【财务会计】资金日报表模板.xlsx

资金日报表部门:日期:2019年11月14日序号名称前日余额本日收入本日支出1现金100,000.00-2银行存款200,000.00-3合计300,000.00-附表:收入项目现金银行存款合计备注成本项目现金销售收入-销售成本装卸收入-装卸成本运输收入-运输成本服务收入-服务成本仓储收入-仓储成本租赁收入-租赁成本停车场收入-停车场成本内部收入-内部成本其他收入-其他成本营业外收入-营业外支出小计-小计-费用项目现金银行存款合计工资及统筹-房租水电费-办公费-差旅费-业务招待-公务用车-通信电讯费-采购运费-其他费用-税金-小计-其他项目项目现金收入现金支出银行收入银行支出收入合计在建工程-固定资产-其他应收款-其他应付款-行间转款-其他-小计-银行存款明细序号名称前日余额本日收入本日支出1XX东支行132,804.772XX支行134,327.253XX支行109,613.78456789101112131415161718192021小计376,745.800.000.00校验格176,745.80-其他货币资金明细序号名称前日余额本日收入本日支出150%银承保证金2100%银承保证金3定期存款45小计-备注:1.有颜色的部分已设置公式,不要改动2.校验格为零时,数据才算计算正确3.由其他公司代办银承,统一由其代办公司填写保证金金额单位:元本日余额100,000.00200,000.00300,000.00银行存款合计备注-备注支出合计备注-本日余额132,804.77134,327.25109,613.78-376,745.80176,745.80本日余额-