仓库管理作业办法收发货、退货、盘点、呆滞料处理程序.docx

仓库管理作业方法制定日期：制19-04-25制定部门：仓储部管理类别：仓储管理编制审核全匕准张瑾2019.4. 25修订履历版本号条款号修改内容B4. 1 -4. 7对于超发货、月盘点盈亏表、库龄分析表时间统一修改 为3日前B4.2凭单发货改为凭提交后打印单据发货（试行）B4.3退货管理B4. 10销售出库单回单明确由销售部门收集后转财务部门目的为了使各类物料的供应适时、适地、适量，使产品制造得以顺畅进行 而无断料、大量滞积、虚占仓储空间等情形；同时使仓库作业规范 化、制度化，保证帐实全都，特修订本制度。.1 适用范围适用于全部仓库。2 定义指物品储存空间的管理。3 规定. 1收货管理收货依据客户送货单、收货方案、选购订单在ERP中收货，同时必需要由 品管验收合格签字后才可入库，全程用法库位管理。4. 1. 1核对送货数量与选购数量全都，收货方案在三天内，对于不在方案内及送货数量大于选购数量的严禁收货。4. 1.2验收入库时，分订单号，做到收货数量精确；面料需要有“毛重、净重、米数等”标识。4. 1.3全部货物入库时，需要分库位，将相应的标识卡附上；面料需要有明细标识卡。4. 1.4货物入库需要有送检单，品管部安排QC检验，检验合格后开具物料检验合格单，仓库人员依据物料检验合格单进行入库。4. 1.5外套收货需要核对货物跟包带、订单号、尺寸、条数是否齐全，并且进行相应的验针处理，准时做好货位登记（发出的货与新进的货要准时更新货 位）；面料收货需要核对门幅、克重、规格等；化工原料需要进行磅重，仓 管员需要全程参与监督，不允许只看磅重条，不看实物状况，化工原料装入 某个容器必需由仓管员指定，送货司机不能自行卸货（并且仓管员填写原料 入库报表发给部门经理）。4. 1.6 成品分批收货时，必需手工记清入库数量，并且当天与生产核对清晰，开 出入库单（注明库位），同时对订单数量与实收数量进行比拟，确保数量全 都。4. 1.7对于移库单收货，由收货仓库进行确认签收（ERP中确认）。4. 1.8对于非正常收货（不符合上述规定的），需要上报上一级同意后方可收货。收货单需要有客户送货单、磅重单、质检单等做为附件。4.2出库管理各类非订单类材料的发出，原那么上接受先进先出法；订单式管理的材料， 按订单一对一发货；全部出库均需要有相应的出库单（仓库提交后打印单 据）发货，严禁无单发货。4.2. 1 货物出仓，必需有合法的经批准的凭证：生产发料凭ERP系统中生产领 料单办理；成品出仓凭ERP系统中销售订单和业务及单证下达的装 箱通知办理；委外加工发出物料凭委外领料单；调拔出仓凭其它出 库单；技术研发或其他非生产领料凭手工生产领料单办理；委外发料 凭委外领料单。4. 2. 2 货物出仓，发货时需要准时打印相应单据，由发货人及领货人在相应单据 上签字确认。面料仓库：修改实发数时，必需凭领料人签字的出库单。4. 2.3发货时要点清数量，确保不消失多发、少发、发错货现象。4. 2.4外销成品出库时把驾驶员带来的装箱单和单证给的装箱通知单上的船名航次，提单号核对全都，假如特殊的装箱要求同步列出；依据装柜规章，装 箱结束后拍照，关门，把装箱单上的内容填写完整，撕下最终一张留底。 将装箱单、出库单交给司机后关门再次拍照（封条与锁）。4. 2.5 公司配送发货（含外发），送货人/提货人必需由公司指定人员签字；外单 位自行提货，必需核对提货人身份及授权托付并签字（以运输合同中相应 规定为准）。4. 2.6 全部货物发出（含外发），必需在第一时间取得加盖收货单位公章或收货经 办人签字的签收回执或收货凭证（具体以相应的购买合同中收货授权规定 为准；同时这是结算物流运费必备要件）。4. 2.7如有需要进行发外磅量的物品，需由二人（经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）陪随办理并签字确认。4. 2.8公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经部门经理或其授权人员批准后方可到相应仓库办理领用手续。4. 2.9对于零星销售物料或成品的，需要凭财务部相应的收款签字后发货。4. 2. 10严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品。确需借用，需经部门经理或授权人员批准并商定归还日期（一般不超过三个工作日）。4. 2. 11对于外套仓假如有少套现象要领料人签上实际收到外套数量，过后准时找到货物补给领料人并要求签字以及领料数量；面料仓对于多发布料，应进 行手工登记（订单号、应发数量、实发数量）并进行跟踪，仓库需要对超发 物料及退库数量做好登记，同时进行超发料统计和比对并且定期供应报表， 每月3日前将相应报表报审计部备案。4. 2. 12样品领料管理样品部领料先开手工领料单交仓库进行领料，仓库月末前汇总手工领料单领料记录然后进行ERP数据处理（原始领料单留存作为附 件）。4. 2. 13外销成品出库时，装箱单与实际出货单不全都时，需要手工记录备案。4. 2.14销售出库单应有对应的装柜照片、装柜单等。4. 3退货管理4. 3. 1成品退货：4. 3. 1. 1全部成品退货，均需经业务部门经理审批同意后退货。明确：消化时间、消化方案。外部客户：业务部门申请，同时供应合同为依据；内部客户：退 货单位申请。审批件抄送生产方案部、品管部、仓储部、审计部，转发生产 副总O4. 3. 1.2退货客户供应相应的退货清单，业务部在ERP中做退货申请，仓储部依据实收数量点收入库。4. 3. 1.3业务部门通知品管部对退货产品进行质量的问题确认分析，报表送责任单位确认。4. 3. 1.4入库后三天内业务部通知生产方案部安排责任单位返工。4. 3. 1.5 返修结束，业务部门按原定方案进行消化。内部客户将相应的返修费用与 相应客户、责任单位进行结算。4. 3.2原材料退货：4. 3. 2. 1 由QC供应质量异样回馈单，仓库查询应退货数量、可退货数量。4. 3. 2. 2 选购部选购员联系供应商洽谈，确认退货方案后，二天内将异样回馈单交 给仓库。（假如供应商帐面无余款，应由供应商将相应退货款汇至公司，并 且在异样回馈单上注明余款状况，同时要求财务确认）4. 3. 2. 3仓库保管员凭质检、选购、财务签字的异样回馈单退货。4. 3. 2. 4仓库录入员凭异样回馈单，参照原入库单ERP内做退库单，现场核对退货数量，由客户签收或客户托付司机签收；假如均无，应由选购部跟踪将客 户确认收货件退货后三天内反应仓储部。选购提交财务退货费用及索赔记录，按合同商定执行。整个退货过程在觉察质量问题外一周内处理完毕，否那么对相应责任人进行 考核。4. 3.3加工次品退货：4. 3. 3. 1 各车间（含外加工）生产中次品涉及退货后换货的，按补料流程执行。4. 3. 3. 2 各车间（含外加工）余料退回的标准是：未开封用法或已开封但余下局部 未动过的如：面料整卷或局部卷但未用法，在ERP中做退货处理；其余已 用法过的质量裁片，按补料程序进行补料后，ERP退货处理；余料退回缺乏 局部，按相应制度赔偿。严禁消失边角料抵余料的现象。4. 3. 3. 3 各车间（含外加工）余料退回时，应列明具体清单（归集订单号）及相应的 备注说明，并且进行整理分类（废品、仍可利用；相应规格、数量），附相 应的分类标准。4. 3. 3. 4 由QC进行现场质量检查分类后，仓库进行清理收货；用法手工退库的，进 行手工登记清帐。4. 3. 3. 5对于仍可利用的裁片，由仓库及外发整理后，做出报表：面料、规格。交与裁剪车间在后面的订单中负责处理，并做好相应的登记工作。月度上报利 用状况。4. 3. 3. 6 4KG内的面料节余可留在车间备用，不退入仓库。4.4 保管与平安要求每天依据5S管理的原那么由责任人依据卫生值日表对负责区域内进行清洁 整理工作，将需要用法的物料和设备按指定区域进行整理到达整齐、洁净、 洁净、卫生、合理摆放的要求。4. 4. 1每天下班后由5s卫生值日人检查门窗是否关闭，按平安原那么检查货物，异样状况准时处理和报告。5. 4.2非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必需予以登记方可进入。6. 4.3库内严禁吸烟和禁止明火，觉察一例马上报告处理。7. 4.4高空作业需要用法作业车，并留意平安。8. 4. 5 保障疏散通道、平安出口畅通，以保证人员平安。9. 4.6不得损坏或擅自挪用、撤除、停用消防设施、器材、不得埋压、圈占消火 栓，不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。10. 4.7不得私自乱接电线和用法电器用品以保证平安用电。不得私自拆接、转变网络线路。4.5 盘点制度4. 5. 1仓库全部物品均需配明细标识卡管理，需要做到帐、物、卡全都。4. 5.2 化工仓库，需要借助“浮标刻度”管理，不定时与“浮标”进行核对盘点。4. 5.3 海绵泡仓，每日与帐面数核对，并且将结果上报方案部。4. 5.4 仓库每三个月全面盘点一次（财务监盘），仓库每月需要自盘一次，并且需 要有相应盘点资料（仓储部经理、库位仓管员、ERP操作员等签字）。4. 5.5对于盘点过程中消失的盈亏需要查找缘由，并且将相应的分析报告在每月3日前上报财务部、审计部备案。4. 5. 6全部盈亏处理均需要有相应的审批文件，严禁仓库自行进行盘点帐务处理。4.6 帐外资产管理制度帐外资产指：未在ERP中进行核算的资产，包括盘盈的材料、样品、免费 品、前期呆滞报损品等6. 1 帐外资产按手工帐进行管理原那么，进出需要有手工单据，月末统一在ERP 中进行处理。4. 6.2用法帐外物料时，统一用法手工领料单，并做好手工帐记录（有相应的订单号等信息），同时在ERP里进行一对一入库与出库（附原始领料单）。5. 6.3 月末将手工记录汇总进销存交财务审核，同步抄送一份审计部存档。4.7 呆滞物料、不良品管理4. 7. 1仓库应准时关注呆滞、不良品，尤其是对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良品，应准时填报处理。4. 7. 2仓库需要严格按选购方案收货，对于消失呆滞物料应准时上报。4. 7. 3仓库对于不良品需要单独存放。仓库收到订单不正常中止生产通知时，应在第一时间将已入库或完工的数4. 7.4据报销售、选购部处理；同步抄送审计部跟踪。仓库每月供应存货帐龄分析表，在每月3日前上报生产、销售、选购部门，4. 7.5对于不良品、呆滞分析缘由（要有相应的订单编号）后抄送审计部跟踪处理。4.8废品管理废品指生产中的零星边角料与残次裁片无法再次利用的、包装箱等，用法 手工帐管理。4.8. 1 废品变卖应由行政部与仓库主管一同现场出售，价格参考市场价。4.8.2 废品转沙发生产时，应有相应的磅重记录，并将此作为出库单附件。4.8.3 物料报废前，每周六会同生产部门、品管确认后（留用、报废）处理，每月 对报废品处理状况统计后上报生产、品管部、财务部、审计部备案。4. 9ERP数据处理的相应规定4. 9. 1全部出入库数据必需当天处理完毕，做到日清月结；特殊状况需经部门经理批准后隔日处理。全部出入库均需要依据相应手续，严禁无故删单。对于形态转换单规定：严禁私自进行形态转换，形态转换数据必需以报表形式通知部门经理，数量大的数据假如需要进行形态转换操作必需先向部 门经理申请，经同意后方可进行操作；每月仓库分析后上报财务部与审计 部备案。4. 9.3对于转储单规定：南北厂仓库之间的物料调用必需开具在ERP里调拨单，各仓库见到调拨单方可发料。对于车间共耗规定：原那么上仓库禁止用法车间共耗，如需用法必需先申请，同意后方可操作。4. 10资料档案管理4. 10. 1日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；需递送其他部门、人员的单据应按规定时间准时递送，不允许随便押单。4. 10.2每天一次将ERP生产领料单及生产入库单、销售出库单红联交财务一份，白联仓库保管，用于核对用法。其中内销销售出库单由五联组成。 销售出库单回单由销售部门跟踪回收后，交财务存档。4. 10.3 每月4日前将单据分类别按挨次进行装订，在单据封面、脊面做好标识，4. 10.4 分类别、按时间有序地存放在相应的箱、柜内，并在箱、柜外表做好名目 标识。手工单据，统一从行政部领用（用法更换制度即用完后换领）4. 10.5考核制度4.11全部违反本制度造成的损失，按公司问责制度执行，其它员工按原价4. 11. 1赔偿。对于违反本制度未造成损失的，按相应的绩效考核制度执行。4. 11.2本制度自下发之日起执行.5附：流程图 ERP操作员参照单 据进行数据处理编制日、周、月 报表月底交部门经理 核定