2022年出纳试用期工作总结汇报.docx

2022年出纳试用期工作总结汇报一、财务方面的工作的开具：在开具之前，通常由业务助理先提供对账单，然后根据 对账单的内容编制销货清单，由于一些客户的交易非常频 繁，因此会有很多的种类和交易次数，而我们每张的开具限 额是117000元，为了方便统计和最大限度的利用数量，需 要把相同类型的材料分类统计，在第一次参与编制的时候， 在数字里面算来算去，完全不懂在弄什么东西，然而自己操 作的时候，才一点点明白其中的来龙去脉，其实工作中有时 候自己动手比看别人做能够学习到更多，也更容易理解。开 时，需要做到的就是仔细严谨，再没有别的了，的每个信息 都必须准确无误，抬头、品名、数量、金额这些自然都是不 必说的，然而开始自己却还是会开错，做到仔细的同时，还 需要稳定不慌乱，然后要做到及时。有时候开时，金额单价 和数量都正确后，因为四舍五入的差距，总金额会和对账单 上有零点零几的出入，虽然是微不足道的一点，却也要和业 务做好沟通，向客户解释原因，看客户是否能够接受。进销项的统计：在每次收到和开具之后，都要及时做好相应的登记，以 便于日后货款的回收和支付。每月月底，开具完之后，都要 反复检查销项明细表和开票系统中的金额是否相对；收到要 及时验证，每月月底查看进项明细和认证系统中的金额是否 相对；并且要注意当月应缴税款，进销项的统计，也非常需 要仔细，另外就是责任心，要做到及时查看对比，有出入马 上检查，不要等到月底才去发现错误，到时量多不方便检查, 更多的是关系到货款收付的情况，对于企业来说，是不可损 失。单据的审核：例如出货放行单，要与送货单进行仔细核对，这不光光 是核对一张单据，更是在防止企业发生不必要的开支。票据：目前主要开的单据有现金支票、转账支票。这几种票据 的要求非常高，无论是填写方面还是盖公章方面，若出现错 误填写都要加盖“作废”章。支票方面，刚开始在票据填写 和加盖公章时，会出现错误，填写不规范等问题，经过一个 多月的熟悉，规范此方面的工作。二、思想方面工作与学习很重要，但良好的心态是搞的前提。工作中 我不断的摆正自己的心态，以乐观的心态去面对一切，这不 仅使我的工作开展很顺利，同时与同事之间的相处融洽。也 进行了公司的执行力培训，不仅增加了我的知识面，也让我 受益匪浅。三、今后的努力方向作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求:1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高 自己的业务水平和知识技能。2、要恪守良好的职业道德，要保密公司的财务信息及 各项重要内容。3、要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴，要 妥善保管，并且负起责任。4、很好的沟通能力。特别是和工商、税务、等单位的 沟通能力。以上是我近三个月工作以来的一些体会和认识，也是我不断 在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的 工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好出纳工作计 划，认真工作，努力实现自己的价值。