48号公司资产集中采购管理办法.doc

华保字200648号签发人：王梓木关于下发?华泰保险公司资产集中采购管理方法?的通知各部门、各分公司： 现将?华泰保险公司资产集中采购管理方法?发给你们，请各单位遵照执行。二OO六年四月二十四日主题词：资产 采购 管理 方法 抄送单位：公司领导 印制单位： 办公室 印发日期：2004年4月24日 联系人： 闫平 联系 ： 010-66213772 华泰保险公司资产集中采购管理方法第一章 总 那么第一条 为了标准公司资产采购行为，加强资产管理和本钱控制，提高资金使用效益，促进公司有序经营和持续开展，根据财政部财金2001209号?关于加强国有金融企业集中采购管理的假设干规定?及国家相关法律法规的规定，结合公司的实际情况制定本管理方法。 第二条 本方法所称集中采购，是指公司的采购实施单位，以合同方式或以确定的程序有偿取得，根据公司经营需求制定的集中采购范围以内的或者规定限额标准以上的货物、工程和效劳的行为包括购置、租赁、委托、雇用等。第三条 公司集中采购工作应遵循公开、公平、公正、老实信用、注重效益及维护公司利益的原那么。第二章 公司集中采购机构及职责 第四条 公司设立集中采购工作领导小组，成员包括公司主管领导、方案财务、稽核法律、运营、承保、理赔、人事、行政、信息和研发等部门的主要负责人。领导小组的主要职责包括：（一） 负责公司集中采购政策和具体规定的制定；（二） 确定公司集中采购工程范围、方式和程序；（三） 审定公司集中采购工程预算和执行情况；（四） 负责公司集中采购重大工程的实施审批；（五） 负责公司集中采购工作指导、监督和检查。 第五条 公司集中采购领导小组下设工作办公室，作为公司集中采购的职能部门，负责公司集中采购工作的具体管理和采购工程的审核及重大工程的组织实施。日常工作职能由公司办公室代行各分公司办公室为本单位集中采购职能部门，其主要职责包括： 一贯彻执行公司集中采购的政策和各项规定； 二会同财务、运营及相关部门制订公司集中采购工程范围、方案和预算，并负责具体实施； 三负责公司集中采购工程申请的审核和重大采购工程的组织实施工作； 四负责组织对集中采购工程的验收工作，催促供给商按合同供给及提供售后效劳； 五负责协议和定点采购供货商的审核确定及信息的补充和更新； 六完成公司集中采购领导小组交办的其他工作。第六条 公司设立集中采购评审委员，委员由公司各部门推荐的专业管理人员每个部门不少于2人或外聘专家担任。委员实行成员库制，规定参与的工程每次从成员库中按工程要求和结构比例随机选定人员为不少于3人的奇数，参与集中采购工程的评审工作。其主要职责包括： 一参与集中采购工程申请的审核，研究和审定采购方式、时间、程序及具体的实施方案； 二参与集中采购工程供给商的评定和选定工作；三参与重大采购工程的方案制定、文件审核、商务谈判和供给商的评定及工程的验收工作；四参与研究和处理集中采购工程实施过程中其他有关事宜。第七条 较大金额40万元以上或特殊的集中采购工程，由公司集中采购领导小组设立工程工作小组负责工程的审核和组织实施。小组成员包括使用单位工程负责人员、公司相关部门管理和技术人员、公司集中采购评审委员及公司主管领导。第三章 公司集中采购工程范围第八条 公司集中采购工程的范围确定：一货物类：办公营业用房、办公家具、电器设备、办公设备和交通运输设备、电子及网络设备、通讯设备、安防设备、大宗的印刷品、办公用品和消耗材料、广告和宣传用品等。二工程类：办公营业用房的装修工程，计算机网络系统、应用软件开发等工程。三效劳类：专业咨询、工程设计、设备维修、印刷制作、财产和人身保险、系统培训和会议及有关社会效劳等工程。四公司集中采购领导小组认定需集中采购的其他工程。第四章 公司集中采购方式和工作流程 第九条 公司集中采购方式采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源或集中采购领导小组认定的其它采购方式。 一公开招标采购方式：是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标的采购方式。 二邀请招标采购方式：是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标的采购方式。对于某些有特殊性，只能从有限范围供给商采购的资产，可采用邀请招标的采购方式。 三竞争性谈判采购方式：符合以下条件之一的资产采购，可采用竞争性谈判的采购方式。 1.招标后没有供给商投标或者没有合格供给商投标的，或者重新招标未能成立的； 2.技术复杂或性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； 3.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； 4.不能事先计算出价格总额的。 四询价采购方式：采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的采购工程，可采用询价采购的方式。 五单一来源采购方式：符合以下条件之一的货物或效劳，可采用单一来源的采购方式。 1、只能从唯一供给商采购的； 2、发生了不可预见的紧急情况，不能从其他供给商采购的； 3、必须保证原有采购工程一致性或效劳配套的要求，需要继续从原供给商处增购配套工程或设备的，且增购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。第十条 公司集中采购工作流程见下表。公司集中采购工作流程公开招标邀请招标竞争性谈判询价采购单一来源采购实施单位报送采购工程申请实施单位报送采购工程申请实施单位报送采购工程申请实施单位报送采购工程申请实施单位报送采购工程申请集采办立项并确定采购方式集采办立项并确定采购方式集采办立项并确定采购方式并成立谈判小组集采办立项并确定采购方式集采办立项并确定采购方式实施单位编制招标文件实施单位编制招标文件谈判小组与实施单位共同完成谈判文件的编制集采办与实施单位编制报价文件集采办确认招标文件集采办确认招标文件集采办确定三家以上符合资格条件的供给商从符合条件的供给商并向其发出邀请函实施单位呈报申请文件集采办组织询价及评审集采办发布招标公告及招标文件集采办确定三家以上符合资格条件的供给商并向其发出投标邀请书谈判小组与每家供给商分别谈判集采办确认询价结果集采办审核并报公司领导批准集采办组织开标和评标设立评标小组集采办组织开标和评标设立评标小组各家供给商按规定时间最后报价，集采办组织进行评价集采办确认成交供给商并报公司领导批准集采办确认评标结果并报公司领导批准集采办确认评标结果并报公司领导批准集采办确定成交供给商并报公司领导批准实施单位与供给商签订合同集采办发布成交通知书集采办发布预中标公告、中标公告、中标及未中标通知集采办发布中标及未中标通知书集采办发布成交和未成交通知书实施单位与成交供给商签订合同实施单位与中标人签订合同实施单位与中标人签订合同实施单位与成交供给商签订合同集采办和实施单位对供给商进行履约验收集采办和实施单位对供给商进行履约验收集采办和实施单位对供给商进行履约验收集采办和实施单位对供给商进行履约验收集采办和实施单位对供给商进行履约验收注：集中采购具体工作程序参照?中华人民共和国招标投标法?中华人民共和国主席令第21号和?中华人民共和国政府采购法?中华人民共和国主席令第68号及?政府采购货物和效劳招标投标管理方法?中华人民共和国财政部令 第18号 的有关规定办理。第五章 公司集中采购实施单位第十一条 拟购置资产总价在10万元以下的含单件资产和批量购置或一个工程整体购置需求的，按公司资产管理的有关规定，经使用单位履行相关审批手续后，由本单位采购职能部门负责实施已纳入公司协议采购或定点采购方式的集中采购工程也不在此范围内。使用单位不得将批量购置或一个工程整体购置的资产化整为零或以其他方式躲避集中采购。第十二条 拟购置资产总价在10万元以上的含单件资产和批量购置或一个工程整体购置需求，均应采取集中采购形式。由工程使用或实施单位填写?公司集中采购工程申请表?见附表，报公司集中采购办公室审批后实施。一总价在10万元-20万元的采购工程，经公司主管部门及相关部门审核，报公司集中采购工作办公室和主管公司领导审批后，由工程使用或实施单位的采购职能部门实施。二总价在20万元-40万元的采购工程，由公司主管部门和相关部门及公司集中采购评审委员评审委员人数不得少于3人进行审核，报公司集中采购工作办公室和主管公司领导审批后，责成工程使用或实施单位的采购职能部门实施。三总价在40万元以上的采购工程，由公司主管部门和相关部门及公司集中采购领导小组设立的工程工作小组进行审核，报公司主管领导批准后，责成工程使用或实施单位的采购职能部门实施，或由工程工作小组直接组织实施。第六章 公司集中采购的监督与管理第十三条 公司稽核法律部和各级财务部门对公司集中采购工作进行全程监督检查。其主要内容包括：一有关集中采购工作各项规定的执行情况； 二集中采购工程预算的执行情况； 三集中采购范围、采购方式和采购程序的执行情况；四集中采购合同的履行情况； 五其他应当监督检查的内容。 第十四条 公司集中采购应严格按照批准的预算执行。第十五条 在公司集中采购活动中，采购人员及相关人员与供给商有利害关系的，必须回避。第十六条集中采购合同应当采用书面形式。采购工程实施单位应在规定的时间内就确定的采购事项与供给商签订采购合同。第十七条 集中采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。签订合同的部门应负责检查合同执行情况，对不认真履约的应按合同约定及时进行处理。第十八条 集中采购合同必须明确付款方式，具体方式由公司财务部门根据有关规定确定，集中采购合同不得采用未经公司财务部门批准付款方式。集中采购资金由公司财务部门或授权的分支机构财务部门统一结算和支付。 第七章 附 那么 第十九条 本管理方法由公司集中采购办公室解释和修订。第二十条 本管理方法自下发之日起试行。附表：公司集中采购工程申请表工程名称：预计采购时间：申请单位：申请日期：联 系 人：联系 : 采 购 项 目 情 况不够填写可另行附表申请内容序号采购物品名称品牌规格型号单位数量预计单价预计金额12233445566申请理由(或工程描述):拟购物品金额总计大写： 佰 拾 万(元)资金预算: 有( ) 无( )预算内万元追加预算万元公开招标方式 ( )邀请招标方式 ( )竞争性谈判方式 ( )询价采购方式 ( )单一来源方式 ( )其他方式 ( )申请单位意见不够填写可另附材料: 负责人: 年 月 日集中采购工程评审委员部门人员部门人员集中采购办公室意见(或领导小组):公司领导意见：申请单位应详细填报：1.货物采购：品名品牌、规格型号、技术参数、采购数量、预算资金情况等。2.工程采购职场修缮、装修：施工面积、预算资金情况、开工日期及工期，并附工程量清单和平面布置及施工图纸必须由有资质企业提供。3.效劳采购：效劳工程名称、效劳量、预算资金情况、效劳起始终止日、效劳要求等。上述采购工程如申请表填写不下可另附详细资料，加以说明。