2023年出纳的工作计划两篇.docx
2023年出纳的工作计划一、今年主要工作完成情况（一）认真做好日常性会计集中核算和委派工作。集中核算工作：1、完成了各核算单位-年度决算，撰写了财务分析；协 助并配合监察室完成了局系统事业单位-年度经济责任指标 考核、收入统计及干部离任的审计工作、协助并配合体育总 会做好省属体育单项协会年检审计工作;2、配合群体处等有 关部门做好四体会的各项经费保障工作。3、根据财政部有 关要求，对各预算单位-年行政成本数据进行了填报。4、 根据省有关部门通知要求，认真完成了局机关和各核算单位 住房公积金和住房补贴计缴基数调整的计算、审核、申报和 补缴工作，并及时向财政厅做好-年经费追加申请工作。5、 根据档案管理要求对所有核算单位-一两年的会计档案共计 1292册进行了整理并归档。会计委派工作：1、认真总结了十一届周期委派工作，创新新周期会计 委派形式。年初中心班子成员带领委派会计进行多次座谈， 认真梳理十一届全运会周期委派工作中的成功之处和问题 教训，不断探索符合体育系统特点实行委派会计的新模式。 我们在充分分析了各单位的实际情况后，根据实行会计委派 要首先保证运动训练单位、财政性资金保障单位、以及社会 关注度大的单位的原则，结合中心的人力资源情况，在延续 对局训练中心和方山训练基地实行会计委派的基础上，今年 新增了省体彩中心、水上运动中心、省体科所三家委派单位。 并且尝试着一人多单位委派、主辅组合、保重点和控全面的 新的管理方式，这也体现了 “稳定已有成果，扩大委派类型, 全面提高质量”的工作思路，更好地贴合省体育局工作重点, 形成以训练单位为主，其他类型单位相结合的委派格局。2、新周期委派会计工作初见成效。各委派会计到岗后, 根据各受派单位新周期工作特点，重新调整修订相应财务制 度以及一些新的管理措施，如：局训练中心修订了资金支付 审批办法、食堂财务管理规定、食堂餐料采购办法等制度， 针对调拨的十一届参赛训练器材量大类杂的特点，专门设立 资产管理科，加强资产管理力度；省体彩中心制订了省体 彩中心站点物资材料管理办法（草案），在财务核算中增加 复核手续，对其日常支出的合理合规性严格把关，进一步提 升财政预算专项资金的使用效率和效益；省体科所修订增补 了财务人员岗位责任制以及项目经费管理规定等制度；方山 基地研究开发枪弹器材核算网络系统电算化管理模式，提高 枪弹器材管理效率。另外针对各委派单位专项经费较多的情 况，及时提醒受派单位掌控专项经费使用进度，把好预算审 核关，每月按时向上级汇报经费执行情况。（二）其他各项管理工作。1、针对集中核算单位-年部门预算专项经费的实际支出 情况，进行了真实性资金需要分析，从而剔除“借名支出” 等不实信息，为体育局了解掌握真实经费需求提供依据，同 时也使完整分析非训练单位周期专项支出情况得到充实。此 项工作目前已基本完成，计划在编报-年部门预算前上报经 济处。2、配合省审计厅对省体育局-年度预算执行总体情况、 结余结转资金使用管理情况以及执行国家和省有关厉行节 约规定情况进行了专项审计调查。3、认真做好“小金库”检查情况回头看落实工作，针 对检查中反映较多的资产管理问题，今年配合经济处专门开 展了一次局系统资产清查工作，对长期借用资产进行了清 理，并根据清查结果认真做好有关挂账资产调拨核销工作 （已报经济处待批）；根据审计意见，经多次与竞管中心协调 沟通，已督促其将局调拨十运会器材登记入账，并于-年2 月报废了部分器材56. 86万元，同时完善了车辆报废审批手 续，目前正在处理相关租用器材调拨手续，并在此基础上要 求该中心明确专人进行实物管理，切实做到资产账账相符、 账实相符。2023年出纳工作计划我某年又回到了集团，集团是一个业务量大，业 务种类繁多的地方，我的职责是打印支票、开具各种银行票 据接待客户，解答他们的有关业务问题，编制和录入与银行 有关的会计凭证，登记银行账簿，整理和保管银行业务资料。 回顾这一年来的工作，我是问心无愧的，我的自我评价，有 没有美化自己，自有公论。我的缺点也是不可掩饰的。我的 述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护我们党的领导， 坚持四项基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高 低之分，一定要好好工作，不工作就不能体现自己的人生价 值。同时为了提高自身的科学理论水平，平时自学电脑知识, 利用网络了解国际形势和国内外大事，开阔了视野，丰富了 知识，电脑使我的生活过得充实起来。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个 方面尽到了应尽的职责，过去的一年里在不断改善工作方式 方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收入、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。二、其他工作1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交 办公室。2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做 好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计， 并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导 和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。回顾检查自身存在的问题，我认为：一、学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃 发展，新情况新问题层出不穷，新知识新科学不断问世。面 对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。理论基储业余 知识、文化水平、工作方法等不能适应新的要求。二、在工作较累的时候，有过松弛思想，这是自己政治 素质不高，也是世界观、人生观、价值观解决不好的表现。针对以上问题，今后的努力方向是：一、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟 悉，不能取代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对 先进理论、市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知 识、相关政策的学习，增强分析问题、解决问题的能力。二、增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消 极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导同事们把工作 做得更好。
