地产公司维修结算管理规定.docx

地产公司维修结算管理规定（一）正颐物业对建设单位维修结算管理规定第一条 维修结算以工程合同、工程质量保修书为基础，对每月完 成的维修单采用月清月结。第二条维修结算须按在保修责任期内和保修责任期外分别计算， 在保修责任期内的相应维修结算费用应由责任方负责。第三条 维修结算由维修结算审核师编制，成控中心负责终审，物 业公司根据终审的结算办理请款支付。第四条维修单下达的维修任务完成并通过验收合格后，物业公司 维修队在25天内将维修单收集整理完整，并按单位工程及责任单位 分类统计后，于每月5日前报送维修结算审核师办理结算，对属维修 外包工班施工的，同时提交外包工班编制的结算书一式二份以及结算 书电子版。第五条维修结算审核师收集整理并检查各地区维修队报送的维修 单资料，于当月10日前完成维修结算文件的编制，并将结算金额按 责任单位分摊。凡属维修期内的维修结算，须就结算金额与责任单位 核对确认。责任单位收到维修金额确认表后7天内予以确认，7 天内不予确认的视同认可该结算金额。最后维修结算审核师将完整信 息登录信息化维修结算管理系统。编制及登录完毕后报送成控中心审 核。第六条维修结算审核师在收到完整的维修结算资料后，原则上第 一个月收到的维修单在第二个月度的10日前完成结算编制或审核。第七条成控中心在收到维修结算审核师报送的完整结算资料后的第二天起5天内完成结算的复核工作。第八条 维修结算应包括以下资料：工程结算书正本两份及电子版一份，包括工程结算书封面、编制 说明、工程结算总价表、工程量直接费表、措施费及其他措施费表、 独立费表、主材单价清单、工料机价差表（材料价差表备注栏需注明 各种材料价的来源与时间）等。附结算资料指引：1 .维修单第一联，有建设单位下达的工程通知单的另提交工程通知单原件。维修单需注明该维修事项是属于保修责任期内还是保修责任期外，属保修期内的需明确责任方。2 .与责任单位的维修金额确认表3 .涉及造价的会议纪录原件。4 .发包人提供有偿供料材料的通知单原件及材料的清单。5 .主要材料或施工项目价格资料原件（需附有材料中标或审价审批表，或材料采购合同或施工分包合同等）。6 .其它资料。结算所涉及的维修施工合同及补充合同原件（内容包括合同附 件）、合同外审价清单（由发包人成控中心审核经集团公司审批确认 后的价格）等类资料，在签订后由项目正颐维修部（队）提供给维修 结算审核师、成控中心备案并作为审核依据。第九条 各项目正颐维修部（队）必须对所提供的结算资料的真实性、准确性负责，确保申报资料与实际维修施工相符。第十条 对于维修单记录模糊不清、维修内容与合同不符、影响维 修结算准确性的，维修结算审核师应将此类维修单退回项目正颐维修 部（队）。第十一条合同签订时未能明确且不能根据维修合同的规定直接补充 的单价，可由承包人提出适当的单价（需附单价分析表），报成控中 心进行材料定价。第十二条结算中心每月30日前将维修结算台帐报财务中心、法律室 备案。（二）外包工班对正颐维修结算管理规定第十三条维修外包工班结算由外包施工单位按合同规定编制，在维 修单所记录的维修任务完成并竣工验收合格后于每月5日前附上审 核必需的完整资料一式两份报送正颐维修部（队）办理外包维修结算。 第十四条正颐维修部（队）收集外包结算资料，对维修单照底单逐 一核对，于当月10日前送维修结算审核师办理结算。第十五条维修结算审核师收到资料1个月内按照外包合同规定的定 额或计价标准审核外包维修费用结算书，并与维修外包施工队伍对结 算费用对数后办理签认手续，双方确认后报正颐审核部办理终审。对 于维修量较小、维修子目少且对结算一般无争议的简单维修工程（如 维修建筑垃圾外运结算），可由维修结算审核师直接编制结算，可不 由维修外包工班编制结算，但需外包工班签字认可此类结算。第十六条正颐审核部2日内完成外包工班维修结算的终审。同时将 完整结算及终审资料报送财务中心、法律室备案。第十七条维修外包结算资料应包括：工程结算书正本两份及电子版一份，包括工程结算书封面、编制 说明、工程结算总价表、工程量直接费表、措施费及其他措施费表、 独立费表、主材单价清单、工料机价差表（材料价差表备注栏需注明 各种材料价的来源与时间）等。附结算资料指引：1 .工程施工合同及补充合同（含合同会签表）原件、内容包括合同附件、合同外审价清单（由发包人预算招标中心确认的价格）等。2 .维修通知单第二联，有建设单位下达的工程通知单的另提交工 程通知单复印件，复印件需有复印人签名确认与原件的一致性。3 .涉及造价的会议纪录原件。4 .发包人提供有偿供料材料的通知单原件及材料的清单。5 .主要材料或施工项目价格资料原件（需附有材料中标或审价审批表，材料采购合同或施工分包合同等）。6 .其它资料。结算所涉及的维修外包工程施工合同及补充合同原件、合同外审 价清单（由发包人预算招标中心确认的价格）等类资料，在签订后由 项目正颐维修部（队）提供给维修结算审核师、正颐审核部备案并作 为审核依据。维修外包工班结算由正颐审核部终审后，由各项目维修队办理请 款支付。财务中心不定期对维修外包工班结算进行抽查监督。