梦飞跃创业团队创业计划书.docx

皖西学院大学生创业模拟实训04期班梦飞跃职业体验有限公司创业计划书项目类型：服务类创业团队：梦飞跃目录第一章执行总结.项目背景1 .企业描述.产业分析2 .市场分析1 .产品经济阶段。产品经济又称农业经济，是在大工业时期没有形成前 的主要经济形式。当时的商品处于短缺期，即供不应求阶段，谁控制着产品或制造 产品的生产资料，谁就主宰市场，统治经济。2 .商品经济阶段。商品经济又称工业经济，随着工业化的不断加强，商 品不断丰富以致于出现过剩，即供大于求阶段。市场竞争加剧导致市场的利润不 断稀薄直到发生亏损。3 .服务经济阶段。服务经济是从商品经济中分离出来的，它注重商品销售 的客户关系，向顾客提供额外利益，体现个性化形象。4 .体验经济阶段。体验经济又是从服务经济中分离出来的，它追求顾客 感受性满足的程度，重视消费过程中的自我体验。农业经济、工业经济和服务经济到体验经济之间的演进过程，就象母亲为小 孩过生日、准备生日蛋糕的进化过程。在农业经济时代，母亲是拿自家农场的面 粉、鸡蛋等材料，亲手做蛋糕，从头忙到尾，成本不到1美元。到了工业经济时 代，母亲到商店里，花几美元买混合好的盒装粉回家，自己烘烤。进入服务经济 时代，母亲是向西点店或超市订购做好的蛋糕，花费十几美元。到了今天，母亲 不但不烘烤蛋糕，甚至不用费事自己办生日晚会，而是花一百美元，将生日活动 外包给一些公司，请他们为小孩筹办一个难忘的生H晚会。这就是体验经济的诞 生。3.1. 3体验的分类体验可以分为四种一一娱乐的体验、教育的体验、逃避现实的体验利审美 的体验。娱乐当然是吸引客户的良好方式。在赌城拉斯维加斯，商店把自己打扮成 古罗马集市的模样，每隔一小时，逛街者就可以欣赏到510分钟的表演，如百人队卫兵列队行进之类。尽管这段欣赏节目的时间占用了一部分购物 时间，但就每平方英尺的购物花费来看，古罗马式商店的此一比例远较一般购物 中心为局。与娱乐型体验不同，教育型体验要求观众有更高的主动性，为的是增进个人 的知识或技能。逃避现实的体验，观众完全沉浸其中，积极参与整个体验的塑造过程。例如, 一次滑雪旅行或虚拟现实实验，就可以引发此类体验。审美体验则可以从游览大峡谷或在巴黎歌剧院看演出之类的活动中产生。通 常，让人感觉最丰富的体验，是同时涵盖四个方面，即处于四个方面的交叉的“甜 蜜地带” (sweet spot)的体验。到迪士尼乐园、赌城拉斯维加斯，都属于最丰 富的体验。3. 2产业的发展趋势3. 2.1体验经济的潜在人群在网上长大的一代人，即现在被称为 “e代” (e-generation)将主导 人类社会。他们中许多人都受过互联网狂潮的洗礼，也经历了网络幻灭和冷清。 这些将把他们磨炼得具有更成熟的思考与信念。他们拥有的经济社会文化，被概 括为文化”。那时，能够适应e文化的企业，将取代无法适应的企业。这是 刚刚对全世界785家企业进行过深入调查的、哈佛教授康特尔(R.M. Kan ter) 的看法。3. 2. 2体验经济可行性分析鲍莫尔在20XX年接受采访时，指出一个有趣的现代经济现象：当劳动力 从生产率较高的部门转移到生产率较低的部门时，整个经济的增长率会上升；反 之，经济增长将放缓。工业经济时代下，劳动力从农业转移到工业的特点不再能 适应现代经济。20世纪后半叶，成熟市场经济社会的劳动力开始从生产率较高 的工业向生产率较低的服务业转移。今天，服务业从业人员已占社会总就业人口 的70%左右。在服务业，由于劳动生产率增长缓慢，因此其规模经济受到极大限制。我们 很难想象一家高档餐馆可以发展到麦当劳的规模。基于同样理由，我们相信提出 “因材施教”的孔子也不会喜欢大规模的教育产业化。在这个意义上讲，标准化、 规模经济、大众化与服务质量难以相容。因此，服务经济内部蕴涵着体验经济的 萌芽。一旦互联网革命把量身定制的费用降低到允许大规模经营的程度，人类便 会进入大规模量身定制的体验经济时代。在19951999年期间，服务经济中已 出现了类似趋势。3. 2. 3体验经济烙印性产品的需求要素是特点，工业经济对其经济提供物一商品的需求要素是特 色，服务经济对其经济提供物一服务的需求要素是服务，而体验经济为其经济提 供物一体验的需求要素是突出感受，这种感受是个性化的，在人与人之间、体验 与体验之间有着本质的区别，因为没有哪两个人能够得到完全相同的体验径历所以任何一次体验都会给体验者打上深刻的烙印，几天、几年、甚至终生。 一次航海远行、一次极地探险、一次峡谷漂流、一次乘筏冲浪、一次高空蹦极、 一次洗头按縻，所有这些，都会让体验者对体验的回忆超越体验本身。3. 3体验经济营利性分析主题体验设计通过市场营销工作，把商品作为“道具”，服务作为“舞台”，环境作为 “布景”，特别地使顾客在商业活动过程中感觉美好的体验，甚至当过程结束 时，体验价值仍长期逗留在脑海中，即创造一项顾客拥有美好的回忆、值得记念 的产品及其商业娱乐活动过程的设计，被称为主题体验设计体验经济营利举例“真假咖啡店”则是真正从体验收费的例子。这位以色列企业家开的咖 啡店里，虽然服务生送来的杯子、盘子里空无一物，但是每位顾客要付三美元， 周末六美元。其经理卡斯比表示，消费者到咖啡店是来认识朋友、体验社交生活, 而不是为咖啡而来。体验经济前景分析一杯咖啡在家里你自己冲，成本不过2毛钱，但在鲜花装饰的走廊、伴随着 古典轻柔音乐和名家名画装饰的咖啡屋，一杯咖啡的价格可能超过10元，你也 认为物有所值；在家里烧一盆洗头水，成本不会超过一元，但在洗头洗脚城找一 下放松、快慰的感觉，一次可能会花上几百元；截止目前，有幸进入太空旅游的 只有美国富翁丹尼斯.蒂托和南非商人马克.沙特尔沃斯，他们各自为自己的太空 体验支付了 2000万美元的天价。而一个农民二亩地种一年的产值不过上千元， 一个工人加班加点干一个月的工资也不过千元。这就是体验经济，一种低投入高 产出的暴利经济。产业销售预测收入与支出明细请参照第九章。第四章市场分析4. 1目标市场分析近期，易普斯公司进行了一项针对全国14000多名职场人士压力状况的调 查。数据显示，有42%被调查者认为目前压力“比较大”，16%认为压力“极大” 或“很大二根据调查，压力主要来自于三个方面：职业发展、工作负荷和人际 关系。由此可见，压力已经成为当代职场人士普遍存在的问题。4. 1.1上班族行为特点职场人士和一般自由职业者，服务职业者不同，虽然每天是朝九晚五的生活, 但必须面临不定时的加班，每月拿着固定的工资，在有限的工资中还要买房买车 还贷，结婚生子，所以基本上是月光族，并且面临升职，加薪的压力。职场人士的主要活动范围，基本上限制在公司，家庭和有限的娱乐范围。每 天要承受来自家庭，公司，社会各方面的压力，是他们身心疲惫。所以职场人士 就需要用一定的方法来减轻各种压力，一般情况下会选择旅游，踏青，K歌，喝 酒，通宵玩牌。用尽各种方法，来减轻自己的压力。4. 1.2潜在客户总量及目标人群职场人士是一个巨大的群体，分布在城市的每一个地方，人数也是在数千万 以上。大多数是分布在一些大中型城市，少量分布在小些城市。所以我们的目标人群为压力巨大的中高级白领，各行业中压力巨大的人，这 以三、四十岁的人群为主，通过本公司的职业体验，来缓解他们的巨大压力。以 及一些没有找到工作且不知道该找什么样工作的人，可以通过体验来确定自己喜 欢的工作，以及确定自己适合从事什么样的工作。这方面以1822岁为主要人 群。4. 2.与竞争对手优、劣势比较分析由于本公司在国内开创的成人职业体验尚属首例，还没有人直接开发职场职 业体验，所以国内尚无直接竞争对手。唯一有间接竞争关系的是为数不多的儿童 体验馆。1997年韩国HAJA儿童职业体验馆开业，标志着儿童职业体验行业的诞生。1999年，Kidzania第一家于1999年在墨西哥开业，十年内规模扩大到全球 范围，成为全球儿童职业体验行业领导品牌。20XX年中国第一家儿童职业体验行业在中国从杭州都城开业，到20XX 年为止，陆续有13家儿童体验馆开馆，另有30于家馆正在筹备中。目前大多 数体验馆已经投入运营。据统计，截止20X X年5月，国内已开业的儿童职业体验馆已经达到56家, 正在筹建中的有50家以上；各家体验馆人气如潮、客流涌动，昆明金魔方儿童 新未来城、大同I D0梦想城、石家庄MR. BIG大人物儿童社会等场馆自开业以来 受到热捧；南京果壳里单日人流量最高纪录在1500人之多；昆明金魔方儿童新 未来城开业不过1年半，单人最高重复体验次数竟达26次在中国职业体验已经不再是一个鲜为人知的概念，他已经被越来越多的消 费者、教育专家、业内人士认知、认可。而儿童职业体验馆也不再是单纯的仅供 孩子体验的娱乐场所，他被越来越多的赋予了儿童素质成长教育的重任，寄予着 政府、学校和家长的更高厚望。一旦这些体验馆扩大业务，向职场领域进军，就会与我们形成直接的竞争关 系。这也是我们现在必须要考虑的竞争因素，所以我们现在有较大的客户市场， 及大量的潜在客户，必须抓住职场人群这一巨大的客户群体，在大多数体验馆还 没有与我们形成直接竞争之前，扩大我们的客户人群。在这些体验馆没有扩大业 务范围之前，在客户市场及潜在客户市场站稳脚跟。第五章市场销售5. 1.市场计划构筑的业务类型：服务型职业体验。公司的服务产品的市场总计划是以下列因素为基础的：以整合营销传播为重要营销方式，以数据库营销、网络营销、体验式营销为 主要营销方式。5. 2.销售策略首先，我们要进行市场渗透，只有渗进了市场才有生存的可能。努力增加销 售，以维持和提高市场占有率。如加大促销力度，改进服务，优价供应，以吸引 现有顾客重复体验与带领朋友、同事、亲戚一起体验。5. 3.广告策略5. 3. 1.宣传单发送在职场人经常娱乐的附近派发宣传单。5. 3. 2.露天广告在市内的路口作露天广告，一便职场人在上下班经过时可以看见。5. 3. 3.举行冠名宣传活动在客户体验之前举办活动启动仪式，以合作公司的名字冠名。6. 3. 4.网上发帖我们可以在网上发帖，介绍我们的创意公司。拍些我们公司的客户再体验时 的视频，传到各个网站上，求关注，从而提高我们公司的名声誉。5. 4.销售方法着重网络销售，建设完善销售体系。确定25%重要忠实客户，为其建立会员 档案，开展制定业务。5. 4. 1,赠送式促销方式：前期可以为部分客户提供免费的职业 体验，以提高公司的知名度。5. 4. 2.团购策略：对于团购我们给于一定的优惠，如打折减免部 分费用。对于两次以上参加体验的人也进行优惠及带领朋友一起来的更要优惠。5. 5.销售渠道与伙伴我们的销售渠道包括以下几种：5. 5. 1.直接销售通过我们自己的宣传吸引客户，如传单、网络、广告等。5. 5. 2.电子化市场：继续拓展电子化市场，利用商业邮件目录或电话目录，请求咨询。通过电子 商务拓展市场和业务，扩大影响力。5.5.3.市场联络我企业需要扩大促销力度。为达到此目的，必须采取主动广泛扩大选择性销 售的范围。为了达到我们的销售目标，我们要拥有能力的专业化程度高的顾问。 如合作公司也可以参与少量的宣传。5. 6.定价策略.营销计划5 .管理团队和公司结构.运营计划6 .产品服务设计与开发.融资方案、财务分析7 .风险分析和退出.成长和发展第二章公司描述.公司简介1 .公司名称.产品与服务2 .公司运营模式.法律地位和所有权3 .职业体验产业历史.公司承诺第三章产业分析.产业分析的概念区分1 .产业分析的必要性.产业分析第四章市场分析.目标市场分析1 .与竞争对手优、劣势比较分析我们会根据不同的职业体验，制定并不同的价格。根据职业的难易程度指定 不同的价格，当然，前提是职场人士可接受的范围之内。第六章管理团队与公司结构6. 1.管理团队时下，许多企业公司的领导者都在大声疾呼：我们越来越迫切需要更多、更 有效的团队来提高我们的士气。现代企业管理也越来越重视团队建设与团队管 理。小企业公司可能就是一个团队，大企业公司则可能是多个团队的组合。一个团队中有两类人，一种是管理者，一种是被管理者。团队的兴衰，归根 结底就看这两者之间的关系如何。团队的所有问题归根到底其实都是“人”的问 题，所谓团队管理，说到底就是员工管理。员工是团队最重要的“资产”，员工 管理的好坏关系到一个团队的兴衰。管好员工才能使员工最大限度地发挥自身的 作用，团队才能产生出更高的效益。6. 1. 1.梦飞跃团队一个成功高效的团队应该充分重视和合理使用人才；最有效的分配工作，在 相互合作中履行好自己的职责；在尊重人性需求的基础上,制定恰当的激励策略。我们梦飞跃创业团队是基于共同的兴趣、共同的目标而自愿组合成为一个 团队。首先，我们都是一群充满热情的大学生，年龄相近，都是90后，性格相 似，兴趣相投，都对创业充满兴趣。其次，我们的共同目标都是希望通过集体的 合作，创立一个属于我们自己的企业，一方面可以积累我们的社会经验，另一方 面可以锻炼我们的社会适应能力和做事能力，为毕业后的我们打下坚实的基础。7. 1. 2.团队成员我们梦飞跃团队的成员共有六名，分别是章震、刘安琪、赵云龙、王开飞、 徐善江、张雯雯。8. 1. 3.团队优势团队管理是以人为核心的管理，强调以人为本。一个真正高效的团队，更需 要团队合作精神和团队文化。我们梦飞跃的团队精神是独乐乐不如众乐乐，这体现出的是一种分享，一 种合作的精神，这也正是我们团队的精魂之所在。小到一个突然的想法，我们也 会一起分享，让思想相互激荡，因为，这种分享随时都可以激荡出另一种更具创 意的思想。我们的团队文化是尊重，尊重个性，尊重差异，求同存异的原则在我们团队 中体现得淋漓尽致。这两点是我们的大优势，止匕外，还布一些锦上添花的小优势。我们团队中的六名成员中，有三人是典型的文科专业一一新闻学。众所周知, 新闻学属于一种传播领域的专业，这有利于我们公司产品、服务的宣传和策划， 充分利用所学专业的优势，对我们公司进行全方位的宣传，这对公司的发展无疑 是锦上添花。其次，六名成员中，另外三人是典型的工科类，对于文科类学生而言，工科 类学生的行动能力更具优势。在公司的发展过程中，优秀的策划加上积极有效的 行动，就像一架机器的一对双杠，支撑住机体的重量。这二者缺一不可。最后一点，六名成员有两名都是女生。这在无形中也具备着一定的优势。据 科学家的研究报告显示，在做事方面，女性比男性更细心，善于发现一些男性无 法察觉到的细节之处。甚至可能是一些决定事件成败的关键点。尤其是我们公司， 属于服务类产业，女性在服务类行业中发挥的效用比男性更明显，更强大。9. 2.公司结构10. 2. 1.组织架构6. 2. 2.部门职责我们梦飞跃职业体验有限公司是由六人团队合伙集资建立，按每人出资的比例分成 若干股份，由股份权来决定每人所担负的职责。我们公司的组织结构由总经理、执行顾问和三大部门组成，各个职权之间相 互配合，共同支撑公司的日常运营。总经理：决定并制定公司的发展策略，管理公司的正常运作。执行顾问：负责公司各项重大经营战略的指导、规划，同时听取三大部门的 工作汇报。客服部：负责接待客户、对咨询客户进行解答，服务客户，负责公司的公关 策划。市场部：负责收集市场信息，定期进行市场调查，掌握一手资料，负责市场 分析，制定公司的营销、扩展计划。财务部：负责公司日常经济业务核算与决策，负责制定每月完整财务报表。第七章企业运营计划7. 1.运营模式和程序7. 1. 1.战略运营模式初期阶段服务对象主要针对职场人士，主要通过职业体验减轻他们在 日常生活中的压力，放松心态。收取报名体验费。中期阶段服务对象是儿童、学生、某职业人士等等。儿童和学生是很 大的目标市场，本阶段目的在于拓宽我们的顾客服务市场。成熟阶段 服务人群广泛且有针对性。拥有自己的职业体验园。市场定 位更加鲜明。7. 1. 2.公司组织运营模式7. 1. 3.人力资源运营模式CEO:总领整个公司的运营和决策。执行顾问：为CEO提供建议和监督整个运营过程的顺畅开展。市场经理：开拓市场和进行渠道沟通财务总监：做好财务收支利财务分析公关经理：稳定各类体验店和体验公司，以及各类公关工作。客服经理：做好联系宣传工作，顾客报名人员的管理工作，联系体验 店和商家。7. 1. 4,运营模式和程序图7. 2.商业区位梦飞跃创业体验有限公司位于江苏省南京市鼓楼广场的商务写字楼金峰大 厦6楼，南京市中央路19号靠近鼓楼地铁口，地理优势明显，交通便利，人 口流量大。众多知名企业入驻，形成有力的信息市场资源。该处为众多职场人士 聚集处。靠近目标人群。11. 3.条件和设施1、成立有限公司拥有独立法人地位2、拥有属于本公司的门户网站和信息交流和客端服务平台3、独立化现代办公室4、公司组织人员配备齐全5、通讯设备、电脑、等办公设施到位7. 4.运营策略1、加强行政管理，提高各部门的执行力，建立清晰的组织架构。确保管理 和决策的实施。2、加强品牌运营战略，扩大知名度和知信度。3、确立以市场为导向的战略性企业，紧随服务对象和目标市场的变动。4、企业财务工作遵循明细和盈利原则5、建立企业监督制，督促企业整个运营工作，实施责任负责到个人。6、建立良好的信息沟通交流平台，建立门户网站和会员交流平台的实施， 采集和管理各类会员信息和进行有效分类。7、做好客户反馈和后续工作。第八章服务及开发计划8. 1.注册及申请8. 1. 1.报名阶段本公支持网上注册和实地注册，注册费用全部免费。8. 1. 1. 1,网上注册登陆本公司网站mfyvocation, com;点击注册新会员；填写个人基本资料后确认；注册成功后请登录确认注册为成功。8. 1. 1. 2.实地注册到达本公司接待处；填写会员注册表；完成注册，工作人员会为您建立电子档案。8. 1. 2.申请阶段8. 1. 2. 1.网上申请登陆本公司网站；填写服务申请表；提交申请，并支付定金50元；工作人员将会在24小时之内与您联系确认；工作人员将会在48小时之内完成服务流程并与您联系。8. 1. 2. 2,实地申请到达本公司客服部；填写服务申请表，工作人员会为您进行实际解说，帮您选择最适合您的服务;提交申请，并提交定金50元；工作人员将会在48小时之内完成服务流程并与您联系。8. 2特色服务本公司的服务套餐分为简约型，中等型和豪华型三种。套餐的分类主要是根 据所享受的服务和体验职'他的特点来划分。8. 2.1参与套餐服务的时间简约型，中等型和豪华型三种套餐拥有相同的时间分类，套餐的时间分为一 至三天，四至六天，七至十天三种，本公司根据不同的套餐类型，不同的时间分 段，将不制定不同的价格分类服务简约型中等型豪华型134671013467101346710998979159149129199179159收费 标准元/天元/天元/天元/天元/天元/天元庆元/天元/天8. 2. 1特色服务之简约型体验职业备注：作用：简单的事情，充实的生活。没有过多的脑力劳动，你不再有思 想的挣扎。你可以在平凡之中感受不同职业额酸甜苦辣，懂得珍惜生活，知足常 乐。特点：简单型、充实型餐馆人员邮递员促销员推销员农民售票员保安道路清洁工布景搭设员群众演员记分员球童书记员仓管8. 2. 2特设服务之中等型体验职业备注：作用：不同的环境，不一样的体验。换个岗位，生活一样精彩。面包师养职工健身教练护林员司机救生员装潢工解说员导游记者前台接待小学教师警察护士特点：纯体验型8. 2. 3特设服务之豪华型体验职业调酒师幼教咖啡制作师插花师摄影师潜水员按摩师野生植物保护人员茶艺师西餐制作礼仪师陪聊师助理律师设计师备注：作用：忙碌的工作之余，在短暂的时间里你可以学到新的知识，日 常生活中你或许会用到，有个小手艺和难忘的职业之旅，让你的生活增色不少。 充满乐趣。特点：学习型、高档型。8. 2. 4套餐服务准备对于某些专业性比较强的职业，在体验的第一天会进行一些理论和实践 的培训，让会员能够更好地适应所体验的职业。8. 3.服务反馈8. 3. 1.服务调查表享受本服务后如果你对本次的服务有任何的感想和意见，请通过问卷调查或 登录本公司门户网站mfyvocation. com填写网上电子问卷调查表，填写后将会 有5职业币奖励。对于您填写的问卷调查表，我们会认真听取，竭力打造更完美的服务套餐计 划。8. 3. 2.服务感想享受本服务后的七天之内，您可以登录本公司的门户网站 mfyvocation. com,然后通过类似博客的方式写出你的体验感想，然后与其他会 员进行分享，让其他会员与您一起分享在职业体验过程中遇到的酸甜苦辣，我们 会根据情况奖励1050职业币。8. 3. 3.其它反馈对于我们的服务中出现的问题我们的将通过投票程序，电话，电子邮件，和 直接的公司职工反馈的信息进行调整，并在最短的时间内进行解决。必要时可以建立专人对其进行管理和调整，以维护和发展套餐服务的正常实 施。8. 4开发计划1成本把服务推向市场需要设计和开发的预算。因为本公司属于服务型产业，创业初始无实体产业，这样进一步压缩了成 本，为创业的实现提供了可能性。8. 4. 1.1劳动力成本第一年：创业初始本公司只有六人，劳动力成本为零。第二年：招收前台接待1名工资2000元每月，客服人员2名工资1800元每月，网 站运营人员1名工资2800元每月，办公人员2名工资2100元每月共计151200第五章市场销售1 .市场计划.销售策略2 .广告策略.销售方法3 .销售渠道与伙伴.定价策略第六章 管理团队与公司结构.管理团队1 .公司结构第七章企业运营计划1 .运营模式和程序.商业区位2 .条件和设施.运营策略第八章服务及开发计划.注册及申请1 .特色服务.服务反馈2 .开发计划第九章融资方案1.资金需求量第三年及以后：二年期，三年期，四年期的利率分别是4.4%, 5.0%, 5.5%,按此来进行折 现。所需雇佣人数随公司规模扩大而扩大。8. 8 1.2固定成本项目数量金额（元）房屋租赁1260*1215120台式电脑410400办公桌椅5*7003500室内装修33600开办门户网站12000服务台1600固定电话3600工作橱窗1580打印机11600水电费500*126000物业费3*140*125040其他（纸笔、饮水机等）若干900小计799408. 4.L3流动支出项目数量金额(元)流动支出广告宣传费用11000网站维护1000电脑等维护800公关费用25000材料采购800通讯费用800*129600其他10000小计582008. 4. 2.知识产权8. 4. 2. 1.专利本公司*技术，己经申请国家专利，专利号：8. 4. 2. 2.商标梦飞跃职业体验有限公司所有特殊标识，包括名称、徽标、标语都已经注册 成商标。已经获得互联网域名(mfyvocation. com)8. 4. 2.3.版权公司将经常为适当的资料取得版权8. 4. 2. 4.商业秘密公司认为资料是商业秘密：运营手册、员工信息、销售记录、创业计划书、 财务记录，这些资料不允许离开办公场所，也不允许在未经本公司许可的情况下 拷贝。第九章融资方案9. 1.资金需求量预计需求资金27万元9. 2.筹资计划现由策划者自筹资金25万元，为确保公司能正常运营。9. 3.筹资用途租办公场所及办公设施配备共需资金15万元，剩余用作流动资金12万元。宣传费用：包括广告费用（通过电子媒体和纸媒体）。电话服务：3部热线电话，假设一个月一部电话话费200元，三部电话一年 大约花费7800元。场地租赁费：2至5万/年。人员工资：共6名员工。月基本工资为1500元。公关费用：公关过程中乘车、餐饮等支出。现金流量问题：持有现金12万/年。解决会员长期合作问题：建立完善网络平台，建立会员档案并经常性开展各 种互动交流活动所需费用。9.4.筹资方式我团队六名成员：其中CEO认购约20%的企业股份，其余每人认购16%企业 股份，自负盈亏，小额贷款。9. 5.战略伙伴权利出资性质与风险资本不等同，作为公司的实际合资方,其在经营,管理,利润 分配决策方面,根据所持股份享有相应的权利,承担相应义务。9. 6.财务规划的条件假设20XX年创业起步，公司开始投资金额25万。资金来源：创业团队集体出资，CEO五万，其余每人四万；申请小额贷款共 两万。优惠政策：（1）大学毕业生新办咨询业、信息业、技术服务业的企业或经营单位，经 税务部门批准，免征企业所得税两年；（2）各国有商业银行、股份制银行、城市商业银行和有条件的城市信用社 要为自主创业的毕业生提供小额贷款，并简化程序，提供开户和结算便利，贷款 额度在2万元左右。贷款期限最长为两年，到期确定需延长的，可申请延期一 次。9. 7.项目财务目标预测我公司选址在南京，希望从南京商务办公区处做起。首先，积极与各公司、 企业联系，建立中长期合作伙伴关系，获取稳定临时职业岗位；其次，广招会员， 建立培训人群档案；最后，切实行动，保证高质量服务，逐步提升公司信誉度及 影响力，提高我们在小范围内的占有率。由于是新兴产业，一时间很难使更多人 群接受，所以初始两年公司认可度及参与度不会很高，其效益不会很好。但3-4 年后，此状况会得到明显改善，也将会逐步获取利润，盈利后我们将会适当增加 投资，寻找更多合作伙伴、增加会员群体，利用我们已有的先入优势和对市场的 把控，拓宽服务人群，争取更多的市场份额。企业成熟后，我们将会加大投入，建立自己的职业体验馆及压力释放馆，并 将企业向大中城市转移，拓宽服务范围，增设体验项目。9. 8财务报表9. 8.1投资费用明细表公司前五年预测投资费用明细表编制如下，以后各年类似，后期会随着业务种类 的增加，或转型的需要，会有所变动。第一年预测投资费用明细表项目数量金额（元）项目数量金额（元）固定资产支出流动支出房屋租赁1260*1215120广告宣传费用11000台式电脑410400网站维护1000办公桌椅5*7003500电脑等维护800室内装修33600公关费用25000开办门户网站12000材料采购800服务台1600通讯费用800*129600固定电话3600其他10000工作橱窗1580打印机11600水电费500*126000物业费3*140*125040其他（纸笔、饮水机等）若干900小计79940小计58200总计138140 元备注1、联想家悦E156Z2、公司选址：南京鼓楼广场商务写字楼金峰大厦140 m，9. 8.2折旧表折旧表设备 配置原价 （元）第一年 折旧 （元）第二年 折旧 （元）第三年 折旧 （元）第四年 折旧 （元）第五年 折旧 （元）六折日心 第年(7数量 （个）总折 旧数 额 （元）电脑2600867578385257171114410400打印 机16005343552371581057011600办公 桌椅70023315610469463153500工作 橱窗580193129865736241580服务 台600200133875839261600备注：1折旧采取的是双倍余额递减法2.假定设备使用年限为六年，无净残值9. 8. 3工资分配表工资分配表、项目年份前台接待*12*n （元/年）客服人员*12*n（元/年）网站运营人员*12*n （元 /年）办公人员*12*n （元/年）合计（元/年）第一年00000第二年2000*12*11800*12*22800*12*12100*12*2151200第三年2088*12*11879*12*22923*12*12192*12*2157853第四年2192*12*11972*12*23069*12*12301*12*2165745第五年2312*12*12081*12*23237*12*12428*12*2174861备注：1、假设二年期，三年期，四年期的利率分别是4.4%, 5.0%, 5.5%,按此 来进行折现2、n为所需雇佣人数，且五年内规模不扩大9. 8. 4营业收入预算营业收入预算服务简约型中等型豪华型合计134-67-10134-67-10134-67-10收费 标准99元/天89元/天79元/天159元/天149元/天129元/天199元/天179元/天159元/天无备注：1、以后每一年每月顾客数按10%增长期初 预计 每月 顾客数（人 /月）20105151051051无第一 年收 入（元）23760712804272064080331804740028620858607152010728 05418077400238807164042960644401335619080334176608460第二 年收 入（元）261367840846992704883649852140314828894678672-11800 85959885140262687880447256-7088414691.6-20988367593.6663806第三 年收 入（元）28749 .686248 .65169177536 .8401475735434630 .2-97840 .686539.2- 129808.865557 .89365428894 .8-86684 .451981.677927.416160.723086.8404351.9730141.4第四 年收 入（元）31624 .694873.756860 .185290 .544162 .663089 .438093 .2-107624.795193.1- 142789.772113 .58- 103019.431784 .28-95352 .857179.76- 85769.617776.825395.48444788803205.3第五 年收入 （元）34787 .0104361.162546 .493819.548578 .869398 .341902 .5118387.11()4712.4-157068.779324 .94- 11332 1.334962 .7-1104888.162897.74-94346.419554.52-27935.03489267883525.52、以上定价及每月顾客数均为初步预算，待完成市场调查后进行适当调 整9 .预测利润表预测利润表单位:元项目名称第一年第二年第三年第四年第五年471318515699.8567246.7623996.7686396.3主营业务收入主营业务净收入329922.6360989.9397072.7436797.7480477.4减：折旧费55603709247016461094人员工资252000151200157853165745174861其他费用1381406984083808100569. 6120683. 5营业利润-65777. 4136240.9152941.7168837. 1183838.9备注:1 .营业利润;主营业务净收入-折旧费-人员工资-其他费用（主营业务净收入;主营业务收入*70%）2 .其他费用中包括房屋租金及原材料费用和加盟费用等（其他费用从第二年起以第一年的流动支出的20%逐年增加）3 .主营业务收入取预计最大营业收入与最小营业收入平均数4、由于职业体验所收费用为提前预付，故现金流入为主营业物净收入，营业利 润可初步作为现金流量考虑4 .筹资计划.筹资用途5 .筹资方式.战略伙伴权利6 .财务规划的条件假设.项目财务目标预测7 财务报表第十章风险和风险退出及分析1 .风险分析.如何规避风险第十一章公司总体的成长和发展.公司创立初期1 .创立中期.创立后期附件调查表第一章执行总结1.1项目背景市场经济的发展、现代化商业城市的脚步加快，导致了职业发展中系列问题 的产生。我们明显发现，每位职场人士在这样一个“竞争”的时代都顶着或多或 少