熙菱信息：2019年半年度报告摘要.PDF

新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 1 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-052 新疆熙菱信息技术股份有限公司新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 一、重要提示一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读半年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 内容和原因 声明： 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 不适用 二、公司基本情况二、公司基本情况 1、公司简介、公司简介 股票简称 熙菱信息 股票代码 300588 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨程 胡安琪 办公地址 中国 （上海） 自由贸易试验区龙东大道3000 号 7 幢 301 室 新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际 10 层 电话 021-61620210 0991-5573585 电子信箱 dongmibansit.com.cn dongmibansit.com.cn 2、主要财务会计数据和财务指标、主要财务会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 106,021,071.26 146,590,370.25 -27.68% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,099,894.86 -24,493,906.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） -20,602,006.22 -28,382,805.70 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 2 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,579,795.77 -131,773,363.94 基本每股收益（元/股） -0.0864 -0.1531 稀释每股收益（元/股） -0.0864 -0.1531 加权平均净资产收益率 -5.28% -7.75% 2.47% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 924,430,614.42 1,083,146,639.16 -14.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 385,378,344.96 394,470,492.99 -2.30% 3、公司股东数量及持股情况、公司股东数量及持股情况 报告期末股东总数 16,288 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何开文 境内自然人 33.00% 53,880,000 53,880,000 岳亚梅 境内自然人 12.86% 21,000,000 21,000,000 质押 14,692,000 阿拉山口市鑫都 技术服务有限合 伙企业 境内非国有法人 5.68% 9,268,038 6,460,000 周永麟 境内自然人 1.69% 2,751,300 0 质押 2,751,300 新余市嘉禾投资 管理中心（有限 合伙） 境内非国有法人 1.51% 2,458,000 0 龚斌 境内自然人 1.38% 2,247,484 0 范利芳 境内自然人 1.23% 2,002,560 0 深圳市嘉源启航 创业投资企业 (有限合伙) 境内非国有法人 1.13% 1,852,097 0 罗文华 境内自然人 0.99% 1,623,300 0 王立田 境内自然人 0.98% 1,600,000 0 上述股东关联关系或一致行动的 说明 何开文先生和岳亚梅女士是夫妻关系，一致行动人；阿拉山口市鑫都技术服务有限合伙 企业是公司员工持股平台；罗文华是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股 东； 王立田是深圳市嘉源启航创业投资企业(有限合伙)的上层股东、 上层法人股东监事， 除前述情况外公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收 购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有） 无 4、控股股东或实际控制人变更情况、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 适用 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 3 5、公司优先股股东总数及前、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、公司债券情况、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 软件与信息技术服务业 报告期内公司共实现营业收入10,602.11万元，归属于上市公司股东的净利润为-1,409.99万元，截至2019年6月30日，公司 总资产92,443.06万元，归属于上市公司股东每股净资产2.36元。公司主要业务回顾如下： 一、主要业务 公司主营业务聚焦于：1、智能安防及信息化整体解决方案，包括智能安防领域的图像和数据分析、开发及运用，并以 此为基础的软件产品与开发、技术服务和信息化整体解决方案等业务；2、信息安全产品、服务与综合解决方案，包括信息 安全审计、边界安全软件产品与开发、技术服务等业务；3、其他软件开发与服务。 报告期内，按业务划分，公司实现智能安防及信息化工程收入7,024.87万元，在营业收入中占比为66.26%，实现其他 收入3,577.24万元， 在营业收入中占比33.74%； 按客户类型划分， 公司政府类客户收入8,595.81万元， 占营业收入比重为81.08%, 非政府类客户收入2,006.29万元，占营业收入比重为18.92%；按市场区域划分，新疆区域营业收入6,792.53万元，占营业收 入比重为64.07%，疆外营业收入3,809.58万元，占营业收入比重为35.93%。 2019年，公司依托多年的实战和项目经验，业务覆盖指挥中心、数据中心、视频会议、联合作战、图像侦查等领域， 公司经营活动充分聚焦主业，深入挖掘安防行业客户，并且在全国市场拓展过程中取得了较大的进步。 二、研发情况 报告期内， IPO首发募投项目已全部投资研发完成， 面向未来的基于微服务和容器化的魔力眼产品升级改造已按计划投 入研发。报告期内公司研发投入额1,766.35万元，占营业收入比重16.66%。截至2019年6月30日，公司已拥有各类软件著作 权126项，有效期内软件产品登记证书36项，已获得发明专利证书8项，在申请发明专利37项，并与上海市数据科学重点实验 室（复旦大学）、上海交通大学等高校及研究机构建立了信息采集、大数据、人工智能、计算机视觉、公共安全应用等领域 产学研结合示范基地。公司坚持创变求新，不断为客户推出更为丰富的应用级产品与实战型解决方案。 三、管理能力发展情况 体系化建设：公司引入了专业的外部咨询公司进行产品线改革，围绕产品线的运作机制，对公司经营管理和体系化建设 进行专业化的指导，从而进一步提升效率和竞争力。公司优化完善产品线运作机制、项目制考核机制、员工职级机制、绩效 考评机制、晋级机制、激励机制。 信息化建设：对公司信息化建设进行了3年规划，同时制定了合理的演进路线；建设、优化、完善了包括移动办公系统、 BPM流程系统、人力资源管理系统、预算费用控制系统、CRM系统在内的等一批信息化系统，同时启动了新一代信息化一 体化云平台（包括供应链系统、项目管理系统、费控系统等）的建设，有效提升了公司运营的效率及质量。 组织架构：为强化公司产品化落地能力，公司进一步优化产品线运作机制，将原有事业部运作模式优化为产品线运作模 式，划分视频图像产品线、解决方案产品线、测评咨询产品线，深度践行产品化思维，聚焦产出和节点。 2、涉及财务报告的相关事项、涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 适用 不适用 一、会计政策变更 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 4 1、 财政部于 2017 年陆续修订印发企业会计准则第22号-金融工具确认和计量、 企业会计准则第23号-金融资 产转移、企业会计准则第24号-套期会计、企业会计准则第37号-金融工具列报四项会计准则（简称“新金融工具 准则”），境内上市公司自2019年1月1日起施行。公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更： （1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为 以摊余成本计量的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产三类； （2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更 加及时、足额地计提金融资产减值准备； （3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益； （4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理； 上述会计政策的变更不会对公司当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。 2、 财政部于2019年4月30日发布关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号）。对一般企 业财务报表格式进行了修订， 适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财 务报表，公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更。 （1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目； （2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目； （3）新增“其他权益工具投资”项目，反映资产负债表日企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性 权益工具投资的期末账面价值。 （4）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等； （5）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）要 求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失 （6）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“”列示）”。 （7）现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其 他与经营活动有关的现金”项目填列。 （8）明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的 除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。 公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标. 二、会计估计变更 因公司主要客户为政府类客户，坏账风险相对较低，公司综合评估了近几年应收款项回收情况、应收款项客户结构及历 史坏账核销情况以及参考同行业应收款项坏账准备计提标准。根据企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错 更正的相关规定，对公司应收款项中以账龄分析为信用风险特征的应收款项坏账准备计提比例进行变更。变更前对按账龄 分析为信用风险特征的应收款项计提坏账准备的计提比例如下： 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内（含1年） 5% 5% 12年 10% 10% 23年 30% 30% 34年 80% 80% 45年 100% 100% 5年以上 100% 100% 变更后对按账龄分析为信用风险特征的应收款项计提坏账准备的计提比例如下： 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例 1年以内（含1年） 5% 5% 12年 10% 10% 23年 30% 30% 34年 50% 50% 45年 80% 80% 5年以上 100% 100% 本次会计估计变更对2019年半年度业绩影响为：减少计提坏账准备808.54万元，增加公司2019年半年度归属于上市公 司股东的净利润687.26万元。 （2）报告期内发生重）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2019 年半年度报告摘要 5 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明 适用 不适用 报告期内新设立上海熙菱数据技术有限公司，并于2019年06月10日办妥设立登记手续，并取得统一社会信用代码为 91310118MA1JN4FC67的营业执照。该公司注册资本10000万元，熙菱信息认缴出资10000万元，占其注册资本的100%。自 该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2019年4月11日，上海熙菱将持有的杭州熙菱4%的股权以0元作价转让给张震宇，将持有的杭州熙菱10%的股权以0元作价 转让给杭州数安企业运营管理合伙企业（有限合伙），上海熙菱在杭州熙菱的认缴出资额由1020万元下降为740万元，上海 熙菱在杭州熙菱的股权比例由51%下降为37%。上海熙菱不再对杭州熙菱实施控制，杭州熙菱从2019年4月起不再纳入合并 报表范围。