某某地区精神病医院现金、银行出纳岗位职责.docx

某某地区精神病医院现金、银行出纳岗位职责1、负责全院现金的报销支付工作和银行的收存款。2、认真审核，原始凭证内容是否齐全（日期、抬头、名称、单价、 大小金额数是否正确，经手人、收货人、审批人），凡不齐全的不予 受理。3、严格执行现金管理制度，每日现金收入当日必须全部存入银行， 实行收支两条线的管理，不得坐支八不坐支、挪用，不以白条抵现 金，除特殊性况外，零支不得超过银行规定的库存限额，我院凡超过 5000元现金支付都必须通过银行支付。4、根据审核的原始凭证登记现金日记帐和银行的日记帐，做到日清 月结，帐实相符，准确无误，同时在原始凭证上加盖现金收讫，现金付讫，结帐收讫，转帐付讫印章。5、严格支票管理，每月所收支票及时送行，及时核对银行存款帐， 月末逐笔核对，假设余额不符，应编制银行存款余额调节表。6、每月所收支票及时送到，及时核对银行存款帐，月末逐笔核对， 假设余额不符，应编制银行存款余额调节表，及时清理未达帐。7、根据每日现金，银行的发生额向会计报送日报表（附原始凭证 8、随时催促采购人员，及时结清往来帐，防止挪用，贪污的事件发 生。