racle财务管理系统现金模块培训.docx

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ORACLE财务管理系统培训手册一现金模块（CE）文档创立日期：确认日期：控制编码：当前版本：L0文档控制文档控制UNIT1 现金模块概述3单元培训目标3LESSON 1 现金模块介绍LESSON 2 现金模块和其他模块的关系5LESSON 3 现金模块的业务流程6UNIT2 系统设置单元培训目标8LESSON 1 设置应收和应付模块系统参数9LESSON 2设置现金模块系统参数LESSON 3 定义银行事务代码17UNIT3 输入银行对帐单20单元培训目标20LESSON 1 导入银行对帐单数据21LESSON 2 验证和修改银行对帐单接口23LESSON 3 手工输入银行对帐单27UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理30单元培训目标30LESSON 1 调节银行对帐单31LESSON 2调节银行过失、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行LESSON 3 人工结清45LESSON 4 建立事务处理LESSON 5 错误与反冲53UNIT5 过帐与查询59单元培训目标59LESSON 1 向总帐传递已调节事务处理60LESSON 2 存档和清除引入的银行对帐单信息61LESSON 4 运行Oracle现金管理标准报表UNIT6现金预测.单元培训目标66LESSON 1概览67LESSON 2定义预测模板LESSON 3预测72LESSON 4修改现金预测模板和现金预测77附录:练习和相关解决方案

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