资金管理主管岗位说明书.docx

资金管理主管岗位说明书职位名称资金管理主管所属部门财务部直接上级财务部总经理直接下级收入管理岗、按揭管理岗平行关系会计核算主管、财务管理主管职位数量1职位目的协助财务部总经理，负责公司整体资金管理工作，包括收入管理、按揭管理等工作职责(1)协助财务总监和财务部总经理完成公司的融资工作(2)对金融市场、资本市场进行研究和管理(3)根据筹资预算，配合公司整体资金安排，选择最佳融资渠道筹措资金，满足 公司及投资项目的用款需求(4)与各有关金融机构联系贷款，填报各类贷款资料，协调贷款事宜，落实融 资计划(5)协助编制公司合并口径融资预算和现金流量预算(6)协助完成资金经营，有效利用公司闲置资金，降低资金成本，实现资金保 值(7)领导收入管理岗工作人员，完成公司整体销售收入的统计管理和应收款项 的管理(8)领导按揭管理岗工作人员，完成按揭合作银行的联系工作，落实和跟踪按 揭回款情况，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜；对按揭客户进行管理， 协助项目财务部办理退按揭款手续等(9)完成领导交办的其他事项任职资格(1)专业知识与技能：熟悉会计基础工作规范和财税政策法规，有一定的融资 管理工作经验(2)教育水平：大学本科及以上(3)年龄要求：不限(4)个人素质：严谨、细致、勤奋