重庆市石柱土家族自治县中益乡中益小学校2021年度部门决算情况说明.docx

重庆市石柱土家族自治县中益乡中益小学校2021年度部门决算情况说明一、部门基本情况（-）职能职责1 .实施幼儿园、小学义务教育，促进基础教育发展。2 .承担中益小学校的筹备建设管理工作。3 .开展幼儿园、小学义务教育的相关社会服务。（二）机构设置独立事业编制机构和独立预决算编制1个，根据石编 委2021年17号文件核定编制教职工21人（小学19人， 幼儿园2人）。根据石编委核定校级领导1正1副，内设 机构职数1个，其中：教务处1人。（三）单位构成从预算单位构成看，石柱土家族自治县中益小学校是 石柱土家族自治县教育委员会部门预算编制范围的下属单 位，为二级预算单位。二、部门决算情况说明（-）收入支出决算总体情况说明。1 .总体情况。2021年度收入总计631.25万元，支出总 计631.25万元。收支较上年决算数减少126.31万元、下 降16.7% ,主要原因是学生和教师人数减少，项目支出和 教师工资减少，校舍维修费和工程项目减少。庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福 利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购 置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）:反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动 报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资 产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类 级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设 施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。七、决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式。2,收入情况。2021年度收入合计630.26万元，较上年 决算数减少127.30万元，下降16.8% ,主要原因是学生和 教师人数减少，公用支出和教师工资减少，校舍维修费和 工程项目减少。其中：财政拨款收入626.44万元，占 99.4% ;事业收入3.83万元，占0.6%。此外,使用非财政 拨款结余0.99万元。3.支出情况。2021年度支出合计631.25万元，较上年 决算数减少123.97万元，下降16.4% ,主要原因是学生和 教师人数减少，项目支出和教师工资减少，校舍维修费和 工程项目减少。其中：基本支出534.32万元，占84.6% ; 项目支出96.93万元，占15.4%。4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元， 较上年决算数增加0.00万元，增长0% ,主要原因是严格 控制资金收支和规范资金使用。（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2021年度财政拨款收、支总计626.44万元。与2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少37.94万元，下降 5.7%O主要原因是学生和教师人数减少，项目支出和教师 工资减少，校舍维修费和工程项目减少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1 .收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入 626.44万元，较上年决算数减少37.94万元，下降5.7%。 主要原因是项目支出和教师工资减少，校舍维修费和工程 项目减少。较年初预算数减少170.39万元，下降21.4%o 主要原因是学生和教师人数减少，公用支出和教师工资减 少，校舍维修费和工程项目减少。此外，年初财政拨款结 转和结余0.00万元。2 .支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 626.44万元，较上年决算数减少37.94万元，下降5.7%。 主要原因是学生和教师人数减少，公用支出和教师工资减 少，校舍维修费和工程项目减少。较年初预算数减少 170.39万元，下降21.4%O主要原因是学生和教师人数减 少，项目支出和教师工资减少，校舍维修费和工程项目减 少。3 .结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨 款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增 长0%,主要原因是学生和教师人数减少，项目支出和教师 工资减少，校舍维修费和工程项目减少。4 .比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款 支出主要用于以下几个方面：(1 )教育支出503.16万元，占80.3% ,较年初预算 数减少160.58万元，下降24.2% ,主要原因是学生和教师 人数减少，公用支出和教师工资减少，校舍维修费和工程 项目减少。(2 )社会保障与就业支出68.04万元，占10.9% ,较 年初预算数减少10.89万元，下降13.8% ,主要原因是教 师人数减少。(3 )卫生健康支出27.92万元，占4.5% ,较年初预 算数增加0.12万元，增长0.4% ,主要原因是教师调资基数 调整。(4 )住房保障支出27.32万元，占4.4% ,较年初预 算数增加0.96万元，增长3.6% ,主要原因是教师调整基数 调整。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2021年度一般公共财政拨款基本支出529.51万元。 其中：人员经费525.31万元，较上年决算数增加60.19万 元，增长12.9% ,主要原因是学生人数、教师变化。人员 经费用途主要包括基本工资、绩效、津贴补贴、住房公积 金、社会保障缴费等。公用经费4.20万元，较上年决算数 增加0.77万元，增长22.4% ,主要原因是广告费，印刷费 增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、维修费、劳务费等。(五)政府性基金预算收支决算情况说明。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00 万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上 年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长 ,本部门2021年度 无政府性基金预算财政拨款支出。(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万 元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门 2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明(-)“三公”经费支出总体情况说明。2021年度'三公”经费支出共计0.71万元，较年初预算 数增加0.71万元，增长 ,主要原因是来校学习考察人数 增加。较上年支出数增加0.71万元，增长 ,主要原因是 来校学习考察人数增加。(-)“三公”经费分项支出情况2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用 支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%、较上年支出 数增加0.00万元，增长0%。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加 0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数 增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元， 增长0%。公务接待费0.71万元，主要用于接待来校学习考察人 数。费用支出较年初预算数增加0.71万元，增长 ,主要 原因是来校学习考察人数增加。较上年支出数增加0.71万 元，增长100% ,主要原因是来校学习考察人数增加。（三）“三公”经费实物情况2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人； 公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0 批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外 公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元， 车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。四、其他需要说明的事项（-）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说 明。本年度会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11 万元，增长,主要原因是来校学习考察交流会议人数增加。 本年度培训费支出2.82万元，较上年决算数减少0.39万元, 下降12.1% ,主要原因是疫情防控，减少排聚集性会议。（二）国有资产占用情况说明截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其 中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用 车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台 （套），单价100万元（含）以上专用设备。台（套）。（三）政府采购支出情况说明2021年度本部门政府采购支出总额0.60万元，其中： 政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、 政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.60 万元，占政府采购支出总额的100% ,其中：授予小微企业 合同金额0.60万元，占政府采购支出总额的100%。主要 用于采购财务室笔记本电脑。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体1个项目 开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1 项，涉及资金68.26万元。（二）绩效自评结果L绩效自评表一项称学前食堂运行费联系人 及电话黄鹏主管 部门石柱县教委预算单位028065中益乡小学校目金万， 项资1元年初预 算数全年预算 数全年执行数资金执行率 （%）执行率未达100%原 因、下一步措施年度总金额0. 720. 720. 72100其中：市级支 出补助区县0. 720. 720. 72度体标 年总目年初设定目标全年目标实际完成情况确保我校食堂工作的正常开展，提高 幼儿学生的生活质量、提高其身体素 质，确保学校食堂的运转。全年食堂完成率达100%，群众满意度达90%,覆 盖率达100%绩效 指标指标名称计量单 位年度指标 值全年完成值未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施受益人数人三2828完成时间年月当 2021年12月2021 年 12月生均成本元M157157.46覆盖率%*00%100%满意度指标%叁90%90%他明一 其谢一2.绩效自评报告或案例无绩效自评（三）重点绩效评价结果无绩效评价结果六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核 拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收 入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核 销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各 单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管 理资金反映在本项内。（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨 款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安 排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结 余弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得 税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分 配情况。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家