年出纳员年度工作总结范本.docx

年出纳员年度工作总结范本 2023年出纳员年度工作总结范本 2023年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，特殊是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。 在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作： 一、开学期间日常工作： 1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、 做好200*年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作： 1、 迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、 为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 三、在本年度工作中 ： 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 * 篇2：10月公司出纳员工作总结 2023年10月公司出纳员工作总结 作为出纳，我在收付、反映、监视、治理四个方面尽到了应尽的职责，各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结 一、日常工作： 1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外损害险的投保工作。 4、做好200*年各种财务报表及统计报表，并准时送交相关主管部门。 二、其他工作 1、迎接公司评估，预备所需财务相关材料，准时送交办公室。 2、为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能消失的问题做好统计，并提交领导批阅。 3根据公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。 在本年度工作中 1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。 2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金。 3、依据会计供应的依据，准时发放教工工资和其它应发放的经费。 4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。 篇3：会计、出纳员岗位职责 会计、出纳员岗位职责 会计、出纳员岗位职责 一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务治理制度，仔细履行会计职责，遵守职业道德，维护公司合法权益。 二、根据会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进展严格审核、整理，并将会计资料装订入档。 三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、账表、账物相符。 四、负责税务申报工作，准时填制税务申报表，按时缴纳税款。 五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以便查阅。 六、做好领导临时交办的其他工作。 本钱会计岗位职责 一、负责本钱、费用的分析核算，审核、掌握公司各项本钱的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。 二、帮助会计进展报表报送、税务申报、发票认证等工作。 三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他效劳业发票。 四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必需进展清点核对，定期整理，准时催缴杜绝隐患。 五、负责接待和帮助税务机关的查票、验票工作。 六、做好领导临时交办的其他工作。 出纳员岗位职责 负责银行存款账户的治理工作，定期与银行对账，编制银行余额调整表，由会计审核无误后将其归档备查。 向部门经理每日报送资金账户的结余状况、每周报送各资金账户的收支状况，并准时反应银行有关信息。 对收回的票据必需进展清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进展核对审核。 严格根据资金审批程序进展款项支付。 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后准时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。 负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。 组织发放企业员工工资和奖金。 做好领导临时交办的其他工作。 材料会计岗位职责 熟识和把握有关材料会计法规，帮助部门经理制定本企业的材料核算与治理方法。 做好材料储藏掌握，包括材料选购的掌握，库存的掌握，材料消耗的掌握，审核选购用款规划。 搞好材料的日常核算和治理工作，协作供给、生产部门编制“材料名目”，审查材料收发的原始凭证。 负责做好材料的稽核工作，参加材料的清查盘点，月末终了应与保管员、财务会计核对账务。 做好领导临时交办的其他工作。