资金主管职务说明书.docx

职务说明书岗位名称资金主管岗位编号所在部门资金管理部岗位定员1人直接上级资金管理部经理职系直接下级出纳工资等级85点所辖人员2人岗位分析日期03.12.11本职： 按生产经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，实现满足生产经营资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。职责与工作任务：职责一职责表述：办理日常资金收支工作时间百分比：30 工作任务按规定办理资金、票据收支结付审核，保证资金安全，实现资金的保值增值。职责二职责表述：负责向银行融通资金，保证流动资金需求工作时间百分比：50 工作任务根据公司经营计划和企业资金状况，负责组织并办理银行授信额度及各项贷款，负责协调企业各银行关系，确保公司生产经营资金支付，并尽量节约财务费用。职责三职责表述：负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务 工作时间百分比：20 工作任务职责四职责表述： 工作时间百分比： 工作任务职责五职责表述： 工作时间百分比： 工作任务职责六职责表述： 工作时间百分比： 工作任务职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：权力： 资金的调配权，资金支付审核权，资金计划审核权，重大事项知晓权等工作协作关系：内部协调关系销售部、进出口部、物资采购部、设备部、公司办公室、企业管理部外部协调关系各商业银行、人民银行、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位任职资格：教育水平大专及以上学历专业财经类培训经历金融相关培训、会计知识培训经验3年以上从事信贷相关业务知识熟悉企业资金运作，通晓银行各项业务技能技巧熟悉使用办公自动化，具有一定公文写作能力其它：使用工具设备一般自动化设备，通讯工具工作环境办公楼环境市内室外环境工作时间特征正常工作时间，偶尔加班、出差所需记录文档及传达部门和人员备忘录、简报、公司文件、合同、电子邮件考核要点取得银行授信额度、办理融资成本、办理结算量、资金安全度、资金增值数、财务费用节约额、工作效率等.备注：