（本科）财务业务一体化实用教程（第2版）第三章基础设置电子教案.docx

教学 目标理解企业应用平台中基础档案设置的作用及重要性。掌握基本信息设置的方法。掌握基础档案设置的方法。掌握单据设置的方法。教学重占八、存货档案的设置方法，特别是存货属性设置的作用及设置方法。会计科目辅助核算设置的作用及设置方法。工程目录设置的作用及设置方法。教学 难点会计科目辅助核算设置的作用及设置方法。教学 手段多媒体教学 学时4学时教学内容与教学过程设计注 释第三章基础设置企业应用平台主要是定义核算单位的个性化信息，是系统设置和进行各个子系统的具体 业务操作的平台。企业应用平台是进入用友U8V10.1软件进行核算单位的业务管理与操作的 唯一入口。基础信息是企业各部门公用的共享信息，是整个系统的基础。企业基础信息设置 主要包括基本信息设置、基础档案设置、业务参数设置等，主要在企业应用平台的“基础设 置”选项卡中进行相应操作。第一节基本信息基本信息包括建账过程中确定的会计期间、系统启用、编码方案以及数据精度。一、会计期间用友U8V10. 1软件可以根据需要建立和调整会计期间,满足对多年连续业务操作的需要。 二、系统启用用友U8V10.1软件由财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、人力资源管理等产 品组组成，每个产品组中又包含假设个子系统，它们中大多数既可以独立运行，又可以集成使 用，但两种用法的流程是有差异的。系统启用为企业提供了选择的便利，只有被启用的子系 统才可以登录企业应用平台进行业务操作。系统启用日期是指由原来的会计信息系统过渡到新的会计信息系统的交接日期，设置系 统启用日期便于确定使用新的会计信息系统进行业务处理的起点，保证账、证、表数据的连 续性。三、编码方案编码设计是根据核算工程之间的逻辑关系，按照一个系统的方案确定各级次唯一数字编 码的方法。编码方案设置主要是便于反映核算工程之间的逻辑关系，便于计算机对业务进行 处理和分类，提高处理速度。四、数据精度数据精度是指进行业务处理时需要使用的数据精确到小数点后几位，设置的目的是便于 以四舍五人进行计算。在建账的过程中，如果忘记设置编码方案和数据精度或设置有误时，可以在此进行查询 或修改。第二节基础档案设置的基础档案信息会在以后进行业务处理时被调用。只有在系统的基础档案中存在的 信息，在进行业务处理时才可以保存在单据或凭证中。这样做的目的是为了保证系统数据信通过多媒体演示 讲解。息的一致性和可操作性。基础档案的内容较多，一般应按一定的逻辑顺序设置。一、机构人员机构人员设置中包括设置本单位信息、部门档案、人员类别、人员档案等，主要是设置 供相应的部门或人员查询和调用的信息。二、客商信息客商信息包括地区分类、供应商分类、供应商档案、客户分类、客户档案等。主要是一 些与企业有业务往来的供应商和客户的相关信息。设置的客商信息会在以后进行业务处理时 被调用或引用，以便减少录入的工作量或防止录入错误信息。如果单据或凭证上的客商信息 不是已经设置的客商信息中的，那么需先添加，对其进行设置以后方可继续进行业务处理。三、存货存货信息包括设置存货分类、计量单位、存货档案等。(-)存货分类存货分类是指按照存货固有的特征或属性将存货划分为不同的类别，以便于分类核算和 管理。如果企业存货的种类很多，那么需要按照一定的方式进行分类管理；如果企业的存货不 多，那么无需进行存货分类。(二)计量单位系统提供了无换算率和固定换算率的计量单位组类别供选择。无换算率是指计量单位之 间无需进行换算，可以直接使用，如台、盒、公里等；固定换算率是指计量单位之间有一定 的换算关系，应先定义主计量单位，再定义辅助计量单位，如1盒二20支。(三)存货档案存货档案设置主要是设置存货明细，随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置 在存货档案中。通过查阅存货档案，可以掌握企业存货的种类、数量、规格、型号、本钱等 信息。存货档案包括基本、本钱、控制、其他、计划、MPS/MRP、图片、附件8个选项卡。下 面简单介绍“基本”与“控制”选项卡的内容。1 .“基本”选项卡在“基本”选项卡中，“存货属性”下面有24个复选框。设置存货属性的目的是在填制 单据参照存货时缩小参照的范围。下面对一些选项进行介绍。(D内销/外销：用于发货单、销售发票、销售出库单等与销售有关的单据参照使用， 表示该存货可用于销售。(2)外购：用于购货所填制的采购入库单、采购发票等与采购有关的单据参照使用， 在采购发票、运费发票上一起开具的采购费用，也应设置为外购属性。(3)生产耗用：存货可在生产过程被领用、消耗。此选项用于生产产品耗用的原材料、 辅助材料等在开具材料领料单时参照。(4)自制：由企业生产自制的存货，如产成品、半产品等。此选项主要用在开具产成 品入库单时参照。(5)在制：指尚在制造加工中的存货。(6)应税劳务：指在采购发票上开具的运输费、包装费等采购费用及开具在销售发票 或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。2. “控制”选项卡在“控制”选项卡中，有20个复选框。其中，”是否批次管理”是对存货是否按批次进 行出入库管理的控制，该选项必须在库存管理系统的账套参数选中“有批次管理”复选框后 方可设定；“是否保质期管理”是指有保质期管理的存货必须有批次管理，因此该选项也必须 在库存管理系统的账套参数中选中“有批次管理”复选框后方可设定；“是否呆滞积压”由用 户自行决定。四、财务主要是和财务处理直接相关的信息设置。1 .会计科目会计科目设置是将企业会计核算使用的会计科目逐一按要求录入或引入系统中，并将会 计科目保存到科目文件中，以备日后进行业务处理时调用。会计人员可以根据企业会计核算 的实际情况和管理的需要，对会计科目进行增加、册那余、修改或查询等操作。2 .凭证类别用友U8V10.1软件预设了 5种凭证类别的分类方式，有通用的记账凭证类别、收付转凭 证类别、现金银行转账凭证类别、现金银行收付转凭证类别和自定义凭证类别。企业根据经 济业务核算和管理的需要，自行选择相应的凭证类别进行凭证处理，也可以根据需要自定义 凭证类别。3 .工程目录如果企业的需要核算的工程很多，需要进行本钱核算或分类管理，应设置工程核算，以 便于统计分析。4 .外币设置如果企业的经济业务涉及使用外币进行结算时，那么需要进行外币设置，进行外汇管理。五、收付结算收付结算设置包括设置结算方式、银行档案、本单位开户银行等。结算方式是指企业在购销活动中所使用的收款或付款的方式，与财务的结算方式一致， 如现金结算、转账结算等。为了保证企业资金的安全完整，企业和银行之间定期或不定期要 进行对账，而为了提高对账的效率，系统为用户提供了结算方式设置功能。六、业务业务信息设置包括设置仓库档案、收发类别、销售类型、采购类型等。（1）仓库档案：企业的存货一般都放在仓库进行保管，对存货进行核算和管理，首先应 建立仓库档案。（2）收发类别：用来表示存货的出入库类型，便于存货出入库情况的查询和统计分析。（3）销售类型/采购类型：当用户在使用销售管理系统和采购管理系统填制单据时，录 入相应的销售类型和采购类型，便于按类型进行数据的查询和统计分析。七、其他一常用摘要当某项经济业务经常发生时，为了减少录入摘要的工作量和保证业务摘要内容的一致性, 可以设置为常用摘要保存起来，在以后发生此项经济业务时进行调用或参照。常用摘要不具 有对应性，可以根据需要随时删除或修改。第三节单据设置在业务处理中，不同的企业使用的单据可能有差异。用友U8V10.1软件中预置了常用单 据模板，并且允许用户对各单据类型的多个显示模板和多个打印模板进行设置，以定义本企 业需要的单据格式。企业可以根据实际需要对预置的单据进行重新设置，包括单据格式、单据编号、单据打 印控制。演示+练习档案信息的录入， 一般采取的操作 步骤是：增加一录 入一保存一退出。 所有档案信息编 码的录入，都必须 按照预设的编码 方案录入，否那么不 允许保存。所有档【模拟案例】见教材。R小结）I基础信息是企业各部门公用的共享信息，是整个系统的基础。企业基础信息设置主要包 括基本信息设置、基础档案设置、业务参数设置等。1 .会计科目设置：“银行存款”科目要勾选“日记账”和“银行账”两个辅助核算选项。不能删除已经制单或已经录入期初余额的科目，不能删除已经被指定的会计科目，不能 删除非末级科目，被封存的科目不可以被使用，已有数据的科目不能修改科目属性。2 .指定现金科目和银行科目是指定出纳的专管科目。只有进行了现金科目和银行科目的指定，才能在凭证中进行出纳签字，以及查询现金和银行存款日记账。指定现金流量科目是供报表系统编制现金流量表时使用的。录入凭证时，在系统自动弹 出的对话框中选择当前录入分录对应的现金流量科目。案信息的录入，必 须按照级次由大 到小的顺序录入。3 .企业因业务核算需要，要对具体的工程进行核算和管理时需要进行工程核算。感谢您的支持与使用如果内容侵权请联系删除仅供教学交流使用