保证季度报告中财务报表的真实、准确 - 威海广泰.docx

GUAHGTAr威海广泰空港设备股份有限公司2018年第一季度报告2018年04月应付利息3,632,004.033,000,603.98应付股利10,054,166.00其他应付款152,836,727.01163,376,080.35应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售的负债一年内到期的非流动负债292,727.00292,727.00其他流动负债流动负债合计1,588,939,236.571,738,584,961.59非流动负债：长期借款40,585,451.00878,178.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益67,254,983.9168,581,216.06递延所得税负债8,221,268.028,626,619.74其他非流动负债非流动负债合计116,061,702.9378,086,013.80负债合计1,705,000,939.501,816,670,975.39所有者权益：股本381,827,504.00381,827,504.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,371,196,357.681,371,196,357.68减：库存股其他综合收益专项储备778,779.00法定代表人：李光太盈余公积113,744,572.07113,744,572.07一般风险准备未分配利润788,983,571.79738,030,839.74归属于母公司所有者权益合计2,656,530,784.542,604,799,273.49少数股东权益65,426,074.8766,290,357.86所有者权益合计2,721,956,859.412,671,089,631.35负债和所有者权益总计4,426,957,798.914,487,760,606.74法定代表人：李光太主管会计工作负责人：冯春梅会计机构负责人：王海波2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金264,505,706.53315,246,064.85以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据2,839,912.252,710,000.00应收账款558,774,724.37492,423,766.16预付款项86,379,843.8751,134,001.22应收利息338,200.01300,229.00应收股利155,916,664.00155,916,664.00其他应收款408,199,711.46361,841,650.06存货472,571,019.10482,668,508.15持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产68,000,000.00160,467,996.43流动资产合计2,017,525,781.592,022,708,879.87非流动资产：可供出售金融资产15,001,434.8315,001,434.83持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,195,020,252.281,195,020,252.28投资性房地产固定资产486,369,202.61489,461,888.66在建工程13,951,097.735,385,964.70工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产84,419,656.3084,842,307.04开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产8,848,905.229,296,228.96其他非流动资产300,000.00300,000.00非流动资产合计1,803,910,548.971,799,308,076.47资产总计3,821,436,330.563,822,016,956.34流动负债：短期借款656,580,584.62684,343,395.83以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债衍生金融负债应付票据108,067,047.90104,106,272.96应付账款89,657,895.58123,255,748.04预收款项52,188,199.0822,384,332.18应付职工薪酬3,126,968.3714,328,794.05应交税费6,029,238.8016,315,149.77应付利息3,632,004.033,000,603.98应付股利其他应付款147,141,940.95155,251,199.41持有待售的负债一年内到期的非流动负债292,727.00292,727.00其他流动负债流动负债合计1,066,716,606.331,123,278,223.22非流动负债：长期借款40,585,451.00878,178.00应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益49,364,658.9150,632,766.06递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计89,950,109.9151,510,944.06负债合计1,156,666,716.241,174,789,167.28所有者权益：股本381,827,504.00381,827,504.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,479,512,728.211,479,512,728.21减：库存股其他综合收益专项储备778,779.00盈余公积113,744,572.07113,744,572.07未分配利润688,906,031.04672,142,984.78所有者权益合计2,664,769,614.322,647,227,789.06负债和所有者权益总计3,821,436,330.563,822,016,956.343、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入384,236,878.72332,808,650.38其中：营业收入384,236,878.72332,808,65038利息收入己赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本334,944,460.01285,799,374.92其中：营业成本246,065,551.71217,903,022.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,676,550.146,426,715.96销售费用32,270,239.1716,481,611.78管理费用51,210,610.4942,111,490.07财务费用1,885,108.393,446,270.93资产减值损失-2,163,599.89-569,736.37力口：公允价值变动收益（损失以“一，号填列1投资收益（损失以“一”号填 列）2,726,845.881,390,072.59其中：对联营企业和合营企业 的投资收益汇兑收益（损失以“一号填列）资产处置收益（损失以号填 列）-4,560.74其他收益5,859,788.23三、营业利润（亏损以“一”号填列）57,874,492.0848,399,348.05力口：营业外收入2,064,396.601,144,140.35减：营业外支出100,833.624,574.97四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）59,838,055.0649,538,913.43减：所得税费用9,749,606.008,524,992.25五、净利润（净亏损以“一”号填列）50,088,449.0641,013,921.18（-）持续经营净利润（净亏损以 “一”号填列）50,088,449.0641,013,921.18（二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列归属于母公司所有者的净利润50,952,732.0540,990,853.17少数股东损益-864,282.9923,068.01六、其他综合收益的税后净额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额(-)以后不能重分类进损益的其 他综合收益1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额(二)以后将重分类进损益的其他 综合收益1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额2.可供出售金融资产公允价 值变动损益3 ,持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效 部分5.外币财务报表折算差额6淇他归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额七、综合收益总额50,088,449.0641,013,921.18归属于母公司所有者的综合收益 总额50,952,732.0540,990,853.17归属于少数股东的综合收益总额-864,282.9923,068.01八、每股收益：(-)基本每股收益0.130.11(二)稀释每股收益0.130.11法定代表人：李光太主管会计工作负责人：冯春梅会计机构负责人：王海波4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入178,875,454.85204,639,435.36减：营业成本122,041,861.06147,844,479.33税金及附加3,904,250.614,147,650.11销售费用15,802,946.408,155,244.15管理费用23,138,080.1618,944,039.81财务费用3,073,580.842,484,876.18资产减值损失-467,988.66884,818.05力口：公允价值变动收益（损失以 “一”号填列）投资收益（损失以“一”号填 列）1,486,785.3146,661,264.37其中：对联营企业和合营企 业的投资收益资产处置收益（损失以“，号 填列）其他收益5,178,333.30二、营业利润（亏损以“一”号填列）18,047,843.0568,839,592.10力口：营业外收入2,005,199.00914,772.80减：营业外支出200.001,850.00三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列）20,052,842.0569,752,514.90减：所得税费用3,289,795.793,545,290.52四、净利润（净亏损以“一”号填列）16,763,046.2666,207,224.38（一）持续经营净利润（净亏损 以“一”号填列）16,763,046.2666,207,224.38（二）终止经营净利润（净亏损 以“一，号填列）五、其他综合收益的税后净额（-）以后不能重分类进损益的 其他综合收益1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益1 .权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额2 ,可供出售金融资产公允 价值变动损益3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有 效部分5 .外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额16,763,046.2666,207,224.38七、每股收益：(-)基本每股收益(二)稀释每股收益5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金395,651,203.82391,712,355.92客户存款和同业存放款项净增 加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增 加额收到原保险合同保费取得的现 金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还3,964,039.972,446,807.47收到其他与经营活动有关的现 金13,228,188.1225,478,908.54经营活动现金流入小计412,843,431.91419,638,071.93购买商品、接受劳务支付的现金366,088,954.02452,577,375.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增 加额支付原保险合同赔付款项的现 金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的 现金80,290,766.1966,573,224.58支付的各项税费46,998,282.4456,172,468.51支付其他与经营活动有关的现 金37,757,920.7632,208,816.04经营活动现金流出小计531,135,923.41607,531,884.59经营活动产生的现金流量净额-118,292,491.50-187,893,812.66二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金3,015,843.371,390,072.59处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额45,000.00处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 金512,400,000.00394,000,000.00投资活动现金流入小计515,415,843.37395,435,072.59购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金26,624,053.8729,337,125.25投资支付的现金9,098,946.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 金414,500,000.00324,000,000.00投资活动现金流出小计450,223,000.03353,337,125.25投资活动产生的现金流量净额65,192,843.3442,097,947.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金取得借款收到的现金69,686,196.7181,475,596.77发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 金筹资活动现金流入小计69,686,196.7181,475,596.77偿还债务支付的现金51,953,662.0167,498,819.67分配股利、利润或偿付利息支付 的现金16,146,204.619,272,398.60其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润10,054,166.005,600,000.00支付其他与筹资活动有关的现 金筹资活动现金流出小计68,099,866.6276,771,218.27筹资活动产生的现金流量净额1,586,330.094,704,378.50四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-1,469,077.26268,556.93五、现金及现金等价物净增加额-52,982,395.33-140,822,929.89力口：期初现金及现金等价物余额356,965,846.13220,344,070.91六、期末现金及现金等价物余额303,983,450.8079,521,141.026、母公司现金流量表单位：元第一节重要提示项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金206,594,916.85172,363,244.95收到的税费返还2,831,769.421,624,249.18收到其他与经营活动有关的现 金2,807,759.0317,958,998.74经营活动现金流入小计212,234,445.30191,946,492.87购买商品、接受劳务支付的现金216,935,270.10254,375,988.14支付给职工以及为职工支付的36,938,118.6337,526,034.98公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李光太、主管会计工作负责人冯春梅及会计机构负责人（会计主 管人员）王海波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。现金支付的各项税费20,885,537.4033,593,432.29支付其他与经营活动有关的现 金69,802,307.5292,118,890.98经营活动现金流出小计344,561,233.65417,614,346.39经营活动产生的现金流量净额-132,326,788.35-225,667,853.52二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金1,780,714.3136,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额3,176,963.09处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额收到其他与投资活动有关的现 金454,400,000.00394,000,000.00投资活动现金流入小计459,357,677.40430,000,000.00购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金18,179,210.9615,472,401.15投资支付的现金9,098,946.16取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额支付其他与投资活动有关的现 金364,000,000.00240,000,000.00投资活动现金流出小计391,278,157.12255,472,401.15投资活动产生的现金流量净额68,079,520.28174,527,598.85三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金69,686,196.7181,475,596.77发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现 金筹资活动现金流入小计69,686,196.7181,475,596.77偿还债务支付的现金50,804,494.4965,654,224.43分配股利、利润或偿付利息支付 的现金6,088,946.053,667,383.64支付其他与筹资活动有关的现 金筹资活动现金流出小计56,893,440.5469,321,608.07筹资活动产生的现金流量净额12,792,756.1712,153,988.70四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-936,484.26254,053.94五、现金及现金等价物净增加额-52,390,996.16-38,732,212.03力口：期初现金及现金等价物余额209,218,197.5757,899,801.38六、期末现金及现金等价物余额156,827,201.4119,167,589.35二、审计报告第一季度报告是否经过审计是4否公司第一季度报告未经审计。第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是4否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）384,236,878.72332,808,650.3815.45%归属于上市公司股东的净利润（元）50,952,732.0540,990,853.1724.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）44,126,659.0639,067,081.9212.95%经营活动产生的现金流量净额（元）-118,292,491.50-187,893,812.6637.04%基本每股收益（元/股）0.130.1118.18%稀释每股收益（元/股）0.130.1118.18%加权平均净资产收益率1.94%1.53%0.41%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增 减总资产（元）4,426,957,798.914,487,760,606.74-1.35%归属于上市公司股东的净资产（元）2,656,530,784.542,604,799,273.491.99%非经常性损益项目和金额4适用口不适用单位：元对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 口适用Y不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,560.74计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,513,407.08委托他人投资或管理资产的损益3,022,143.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出-58,962.02减：所得税影响额1,276,663.83少数股东权益影响额（税后）369,290.87合计6,826,072.99二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股报告期末普通股股东总数29,509报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押或冻结情况股份状态数量新疆广泰空港股 权投资有限合伙企业境内非国有法人28.08%107,225,26711,284,722质押26,449,999李光太境内自然人13.76%52,542,40939,406,807重庆信三威投资 咨询中心（有限 合伙）境内非国有法人3.86%14,756,94414,756,944杨森境内自然人3.64%13,888,88813,888,888范晓东境内自然人3.64%13,888,88813,888,888烟台国际机场集 团航空食品有限 公司国有法人2.05%7,836,5660深圳中植产投新 能源投资合伙企 业（有限合伙）境内非国有法人1.52%5,804,3100中国建设银行股 份有限公司一富 国中证军工指数 分级证券投资基 金其他1.08%4,113,2130恒天中岩投资管 理有限公司一恒 天中岩星河资本 事件策略私募投 资基金3期其他0.79%3,000,0000恒天中岩投资管 理有限公司一恒其他0.79%3,000,0000天中岩星河资本 事件策略私募投 资基金4期前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量新疆广泰空港股权投资有限合伙 企业95,940,545人民币普通股95,940,545李光太13,135,602人民币普通股13,135,602烟台国际机场集团航空食品有限 公司7,836,566人民币普通股7,836,566深圳中植产投新能源投资合伙企 业（有限合伙）5,804,310人民币普通股5,804,310中国建设银行股份有限公司一富 国中证军工指数分级证券投资基 金4,113,213人民币普通股4,113,213恒天中岩投资管理有限公司一恒 天中岩星河资本事件策略私募投 资基金3期3,000,000人民币普通股3,000,000恒天中岩投资管理有限公司一恒 天中岩星河资本事件策略私募投 资基金4期3,000,000人民币普通股3,000,000青岛华通军工投资有限责任公司2,316,828人民币普通股2,316,828西臧鼎晟投资管理有限公司2,304,147人民币普通股2,304,147汇添富基金一兴业银行一三峡资 本控股有限责任公司2,027,742人民币普通股2,027,742上述股东关联关系或一致行动的 说明李光太先生持有广泰投资40.68%的股份，同时持有威海广泰13.76%的股份。李光太先 生与广泰投资为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上 市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）无。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易口是4否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表口适用4不适用第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因4适用口不适用报告期公司各业务板块稳定发展，营业收入稳定增长。报告期净利润较上年同期增加24.30%的主要原因是，2018年第一季度消防装备业务收入和其他收益增长，使得利润增加。公司报告期其他主要会计报表项目、财务指标与上年同期相比增减变动幅度超过30%的, 其说明变动情况及主要原因详见下表。项目2018年3 月 312017年12月31日增减幅度说明应收票据7,445,523.9617,434,000.00-57.29%应收票据到期已兑现。预付款项253,771,072.40180,428,841.0140.65%合同订单增加，长线物资备料，导致预付款 增加。应收利息1,674,321.10742,831.74125.40%计提理财产品利息，较去年底增加。其他流动资产172,664,576.54272,625,503.63-36.67%理财产品到期已赎回及待抵扣税款的减少。在建工程15,819,430.818,708,032.8781.66%本期发生工程施工。应付职工薪酬11,974,435.4635,121,783.84-65.91%上年计提的职工薪酬在本期发放。应交税费17,498,270.2441,574,409.51-57.91%上年计提所得税、增值税在本期已缴纳。长期借款40,585,451.00878,178.004521.55%本期新增三年期长期借款。项目2018年1-3月2017年1-3月增减幅度说明财务费用1,885,108.393,446,270.93-45.30%受汇率影响，本期汇兑收益较多资产减值损失-2,163,599.89-569,736.37279.75%本期加大力度收回账龄较长的应收账款，坏 账准备减少。投资收益2,726,845.881,390,072.5996.17%本期理财产品利息较上年增加。其他收益5,859,788.230100%本期收到即征即退软件退税款及政府补助。营业外收入2,064,396.601,144,140.3580.43%本期收到的政府拨款较上年增加。营业外支出100,833.624,574.972104.03%其他支出较上年同期增加。项目2018年13月2017年13月增减幅度说明经营活动产生的 现金流量净额-118,292,491.50-187,893,812.6637.04%本期购买商品接受劳务支付的现金较上年 同期减少。投资活动产生的 现金流量净额65,192,843.3442,097,947.3454.86%本年赎回理财产品较上年增加较多。筹资活动产生的 现金流量净额1,586,330.094,704,378.50-66.28%银行贷款较上年减少，分配股利较上年增 加6二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明口适用4不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项适用4不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、对2018年16月经营业绩的预计2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度10.00%至40.00%2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元）11,942.27至15,199.252017年16月归属于上市公司股东的净利润（万 元）10,856.61业绩变动的原因说明航空产业、消防产业销售稳步增长。五、以公允价值计量的金融资产口适用4不适用六、违规对外担保情况适用4不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况口适用4不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表4适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2018年03月08日实地调研机构巨潮资讯网2018年03月14日实地调研机构巨潮资讯网2018年03月21日实地调研机构巨潮资讯网第四节财务报表一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：威海广泰空港设备股份有限公司2018年03月31日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金462,877,277.70517,552,175.66结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产衍生金融资产应收票据7,445,523.9617,434,000.00应收账款773,406,708.34783,887,203.75预付款项253,771,072.40180,428,841.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息1,674,321.10742,831.74应收股利500,000.00500,000.00其他应收款64,196,305.4964,751,945.12买入返售金融资产存货1,103,865,056.201,060,631,017.26持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产172,664,576.54272,625,503.63流动资产合计2,840,400,841.732,898