业务流程设计总汇-基建办流程.pptx

业务流程总汇业务流程总汇基建办流程基建办流程：1、基建项目实施流程2、固定资产购置、验收、登记、核对流程3、固定资产报损流程基建项目实施流程基建项目实施流程直接负责人：基建办直接负责人：基建办投资发展部财务管理部1、提供项目可行性研究报告和资金需求计划公司领导基建办可行性研究报告资金需求计划审计监察部投资决策流程2、办理工程前期的各项手续4、土建工程招标、设备选型、甲供材料采购，并组织制定施工预算3、组织编制施工设计方案并请专家论证5、审批6、跟踪施工进度和质量7、按照预算每月提供资金8、项目完工后，组织验收10、决算审计9、验收合格，交付使用存档方案预算重大项目需领导参与、审查流程说明流程说明流程名称：基建项目实施流程基建项目实施流程 流程编号：LS-JJB-001 一、流程目的流程目的：明确从基建项目实施前的准备到基建项目完工交付使用的整个过程二、流程目标流程目标：规范公司的基建项目实施工作 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：基建办；间接负责人：投资发展部、财务管理部、审计监察部、公司领导四、流程描述流程描述：1)投资发展部根据投资决策，提供基建项目的可行性研究报告和资金需求计划；2)办理工程前期的各项手续；3)组织编制施工设计方案并请专家论证，重大项目还需领导参与、审查；4)进行土建工程招标、设备选型、甲供材料采购，并组织制定施工预算；5)公司领导审批施工预算；6)项目施工，基建办跟踪施工进度和质量；7)财务管理部按照预算每月提供建设资金；8)项目完工后，基建办组织专家和有关人员对工程进行验收；9)验收合格后，交付使用；10)审计监察部对基建项目进行决算审计。五、流程文件、表单流程文件、表单：可行性研究报告资金需求计划施工设计方案预算 六、业务风险业务风险：工程施工进度及质量的监控 七、流程控制点流程控制点：施工设计方案和施工预算的制定控制目的：保证基建工程按进度实施，确保工程质量控制手段：专家论证，领导审批控制依据：基建项目实施流程固定资产购置、验收、登记、核对流程固定资产购置、验收、登记、核对流程直接负责人：基建办直接负责人：基建办需求部门财务管理部1、提出需求，填写固定资产申请单是否内部调剂4、办理领用手续是公司领导5、填写固定资产购置申请单第二栏（两联）否3、内部调剂固定资产购置申请单第二栏6、购置其他固定资产9、办理领用手续行政部3、更新固定资产管理台帐7、组织验收调试，验收合格后，建立固定资产管理档案，并在固定资产管理台帐中登记固定资产收货登记表8、报销2、主管领导审批固定资产管理台帐固定资产购置申请单第一栏固定资产管理台帐相关单据存档5、主管副总、总经理依权限审批8、主管副总、总经理审批基建办1、编制年度固定资产投资计划10、每半年进行一次帐物核对10、帐务处理2、审核6、购置设备、房屋建筑等固定资产固定资产收货登记表流程说明流程说明流程名称：固定资产购置、验收、登记、核对流程固定资产购置、验收、登记、核对流程 流程编号：LS-JJB-002 一、流程目的流程目的：明确固定资产的购置、验收、登记、核对的整个过程 二、流程目标流程目标：规范固定资产购置、验收、登记、核对工作 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：基建办；间接负责人：行政部、财务管理部、需求部门、公司领导 四、流程描述流程描述：1)基建办编制年度固定资产投资计划，或者需求部门根据实际需求提出固定资产购置申请并填写固定资产购置申请单第一栏报送财务管理部审核，主管领导审批；2)财务管理部审核，主管领导审批固定资产购置申请；3)经主管领导审批后由基建办进行判断是否能够内部调剂，对于能够内部调剂的基建办进行内部调剂；并同时更新固定资产管理台帐；4)需求部门办理调剂后的领用手续；5)对于不能内部调剂的由基建办填写固定资产购置申请单第二栏（两联）交由公司主管副总、总经理依权限逐级审批；6)经公司主管副总、总经理审批后，设备、房屋建筑等固定资产由基建办进行购置，其他固定资产由行政部进行购置，并分别填写固定资产收货验收登记表；7)基建办组织验收、调试，验收合格后基建办应建立固定资产管理档案，在固定资产管理台帐中登记，并将相关单据存档；8)经公司主管副总、总经理依权限逐级审批后到财务管理部进行报销；9)需求部门到基建办办理领用手续；10)基建办与财务管理部每半年对固定资产进行帐物核对。五、流程文件、表单流程文件、表单：固定资产购置申请单固定资产管理台帐固定资产收货登记表六、业务风险业务风险：固定资产的购买是否符合公司的要求 七、流程控制点流程控制点：公司领导审批固定资产购置申请单 控制目的：确保所购资产是必须的 控制手段：公司主管副总、总经理的审批控制依据：基础固定资产和工作环境控制程序 固定资产报损流程固定资产报损流程直接负责人：基建办直接负责人：基建办报损部门财务管理部固定资产报废申请单（两联）1、填写固定资产报损单是否正常原因报损5、按照公司固定资产管理制度赔偿否是是否有回收价值7、与财务管理部共同销毁8、与财务管理部共同处理，挽回损失否是3、审核6、提出报损财产的数量、品种、规格9、帐务处理公司领导3、审批4、办理报废手续更新固定资产管理台帐，留存固定资产报废申请单（第二联），将固定资产报废申请单（第一联）及时转交财务管理部，办理与该固定资产报废相关的财务手续 主管副总、总经理依次审批基建办2、组织相关部门/专家对固定资产进行鉴定流程说明流程说明流程名称：固定资产报损流程固定资产报损流程 流程编号：LS-JJB-003一、流程目的流程目的：明确总务部固定资产、低值易耗品报损的整个过程 二、流程目标流程目标：规范固定资产、低值易耗品报损的管理工作 三、流程负责人流程负责人：直接负责人：基建办；间接负责人：报损部门、财务管理部、公司领导四、流程描述流程描述：1)报损部门根据实际情况提出固定资产报损申请并填写固定资产报废申请单（两联）报基建办；2)基建办会同相关部门/专家对固定资产进行鉴定，确定是否应该报损，通过后将固定资产报废申请单报财务管理部审核；3)财务管理部审核，主管副总、总经理依次审批固定资产报废申请单；4)审批通过后到基建办办理报废手续，更新固定资产管理台帐，留存固定资产报废申请单（第二联），将固定资产报废申请单（第一联）及时转交财务管理部，办理与该固定资产报废相关的财务手续；5)由基建办判断是否是正常原因报损，如果不是正常报损的由基建办按公司固定资产管理制度要求责任人进行赔偿；6)如果是正常报损的则由报损部门提出报损财产的数量、品种、规格；7)基建办对其是否具有回收价值进行判断，对于没有回收价值的基建办与财务管理部共同销毁；8)对于有回收价值的由基建办与财务管理部共同处理，挽回损失；9)最后由财务管理部进行帐务处理。五、流程文件、表单流程文件、表单：固定资产报废申请单 六、业务风险业务风险：不能报损的财产报损处理 七、流程控制点流程控制点：财务管理部审核，公司分管领导、总经理依次审批 控制目的：防止不能报损的资产进行报损处理 控制手段：财务管理部审核，公司分管领导、总经理依次审批 控制依据：基础固定资产及工作环境控制程序