有限公司财务制度之费用报销制度.docx

有限公司财务制度之费用报销制度 有限公司财务制度之费用报销制度 一、差旅费财务治理规定 1、差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费、伙食补助费、交通补助费等各种费用。 2、员工因公出差需事先书写出差申请单，注明出差时间、地点、事由、用款规划等。出差申请单审批流程为：出差员工部门负责人总经理审批行政留存统计考勤。 事先未办理出差申请手续出差的，不予报销出差费用，不予发放出差补助。 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，注明资金用途，由部门负责人签字担保后，经总经理或分管副总经理审批前方可借款。 3、住宿费按出差实际住宿天数经审批后在规定的标准内凭真实合法有效的票据实报销，超过标准局部不予报销;出差发生的车船费、交通费经审批后凭真实合法有效的票据实报销;餐费不予报销，实行标准餐补制度，就餐补助按出差天数计算，财务薪资专员计算就餐补助出差天数根据实际住宿天数+1进展出差天数统计，就餐补助计入当月工资一并发放，不再另行报销。 4、伴同总经理或部门负责人一同出差的，原则上由总经理或部门负责人负责费用支付(包含就餐费用)，由总经理或部门负责人进展报销，出差人员不得再另行报销此局部差旅费，因总经理或部门负责人负责安排就餐的，不再计算发放就餐补助。 5、出差人员由客户单位接待的，一律不准再报销住宿费用。 6、出差人员应厉行节省，出差同行人员为两名以上同性员工的，应安排同住一室，由其中一人回司后报销，其余人员不得再报销住宿费用;两位异性员工出差同行的，根据各自住宿标准进展报销。 7、出差人员报销住宿费的，应供应真实合法有效的住宿类发票，财务人员应严格根据规定审查票据。 8、出差住宿标准，参照如下： 单位：元/间/天 地区 人员 直辖市 特别地区 省会城市 地级市 县级市及以下 总经理 280 220 180 部门主管 200 150 120 其他人员 150 120 100 9、出差餐补标准，参照如下： 单位：元/天 地区 人员 直辖市 特别地区 省会城市 地级市 县级市及以下 总经理 120 100 80 部门主管100 80 60 其他人员 80 60 50 10、出差车船费、交通费采纳实报实销原则，乘用交通工具类别应事先书写在出差申请单上，经部门负责人审批，并总经理批准。有审批权限的审批人签署出差申请单时应审查出差人书写工程是否齐全，避开先审批后补写状况的发生。 11、出差员工返回公司后，应准时填制出差返回确认表，依据实际状况注明差旅费担当状况、实际出差地点、期限。出差返回确认表审批流程为：出差员工部门负责人审核总经理审批行政留存统计考勤财务薪资专员予以核算工资。 12、出差人员出差返回后须在三个工作日内填写差旅费报销单报销差旅费，结清借款。逾期未报的，从当月工资扣发借款金额。财务人员审核差旅费报销单时，须依据出差返回确认表，并检查原始票据的真实合法有效性。 物业经理人： 篇2：A集团公司通讯，交通费用报销规定 A集团公司通讯，交通费用报销规定 一、报销对象 1、非年薪制部门经理; 2、经理助理; 3、非年薪制主管。 二、报销额度 1、部门经理：200.00元; 2、经理助理：150.00元; 3、主管：100.00元。 三、报销方法 1、当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限; 2、当月30日前报上月20日到当月20日费用，不行跨月报销; 3、实行年薪制的全部人员不再报销通讯费用。 四、相关规定 1、公司赐予报销费用的手机每日晚10：00之前必需开机;截稿日通宵开机;任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机状况，本月通讯费用不予报销。 2、交通费用报销对象及额度可由各部门依据实际状况制定。 篇3：日常费用报销规定 日常费用报销规定 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房治理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;(这条好) 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进展电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进展补签。