SAP专业培训教材TPCO030年初计划V2.0.pdf

有限公司 SAP实施项目 文档号：TP-CO-03年0初-计划 版本号：2.0 作 者：SAP C项O 目小组 参考资料：交付签字：保存日期：202年0 5月31日 状 态：发布日期：202年0 5月31日说明：2008/08/1125 日，按 XXXX(XXXX)SAP 项目的要求，CO模块系统实施顾问组对 XXXX(XXXX)进行了现状调研，本次调研采取的方式是访谈,XXXX(XXXX)相关人员根据顾问的问 题点进行介绍，并根据公司现有流程绘制成现状流程图及说明。此次调研的目的是了解 XXXX(XXXX的)基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范 围。下面是顾问对成本控制部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。受访单位/部 门 受访人/职位/通讯方式 时间 主题 技术部 2008-08-11 至 2004-08-25 现有业务流程调研 财务部 2008-08-11 至 2004-0825 现有业务流程调研 本文档由项目组人员 与简伯特实施顾问 共同编写，由 负责整理 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 定稿 2008-8-25 确认和批准 该文档需要以下人员确认：姓名 签名 日期 该文档需要以下人员批准：姓名 签名 日期 存档 该文档存档在 XXXX（XXXX，）简伯特保留复印件 流程描述 该流程描述了现阶段赫克力士天普化工有限公司年度计划编制流程 相关岗位职责分工 财务部：各部门费用预算汇总 流程详述（1）销售部根据销售计划提出生产计划。（2）生产计划部组织生产工厂、技术部对生产计划进行评估，如需要修改，及时反馈给销 售部。（3）技术部制作下一年度的材料及动力耗用定额。（3）各部门制定自己的费用预算。（4）各项费用经各级领导审核同意后，报财务部汇总。（5）财务总监根据最终确定的数据进行汇总，编制公司总的年度计划，财务总监和总经理 确定后上报董事会最终确定。问题分析 在实际销售过程中，因市场变化导致产品供不应求或供大与求，各车间依据实际情况将改变 年初计划，对生产进行相应调整。