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山东新兰德环境技术股份有限公司股权挂牌转让说明书摘要（精选板）公司名称：山东新兰德环境技术股份有限公司推荐机构：济宁鲁兴企业管理咨询中心（有限合伙）日 期：2020年05月25日 负责工程质量和施工安全的监督检查和验证工作；为工程投标提供技术支持，配 合市场部完成市场营销计划；参与公司的质量体系文件评审及公司的合同评审工 作；负责组织对不合格的控制，对质量问题的调查、分析和处理以及纠正和预防 措施的检查落实。四、公司主营业务情况（一）主要业务介绍1 .道路机动车辆尾气排放仿真技术研究监测服务，主要是城市道路机动车辆 尾气排放仿真平台成套解决方案的研究设计与服务，可为企业或政府相关部门提 供监测服务，包括环境影响评价、机动车尾气环境预警监控与运营；2 .内河水污染环境仿真技术研究监测及服务，内河湖泊水污染模拟仿真平台 的研究设计及其治理，为用户提供节能检测、用水分析与评价、水务监督及水土 保持检测服务；3 .大气污染治理技术的引进、研发、转让；4 .环保技术研发，主要是水污染治理技术研发，水流域生态治理技术研发、 技术咨询、技术服务等，污染土壤的修复技术。5 .机动车辆尾气环保装备设计研发销售服务；6 .环保产业信息化建设，依托互联网、大数据、区块链、物联网技术，立足 环保、辐射政企，开展计算机信息系统集成；计算机信息技术开发、运营、咨询、 服务；7 .货物与技术的进出口经营、环保新媒体等方面业务。（二）主要产品产销情况公司主营业务为环保技术研发、环保产品的生产与销售。公司在与原有客户保持良好业务往来的基础上，主要通过参加和主办行业交 流会和展会，以直接推销、会议营销、借助互联网媒体宣传等营销手段获取新客 户资源。通过与客户进行议价、客户直接委托和参与招投标等方式获取业务。为提高客户满意度，公司在传统的定期走访等基础上，利用互联网、微信等 平台，为客户提供诸如项目进度查询、巡查信息同步更新、政策推送及在线咨询 等服务。为增强客户辨识度，公司在品牌建设上积极发力，通过综合手段提升品 牌营销能力。此外，通过加强项目管理、推行自组织管理等方式，确保 项目进 度，提高服务质量，进而增强客户的体验感和满意度。环境咨询类业务的销售模式主要是前期由公司业务人员洽谈，充分了解客户 需求，并且根据环境政策、环境敏感程度确定业务的可操作性，之后签订咨询类 合同。由相应技术部门编制工作方案，根据委托方的可研报告、行业主管部门意 见和建设项目技术资料等编制文件。环境综合类业务由市场开发部业务人员初步 洽谈后，会同相应技术部门人员对项目进行现场勘察，详细了解项目情况，对项 目风险和成本进行综合分析，论证项目可行性。市场开发部根据可行性分析与客 户进行洽谈、签订合同。由相应技术部门实施合同。公司自成立至今，已与山东新来电能源科技有限公司、山东银河生物科技有 限公司、邹城市英多机电科技有限公司等企业建立了长期稳定的合作关系。（三）主要原材料供应情况公司采购主要成本为采购劳务、材料设备、咨询检测等，所需资源主要为电 力和水。公司在提供环境咨询服务时会产生服务采购需求，根据不同的咨询项目，采 购不同类型的服务。主要涉及辅助环境质量现场监测服务、辅助现场勘查、环境 现状数据检测等。公司在提供环境综合技术服务时会依据制定的设计方案或技术 参数从环保设备制造企业采购定制设备。五、公司经营目标及计划（一）公司未来的发展规划及发展目标未来3年内，公司业务规模在现有基础上翻两翻。组建更完善的管理团队与销售团队，扩大目前的产品领先与市场抢先优势， 在全市环境技术服务行业中占据更大的市场份额。1、公司计划在个别区域集中技术、资金、服务做好机动车尾气监测平台的 试点工作，总结经验，以点带面展开业务，争取进入政府采购。2、发挥销售团队的能力，突出优势产品，提高产品利润率提升公司的效益。（二）公司为实现未来发展目标将采取的计划1、业务拓展计划公司自设立之初即注重客户关系建设，在公司逐步发展的过程中，为便于未 来市场开拓，公司一直与客户保持良好的业务合作关系，进一步完善营销激励机 制，发挥营销系统的战斗力。2、人力资源计划随着公司发展及本次募集资金投资项目的实施，公司将需要大量的技术人 才、管理人才和业务人员。为此公司建立企业人力资源相对稳定、合理流动、适 度竞争和末位淘汰及奖励先进的动态管理机制，建立内部人才市场与人才流动机 制，推行人才“双轨制”管理;完善目标导向式的绩效考评和管理体系，完善以 绩效为导向的薪酬管理体系，健全激励约束机制。3、筹资计划公司正处于快速发展时期，对于扩大业务规模、革新现有销售模式和吸纳高 层次人才所需资金量较大。公司迫切需要开辟新的融资渠道，并希望通过此次在 股交所挂牌，使公司资本结构将进一步优化，为进一步融资创造了良好的条件。 在以股东利益最大化为原则的前提条件下，公司将根据项目和业务发展的需要， 拓展银行贷款等方式筹措资金，并充分发挥债务杠杆和资本市场的融资功能，在 保持稳健的资产负债结构的同时不断开拓融资渠道，以满足公司快速发展的资金 需要，推动公司持续、快速、健康发展。第三章本次挂牌的有关机构一、推荐机构1、推荐机构名 称：济宁鲁兴企业管理咨询中心（有限合伙）办公地址：环城北路17-5号法定代表人（负责人）：潘超推荐经办人：潘超、程涛电 话：0537-6595108二、审计机构名称：聊城正坤有限责任会计师事务所办公地址：聊城市昌润北路77号恒利商住楼1幢商13号负责人：高兴福经办注册会计师：乔军、将丽丽电 话：0635-7071111传 真：0635-7070666三、律师事务所名称：山东东标律师事务所办公地址：青岛市市北区台柳路177号和达中心A座1902负责人：肖古勇经办律师：肖古勇、曲广贤电 话：0532-80930150传 真：0532-80930150四、挂牌的股权交易机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617 室电 话：0533-2778470传 真：0533-2778470五、股权登记托管机构名 称：齐鲁股权交易中心有限公司注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷产业创新园A座1617 室电 话：0533-2778470传 真：0533-2778470【此页无正文】挂牌公司：山东新兰德环境技术股份有限公司推荐机构：济宁鲁兴企业管理咨询中心（有限合伙）本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺挂牌说明书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。本公司提醒投资者注意，凡本挂牌转让说明书未涉及的有关 内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司 查询。齐鲁股权交易中心有限公司对本次挂牌所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票（权）的价值或投资者收益作出 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本 公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此引致的投资风 险，由投资者自行承担。目录第一章重大风险及重大事项提示4一、重大风险提示及应对措施4二、重大事项提示4第二章公司基本情况5一、挂牌公司基本情况6二、公司目前股权结构及股东情况6三、公司组织结构8四、公司主营业务情况8五、公司经营目标及计划10第三章本次挂牌的有关机构12一、推荐机构12二、审计机构12三、律师事务所13四、挂牌的股权交易机构13五、股权登记托管机构13第一章重大风险及重大事项提示一、重大风险提示及应对措施本公司特别提醒投资者关注下列重大事项：（一）市场竞争风险公司经过不懈努力，目前已具备较强的专业技术实力，累积了丰富的项目经 验，公司所处环境影响评价行业也存在资质和技术壁垒。但行业技术发展迅速， 竞争较为激烈，在可预见的未来竞争将会进一步加剧,若不能持续保持竞争优势, 顺应市场变化为客户提供优质的服务，公司业务将面临市场冲击的风险。若公司 不能持续提升品牌知名度，开发新产品及时应对下游需求的变化，进一步提高市 场占有率，公司的持续增长将受到不利影响，存在因行业竞争加剧造成盈利能力 下降的风险。应对措施：未来公司将更加注重技术研发，通过自主研发及技术合作不断巩 固技术实力，同时积极开拓市场，未来把业务发展到全国范围。（二）成本上升风险公司主营业务成本中人工成本占比较高，由于人员工资有逐年增加的趋势， 人工成本的上涨对公司盈利有较大影响。应对措施：未来，公司将不断优化项目人员管理体制，提高人员工作效率， 在实现规模效应的基础上降低单位人工成本。（三）税收优惠政策变动风险公司于2018年11月30日获得高新技术企业证书，证书编号为： GR201837000682；有效期：三年。自2018年11月30日起，按照中华人民 共和国所得税法和中国人民共和国所得税实施条例等文件规定，本公司减按15% 的税率缴纳企业所得税。若高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税 收优惠政策，公司将可能恢复执行25%的企业所得税税率，届时无法获得企业所 得税税收优惠将给公司的税负带来一定程度影响。应对措施：未来，公司将不断增强盈利能力，减少因税收优惠政策变动风险 带来的不利影响。（四）公司治理风险公司于2020年5月整体变更为股份公司，股份公司设立时间较短。股份公 司成立后，公司逐步建立规范的法人治理机制，完善了包括但不限于三会议事规 则等相关决策管理办法及适应企业现阶段发展的内部控制制度和管理体系。由于 股份公司成立时间较短，在相关制度的健全和执行方面仍需进一步完善，公司管 理层的规范治理及内部控制意识也需在实际运作中进一步提升。随着业务的发 展，未来公司的经营管理将对公司治理提出更高要求。因此，公司存在在未来经 营中因公司治理不适应公司发展的需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风 险。应对措施：针对公司现有的“三会一层”组织架构，公司制定了一系列的管 理制度，并引进专业的团队对公司管理层进行培训。针对特定的流程执行，实行 监督和抽查制度，确保公司各部门能按照既定的制度和流程执行。二、重大事项提示（一）股东关于自愿锁定股权的承诺公司自然人股东王鹏、周明娇出具承诺函，承诺如下：自山东新兰德环境技术股份有限公司成立之日起一年内，不转让或者委托他 人管理其持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：自山东新兰德环境技术股份有限 公司成立之日起，如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其 变动情况。离职后半年内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份。 在任职期间，本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五， 并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案。（二）股利分配政策1、本公司的利润分配政策根据公司章程相关规定，利润分配政策如下：.第六十三条公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积 金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取。公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照本条规定提取法定公积 金之前，必须先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润 中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后的所余税后利润，由股东按照持有的股份比例 分配。第六十四条 公司股东大会、董事会违反公司法和本章程的规定，在公 司弥补亏损和提取法定公积金之前，向股东分配利润的，股东必须将违法分配的 利润退还公司。如果公司持有本公司的股份，则该股份不得分配利润。第六十五条公司的公积金用于弥补公司亏损、扩大公司生产经营或者转增 公司注册资本。但是资本公积不得用于弥补公司亏损。法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册 资本的25%,并须在增加注册资本的验资证明中记载。2、近两年的股利分配情况截至2020年3月31日，公司累计未分配利润70, 669. 53元，公司未进行利 润分配。第二章公司基本情况一、挂牌公司基本情况名称：山东新兰德环境技术股份有限公司统一社会信用代码：91370800733706297X住所：济宁开发区光河路法定代表人：王鹏注册资本：500万元成立时间：2001年11月27日经营范围：环境监测技术研究服务；环保设备、化工设备、机电设备、数控 设备、检测设备、仪器仪表的研发、销售、维修与保养；人工智能设备研发设计; 工业设计；计算机信息技术研发；生物技术研发；企业营销策划；市场调研；知 识产权服务；会务展览服务；货物和技术化进出口业务（国家限定公司经营或进 出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）济宁市新兰德环境技术有限公司创立于2001年n月，是一家环保领域的国 家级高新技术企业，位于孔孟文化发祥地济宁国家高新区。公司技术和研发实力雄厚，近几年获得了多项国家专利，多名科技人才申报 了国家重点研发计划。成立近20年以来始终坚持以“人才为本、诚信立业”的 经营原则，本着以“客户三个满意”为基本原则，“产品质量的满意，先进技术 的满意，售后服务的满意”，荟萃业界精英，将国外先进的信息技术、管理方法 及企业经验与国内企业的具体实际相结合，不断加强企业内部的综合竞争力，在 竞争中求发展，在挑战中谋机遇，为客户提供全方位的解决方案。二、公司目前股权结构及股东情况（一）股权结构图截至本说明书出具之日，公司注册资本为500万元，股东为2名自然人股东 股权结构如下图所示：（二）公司控股股东和实际控制人情况经核查，报告期内，王鹏持有公司80%的股份，为公司的控股股东。经本机 构和律师共同核实，这些股权由王鹏实际控制，其对股东会重大决议以及公司发展战略、生产经营、对外投资、利润分配等问题具有重大影响，在公司历届董事、 高级管理人员的提名聘任方面具有绝对支配地位，并且对公司的重大决策和日常 管理及公司持续经营能力和治理结构产生实质性影响，因此，王鹏为公司实际控 制人。经本机构核查，报告期内，公司实际控制人未发生过变更。三、公司组织结构（一）公司组织结构图股东大会董事会秘 书皿聿有新兰德建立健全了股东大会、董事会、监事会法人治理结构，并建立了以总 经理为核心的执行机构。公司组织结构如下图所示：综合办 财务部 工程部 业务部 技术部（二）公司内部职能部门职责1、综合办主要职责：综合部是公司设立的集协调、保障、沟通、执行、服务于一体的 多职能部门。具体负责以下工作：人力资源包括招聘、档案管理、劳动合同、人 员培训；协助领导拟定规范企业制度、企业文件；组织科技成果、商标文件材料 的撰写与申报；做好企业文化宣传和企业文化活动力、安全保卫等工作；公司档 案管理工作包括公司发展资料等的搜集整理保存；调研公司内部运行管理，为领导提供系统的分析资料；公司客户接待和内部生活等工作。2、财务部主要职责：填制、录入和审核会计凭证，核对明细账和总账；按月审查，汇 总会计凭证，编制会计报表；做好账务管理，认真执行国家规定的会计制度和财 政纪律，保证账务工作手续完备，数字准确，内容真实，做到账实相符，账账相 符，账表相符；依照法律行政法规和国家统一标准的会计制度，编制有关的财务 报告，及时对外提供财务会计报告，对外提供财务会计报表，反馈的会计信息要 真实完整；严格执行现金管理制度，做到日清月结。3、工程部主要职责：协助分析工程项目报价单，亲临现场检查施工与工程进 度；协助制定员工培训计划，对员工进行业务技能，基本素质的培训；协助 建立完整的设备技术档案和维修档案；负责制定工程管理方案和工作计划 （含工程进度计划）并督促实施，确保任务，计划按时完成。同时负责每 周定期向上级领导汇报当周完成和进行的主要工作、及下周的主要工作 安排；提高工程的管理潜力和技术水平，即时解决工程施工过程中出现 的各种问题；协助做好外部关系的协调，以获得良好的外部环境。4、业务部主要职责：正确掌握市场，定期组织市场调研，收集市场信息；分析销售和 市场竞争发展状况，提出改进方案和措施；负责收集、整理、归纳客户资料，对 客户群进行透彻的分析；确定销售策略，建立销售目标，制定销售计划；管理销 售活动，制定销售管理制度、工作程序；负责公司的原辅材料、配件等各类物资 的采购，保证生产经营活动顺利进行；主动核实所购物资的规格、型号、数量、 验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货；熟悉市场行情及进 货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成 本，保证原辅料质量。5、技术部主要职责：贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规；负责并组织公 司各项工程的设计、会审、建设与竣工验收工作；制定并组织实施施工工艺操作 规程、技术标准，并在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查；