购买办公用品申请报告.docx

购买办公用品申请报告范文XX业务部门：我处Xjtb公室因工作需瞿，急需购置网线、电话、路由器等办公用品，约 需经费XX元（小写¥xx. XX元）。附：拟购办公用品清单（表格形式）妥否，请批示！XX办公室XX年XX月XX日购买办公用品申请的具体写作内容：一、目的及适用范围1、厉行节约，杜绝浪费，物尽其用；2、公司所有办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本；二、管理组织1、公司财务部负责公司办公用品、耗材的.采购、保管、发放、费用分摊 及报销2、各部门根据财务部领用标准提报并领取使用；三、管理内容1、办公用品的申请（1）、各部门指定专人负责部门内办公用品及耗材、设备设施的管理使用， 个人用品由本人负责;在每月10日和20日前根据本部门需要，填写办公用品 领用申请单（附件1）,经过部门领导同意后，转财务部；（2）、财务部资产用品管理人根据个人办公领用标准及办公用品库存情况， 确认各部门领用数量，汇总核算，报总经理同意后，转财务部指定专人（资产采 购专员）管理组织采购进货；2、办公用品购置（1）、采购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写入库单（附 件2）。(2)、办公用品原则上由财务部统一采购。(3)、财务专用办公用品由财务部自行执行采购，但申购、入出库手续必须 遵守相关采购审批和领用。3、办公用品的入库(1)、资产管理专员根据入库单所列物品与所需采购物品核对，并清点 入库，填写办公用品库存台帐(附件3)。(2)、资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符；四、办公用品的领用保管；1、资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。；2、属于需临时支领的办公用品，经总经理批准后，报财务部按实际需要或 标准核定后领取，办理出库手续；3、对于大件器具类办公用品，各部门应本着多人合用原则组织领用；同时 确定使用人。4、如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的所有办公用品(耗材 除外)全部交回财务部，需要本部门继续留用的，确定使用人，便于财务部门跟 踪办公用品的使用情况。五、机器耗材(配件)管理1、公用办公机具、耗材、配件使用购买，由行政助理在每月办公用品申 请单中的填写。2、计算机配件如显示器、键盘、鼠标等出现故障需要更换的，由人事行政 部确认不能维修的，可报财务部门申请办理领用手续，并将已坏配件归还财务 部。3、对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节约原则，提前作出需求计 划，财务部；同时财务部作为管理部门，应对相应耗材的使用情况有详细了解， 对于常用、耗费量大的物件作合理库存。4、资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。六、办公用品及耗材的盘点及费用分摊1、资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。2、资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用情况， 将费用分解到各部门，进行费用核定，填写办公用品、耗材报表（附件 4）,明确各部门费用。同时财务部将办公用品、耗材报表中的各部门费用 抄送各部门负责人。3、库房管理：库房物品必须名目清晰、摆放整齐，非库房人员，未经许可 不得进入库房。4、报销：财务部部采购人员以物品申购单、入库单、办公用 品、耗材报表作为报销依据进行报销。七、相关说明1、对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，财务部有权认为该部门 当月无办公用品申请，不予采购相应用品。2、部门申请物品或金额超过计划标准，财务部有权取消相应金额的申请数 量。八、附表1、办公用品领用申请单（部门填写转财务部）2、入库单（资产管理专员）3、办公用品（耗材）库存台帐（财务）4、办公用品、耗材报表（财务）