机的，超出局部由区域经理自行担当。2：选择飞机作为交通工具须事前书面请示，若无书面请示批复单视为无效，并根据公司违纪规定进展惩罚。3：火车、轮船、省际长途汽车并存的状况下，选择最优待的交通工具。六：其他规定：1：火车订票费20元以内予以报销。2：发觉虚假报销者，将赐予5002023的惩罚，情节严峻者，不予报销当月差旅费。公司员工出差治理及报销规定一、 目的为适应公司业务进展和组织构架变化的需要，进一步标准和完善公司差旅治理体系，特修订本规定。二 、范围公司全部员工，包括各省市分公司和办事处员工。三 、职责1、公司总经理办公室负责本规定的制定、修改、实施。2、公司财务部负责本制度的解释。3、行政人事部负责岗位和职级确实定。四、标准1、出差期间的住宿、交通、伙食定额及补贴标准（单位：人民币元）2、公司各员工岗位职级的参照标准由公司行政人事部通知本人和财务部门。四、原则差旅费中的住宿费和交通费的报销根据“定额标准内依据正规发票实报实销”原则（住宿发票必需附住宿消费详单）；伙食补贴根据“定额包干”的原则执行（需供应正规发票）；交通费用报销根据“定额标准内依据正规发票实报实销”原则（包括出差人员机场、车站来回费用），违反上述原则一律不得报销。五、出差审批程序1、公司员工出差前。必需填写出差审批单，注明出差地点、同行人员、估计时间、出差事由、合理估计的费用等，按规定程序逐级报批。2、出差审批程序规定为：部门总监以下的员工出差申请由部门总监批准；部门总监以上（包括部门总监）员工出差申请由总经理批准；总经理的出差申请由董事长批准。3、出差人员凭审批后的出差审批单到行政部办理订票手续和到财务部办理出差借款。4、员工出差借款，需填写暂支单（暂支单到财务部门领取），依据出差状况，原则上规定，部门总监以上员工一次不超过5000元人民币，其他人员一次不超过3000元，试用期员工一次不超过2023元，有特别状况需超过限额的，须报总经理批准。5、员工出差借款审批程序为：先财务总监审核，后总经理审批。6、财务部凭审批后的出差审批单和暂支单支付款项，并严格遵守“前帐不清，后款不借”原则。7、因紧急状况来不及或一时无法办出差审批单时，可先经得公司领导电话或口头同意后出差，出差回来后补办手续。六、差旅费报销程序1、员工出差完毕，回单位上班后一周内报销差旅费用，逾期按报销额每日收取1%的滞纳金。超过报销期限30天，全部费用不能报销，借款在工资（或奖金）中扣回。2、员工报销差旅费必需填写外埠出差费报销单（财务部门领取）并在原始单据粘存单上或其它的适当的纸张上按挨次平坦粘贴好相关票据。填写外埠出差报销单时必需依据相关票据及规定的补贴标准据实填写。填写内容包括日期、附单据张数、部门、出差人姓名、事由（必需和出差审批单相符）、起止时间、及相关金额等，并签署出差报销人员姓名。3、报销差旅费的票据必需真实、有效、合法。内部收款收据及不真实、不合法、无效的票据，不予报销。4、出差人员遗失票据，原则上不予报销；对因盗窃、突发大事而丧失的机票、火车票等有明显计价依据的费用，可写专题报告（注明时间、缘由、票证名称、金额等），经证明人、部门总监签字报总经理特批后，可报销遗失票证金额的60%。5、差旅费报销审批程序为逐级审批：出差人凭审批过的出差审批单和填写完整的外埠出差费报销单经上级主管领导签字批准财务部主管会计票据稽核财务总监审批符合规定总经理最终审批。七、其他规定1、各类人员因公出差前，必需在出差审批单上注明出差乘坐的交通工具如飞机、火车、轮船、长途汽车等，交上级主管领导审批，超过审批乘坐交通工具发生的费用一律不能报销。原则上总监级以上（含总监）人员出差乘坐飞机，但本着节省的原则，短途出差应乘坐火车；总监级以下人员出差以乘坐火车为主，车程超过10小时以上可考虑买卧铺，如遇紧急大事，经总经理批准前方可改乘飞机。全部人员乘坐飞机必需为经济舱。2、因公出差，有关单位免费供应住宿和安排用车的，住宿和交通费不能再按定额报销。3、因公出席各类会议（如培训、参展等），会务费用包含住宿和伙食的，住宿费不能再按定额报销，伙食费也不实行定额包干方法。4、因公伴随客户以及协作单位出差，所发生的费用已经报销的，本人不再另行报销。5、因公出差期间，凡实行公司通讯费标准规定的，不再另行报销出差时发生的通讯费。6、因公出差期间，同性别两人以上同行的，不允许单独住宿。7、外埠出差有发生款待费的，每款待一次相应扣减一顿的伙食补贴。8、员工出差公司购置的一些归个人使用的物品，费用由公司和个人各担当50%，一年后此物品归个人全部；员工不满一年离职的，公司担当的费用转由个人自己担当，费用在工资中扣除。八、实施本制度若有未尽事宜，以相关规定为准，本规定自公布之日起执行。原规定与本规定不相符的，以本规定为准。出差费用报销治理制度2023-02-02 10:29 | #2楼1、公司全部人员出差，必需填写出差申请单并依据审批权限报批。2、如有出差同行人，填写出差申请单和差旅费报销单时，须注明同行人姓名、职别。3、差旅费实行按次报销制度，出差人员在出差归来一个周内必需到财务治理部门报销。多人一起出差时，可分开报销或合并报销，并注明同行人员姓名、职别。4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单，否则财务治理部门有权拒收。5、出差期间发生的款待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销，另外注明报销；办公用品费用报销需供应具体的清单。6、住宿费、市内交通费必需凭发票在规定的标准内据实报销，超支自理。丧失发票须出示相关证明材料，由同行人或部门负责人签字证明前方可报销。7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用，参与会议等