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华赛奥环保白泥回收技术项目商业计划书(30页)目录目录一、公司概况一、公司概况一、公司概况一、公司概况二、管理团队概况二、管理团队概况二、管理团队概况二、管理团队概况三、市场概况三、市场概况三、市场概况三、市场概况四、项目宏观分析四、项目宏观分析四、项目宏观分析四、项目宏观分析五、案例分析五、案例分析五、案例分析五、案例分析六、财务计划与分析六、财务计划与分析六、财务计划与分析六、财务计划与分析七、融资计划七、融资计划七、融资计划七、融资计划八、风险控制八、风险控制八、风险控制八、风险控制九、退出机制九、退出机制九、退出机制九、退出机制一、公司概况一、公司概况公司介绍公司介绍 公司成立于2004年，总部位于中关村高科技园区，拥有高新技术企业批准证书；2004-2008年公司主要经营通信设备。2009年初，公司开始着手环境评价和环境监测工程项目；年底，公司进行股份制改革成为股份公司，同时引进白泥回收发明专利技术，专利荣获“世界华人专利发明金奖”。凭借对环保行业的深刻理解，公司从事固体废弃物回收再利用。公司2010年荣获海淀区促进节能减排专项资金支持，目前已与多家造纸污染企业建立了良好合作关系，公司将一如既往为国家环保节能减排做出重要贡献。一、公司概况一、公司概况公司理念公司理念 以人为本，诚信正直；以人为本，诚信正直；注重实干，开拓进取；注重实干，开拓进取；保护环境，服务中国。保护环境，服务中国。公司愿景公司愿景 公司以固体废弃物回收再利用为主，以企业环评项目为辅，坚持走专业化、市场化发展道路，计划在三年至五年内上市。凭借尖端的科学技术和雄厚的经济实力，使公司白泥回收市场占有量为全国第一，成为国内固废行业领航者。二、管理团队和管理组织情二、管理团队和管理组织情況況管理团队管理团队吴吴晓磊磊环保技术顾问，北京大学博士导师，科技部863项目负责人 陈仁仁强董事长，10年工作经验，创建5678集团及神州同飞公司，负责公司资源引进；石家翔石家翔副总经理，10年工作经验，公司创始人；负责企业文化建设，战略规划，确保公司按照正确方向发展。姜姜卫东总经理，16年工作经验，创建电信通信公司,负责公司市场销售郑延延 副总经理，6年工作经验，负责公司财务及营销策划，李秉元李秉元白泥回收技术总监，30年工作经验，资深白泥回收专家 目标市场目标市场（130个亿市场）个亿市场）固废污染白泥回收技术主要运用于造纸企业、乙炔气企业、制糖企业及其它白泥污染企业。三、市场概况三、市场概况染物染物染物染物130130亿元的市场潜力亿元的市场潜力亿元的市场潜力亿元的市场潜力其它行业其它行业其它行业其它行业800800800800万吨万吨万吨万吨造纸业造纸业造纸业造纸业1200120012001200万吨万吨万吨万吨乙炔气行业乙炔气行业乙炔气行业乙炔气行业18001800万吨万吨万吨万吨其它造纸企业其它造纸企业其它白泥污染企业其它白泥污染企业木浆造纸厂木浆造纸厂21亿市场亿市场竹浆造纸厂竹浆造纸厂细分目标群细分目标群 以造纸行业的白泥回收项目为主要目标群体三、市场概况三、市场概况 木浆所占市场份额木浆所占市场份额三、市场概况三、市场概况营销策略营销策略针对规模不大、信用一般的企业，我们采用授权建造的方式，提供专利技术。其中，培训及售后服务等占后期工厂收益的30%同时享受建设工程收益，这部分合作企业总规模在每年200万吨左右。按照专利使用费及工程收益，利润近30%，预计未来每年收益2100万以上。对于商业信誉良好、规模较大的造纸企业，我方考虑独资建造厂房，纸浆厂直接回收我方生产出来的再生石灰即可。目标选择几家优质客户独资建造10万吨以上生产线，确保每个项目赢利1500万以上。预期第一年建设2个厂房，合计盈利近3000万。这种模式介于前两者之间，根据客户情况和融资情况灵活掌握，目的是把握风险和利润的平衡。独资建造独资建造合作建造合作建造专利授权建造专利授权建造三、市场概况三、市场概况市场竞争分析市场竞争分析白泥回收白灰技术领白泥回收白灰技术领域域 在这个领域传统的回转窑前期投入和运行费用高昂，与之相比，我们优势明显。湖南怀化张教授的技术具有一个专利技术，目前已经同意被我方并购，不具有威胁。市场竞争分析市场竞争分析具有绝对竞争优势其它回收技术其它回收技术 精制碳酸钙技术不成熟，投入成本高，回收成品应用范围窄，在成本和利用率及回收成品市场方面不具有可比性。三、市场概况三、市场概况精制碳酸钙等其它技术精制碳酸钙等其它技术 目前，以北京奥特玛德公司为代表的白泥回收精制碳酸钙技术并不成熟，回收的精致碳酸钙含量达不到工业要求，另回收后的精制碳酸钙应用范围较窄，造纸生产过程中对精制碳酸钙的需求很少。相比较，我公司的白泥回收90%以上的利用率。典型案例有：河南新亚造纸厂，目前运行一般，精制碳酸钙纯度不达标。四、项目宏观分析四、项目宏观分析 项目背景项目背景 制浆造纸工业为中国国民经济的发展做出了重要的贡献，然而也付出了重大的环境代价。制浆造纸的污染使许多地区农业、水产业的发展及人民健康受到严重危害，有人称，中国的造纸业是“用白纸染黑了河水”。因此，解决制浆造纸污染问题已受到全社会的普遍关注。特别是近十几年来我国的造纸工业得到了迅猛发展，造纸工业对环境的污染也越来越严重。依据中华人民共和国固体废物污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法国家鼓励、支持采取有利于保护环境的集中处置固体废物的措施，促进固体废物污染环境防治产业发展。国家环保部规定：国家环保部规定：对于现在造纸企业白泥固废采取的措施是不允许对其白泥固废进行填埋，必须运用其他技术进行处理；否则对其企业处罚款或停业整顿。当前国内市场白泥固废污染处理方法当前国内市场白泥固废污染处理方法（1）直接填埋、堆放：目前，国内90%的企业直接采用填埋或者堆放的方式。由于白泥产生污染巨大，白泥堆放和填埋造成的民企纠纷日益严重。典型案例：内蒙古玖龙浆纸、黑龙江富裕晨鸣纸业。（2）白泥回收回转窑技术：该技术发明于国外，多应用于欧洲、日本等国，后传入国内，在国内大型造纸厂、制糖厂、冶金厂都有应用。但由于该技术前期投入大、运行成本高，大部分企业上了设备由于负担不起高额的运行费用，不久后就停运。案例：晨鸣多家分厂，玖龙多家分厂。回转窑技术成本分析回转窑技术成本分析:年处理一万吨白泥，前期投入超过1000万元，运营时每生产一吨白灰价格成本超过700元，而白灰市场价格为330-450之间（各地价格不同）。公司公司白泥回收成本分析：白泥回收成本分析：10万吨白泥，前期一次投入2500万（包括固定资产+运营成本+其他费用）每吨成本合计200元。而白灰市场价格为330-550之间（各造纸厂收购价格不同）。四、项目宏观分析四、项目宏观分析 四、项目宏观分析四、项目宏观分析 节能减排节能减排-多部委资金支持多部委资金支持发改委发改委环保部环保部科技部科技部高新技术企业高新技术企业高新技术企业高新技术企业节能减排支持节能减排支持节能减排支持节能减排支持技术应用：技术应用：技术应用：技术应用：公司计划与北大环境科学院共同申请科技部公司计划与北大环境科学院共同申请科技部公司计划与北大环境科学院共同申请科技部公司计划与北大环境科学院共同申请科技部863863863863计划，预计科技部计划，预计科技部计划，预计科技部计划，预计科技部拨款拨款拨款拨款1200120012001200万。万。万。万。四、项目宏观分析四、项目宏观分析 项目介绍项目介绍项目介绍项目介绍项目名称项目名称项目名称项目名称 造纸白泥固废回收再利用处理厂造纸白泥固废回收再利用处理厂项目建设内容项目建设内容项目建设内容项目建设内容 年产年产1010万吨白泥固废再生石灰生产线，投资总额万吨白泥固废再生石灰生产线，投资总额25002500万。万。固化、烘干固化、烘干混合、成型混合、成型直立窑煅烧直立窑煅烧白泥成型技术白泥成型技术预挂式过滤机烘干机特制成型设备输送机细碎机、固化料骨料直立升降式煅烧直立升降式煅烧窑窑装载机搅拌机喂料机直立窑（带升降系统成品65%干度白泥干度白泥再生石灰再生石灰四、项目宏观分析四、项目宏观分析 项目建设内容（续）项目建设内容（续）项目建设内容（续）项目建设内容（续）每年几千万吨白泥固废垃圾随意堆放占用国家宝贵土地，掩埋之后留下二次污染。白泥每年几千万吨白泥固废垃圾随意堆放占用国家宝贵土地，掩埋之后留下二次污染。白泥每年几千万吨白泥固废垃圾随意堆放占用国家宝贵土地，掩埋之后留下二次污染。白泥每年几千万吨白泥固废垃圾随意堆放占用国家宝贵土地，掩埋之后留下二次污染。白泥回收技术彻底解决多年来困扰造纸厂企业白泥污染难题，将白泥回收再生白灰，变废为回收技术彻底解决多年来困扰造纸厂企业白泥污染难题，将白泥回收再生白灰，变废为回收技术彻底解决多年来困扰造纸厂企业白泥污染难题，将白泥回收再生白灰，变废为回收技术彻底解决多年来困扰造纸厂企业白泥污染难题，将白泥回收再生白灰，变废为宝。宝。宝。宝。造纸厂排放的白泥造纸厂排放的白泥环保煅烧窑 白泥堆放现场造纸厂现状造纸厂现状专业白泥回收技术专业白泥回收技术煅烧后的再生白灰再生的白灰再生的白灰成型设备项目的周边效应项目的周边效应白泥回收技术产生的边际效益白泥回收技术产生的边际效益四、项目宏观分析四、项目宏观分析 白泥回收技术白泥回收技术直立升降式煅烧窑直立升降式煅烧窑一项发明一项发明 多种效益多种效益节能减排节能减排污染治理污染治理和谐社会和谐社会变废为宝变废为宝节约成本节约成本循环经济循环经济五、案例说明五、案例说明意向客户意向客户意向客户意向客户湖南泰格林湖南泰格林湖南泰格林湖南泰格林纸纸:准准备备投投产产年产年产1010万吨白泥固废再生石灰生产线万吨白泥固废再生石灰生产线黑龙江晨鸣纸业黑龙江晨鸣纸业黑龙江晨鸣纸业黑龙江晨鸣纸业:已经签订已经签订4040万吨白泥回收合同万吨白泥回收合同,先期小规模处理先期小规模处理11万吨造纸白万吨造纸白泥，以便大规模投产。泥，以便大规模投产。内蒙玖龙纸业：内蒙玖龙纸业：内蒙玖龙纸业：内蒙玖龙纸业：华赛奥环保公司专利授权给造纸厂，规模华赛奥环保公司专利授权给造纸厂，规模66万吨万吨。广西梧州纸业广西梧州纸业广西梧州纸业广西梧州纸业：已经达成共同投资建设：已经达成共同投资建设77万吨白泥。万吨白泥。成功案例成功案例成功案例成功案例湖南泰格林纸湖南泰格林纸湖南泰格林纸湖南泰格林纸 怀化子项目怀化子项目怀化子项目怀化子项目 湖南泰格林利用我公司的白泥回收技术，已经成功处理量湖南泰格林利用我公司的白泥回收技术，已经成功处理量1.21.2万吨白泥固万吨白泥固废再生石灰。泰格林纸怀化项目已经同意被华赛奥环保公司收购。废再生石灰。泰格林纸怀化项目已经同意被华赛奥环保公司收购。怀化项目已经投资怀化项目已经投资怀化项目已经投资怀化项目已经投资300300300300万的年投资收益万的年投资收益万的年投资收益万的年投资收益 此项目成本：（运营成本此项目成本：（运营成本+固定成本固定成本+其他费用）其他费用）=350=350元元/吨，泰格林纸的收吨，泰格林纸的收购价格购价格550550元；合计每年利润：（元；合计每年利润：（550-350550-350）元）元/吨吨x1.2x1.2万吨万吨=240=240万。万。综合上述一年就能收回投资。综合上述一年就能收回投资。综合上述一年就能收回投资。综合上述一年就能收回投资。六、财务计划与分析六、财务计划与分析 公司现财务状况说明公司现财务状况说明 公司自2004年成立，现处于盈利状态,无任何负债；目前公司总资产市值约10000万元人民币（含白泥回收专利技术及项目）。六、财务计划与分析六、财务计划与分析 建设规模财务计划建设规模财务计划绝干白泥回收再生氧化钙的含量绝干白泥回收再生氧化钙的含量85%85%以上，项目运行成本每吨在以上，项目运行成本每吨在200200元以内，元以内，以白泥市场价以白泥市场价350350元元/吨计算，按照吨计算，按照1010万吨的方案，投入万吨的方案，投入25002500万成本进行白泥万成本进行白泥回收，每年盈利达回收，每年盈利达15001500万元，一年完全回收成本。万元，一年完全回收成本。投入投入 方案方案1 1万吨方案万吨方案5 5万吨方案万吨方案1010万吨方案万吨方案4040万吨方案万吨方案固定资产投资固定资产投资250250万万13001300万万20002000万万70007000万万流动资金流动资金5050万万200200万万500500万万10001000万万总计总计300300万万15001500万万25002500万万80008000万万公司第一年公司第一年6060万吨财务预测万吨财务预测六、财务计划与分析六、财务计划与分析 资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量浆纸总量48004800万吨万吨24002400万吨万吨木浆总量木浆总量24002400万吨万吨12001200万吨万吨其他浆种其他浆种24002400万吨万吨12001200万吨万吨目标切入市场：木浆产生白泥量目标切入市场：木浆产生白泥量6060万吨万吨预计营销额预计营销额2.12.1亿元亿元预计利润预计利润90009000万元万元六、财务计划与分析六、财务计划与分析 公司第二年公司第二年180180万吨财务预测万吨财务预测资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量浆纸总量48004800万吨万吨24002400万吨万吨木浆总量木浆总量24002400万吨万吨12001200万吨万吨其他浆种其他浆种24002400万吨万吨12001200万吨万吨目标切入市场：木浆产生白泥量目标切入市场：木浆产生白泥量180180万吨万吨预计营销额预计营销额6.36.3亿元亿元预计利润预计利润2.72.7亿元亿元六、财务计划与分析六、财务计划与分析 公司第三年公司第三年360360万吨财务预测万吨财务预测资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量浆纸总量48004800万吨万吨24002400万吨万吨木浆总量木浆总量24002400万吨万吨12001200万吨万吨其他浆种其他浆种24002400万吨万吨12001200万吨万吨目标切入市场：木浆产生白泥量目标切入市场：木浆产生白泥量360360万吨万吨预计营销额预计营销额12.612.6亿元亿元预计利润预计利润5.45.4亿元亿元资金来源纸浆总需求白泥总供应浆纸总量浆纸总量48004800万吨万吨24002400万吨万吨木浆总量木浆总量24002400万吨万吨12001200万吨万吨其他浆种其他浆种24002400万吨万吨12001200万吨万吨目标切入市场：木浆产生白泥量目标切入市场：木浆产生白泥量600600万吨万吨预计营销额预计营销额2121亿元亿元预计利润预计利润9 9亿亿总结：总结：仅以木浆纸浆厂为例，木浆厂年产木浆1200万吨，产生白泥600万吨，以每吨350元的白灰市场价计算，总销量为21亿元，预计毛利润为9亿元。按公司财务预测第二年公司可以启动上市计划。按公司财务预测第二年公司可以启动上市计划。六、财务计划与分析六、财务计划与分析 公司公司3年财务预测汇总年财务预测汇总七、融资计划七、融资计划投资计划及预算开支投资计划及预算开支投资计划及预算开支投资计划及预算开支：首期首期首期首期3000300030003000万万万万投入一、湖南泰格林投入一、湖南泰格林纸纸白泥回收，年白泥回收，年产产4040万吨万吨规规模，一期工程模，一期工程为为1010万万吨吨规规模，需模，需25002500万。万。投入二、黑投入二、黑龙龙江晨江晨鸣纸业规鸣纸业规模模4040万吨，前期万吨，前期11万吨小万吨小规规模模试产试产，需要，需要300300万。万。投入三、投入三、签订签订全国其他造全国其他造纸纸厂开拓厂开拓资资金金200200万。万。融资方案：投资融资方案：投资融资方案：投资融资方案：投资3000300030003000万占总公司股份万占总公司股份万占总公司股份万占总公司股份28%28%28%28%八、风险控制八、风险控制市场风险市场风险市场风险市场风险产产品品质质量：公司技量：公司技术术已已经经小小规规模投模投产产，产产品品质质量均达到造量均达到造纸纸企企业业用用标标准准;如如大大规规模生模生产产,在生在生产产中采取了中采取了严严格的格的质质量管理系量管理系统统;因而因而产产品品质质量不达量不达标标的的风险风险小。小。产产品市品市场销场销售：公司每投售：公司每投资资一个一个项项目都与造目都与造纸纸企企业签订业签订再生再生产产品回品回购协议购协议，因此因此风险风险很小。很小。技术风险技术风险技术风险技术风险技技术术无法无法规规模化模化应应用：目前公司已用：目前公司已经经具有一万多吨具有一万多吨规规模化的模化的应应用案例，用案例，项项目大目大规规模（模（4040万吨方案）的万吨方案）的应应用，只是用，只是扩扩大大规规模模过过程中自程中自动动化和化和环环保保设计设计的具的具体体问题问题，规规模化模化应应用用风险风险很小。很小。专专利技利技术术很快被仿冒：从很快被仿冒：从项项目目实实施之初，每接触一个客施之初，每接触一个客户户都采用都采用严严格的保格的保密措施，密措施，签订签订保密保密协议协议，项项目目现场现场采用采用严严格隔离措施。从格隔离措施。从现场现场隔离、法律保隔离、法律保护护、政府支持等多个角度政府支持等多个角度进进行行专专利保利保护护，公司，公司设设有有专门专门的的专专利保利保护护部部门门来控制来控制专专利利仿冒仿冒风险风险。财务风险财务风险财务风险财务风险投资资金链断裂：每个项目预算精确度在投资资金链断裂：每个项目预算精确度在85%85%以上，投资之前留足资以上，投资之前留足资本金；项目本身回款很快，可以预见的现金流充沛，在可控的项目投本金；项目本身回款很快，可以预见的现金流充沛，在可控的项目投资上资金链断裂风险不大。资上资金链断裂风险不大。八、风险控制八、风险控制九、退出机制九、退出机制上市退出上市退出上市退出上市退出 投投投资资资方按照公司股方按照公司股方按照公司股权权权上市流通后退出。上市流通后退出。上市流通后退出。股份内部转让股份内部转让股份内部转让