财务科出纳岗位说明书.docx

财务科出纳岗位说明书一、基本资料岗位名称财务科出纳岗位编号所在部门财务科岗位定员直接上级财务科科长所辖人数（数量）直接下级无岗位分析日期2021年8月二、职责与工作任务描述职 责职责表述：严格执行财务科工作计划和相关制度，并参与制度.的完善工作一匚作时间百分比：5%工作 任务严格执行财务科工作计划和相关规章制度，严防差错事故的发生在工作中发现管理方面的问题，积极向科长汇报，并探讨改善管理的办法职责职责表述：做好出纳的日常工作:匚作时间百分比：90 %工作 任务做好银行存款及库存现金的收付，并随时记账，每日终向会计提交银行存款 及库存现金日报，随时核对库存现金和银行存款余额，做到日清月报根据银行结算制度和医院报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、 及时完成现金收付工作及报销工作，对现金的收付开具或索取相关正式票据及时登录现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，并填写出纳日 报表，报送科长，并及时将原始凭证传递给会计每日将收费处所收款入库，并当日存入银行保管库存现金和有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整 无缺，库存现金不得超过银行核定的限额办理银行结算，规范使用、登记和注销支票，网银转账必须严格遵守银行相 关操作规定规范，使用财务印章严格控制签发空白支票，如遇特殊需要时， 需经科长同意并写清签发日期、用途和限额，对领用人员要规定报销期限如发生长短款情况，不得自行以长补短，要及时向领导汇报，查明原因后方 可处理职 责职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5%三、权力审核权：原始凭证的审核权保管权：空白支票的保管权四、工作协作关系内部协调关系（医院内部有密切的协调关系的部门及岗位：） 相关业务科室和职能部门外部协调关系（有经常性协调关系的外部单位及部门：） 银行等金融机构五、任职资格教育水平大学专科及以上学历专业财会及相关专业培训经历会计后续教育培训、岗位技能和工作规范培训、相关经济法律知识培训等经验2年以上出纳岗位工作经验知识通晓财务知识、具备计算机等办公设备的应用知识、熟悉相关的法律法规知 识、能力具备很强的敏感性，良好的人际沟通和协调能力、较强的计划执行能力、良 好的服务意识和责任感从业资格要求会计证六、工作特征使用工具/设备电脑、打印机等一般办公自动化设备、保险柜工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间、偶尔加班备注