2023财务人员工作计划（27篇）.docx

2023财务人员工作计划（精选27篇）2023财务人员工作计划（精选27篇）2023财务人员工作计划篇1一、进取优化工序，减少记账工作所耗用的精力（1）由于我们的用友系统较为健全，各模块功能能满足明细数据需求的，在 总账能够做简化记账处理，各部门自有明细数据能够满足管理需求的总账能够 做简化处理，现流程复杂，经优化能够到达原效果，记账更方便的，经审批能 够做简化处理。财务记账的原始资料来源于各业务部门，所以，对于反映当期的收入费 用等会计资料，各部门必须及时传递到财务。尤其是直营店必须将收银报表等 店面资料及时报给财务，每周一次，不得推延以免耽误财务入账时间。独立分部应当坚持银行存款的独立，收入、支出应当独立使用自我的账 号，减少交叉入账，付账，以减少记账员的工作量。尤其提议直营店的账号办 理网银，财务这边可直接使用该账户支付对应的费用。不走交叉账务。二、提高财务规范化操作，满足长远的企业发展目标会计分为内部管理会计和财务会计，内部管理会计偏向于对管理者财务信 息需求的供给，财务会计则是偏向于对投资者，外部监督部门的报告，所以， 财务会计是受到会计法、经济法等法律法规的严格制约的。为了准确反映企业的经济行为，我们会在内部管理会计中体现出来，这部 分差异在小企业中是无法避免的。但随着企业做大做强，财务也必须逐步走向 正规化，以减少这部分差异，得到外部投资者，监督部门的认可。所以，在， 财务部门会对账务不合理的、不正规的凭据做总结，同时制定新的报销凭据的 标准，使公司的财务逐步走向正规化。三、对账清帐，使得财务报表简明易了，更具解读性账务清理是财务工作的重点，它使得沉长的已经结清的账务得到消除和剥 离，使得漫长的一个会计期间积累的财务数据得到简化，突出财务现状。通常 的财务报表将一个会计期间内的所有经济业务经过各个科目来呈现，可是由于 管理者并不必须精通会计，使得报表的阅读性不强，对账清帐使得每个科目的 数据有据可查，明明白白，方便管理者阅读，方便会计人员跟踪核对，及时纠 正错误，挽回损失。四、支持预算管理，减少财务审批职责二、职能管理（一）核算工作核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与安排、费用的稽核与报 销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进 行、按时完成。_、会计审核会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人 面子而放松政策。如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工 程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列 支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目 前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关 提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办 理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的 事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。一年来，我们公司财务部虽然取得了一些成绩，但距离上级要求、和兄弟 单位的工作相比，在全面发展上，在争先创优上，都还存在一定差距。在今后 的工作中，我们要认真履行财务部职责，开拓创新，把我们的工作提高到一个 新的水平。新世纪，新形势赋予了财务部新的历史重任，财务部愿与行业内同 行一起奋力拼搏，锐意进取，与时俱进，通过不懈的努力为财务部的建设和公 司的发展增砖添瓦。二各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出 色完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作， 及时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同 时也还存在一些不足。2023财务人员工作计划篇6一、树立正确服务思想：根据我乡的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财务管理，进行实 度调控，勤俭节约，科学合理使用资金，改善办学条件，使之达到新的办学标 准，为学校的教育教学提供良好的物质保障。二、认真抓好常规工作：财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化，强化监督度，细化 工作，低调做人，高调做事。切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。1、准确做好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终的决算 工作，为学校教育决策提供可靠的数据。2、加强过程管理，及时统计学校经费使用情况，做到底码清楚，信息准 确，为领导合理使用资金提供依据。年底向广大教职工汇报资金使用情况，加 强财务监督。3、积极参加财会继续教育的培训工作，提高业务水平，做好财务年审、换 证工作。4、做好“两免一补”工作。5、建立健全学校固定资产管理制度,做好固定资产的登记和检查工作。新 购物及时上帐，做到帐帐相符，帐实相符，年终认真完成清产核资工作。三、抓住重点力求创新：1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可靠保障。2、结合新的办学标准，提高各学校后勤管理水平。3、虚心听取建议，提高各校后勤人员的服务意识和服务质量。4、组织后勤人员学习文化知识，丰富头脑;创造机会，走入课堂，了解现 代教育教学，更快地提高服务水平和服务技能。四、其他工作：1、配合学校搞好人防、技防、物防工作。2、配合学校搞好学生的教育工作。3、完成各项临时性和计划外工作。五、主要活动安排：做好20_年度财务总结和年中决算。一月1、做好20_年度财务工作总结2、做好20_年度财务决算结转二月1、检查开学情况2、制定财务工作计划。3、完成20_年经费预算编制三月1、配合物价局做好收费检查2、春季义务教育免费教科书统计上报3、建立学校财会人员档案4、固定资产检查四月1、寄宿生生活补助发放2、学习财务管理办法五月1、校舍安全检查2、积极参加报账员培训六月1、建立健全学校固定资产管理制度2、账外欠款清查统计七月1、积极参加报账员培训。2、做好上半年财务小结。3、做好上半年绩效奖励工资发放工作。八月1、听取各校校长报账员对财务工作意见、建议。2、做好学校报帐员暑期培训九月1、寄宿生生活补助发放2、秋期经费分割给各学校。十月1、分配取暖费2、配合教育局做好义务教育经费执行情况的检查十一月1、积极参加报账员培训2、固定资产检查十二月1、编制财务决算年报2、财务工作总结3、账外欠款清查统计2023财务人员工作计划篇7一、学习方面（1）理论学习作为一名入党积极分子，能够积极参加各项政治学习，认真学习党的一届 三中、精神，学习科学发展观，通过学习深刻理解:高举中国特色社会主义伟大 旗帜，以深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，坚持改革开放，推动科学 发展，促进社会和谐，为夺取全面建设小康社会新胜利而奋斗。不断坚持政治 学习使自己的理论水平有所提高，对自己的业务工作也有了不少的帮助。在工 作中牢固树立了爱岗敬业，扎实工作的思想作风。在今年，我还有幸参加了一 次民主评议党员活动，我知道这是我学习的大好时机。在讨论和集体学习中， 我静心聆听大家的发言，并认真做笔记，力图在这个有限的时间里，限度地与 同志们交流，以充实自己。党员同志相互间提出了中肯的批评和建议。通过这 些学习和讨论，我的政治理论水平得到了很大提高，许多以前认识模糊的问题 得到了澄清，存在的疑问得到了解答，同时对一些现象和问题有了进一步认 识。业务学习作为一名财务工作者，深感业务学习的重要性，不仅要学习掌握国家有关 财务政策法规，还要结合财务制度的不断变革更新自己的业务知识，以适应新 形式、新发展的需要。所以，自己对财务专业的业务学习一直比较重视，经常 请教上级主管部门，与同行沟通，并结合中心实际进行学习和提高。今年6月，参加了由长江委财务经济局组织的会计人员继续教育培训班， 认真学习了会计业务知识，有企业内部控制基本规范，审计案例等.二、业务方面包括两方面：在计划财务处和交通中心的工作在计划财务处工作（一）税务管理工作在税务核算的工作中，遵守国家的税收政策，也保证我中心及其单位的利 益。准确确定税目，税率，依法、合理、及时、足额地缴纳税款，及时发现违 背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支 持与指导。（二）食堂核算工作在对机关食堂帐的日常核算中，每一笔业务我认真核对附件、准确计算金 额，还常常找与业务相关的人员核实内容，掌握每次收入和支出的准确情况， 做到心中有数。（三）前台会计核算在前台的会计核算工作中，重点注意会计的基础工作。对各个单位的报销 单据认真地审核，正确制定凭证，发现问题及时改正，遇到问题及时向科长反 映，以便于工作顺利，正确地开展。在交通中心工作（一）预算管理方面严格按照中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条 例及预算管理规定办事，1、负责编制交通中心年部门预算报表。严格按照预算管理工作的要求完 成了交通中心部门预算的二上二下工作。2、预算的执行按照预算控制数控制交通中心的开支情况，做好财政资金支出的旬月工 作，做到账目清楚。3、完成了年中央部门三项经费预算表工作。（二）会计核算工作在日常的会计核算工作中，重点注意会计基础工作的管理。对会计报销凭 证进行认真的审核，发现问题及时改正，遇到问题及时向领导汇报.及时把信息 予以反馈。自己的工作态度是认真负责，任劳任怨，常常与同事一起探讨工作中遇到 的问题，相互学习业务知识，做工作团结合作，圆满完成上级主管部门及单位 领导交给的各项工作任务。三、存在的问题及今后努力的方向1、在工作过程中，缺乏大胆管理的主动性，今后我应加强学习不断提高自 己的管理水平，工作中不断总结经验。2、与同事交流较少，联系不够，工作中对同事们的关心不够主动，关心力 度不够。所以我还需进一步努力改进。3,工作还要细致一些、开动脑筋想办法的点子不多、对学习的深入程度不 够，这都需要我在今后的工作中不断改进。综上所叙，我深深地感触到财务工作的重要性，干好财务工作并不是一件 容易的事情，只有把位置认准，把职责搞清，团结同志，诚恳待人，脚踏实 地，忠于职守、勤奋工作，一步一个脚印，从小事做起，老老实实做人，认认 真真工作，才能完成好本职工作。2023财务人员工作计划篇8第一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人 员继续教育，但是XX年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布 公告:XX年财务上将有大的变动，实行新会计准则新科目新规范制 度，可以说财务部20XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的 是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教 育，了解新准则体系框架，把握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新 准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。第二、加强规范现金治理，做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业 务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保 证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐 支票。4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。5、完成领导临时交办的其他工作。第三、个人见意措施要求财务治理科学化，核算规范化，费用控制全理 化，强化监督度，细化工作，切实体现财务治理的作用。使得财务运作趋于更 合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革 契机，继续加大现金治理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能 作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的 稳健发展而做出更大的贡献。20xx年，我的个人工作计划已详细分明。我深知，想把财务工作做好不是 件容易的事，但若把财务人员合理安排，共同努力，定将我司的财务工作推向一 个更高台阶。2023财务人员工作计划篇9一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新 的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动 性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积 极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关 部门优惠政策，为公司谋取经济利益。3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。一年，我们应加 强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益 的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞 争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永 恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理， 降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的 或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效 合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理 开支。1、业务招待费管理。年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负 责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业 务招待费。严格执行“就餐代金券制”。2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按 照公司关于加强差旅费和职工借款管理的通知制度执行。做到坚持原则， 一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发 生。3、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后， 公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。4、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细 加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油 由财务科负责采购、算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无 计划领用。三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道 德素质培训，提高服务水平。财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务 “十项”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务 科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满 意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员 为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规 范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗 位培训相合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把 全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳 相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队 伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付 日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超 前意识。3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从 业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。4、加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算为目 标，全面提高财务人员素质。2023财务人员工作计划篇10一、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全 年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等 等;做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部 门接受集团公司的考核及检查。二、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴的 严密保管;对外的保护保密措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。三、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相 应的制度，如对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、 回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的'监督，加大财务监督力度。四、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算， 为公司节省每一笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认 真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认 真完成每月的报税工作。五、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减 少开支做好每一项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领 导做好决策工作。六、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制 度、管理制度等有关法律法规进行系统学习。七、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作， 要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用 的合理支出起到监督作用，对违规违纪行为起到监督智能。2023财务人员工作计划 篇11一、指导思想坚持党的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根 据本单位的实际，不断完善各项管理制度，加强财务管理，努力开源节流，使 有限的经费发挥真正的作用，为统计工作提供财力物力上的保证。二、目标任务1、认真贯彻省统计局某某年财务工作要点，并将精神在全市统计系统的财 务工作中认真贯彻执行。2、按省财基处和市财政局的要求，按时上报全市统计系统和行政经费财务 月、季度财务报表，作到账表一致。3、按省统计局、市财政局的要求，认真搞好某某年地方经费和统计事业费 的年度预决算工作。4、深入基层指导县区统计局中央统计事业费的财务管理工作，开展内审及 离任审计。5、加强财务管理、完善财务管理制度，努力开源节流，为统计工作和普查 工作的正常开展提供财务保证。6、管好用好全市各项普查工作经费，做到专款专用，不挤占挪用。7、加强财务基础工作，认真学习会计法和财务电算化知识，做到会计 业务精、电算化处理帐务技术熟练。8、加强对各种费用开支的核算，按机关管理制度的规定，按月落实到科 室，定期公布。9、积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用。三、措施1、加强对财务工作的领导，坚持局队领导的开支由局长审批，其余开支由 协助局长分管财务的领导审批，大额开支由集体讨论决定，做到民主理财、财 务公开。2、财务人员必须按岗位责任制，坚持原则，秉公办事，做出表率。3、充实完善的财务管理制度，在反复征求职工意见的基础上，由局党组决 定后，坚决执行，不能走样。4、财务人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。5、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使 财务基础工作规范化并达标升级。6、搞好县区电算化培训，今年举办一期培训班，争取年底能计算机处理年 报。7、加强党风廉政建设，有良好的职业道德，发扬勤俭节约的精神，当好家 理好财。预算控制是企业发展规划的重要组成部分，公司将全面启动预算管理，财 务部主要负责汇总各部门预算，并及时将执行结果和预算差异反馈给总经办及 预算部门，以方便预算控制及调整。财务部只从预算控制方面限制费用报销， 费用审批应由各部门领导自行把握，财务人员不对报销范畴，报销金额做审批 （但实有异议的也能够提出），以减少财务人员与费用报销人的冲突。2023财务人员工作计划篇2光阴如梭，今年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多 想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。然 而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了 财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责 任。“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调 整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各 项工作真正落实到实处，下面本人查找问题其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事， 压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管 理；其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不 清晰，忽略了管理员的业务培训。其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理 上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上几点是我部门与个人存在的最主要 的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好 财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济 行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省 与总结，管理工作才能得到提高！“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学 先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业， “鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自 己的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公 司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改 革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。 我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要 责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强 学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重 点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一 汇报：四、考核办法（一）市局财务人员年度考核严格按局机关管理办法执行。（二）对县区的财务工作，按以下考核办法执行。1、每季度报送财务报表作好记录，定期公布。2、年报必须在规定的时间内报送，凡不在规定时间报送的一律视为迟报， 并按考核办法扣分。3、在内审、财务检查中，发现财务基础工作不扎实，帐务处理不规范的县 区，按考核办法扣分。财务人员工作计划精选范文（四）时光飞逝，转瞬间已进入某某年7月份，回顾上半年，财务部全体人员对 待工作兢兢业业，较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。根据上半年工作完 成情况，现对某某年度下半年的工作作出如下计划：一、增强财务监督职能在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，对违 法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部监督，严格遵 照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予以退回，努力开源节 流，使有限的经费发挥最大的作用。二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和 银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结合实际，重点加 强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因政策变化带来的资金风2、加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管 理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。库存现金管理方面，除满足集团公司 日常开支外，要继续和各开户行协调，解决大额现金支取难的问题，保障各个 项目在下半年秋收季节的大量现金需求。3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行 信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提 高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款 的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降 低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为 进一步融资创造良好的平台。三、加强会计核算工作目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，已基本建 立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好的 解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重 复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登 录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内 审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相 符，使财务基础工作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及 教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关 部门提供翔实信息，并要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务 监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法避税 增加效益在下半年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税 务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上至局长下至专管 员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随时为 公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面，全体财务人员 兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展，还存在人员业务素质明 显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高层决策不力、综合协调能力亟待 提高等一系列问题。因此，全面深入的学习财务知识，开拓视野，改进工作方 法，增强财务管理意识等对财务全体人员十分必要。综上，下半年将通过每周部门工作例会、平时专题探讨、中财讯会计人员 培训等内外结合的方式对财务人员进行在岗培训。进一步完善财务人员知识结 构，培养一专多能、德才兼备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各项政 策、经营方案的制定，做好参谋工作下半年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为 此，需要在以下几个方面继续做好工作：1、做好下半年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清 缴工作，合理降低各项税务风险。2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保 证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动 为主动。3、领导带头、全员参与，坚信办法总比困难多，通过各种途径加大收集 材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。 这是财务部下半年的工作重点也是难点。4、在上半年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期 分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循先内部、后甲 方的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲 方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成 并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准 确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下半年的目标任务而努力。2023财务人员工作计划篇12一、分公司财务科工作计划：1、财务科负责分公司财务管理、资金管理、资产管理、成本管理、会计管 理、各项目部及实体的成本管理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制 度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作计划。2、负责编制并上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上 报分公司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种资料。4、负责财务会计核算和项目成本核算的管理。配合项目部工程价款回收工 作。5、负责分公司固定资产的管理，按规定计提折旧费。6、组织各项目开展增收节支活动。搞好会计核算、项目核算和成本分析， 降低工程成本，降低费用支出，并会同相关部门建立工程项目经济档案。7、负责对项目经理部实施审计监督。负责分公司的财务电算化管理。8、负责卓越绩效体系的财务科各种资料的准备及复验工作。9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种资料的收集、编制工作。11、负责上报分公司年度财务收支计划和月资金收支计划;编制并上报分公 司机关费用指标计划，按照集团公司审批结果，进行控制和管理。编制分公司 年度财务收支报表。12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。13、执行对操作人员的管理和计算机档案管理职责，对会计软件的运行进 行日常维护，保证计算机软件及硬件的财产安全。14、对项目经理部经营管理制度和内部控制制度是否健全，运行机制是否 正常进行监督。对项目经理部实施财务审计、承包及兑现审计。二、对项目部的资金有偿使用管理：分公司与项目部及经营实体，相互占用资金的确定额是:项目部及经营实体 上交的资金与应交分公司的管理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分 相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。项目部欠分公司的管 理费的计息方法:按月完成量计算的上交分公司管理费累计总额的80%为基数， 乘以0.66%利率。每月计息一次，划转项目部并同时项目部记入财务费用。计息 时间是从收取管理费的月份的第三个月末开始计息划帐。2、分公司为项目部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保 函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开始计息，每月以 0.66%的利率计息。由分公司划帐项目部，项目部记入财务费用。3、分公司与项目部的往来帐目中，如果分公司的往来帐余额（扣除项目部 利润亏损额）欠项目部的，同样以每月以0.66%的利率计息。由分公司倒划给项 目部。三、支付各种款项的措施：为了强化财务管理，规范经济行为，杜绝工程成本的各项潜亏因素的存 在，保证分公司健康持续的发展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项 时，帐面有欠款的可以支付，否则坚决不予支付。如果双方签定合同约定有预 付款的可以预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，若有违 反行为追究当事人和领导责任。在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否 则坚决拒付，实属情况特殊，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的 身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书如果双方是企业单位的必 须有双方企业单位盖章后有效，如果是个人的必须有双方当事人签字并同时按 手印和双方的身份证复印件附后有效。事后避免经济纠纷。四、备用金管理办法:根据国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工 程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借备用金的管理办法:暂借备用金的人 员范围：分公司经理、书记及付经理，项目经理及付经理，机关各科室正、付 职，公用小车司机，机关材料处及项目材料采购员，详细人员名单经分公司经 理确认后再定。2、备用金借用限额：Q、分公司经理、书记及付经理、项目经理备用金借款限额最高10000J L o0_、项目付经理、机关处室正付职、公用小车司机备用金借款限额最高 3000 元。、机关材料处及项目材料采购人员备用金借款限额最高XX元。3、备用金借用审批权限:在分公司借备用金由分公司经理审批，在项目部 借备用金由项目经理审批。在备用金的使用过程中，杜绝超过规定限额并及时 归还备用金，严格控制人员范围，4、每年借用备用金必在本年12月25日以前还清，如不还清者在次年1月 开始扣工资，扣清为止。五、继续执行XX年2月关于规范经济行为的会议纪要精神：会议决定:为了强化财务管理，规范各项经济行为，杜绝工程成本潜亏因素 存在，保证路桥分公司经济活动健康持续的发展，结合分公司施工特点，对有关 经济行为规范的内容，作如下强调要求:各级财务人员在支付各种款项时，核对 账面欠款情况，坚决杜绝超付款。若双方签订合同约定预付款，但付款不超过 合同内规定的数额，付款时并索要单位收款收据或个人收款条。收款人与合同 签订人应相符一致。若不是同一人，必须办理委托，否则财务拒绝付款。2、财务部门对外结算的机械租赁费、周转工具租赁费、分包商（具有法人 资格的企业，可出示财务公章的收据）的结算费用凭发票和结算单入帐。如果对 方不能提供或不能及时提供发票，财务部门暂时按照总结算金额与当地税率计 算出应交税金额可以挂帐，等提供发票后按照相应发票的金额同等比率足额退 回。分包商如果领用项目部或分公司材料（依据财务入帐领料单据）和使用机务 队机械台班费用（依据财务入帐的单据），可以从每次结算中扣除后计提税金挂帐.3、人工费承包或执行任务书，按计件工资形式办理，不需另办理建筑市 场开出的票据，按内部职工工资控制。4、购置各种材料、工具、设备、仪器、办公用品等必须索要发票后入帐。5、各项目部及经营实体、各种经济收入上缴记入财务账户，由当地税务 出票据外，财务统一对外办理收据发票，严禁坐收坐支。6、各经营实体，涉及经营收入栏目，与分公司单独定立账户，以上缴资 金的责任指标形式出现，因涉及收入纳税问题，不再出现销售收入和租赁收入 项目。7、强调分公司机关的管理费开支，单独建立账户。原列入机关支出的竣工 工程所支出的费用，单独列支，隶属于分公司整体核算。8、分公司和各项目部及经济实体对外发生的业务招待费、市场开发经费 必经分公司经理批准签字后财务部门方可报销入帐。六、加强防范企业经济风险意识：建立完善专项基金台账:职工公积金、职工养老统筹、职工医疗保险、职工 失业保险台帐。2、应收帐款科目要进行帐龄分析，帐龄达到三年以上为不良资产，结算是 否及时，债权人的债权期限为两年。债务人是否存在，单位是否注销，诉讼期 限是否超过两年，债务人是否足额给款。预期债务是否有证明，证明超保权期 限是否。预期不能收回的应收帐款全额提取坏帐。3、坏帐准备金的预提方法，是以应收帐款和其他应收款的年终借方期末余 额按比例提取，同时也可以按单个分析计提，但是必须在财政局备案并批准。 （财务制度规定为会计科目借方金额的l%）o4、XX年要建立应收帐款明细台账：、已竣工结算的工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、结算时 间、结算金额、累计报量、收款总额、末笔收款时间、现拖欠款。、已竣工未结算工程的台账内容:业主、工程名称、竣工时间、合同价 款、报出结算时间、报出结算价款、累计收款、累计报量、报量与收款差、报 出结算与收款差。、在建工程的台账内容:业主、工程名称、开工时间、合同价款、累计 收款、累计报量、报量与收款差。5、应付帐款-暂估材料帐款:年底有余额的（本科目不能出现借方余额，如 有要追究当事人的责任），要依据年底财务帐面金额分别以工程项目、暂估时 间、供应单位、货物名称、规格、数量、单价、总价，编制货物暂估明细表并 注明未及时冲销的原因。6、各分包队的付