1、项目经济活动分析报告.docx
中交第二航务工程局有限公司项目经济活动分析报告（XXXX年第X季度/第X期）（插入项目效果图）填报人:XXX分管领导：xxx项目经理：XXXXXXXXXX标项目经理部（盖章） 编制日期：XX制年XX月XX日目录一、项目基本信息2（一）项目概况2（-）建设合同履约情况2（三）成本过程动态情况3二、项目总体经济效益情况3（-）截止当前总体盈亏情况4（二）截止当前项目主要减亏措施5三、成本要素节超偏差分析与纠偏举措5（-）目标工期与实际完成情况5（二）人工费成本偏差分析6（三）材料费成本偏差分析6（四）船机设备费成本偏差分析6（五）专业分包成本偏差分析6（六）临时工程成本偏差分析6（七）其他直接费成本偏差分析:6（八）现场管理费成本偏差分析6（九）进项税额偏差分析：7（十）财务费用偏差分析： 7四、主要盈亏点执行情况分析7（一）盈利点执行情况7（二）亏损点执行情况7五、上季度降本增效情况及本季度降本增效举措及目标7六、其它需要说明或解决的问题8七、经济活动分析附件资料8八、项目经理意见8、项目基本信息（一）项目概况序号项目内容1工程名称2工程地址3工程类型4工程承包模式5业主单位6设计单位7监理单位8合同总工期9实际总工期10其他内容（二）建设合同履约情况金额单位（人民币）：元序号项目内容备注1原合同签约金额2已批复变更索赔3开累完成产值4开累批复计量金额5开累计量产值比6开累业主支付金额7开累支付计量比9质保金金额10其他保证金金额11其中合同履约奖励12其中合同履约罚款13其他内容2（三）成本过程动态情况金额单位：元序号成本费用类型标前成本 测算标后成本 测算初期目标 成本调整后目标 成本备注-直接费（一）人工费1非管理人员费2劳务分包费（二）材料费（三）船机费（四）专业分包费（五）大临工程其它直接费一现场管理费其中管理人员费四含税总成本五财务费用六项目税负七预计总支出A预计总收入九预计盈亏二、项目总体经济效益情况本项目目标成本预计完工收入XXXX万元,预计完工成本XXXX万元,预计项目盈利 /亏损金额XXXX万元。截止本季度测算预计完工收入出空万元，预计完工成本 汹2万元，预计项目盈利 /亏损金额XXXX万元,较目标成本相差金额XXXX万元。主要盈利/亏损原因：1、 2、 3、 4、具体明细组成如下：XXXX项目经济活动分析对比表节点时间：XXXX年XX月XX日第X期金额单位（人民币）：元（一）截止当前总体盈亏情况序号费用项目名称调整后目标 成本（A）本期测算（B）偏差额 (C=A-B)偏差比例 （D=C/A）备注*直接费（一）人工费1非管理人员费用2劳务分包费用（二）材料费（三）船机费（四）专业分包费（五）大临工程:其它直接费二现场管理费其中管理人员工资四含税施工总成本五财务费用六项目税负七预计总支出八预计总收入九预计盈亏项目预计盈利/亏损XXXX万元，较调整后目标成本增加/减少XXXX万元，具体偏差 情况如下：1、人工费总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元，主要偏差原因XXXXX 2、材料费总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元，主要偏差原因XXXXX 3、船机费总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元，主要偏差原因XXXXX 4、专业分包费总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元，主要偏差原因xxxxx5、大临工程总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元,主要偏差原因XXXXX6、其它直接费总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元，主要偏差原因XXXXX7、现场管理费总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元，主要偏差原因XXXXX8、财务费用总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元,主要偏差原因XXXXX 9、项目税负总体偏差XX,较调整后目标成本增加/减少XX万元,主要偏差原因XXXXX（二）截止当前项目主要增收/减亏措施XXXXXXXX1、 XXXXXXXXXXXXXXXX2、 XXXXXXXXXXXXXXXX三、成本要素节超偏差分析与纠偏举措（-）目标工期与实际完成情况单位名称分部分项单位目标进度实际进度实际进度与目标进度对比历时 天形象进 度历时天形象进 度工期比进度 比形象进度 偏差XX工程XXXXXXXXXX工程XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXXXXXXX1、xxxxx （对上表每一个分部分项工程情况进行陈述）偏差原因：XXXX纠偏举措：XXXX2、 XXXX偏差原因：XXXX纠偏举措：XXXX（二）人工费成本偏差分析I、非管理人员费用：XXXX偏差原因：纠偏举措：2、非管理人员费用：XXXX偏差原因：纠偏举措：（三）材料费成本偏差分析1、（如：混凝土偏差情况：）偏差原因：纠偏举措：2、（如：钢材偏差情况：）偏差原因：纠偏举措：（四）船机设备费成本偏差分析偏差原因：纠偏举措：（五）专业分包成本偏差分析偏差原因：纠偏举措：（六）临时工程成本偏差分析偏差原因：纠偏举措：（七）其他直接费成本偏差分析:偏差原因：纠偏举措：（A）现场管理费成本偏差分析偏差原因：纠偏举措：（九）进项税额偏差分析:偏差原因：纠偏举措：（十）财务费用偏差分析:偏差原因:纠偏举措:I、主要盈亏点执行情况分析（一）盈利点执行情况一、XX工程（以下为示例）1、挖土方:清单收入单价XX元/D?,经测算,成本单价XX元/n?,图纸数量XXXXm3, 内控数量XXXXm3,预计盈利金额内控万元。实际执行情况时，清单收入单价XXXX元/n?,已计量XXXXn?,实际收入XXXX万 元，该项成本单价XXXX元/n?,分包计量数量XXXX n?,实际成本XXXX万元,实现盈 利金额XXXX万元。（二）亏损点执行情况一、XX工程（以下为示例）1、挖土方:清单收入单价XX元/n?,经测算,成本单价XX元/n?,图纸数量XXXXm3, 内控数量XXXXm3,预计盈利金额内XX万元。实际执行情况时，清单收入单价XXXX元/n?,已计量XXXXn?,实际收入XXXX万 元，该项成本单价XXXX元/n?,分包计量数量XXXX n?,实际成本XXXX万元,实现盈 利金额XXXX万元。五、上季度降本增效情况及本季度降本增效举措及目标7序号项目名称降本增效金额 （万元）计划完成 时间节点是否完 成计划未完成计划原因说明责任人下一步措 施上季度降本增效完成情况1XXXXX2XXXXX合计XXX本季度降本增效举措及目 标1XXX2XXX合计XXX其他1XXX2XXX合计XXX六、其它需要说明或解决的问题1、已发生成本与财务已入账成本偏差较大说明；2、经济活动分析预计利润与财务统计利润进偏差较大说明；3、七、经济活动分析附件资料.经济活动分析表单（附表0-5）1 .项目经济活动分析会会议纪要及附件资料八、项目经理意见（按照公司主要领导要求，项目经理意见应由项目经理手写并签字，内容主要 包括对上季度成本管理存在主要问题描述，下季度成本管控重点，主要纠偏措施及 后续项目总体成本管控思路等）
